ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +21.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -15.7%

ต่อปี: +16.7% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 92.2% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 19.4%
Technology 16.6%
Financials 13.6%
Healthcare 11.4%
Retail 5.4%
Utilities 3.1%
Energy 2.8%
Consumer Discretionary 1.8%
Consumer products 1.7%
Real Estate 1.7%
Materials 1.7%
Communication Services 1.6%
Consumer Staples 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 19.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 311 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SOXX iShares Trust $195,354,608 5.58% 304,880 $96,293,102 ขึ้น ×2
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock $174,791,535 4.99% 3,501,433 $-105,498,177
AAPL Apple Inc. - Common Stock $171,359,771 4.89% 592,203 $27,758,044 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $166,266,545 4.75% 440,150 $12,512,466 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $122,198,377 3.49% 485,608 $17,356,343 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $106,852,235 3.05% 286,452 $4,188,906 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $106,362,560 3.04% 88,678 $38,333,982 ขึ้น ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $102,629,515 2.93% 798,673 $8,182,649 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $98,246,155 2.81% 300,144 $-2,450,597 ลง ×2
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $86,424,483 2.47% 1,708,669 $-11,064,508 ลง ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $77,850,502 2.22% 83,221 $-5,124,892 ลง ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $75,726,623 2.16% 362,259 $-585,628 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $74,624,299 2.13% 393,318 $357,942 ขึ้น ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $73,297,409 2.09% 684,191 $-53,369,356 ลง ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $69,276,255 1.98% 494,972 $2,595,092 ลง ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $69,264,520 1.98% 166,210 $10,098,189 ขึ้น ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $68,389,767 1.95% 67,621 $4,873,060 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $67,735,855 1.93% 192,060 $4,478,709 ลง ×3
FAST Fastenal Company - Common Stock $67,482,076 1.93% 1,405,001 $2,429,636 ขึ้น ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $58,665,360 1.68% 534,439
MCD McDonald's Corporation Common Stock $57,254,030 1.64% 211,809 $-8,397,044 ขึ้น ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $57,155,337 1.63% 581,263 $5,950,488 ขึ้น ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $56,796,691 1.62% 160,334 $3,215,280 ขึ้น ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $56,068,664 1.60% 904,917 ขึ้น ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $52,305,274 1.49% 447,934 $1,128,777 ขึ้น ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $46,813,058 1.34% 90,209 $46,609,796 ขึ้น ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $46,748,886 1.34% 411,196 $10,645,769 ขึ้น ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $45,963,508 1.31% 163,449 $7,700,081 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $40,822,963 1.17% 95,802 $15,338,222 ขึ้น ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $40,234,336 1.15% 501,050 $1,807,130 ขึ้น ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $38,839,791 1.11% 137,253 $-4,539,105 ลง ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $33,468,832 0.96% 196,783 $89,460 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $33,083,783 0.94% 199,588 $-7,179,386 ขึ้น ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $31,716,445 0.91% 937,247 $6,993,202 ขึ้น ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $30,586,970 0.87% 351,817 $28,451,958 ขึ้น ×6
SPY SPY $25,699,444 0.73% 34,414 $22,192,808 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $23,475,253 0.67% 65,689 $4,744,762 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $23,347,607 0.67% 170,770 $6,338,339 ขึ้น ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $22,312,414 0.64% 31,284 $15,981,828 ขึ้น ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $19,389,197 0.55% 382,732 $-1,561,345 ลง ×6
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $19,285,862 0.55% 381,370 $-2,181,602 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19,212,349 0.55% 80,609 $1,793,479 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18,285,012 0.52% 91,384 $3,007,682 ขึ้น ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $17,398,816 0.50% 73,531 $7,133,301 ขึ้น ×3
