GARDA CAPITAL PARTNERS LP
มูลค่าพอร์ต QoQ: -25.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
น้ำหนัก 10 อันดับแรก98.97%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%10
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ3.7
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 14.81% ประมาณการซื้อ $160,849,573 · ขาย $49,668,864
การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 1.6% ยังคงถืออยู่
พอร์ตใหม่8
เพิ่มขึ้น1
ลดลง3
ปิดแล้ว2
สถานะ Put-notional: 12.1% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง
มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$286.2M
ตำแหน่ง
12
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q2 2026
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 12 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $115,390,469 | 40.32% | 154,082 | ขึ้น ×1 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 023135906) | $83,419,000 | 29.15% | 350,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | $20,938,000 | ขึ้น ×1 | |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 464287955) | $31,547,250 | 11.02% | 105,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | $-4,412,750 | ลง ×1 | |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 594918904) | $18,651,000 | 6.52% | 50,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | $-782,925 | ลง ×2 | |
| BKLN | $9,981,300 | 3.49% | 490,000 | ขึ้น ×1 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 68389X905) | $8,793,000 | 3.07% | 60,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | |||
| ILF | $5,062,500 | 1.77% | 150,000 | ||||
| EWZ | $3,795,000 | 1.33% | 110,000 | ขึ้น ×1 | |||
| AMZN | $3,602,747 | 1.26% | 15,116 | $-6,477,521 | ลง ×1 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 92189F956) | $2,951,505 | 1.03% | 4,500 | สัญญาขายล่วงหน้า | |||
| IWM | $1,841,759 | 0.64% | 6,130 | ||||
| INTC | $1,117,040 | 0.39% | 8,000 | ขึ้น ×1 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| IVV | $115,390,469 | 154,082 | 40.32% |
| BKLN | $9,981,300 | 490,000 | 3.49% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 68389X905) | $8,793,000 | 60,000 | 3.07% |
| ILF | $5,062,500 | 150,000 | 1.77% |
| EWZ | $3,795,000 | 110,000 | 1.33% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 92189F956) | $2,951,505 | 4,500 | 1.03% |
| IWM | $1,841,759 | 6,130 | 0.64% |
| INTC | $1,117,040 | 8,000 | 0.39% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| · | ซื้อเพิ่ม | +50K | +$20.9M |
| AMZN | ลดลง | -33K | -$6.5M |
| · | ลดลง | -40K | -$4.4M |
| · | ลดลง | -2K | -$783K |
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 กันยายน 2025 | 403,701 | $249,426,663 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IBIT | 30 มิถุนายน 2026 | 661,085 | $25,398,886 | |
| GDX | 30 กันยายน 2025 | 485,325 | $25,266,020 | 15.6% |
| QQQ | 30 กันยายน 2025 | 21,438 | $11,826,058 | 24.0% |
| AVGO | 30 มิถุนายน 2025 | 70,539 | $11,810,345 | 37.3% |
| BRK-B | 30 กันยายน 2025 | 18,967 | $9,213,600 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| KRE | 30 กันยายน 2025 | 137,493 | $8,165,709 | |
| DDOG | 30 มิถุนายน 2025 | 60,601 | $6,012,225 | 106.9% |
| XLC | 30 มิถุนายน 2025 | 60,537 | $5,838,794 | 2.9% |
| XLK | 30 มิถุนายน 2025 | 28,071 | $5,796,100 | 60.1% |
| ASML | 30 มิถุนายน 2025 | 8,353 | $5,534,948 | 130.0% |
| TGT | 30 มิถุนายน 2025 | 51,560 | $5,380,802 | 56.6% |
