ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +5.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -31.3%

ต่อปี: +4.6% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 94.4% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 21.1%
Technology 20.2%
Financials 9.6%
Healthcare 7.4%
Retail 7.2%
Utilities 6.5%
Materials 6.3%
Communication Services 4.9%
Energy 3.5%
Consumer Discretionary 2.5%
Consumer products 1.6%
Consumer Staples 1.6%
Real Estate 1.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 6.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 285 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $114,283,867 6.48% 394,954 $7,177,047 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $75,641,268 4.29% 202,781 $5,138,202 ขึ้น ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $43,877,863 2.49% 248,854 $8,855,381 ลง ×6
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $40,314,377 2.29% 50,723 $-16,283,001 ลง ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $39,742,682 2.25% 133,333 $10,721,702 ลง ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $39,438,922 2.24% 176,106 $3,750,959 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $35,626,107 2.02% 192,792 $8,365,495 ลง ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $34,788,748 1.97% 128,699 $-13,375,973 ลง ×4
WSO Watsco, Inc. Common Stock $34,732,872 1.97% 83,346 $2,140,839 ลง ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $33,247,048 1.89% 284,723 $-3,155,447 ลง ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $32,924,208 1.87% 240,815 $-12,805,050 ลง ×4
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $32,443,435 1.84% 188,329 $-2,333,614 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $31,634,690 1.79% 158,102 $23,721,272 ขึ้น ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $31,604,655 1.79% 373,180 $-3,044,504 ลง ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $30,507,141 1.73% 59,399 $-1,768,956 ลง ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $30,475,569 1.73% 28,618 $10,182,976 ลง ×6
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $30,022,124 1.70% 140,896 $-4,165,272 ลง ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $28,842,000 1.64% 106,637 $-1,081,136 ลง ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $28,835,798 1.64% 114,591 $909,671 ลง ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $27,729,411 1.57% 80,534 $-283,769 ลง ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $27,174,209 1.54% 83,018 $2,713,119 ลง ×6
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $26,584,258 1.51% 115,800 $-674,150 ลง ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $25,945,792 1.47% 176,935 $-1,894,320 ลง ×4
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $25,505,922 1.45% 142,071 $3,672,094 ขึ้น ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $25,484,038 1.45% 601,890 $-8,125,743 ลง ×3
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $25,062,196 1.42% 62,282 $-9,003,830 ลง ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $23,119,633 1.31% 24,714 $-8,829,551 ลง ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $22,742,403 1.29% 200,798 $-9,356,718 ลง ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $22,429,952 1.27% 63,599 $-483,046 ลง ×4
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $21,364,009 1.21% 51,444 $-3,629,832 ลง ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $20,476,454 1.16% 65,038 $-3,802,732 ลง ×4
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $20,385,480 1.16% 258,633 $-3,731,064 ลง ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $20,332,628 1.15% 92,074 $-9,332,454 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $20,246,404 1.15% 79,720 $767,211 ขึ้น ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $19,908,457 1.13% 94,546 $-3,483,341 ลง ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $19,876,481 1.13% 226,461 $-1,155,238 ขึ้น ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $19,642,875 1.11% 70,503 $-1,427,771 ลง ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $18,651,932 1.06% 17,893 $-1,336,964 ลง ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78409v104) $18,477,992 1.05% 45,371 $-3,223,090 ลง ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18,469,726 1.05% 48,894 $14,607,351 ขึ้น ×5