V Visa Inc. $16,126,075 0.46% 47,002 $2,124,514 ขึ้น ×4
AGG iShares Trust $14,752,813 0.42% 149,048 $76,529 ขึ้น ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $14,609,223 0.42% 28,445 $2,160,214 ขึ้น ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $14,300,591 0.41% 12,389 $6,983,990 ลง ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $14,269,614 0.41% 31,506 $1,275,643 ขึ้น ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $13,749,028 0.39% 20,019 $2,517,293 ขึ้น ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $13,550,221 0.39% 28,373 $4,655,342 ขึ้น ×1
LQD iShares Trust $13,077,610 0.37% 119,901 $-13,368 ลง ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $12,348,454 0.35% 6,207 $12,093,534 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02072Q192) $11,415,678 0.33% 408,871 ขึ้น ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $10,974,695 0.31% 126,088 $2,597,948 ขึ้น ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $10,652,318 0.30% 31,815 ขึ้น ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $10,621,737 0.30% 55,751 $2,370,267 ลง ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $10,532,474 0.30% 145,960 $1,647,537 ขึ้น ×5
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $10,447,435 0.30% 6,155 $1,646,723 ขึ้น ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10,435,544 0.30% 18,526 $1,704,508 ขึ้น ×6
IJH iShares Trust $10,297,391 0.29% 133,542 $1,653,044 ขึ้น ×6
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10,294,523 0.29% 20,573 $3,957,103 ขึ้น ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $9,739,908 0.28% 18,904 $1,423,698 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9,620,790 0.27% 37,882 $1,201,171 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9,379,726 0.27% 79,855 $3,267,620 ขึ้น ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $9,346,391 0.27% 294,746 $736,495 ขึ้น ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8,340,386 0.24% 16,371 $-1,943,798 ลง ×5
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $7,956,234 0.23% 50,346 $3,076,307 ขึ้น ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7,881,810 0.23% 89,801 $-561,688 ลง ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,341,263 0.21% 253,497 $1,797,778 ขึ้น ×6
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $7,336,058 0.21% 30,832 $482,833 ลง ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $6,892,062 0.20% 30,775 $53,771 ลง ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $6,834,781 0.20% 7,108 $-230,782 ลง ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $6,682,963 0.19% 77,583 $1,022,740 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,653,565 0.19% 6,248 $3,761,670 ขึ้น ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $5,819,352 0.17% 49,632 $33,766 ลง ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $5,596,391 0.16% 18,627 $5,054,759 ขึ้น ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $5,541,163 0.16% 46,130 $-50,515,811 ลง ×1
IJR iShares Trust $5,432,380 0.16% 36,629 $971,085 ขึ้น ×4
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $4,743,464 0.14% 51,509 $-948,463 ลง ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4,572,661 0.13% 15,341 $1,600,757 ขึ้น ×1
MEAR iShares U.S. ETF Trust $4,507,751 0.13% 89,475 $480,954 ขึ้น ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $4,471,156 0.13% 16,048 $-444,036 ลง ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,418,400 0.13% 6,000 สัญญาขายล่วงหน้า $955,320
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $4,235,403 0.12% 16,262 $-189,049 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,182,141 0.12% 11,836 $1,059,544 ขึ้น ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4,135,171 0.12% 71,766 $191,269 ขึ้น ×4
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $4,027,198 0.12% 21,752 $591,896 ลง ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $4,019,244 0.11% 22,795 $670,504 ลง ×3
IVV iShares Trust $3,813,638 0.11% 5,092 $422,825 ลง ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $3,658,781 0.10% 119,999 $2,037,782 ขึ้น ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3,460,213 0.10% 11,802 $416,938 ขึ้น ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $3,306,614 0.09% 44,147 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,279,528 0.09% 4,536 ขึ้น ×1