| MSFT | 30 มิถุนายน 2025 | 11,971 | $4,493,794 | 7.0% |
| OIH | 30 กันยายน 2025 | 16,442 | $3,786,428 | 51.5% |
| DIA | 30 มิถุนายน 2025 | 8,794 | $3,692,425 | |
| ADBE | 30 กันยายน 2025 | 9,383 | $3,630,095 | -32.3% |
| BX | 30 มิถุนายน 2025 | 25,749 | $3,599,195 | -24.1% |
| USB | 30 มิถุนายน 2025 | 84,834 | $3,581,691 | 26.6% |
| GOOGL | 30 มิถุนายน 2025 | 22,376 | $3,460,225 | 97.3% |
| NVDA | 30 กันยายน 2025 | 21,713 | $3,430,437 | 29.9% |
| BITB | 30 มิถุนายน 2026 | 92,000 | $3,386,520 | |
| IWM | 30 กันยายน 2025 | 15,238 | $3,288,208 | 16.9% |
| SMH | 30 มิถุนายน 2025 | 15,054 | $3,183,469 | 128.3% |
| DLR | 30 มิถุนายน 2025 | 21,196 | $3,037,175 | 5.3% |
| COIN | 30 มิถุนายน 2025 | 16,669 | $2,870,902 | -45.3% |
| EMR | 30 มิถุนายน 2025 | 25,358 | $2,780,251 | 22.8% |
| AMZN | 30 มิถุนายน 2025 | 14,585 | $2,774,942 | 16.4% |
| TTD | 30 มิถุนายน 2025 | 47,806 | $2,615,944 | -83.4% |
| FANG | 30 กันยายน 2025 | 18,356 | $2,522,114 | 28.9% |
| CCL | 30 มิถุนายน 2025 | 125,262 | $2,446,367 | -5.1% |
| MRVL | 30 มิถุนายน 2025 | 39,708 | $2,444,822 | 275.2% |
| META | 30 มิถุนายน 2025 | 4,239 | $2,443,190 | 0.4% |
| XRT | 30 กันยายน 2025 | 30,862 | $2,378,226 | -3.3% |
| AMD | 30 มิถุนายน 2025 | 23,025 | $2,365,589 | 363.2% |
| TSLA | 30 มิถุนายน 2025 | 8,954 | $2,320,519 | 19.9% |
| SPG | 30 กันยายน 2025 | 13,419 | $2,157,238 | 7.6% |
| PDD | 30 กันยายน 2025 | 17,542 | $1,835,946 | -40.8% |
| ARKK | 30 มิถุนายน 2025 | 37,885 | $1,802,568 | |
| AAPL | 30 กันยายน 2025 | 8,410 | $1,725,480 | 30.8% |
| AMAT | 30 มิถุนายน 2025 | 11,782 | $1,709,804 | 189.8% |
| ILF | 31 มีนาคม 2026 | 56,000 | $1,705,200 | 6.6% |
| ACN | 30 มิถุนายน 2025 | 5,018 | $1,565,817 | -34.7% |
| MTD | 30 มิถุนายน 2025 | 1,272 | $1,502,118 | 29.9% |
| WFC | 30 มิถุนายน 2025 | 20,345 | $1,460,568 | 1.8% |
| ADM | 30 มิถุนายน 2025 | 29,888 | $1,434,923 | 56.8% |
| MU | 30 มิถุนายน 2025 | 16,361 | $1,421,607 | 765.2% |
| OXY | 30 กันยายน 2025 | 32,628 | $1,370,702 | 24.6% |
| DELL | 30 มิถุนายน 2025 | 14,218 | $1,295,971 | 370.0% |
| SRE | 30 มิถุนายน 2025 | 17,932 | $1,279,628 | 4.3% |
| SYF | 30 มิถุนายน 2025 | 24,062 | $1,273,842 | 8.5% |
| ROK | 30 มิถุนายน 2025 | 4,844 | $1,251,593 | 37.9% |
| CVX | 30 กันยายน 2025 | 8,408 | $1,203,942 | 34.2% |
| EXPE | 30 กันยายน 2025 | 6,970 | $1,175,700 | 22.9% |
| XOM | 30 กันยายน 2025 | 10,820 | $1,166,396 | 46.0% |
| NSC | 30 มิถุนายน 2025 | 4,820 | $1,141,617 | 23.8% |
| XYZ | 30 กันยายน 2025 | 16,308 | $1,107,802 | 6.5% |
| DD | 30 มิถุนายน 2025 | 14,679 | $1,096,228 | 362.3% |
| LOW | 30 กันยายน 2025 | 4,695 | $1,041,680 | -27.3% |
| PH | 30 มิถุนายน 2025 | 1,702 | $1,034,561 | 41.9% |
| BAC | 30 มิถุนายน 2025 | 24,776 | $1,033,902 | 14.4% |
| HD | 30 กันยายน 2025 | 2,805 | $1,028,425 | -29.6% |
| XBI | 30 กันยายน 2025 | 12,265 | $1,017,136 | 53.1% |
| DECK | 30 มิถุนายน 2025 | 8,844 | $988,848 | -20.5% |
| TFC | 30 กันยายน 2025 | 22,741 | $977,636 | 1.8% |
| KBE | 30 มิถุนายน 2025 | 18,421 | $975,576 | 15.3% |
| WSM | 30 มิถุนายน 2025 | 5,720 | $904,332 | 49.2% |
| KWEB | 30 มิถุนายน 2025 | 25,000 | $872,750 | |
| MSTR | 30 มิถุนายน 2025 | 3,009 | $867,404 | -59.0% |
| APD | 30 กันยายน 2025 | 2,908 | $820,230 | 3.0% |
| ABNB | 30 กันยายน 2025 | 6,033 | $798,407 | 33.2% |
| COP | 30 กันยายน 2025 | 8,320 | $746,637 | 37.3% |
| ADI | 30 มิถุนายน 2025 | 3,594 | $724,802 | 76.7% |