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $18,406,077 1.04% 108,220 $-2,416,907 ลง ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17,089,773 0.97% 47,821 $3,585,210 ขึ้น ×1
MKCV CUSIP: 579780107 $16,408,556 0.93% 325,437 $-1,878,304 ลง ×4
TRI (ยื่นในฐานะ TRIXXXX) Thomson Reuters Corp - Common Shares $16,041,376 0.91% 196,417 $-4,308,358 ลง ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $15,789,875 0.90% 328,750 $-1,706,434 ลง ×4
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $15,765,180 0.89% 93,991 $-7,054,152 ลง ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $15,731,090 0.89% 44,408 $485,944 ลง ×6
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $14,063,649 0.80% 106,883 $-3,115,706 ลง ×4
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $13,817,102 0.78% 238,885 $348,390 ขึ้น ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $12,601,258 0.71% 97,134 $-3,907,525 ลง ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $12,368,571 0.70% 43,983 $1,323,611 ลง ×3
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $11,384,244 0.65% 102,275 $284,015 ขึ้น ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $10,873,955 0.62% 78,946 $-3,678,512 ลง ×3
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $10,457,070 0.59% 137,070 ขึ้น ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $10,379,520 0.59% 93,383 $1,097,250
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $9,977,776 0.57% 36,683 $977,544 ลง ×6
INTU Intuit Inc. - Common Stock $9,548,260 0.54% 36,583 $-8,478,620 ลง ×4
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $9,534,127 0.54% 69,618 $-3,798,905 ลง ×4
RS Reliance, Inc. Common Stock $9,014,346 0.51% 24,128 $1,667,007 ลง ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $8,696,706 0.49% 57,404
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $8,636,055 0.49% 98,271 $2,798,962 ขึ้น ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $8,465,191 0.48% 67,003 $-1,273,253 ลง ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $7,895,087 0.45% 87,008 $-14,407,229 ลง ×4
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $7,207,153 0.41% 82,898 $-653,196 ลง ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7,178,514 0.41% 53,017 $-881,517 ขึ้น ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $5,915,957 0.34% 20,179 $-254,650 ลง ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,542,566 0.31% 4,621 $1,393,484 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,463,318 0.31% 32,959 $-1,354,262 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $5,409,863 0.31% 28,513 $-281,166 ลง ×6
LIN (ยื่นในฐานะ LINXXXX) Linde plc - Ordinary Shares $5,133,354 0.29% 9,892 $216,902 ลง ×3
NVS Novartis AG Common Stock $5,021,152 0.28% 32,039 $74,954 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,820,665 0.27% 20,226 $631,106 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $4,713,240 0.27% 13,738 $665,455 ขึ้น ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $4,580,295 0.26% 73,923 $-57,498 ลง ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4,486,459 0.25% 36,053 $-20,621,111 ลง ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4,433,658 0.25% 62,227 $1,380,441 ขึ้น ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,943,577 0.22% 48,524 $253,807 ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3,781,669 0.21% 37,006 $407,591 ลง ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,716,321 0.21% 28,921 $-498,975 ลง ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3,607,314 0.20% 46,112 $-785,030 ลง ×4
DE Deere & Company Common Stock $3,418,157 0.19% 5,389 $649,757 ขึ้น ×1
SMH SMH $3,350,942 0.19% 5,109 $1,420,906 ขึ้น ×1
AGG iShares Trust $2,974,191 0.17% 30,048 $88,372 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,902,807 0.16% 4,997 $1,884,436 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,881,759 0.16% 8,156 $549,013 ขึ้น ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $2,864,182 0.16% 90,610 $-20,306,733 ลง ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $2,819,354 0.16% 38,437 $655,192 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,398,860 0.14% 3,258 $544,640 ขึ้น ×2
IJH iShares Trust $2,384,690 0.14% 30,926 $744,226 ขึ้น ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $2,206,052 0.13% 12,574 $-406,851 ขึ้น ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $2,189,782 0.12% 3,550 $790,549