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3,273,674 0.09% 121,970 $3,912 ขึ้น ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $3,269,050 0.09% 14,803 $-2,039,759 ลง ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,129,198 0.09% 8,641 $201,751 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,030,848 0.09% 37,294 $334,681 ขึ้น ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,991,276 0.09% 107,988 $775,493 ขึ้น ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2,919,425 0.08% 5,732 $-1,267,190 ลง ×6

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
LLY $106,362,560 3.04% เพิ่มขึ้น ×4
SCHG $31,716,445 0.91% เพิ่มขึ้น ×6
OKE $30,586,970 0.87% เพิ่มขึ้น ×6
VIG $17,398,816 0.50% เพิ่มขึ้น ×3
V $16,126,075 0.46% เพิ่มขึ้น ×4
AGG $14,752,813 0.42% เพิ่มขึ้น ×6
MA $14,609,223 0.42% เพิ่มขึ้น ×4
MCO $14,269,614 0.41% เพิ่มขึ้น ×4
UBER $10,532,474 0.30% เพิ่มขึ้น ×5
MELI $10,447,435 0.30% เพิ่มขึ้น ×6
META $10,435,544 0.30% เพิ่มขึ้น ×6
IJH $10,297,391 0.29% เพิ่มขึ้น ×6
SCHD $9,346,391 0.27% เพิ่มขึ้น ×3
SCHB $7,341,263 0.21% เพิ่มขึ้น ×6
IJR $5,432,380 0.16% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
KMB $58,665,360 534,439 1.68%
O $56,068,664 904,917 1.60%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02072Q192) $11,415,678 408,871 0.33%
VRT $10,652,318 31,815 0.30%
SPLV $3,306,614 44,147 0.09%
AMAT $3,279,528 4,536 0.09%
VICR $2,519,461 6,634 0.07%
STX $2,470,400 2,560 0.07%
FDLO $1,971,601 28,852 0.06%
MOAT $1,965,657 18,908 0.06%
DAN $1,860,674 68,382 0.05%
INTC $1,155,019 8,272 0.03%
RIO $973,697 10,257 0.03%
PH $969,317 991 0.03%
ITW $900,936 3,331 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
KRMN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$105.5M
SOXX ซื้อเพิ่ม +3K +$96.3M
XLC ลดลง -458K -$53.4M
LLY ซื้อเพิ่ม +15K +$38.3M
AAPL ซื้อเพิ่ม +26K +$27.8M
ABBV ซื้อเพิ่ม +4K +$17.4M
CMI ซื้อเพิ่ม +20K +$16.0M
ETN ซื้อเพิ่ม +25K +$15.3M
AVGO ลดลง -57K +$12.5M
ICSH ลดลง -217K -$11.1M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
LPLA 30 มิถุนายน 2026 28,398 $8,543,064 18.0%
NU 31 มีนาคม 2026 503,548 $8,429,394 8.0%
BKNG 31 มีนาคม 2026 1,565 $8,381,622 -6.4%
MKL 30 มิถุนายน 2026 4,227 $8,090,774 -10.5%
SGI 30 มิถุนายน 2026 107,483 $7,945,178 -19.7%
HDB 30 มิถุนายน 2026 292,276 $7,271,827 -13.2%
RLI 30 กันยายน 2025 56,160 $4,055,859 -14.1%
BMI 30 กันยายน 2025 16,469 $4,034,087 -30.7%
KNSL 31 ธันวาคม 2025 8,981 $3,819,330 -14.0%
ADBE 30 กันยายน 2025 8,908 $3,446,156 -32.5%
GWW 31 ธันวาคม 2025 2,929 $2,790,793 27.2%
MUSA 30 กันยายน 2025 6,578 $2,675,973 32.1%
IPG 31 ธันวาคม 2025 36,376 $1,015,243 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 3,110 $702,910 -5.2%
GVI 30 มิถุนายน 2025 6,057 $642,163
INTU 30 มิถุนายน 2026 1,364 $589,766 11.0%
MTD 30 มิถุนายน 2025 436 $514,877 29.9%
FLTR 30 กันยายน 2025 18,475 $471,112
SUB 30 มิถุนายน 2026 4,357 $464,021
WHR 30 มิถุนายน 2026 8,597 $463,550 -23.5%
MCK 30 มิถุนายน 2026 490 $423,682 21.6%
VXUS 31 ธันวาคม 2025 5,425 $398,521
CNP 30 มิถุนายน 2025 10,776 $390,414 5.0%
PYLD 31 ธันวาคม 2025 14,081 $377,934
MMKT 30 มิถุนายน 2025 3,742 $375,042 -0.1%
VLUE 30 มิถุนายน 2025 3,465 $369,542
SGOV 31 ธันวาคม 2025 3,535 $355,975 0.3%
VTV 30 มิถุนายน 2025 1,912 $330,279
WFC 30 มิถุนายน 2025 3,919 $281,345 1.8%
BND 31 ธันวาคม 2025 3,708 $275,764
GOVT 30 มิถุนายน 2025 11,938 $274,401
LIN 31 ธันวาคม 2025 572 $271,587 14.1%
QCOM 31 มีนาคม 2026 1,547 $264,596 40.0%
BA 31 มีนาคม 2026 1,210 $262,715 -4.6%
ITOT 30 มิถุนายน 2025 2,130 $259,881 24.6%
KMB 31 ธันวาคม 2025 1,962 $243,903 -4.1%
PLTR 31 มีนาคม 2026 1,363 $242,273 31.3%
SNPS 31 มีนาคม 2026 502 $235,799 27.4%
CMCSA 31 ธันวาคม 2025 7,315 $229,832 -23.0%
BAC 31 มีนาคม 2026 4,066 $223,617 11.1%
VCSH 31 มีนาคม 2026 2,788 $222,287
EMXC 31 ธันวาคม 2025 3,289 $222,040
TMO 30 มิถุนายน 2025 443 $220,542 62.5%
CGDV 30 มิถุนายน 2025 6,127 $218,366
SHW 31 มีนาคม 2026 656 $212,420 0.2%
AZN 31 ธันวาคม 2025 2,736 $209,906 -14.0%
XLY 31 มีนาคม 2026 1,749 $208,867 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TM 30 มิถุนายน 2026 1,000 $206,090 10.1%
C 30 มิถุนายน 2025 2,874 $204,025 51.3%
DHR 30 มิถุนายน 2026 1,069 $202,605 13.2%
ROP 30 มิถุนายน 2025 343 $202,226 -35.9%
ITW 31 ธันวาคม 2025 775 $202,089 8.5%
OTIS 31 มีนาคม 2026 2,309 $201,691 -14.0%
IAU 30 มิถุนายน 2026 2,287 $201,622 3.8%
ITW 30 มิถุนายน 2025 810 $200,888 8.0%
F 30 มิถุนายน 2025 17,649 $177,018 13.2%