| KLAC | 30 มิถุนายน 2025 | 1,051 | $714,470 | -77.8% |
| F | 30 มิถุนายน 2025 | 67,591 | $677,938 | 12.0% |
| ZG | 30 กันยายน 2025 | 9,884 | $676,955 | -61.2% |
| NOW | 30 มิถุนายน 2025 | 840 | $668,758 | -32.6% |
| SRPT | 30 มิถุนายน 2025 | 10,470 | $668,195 | 2.5% |
| NBIX | 30 มิถุนายน 2025 | 6,038 | $667,803 | 14.7% |
| WDC | 30 มิถุนายน 2025 | 16,360 | $661,435 | 544.0% |
| MDB | 30 มิถุนายน 2025 | 3,745 | $656,873 | 73.1% |
| CRM | 30 มิถุนายน 2025 | 2,387 | $640,575 | -16.3% |
| NLY | 30 กันยายน 2025 | 34,007 | $640,012 | -9.9% |
| IT | 30 มิถุนายน 2025 | 1,503 | $630,869 | -53.4% |
| XEL | 30 กันยายน 2025 | 9,208 | $627,065 | -11.0% |
| TEAM | 30 มิถุนายน 2025 | 2,820 | $598,432 | -4.7% |
| HBAN | 30 มิถุนายน 2025 | 39,107 | $586,996 | -8.4% |
| DXCM | 30 กันยายน 2025 | 6,652 | $580,653 | 25.7% |
| IDXX | 30 มิถุนายน 2025 | 1,358 | $570,292 | -2.6% |
| MS | 30 มิถุนายน 2025 | 4,869 | $568,066 | 36.1% |
| URI | 30 มิถุนายน 2025 | 891 | $558,390 | 45.4% |
| PANW | 30 กันยายน 2025 | 2,700 | $552,528 | 106.2% |
| HRI | 30 มิถุนายน 2025 | 4,095 | $549,836 | 5.8% |
| PINS | 30 กันยายน 2025 | 15,187 | $544,606 | -39.0% |
| FCNCA | 30 กันยายน 2025 | 268 | $524,334 | 17.2% |
| CPRT | 30 กันยายน 2025 | 9,909 | $486,235 | -39.8% |
| PG | 30 กันยายน 2025 | 3,034 | $483,377 | -3.2% |
| FIS | 30 กันยายน 2025 | 5,859 | $476,981 | -48.8% |
| PLD | 30 กันยายน 2025 | 4,495 | $472,514 | 12.7% |
| KKR | 30 มิถุนายน 2025 | 3,927 | $454,000 | -31.3% |
| AMP | 30 มิถุนายน 2025 | 888 | $429,890 | -7.9% |
| MTDR | 30 กันยายน 2025 | 8,861 | $422,847 | 17.4% |
| SMCI | 30 มิถุนายน 2025 | 12,250 | $419,440 | -11.6% |
| MRK | 30 กันยายน 2025 | 5,151 | $407,753 | 68.8% |
| MSCI | 30 มิถุนายน 2025 | 714 | $403,767 | -3.0% |
| CEG | 30 มิถุนายน 2025 | 1,990 | $401,244 | -5.6% |
| ZS | 30 มิถุนายน 2025 | 2,022 | $401,205 | -34.0% |
| VMC | 30 มิถุนายน 2025 | 1,708 | $398,476 | -4.7% |
| EPAM | 30 กันยายน 2025 | 2,253 | $398,375 | -27.8% |
| ONB | 30 กันยายน 2025 | 18,639 | $397,756 | 13.8% |
| UBER | 30 มิถุนายน 2025 | 5,110 | $372,315 | -25.6% |
| DVN | 30 กันยายน 2025 | 11,255 | $358,022 | 36.5% |
| RIO | 30 กันยายน 2025 | 6,104 | $356,046 | 45.0% |
| UNP | 30 กันยายน 2025 | 1,477 | $339,828 | 17.1% |
| OZK | 30 มิถุนายน 2025 | 7,720 | $335,434 | -1.3% |
| SBUX | 30 มิถุนายน 2025 | 3,209 | $314,771 | 4.9% |
| KDP | 30 กันยายน 2025 | 9,460 | $312,748 | 22.9% |
| GWW | 30 กันยายน 2025 | 299 | $311,032 | 34.6% |
| MDT | 30 กันยายน 2025 | 3,392 | $295,681 | -8.0% |
| COF | 30 มิถุนายน 2025 | 1,626 | $291,542 | -7.1% |
| NFLX | 30 มิถุนายน 2025 | 306 | $285,354 | -94.9% |
| BPMC | 30 มิถุนายน 2025 | 2,984 | $264,114 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| NKE | 30 มิถุนายน 2025 | 3,973 | $252,206 | -51.6% |
| EOG | 30 กันยายน 2025 | 2,079 | $248,669 | 29.2% |
| MTB | 30 กันยายน 2025 | 1,204 | $233,564 | 11.2% |
| RHP | 30 กันยายน 2025 | 2,317 | $228,618 | 35.0% |
| WAL | 30 กันยายน 2025 | 2,897 | $225,908 | -12.3% |
| JCI | 30 มิถุนายน 2025 | 2,778 | $222,546 | 49.4% |
| MDGL | 30 กันยายน 2025 | 702 | $212,453 | 6.9% |
| FDX | 30 กันยายน 2025 | 914 | $207,761 | 22.2% |
| AJG | 30 กันยายน 2025 | 643 | $205,837 | -25.8% |
| JNJ | 30 กันยายน 2025 | 1,343 | $205,143 | 37.3% |
| TEVA | 30 กันยายน 2025 | 12,050 | $201,958 | 94.9% |
| LUMN | 30 มิถุนายน 2025 | 15,138 | $59,341 | 34.8% |