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78462f103) $2,055,843 0.12% 2,753 $502,993 ขึ้น ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $2,018,395 0.11% 26,823 $85,798 ขึ้น ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,015,303 0.11% 1,013 $1,118,459 ขึ้น ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,997,651 0.11% 4,688 $969,707 ขึ้น ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1,825,462 0.10% 2,858 $957,730 ลง ×1
BLK (ยื่นในฐานะ BLKXXXX) BlackRock, Inc. Common Stock $1,816,790 0.10% 1,889 $-90,684 ลง ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,809,860 0.10% 50,093 $621,942 ขึ้น ×6
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1,723,778 0.10% 23,988 $-10,915,277 ลง ×4
VRP Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,707,980 0.10% 70,258 $52,873 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VRSK $25,505,922 1.45% เพิ่มขึ้น ×5
AVGO $18,469,726 1.05% เพิ่มขึ้น ×5
SPYM $8,636,055 0.49% เพิ่มขึ้น ×6
VEA $4,433,658 0.25% เพิ่มขึ้น ×6
IJH $2,384,690 0.14% เพิ่มขึ้น ×6
SCHA $1,809,860 0.10% เพิ่มขึ้น ×6
JIRE $1,670,587 0.09% เพิ่มขึ้น ×3
IEMG $1,436,860 0.08% เพิ่มขึ้น ×5
NOW $974,532 0.06% เพิ่มขึ้น ×6
GS $969,904 0.06% เพิ่มขึ้น ×3
VWO $965,486 0.05% เพิ่มขึ้น ×6
VUG $755,103 0.04% เพิ่มขึ้น ×3
XLI $644,600 0.04% เพิ่มขึ้น ×3
XLRE $598,940 0.03% เพิ่มขึ้น ×4
VBR $578,559 0.03% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
LNT $10,457,070 137,070 0.59%
TJX $8,696,706 57,404 0.49%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $654,839 2,962 0.04%
TTC $575,557 5,908 0.03%
HEI $480,144 1,348 0.03%
IGV $409,059 4,515 0.02%
MU $408,619 354 0.02%
AMAT $393,219 544 0.02%
FSLR $371,637 1,575 0.02%
EFA $324,313 3,122 0.02%
UWM $323,158 3,700 0.02%
ICLN $280,713 13,700 0.02%
HUBB $274,680 525 0.02%
VST $237,945 1,500 0.01%
MAS $235,973 2,900 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
NVDA ซื้อเพิ่ม +113K +$23.7M
CASY ลดลง -27K -$16.3M
AVGO ซื้อเพิ่ม +36K +$14.6M
ABT ลดลง -130K -$14.4M
MCD ลดลง -26K -$13.4M
XOM ลดลง -29K -$12.8M
TXN ลดลง -16K +$10.7M
CAT ลดลง -25 +$10.2M
WMT ลดลง -57K -$9.4M
CME ลดลง -8K -$9.3M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
UPS 30 มิถุนายน 2025 96,402 $10,603,311 -7.8%
NOBL 31 มีนาคม 2026 11,889 $1,237,288 3.7%
BLV 30 มิถุนายน 2025 12,307 $866,637
FMC 31 ธันวาคม 2025 22,225 $747,427 -39.1%
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 24,884 $626,820
IDXX 30 กันยายน 2025 1,081 $579,784 -18.9%
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 8,488 $503,169 -8.7%
ODFL 30 มิถุนายน 2026 2,366 $462,316 -16.7%
CB 31 มีนาคม 2026 1,459 $455,499 1.5%
BSCQ 30 มิถุนายน 2025 20,409 $397,567
ZBRA 30 กันยายน 2025 1,200 $370,032 26.5%
KMI 30 กันยายน 2025 11,538 $339,221 9.7%
FIS 30 กันยายน 2025 4,073 $331,583 -50.8%
FISV 30 กันยายน 2025 1,867 $321,889 -65.6%
VIXY 30 มิถุนายน 2026 9,300 $319,455 -21.5%
PODD 30 กันยายน 2025 1,010 $317,322 -57.3%
VBR 30 มิถุนายน 2025 1,698 $316,320
RMD 30 กันยายน 2025 1,131 $291,798 -20.0%
MUB 30 มิถุนายน 2026 2,580 $273,867
XLF 31 มีนาคม 2026 4,960 $271,655 8.3%
TJX 30 กันยายน 2025 2,194 $270,937 -8.2%
PFXF 30 มิถุนายน 2025 16,000 $268,160
SYY 31 มีนาคม 2026 3,563 $262,557 8.6%
OWL 31 ธันวาคม 2025 15,500 $262,415 -39.2%
BAX 30 มิถุนายน 2025 7,258 $248,441 -22.4%
DOW 30 มิถุนายน 2025 6,925 $241,821 5.6%
BABA 30 กันยายน 2025 2,130 $241,563 -40.8%
NKE 31 ธันวาคม 2025 3,431 $239,244 -46.8%
LEN 31 ธันวาคม 2025 1,860 $234,434 -22.4%
EFA 30 มิถุนายน 2025 2,842 $232,277
AKAM 30 มิถุนายน 2025 2,885 $232,243 36.6%
BMY 30 มิถุนายน 2025 3,755 $229,017 32.1%
ULS 31 มีนาคม 2026 2,867 $226,092 -23.0%
MAS 31 ธันวาคม 2025 3,202 $225,389 7.7%
CAVA 30 กันยายน 2025 2,649 $223,125 -9.9%
HEI 30 มิถุนายน 2025 831 $222,035 -7.8%
DHR 30 มิถุนายน 2025 1,071 $219,555 8.4%
VBK 30 มิถุนายน 2025 861 $216,774
CINF 30 กันยายน 2025 1,403 $208,935 2.4%
CMG 31 ธันวาคม 2025 5,300 $207,707 -12.5%
CVS 30 กันยายน 2025 3,006 $207,354 14.7%
IBIT 31 ธันวาคม 2025 3,133 $203,645
EWQ 31 มีนาคม 2026 4,500 $202,455
FSLR 31 มีนาคม 2026 775 $202,453 -11.5%
AMT 30 มิถุนายน 2025 922 $200,627 -26.6%
SNY 31 มีนาคม 2026 748 $36,248 -17.1%
NGG 30 กันยายน 2025 471 $35,047 4.7%
HOOD 31 มีนาคม 2026 276 $31,216 62.7%
TER 31 มีนาคม 2026 149 $28,840 51.5%
RELX 30 มิถุนายน 2026 822 $27,249 5.5%