Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

CIK 2043130 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$249.0M
อันดับที่ #5,742 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 60.8%
ตำแหน่ง
151
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +28.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
32.35%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
55.43%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
27
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
55.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 15.71% ประมาณการซื้อ $37,682,902 · ขาย $34,765,985

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 90.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
12
เพิ่มขึ้น
76
ลดลง
35
ปิดแล้ว
7
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q1 2025–Q2 2026
+51.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+14.0%

ต่อปี: +39.1% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
50.4%
Healthcare
12.2%
Communication Services
7.3%
Retail
5.5%
Consumer Discretionary
4.9%
Financial Services
4.9%
Financials
3.4%
Industrials
2.6%
Consumer Staples
2.2%
Energy
1.5%
Telecommunication
0.9%
Communications
0.6%
Real Estate
0.6%
Materials
0.6%
Consumer products
0.6%
Logistics & Transportation
0.6%
Utilities
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
0.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 151 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13,205,940 5.30% 66,000 $2,829,140 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,943,794 5.20% 34,700 $1,692,417 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,057,948 4.04% 42,200 $2,414,439 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,291,620 3.73% 26,000 $1,879,013 ลง ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7,261,375 2.92% 12,500 $2,358,712 ลง ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $6,334,062 2.54% 8,300 $2,156,675 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6,290,881 2.53% 5,450 $4,703,033 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5,285,810 2.12% 15,500 $1,838,930 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,034,864 2.02% 17,400 $98,649 ลง ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4,845,474 1.95% 12,200 $566,491 ลง ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $4,573,320 1.84% 11,500 $1,622,984 ขึ้น ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4,566,880 1.83% 46,000 $-33,320 ขึ้น ×4
HUBS HubSpot, Inc. Common Stock $4,380,240 1.76% 24,000 $743,150 ขึ้น ×5
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $4,295,940 1.73% 16,500 $1,757,865 ลง ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4,121,100 1.66% 5,700 $857,006 ลง ×4
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $4,072,000 1.64% 16,000 $1,523,142 ลง ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $4,021,515 1.62% 13,500 $554,765 ลง ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,953,640 1.59% 9,400 $533,540 ขึ้น ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $3,925,928 1.58% 19,149 $-416,939 ขึ้น ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $3,830,400 1.54% 42,000 $509,446 ลง ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $3,627,800 1.46% 85,000 $1,243,300 ขึ้น ×3
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $3,616,600 1.45% 130,000 $1,257,210 ขึ้น ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,980,700 1.20% 10,000 $-416,750 ลง ×2
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $2,751,114 1.10% 29,100 $268,122 ลง ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,735,040 1.10% 48,000 $663,165 ขึ้น ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,613,666 1.05% 4,640 $691,309 ขึ้น ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $2,485,660 1.00% 7,400 $674,362
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2,389,065 0.96% 15,250 $1,521,050 ขึ้น ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $2,335,063 0.94% 9,341 $342,090 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,213,750 0.89% 23,000 $719,860 ขึ้น ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $2,143,949 0.86% 11,300 $272,819 ขึ้น ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,099,400 0.84% 15,000 $454,955 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,094,960 0.84% 87,000 $508,440 ขึ้น ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $2,090,994 0.84% 21,754 $350,432 ลง ×3
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $2,084,880 0.84% 8,500 $21,480 ลง ×1
PI Impinj, Inc. - Common Stock $2,076,835 0.83% 14,500 $690,385 ขึ้น ×3
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $2,074,380 0.83% 30,800 $1,939,360 ขึ้น ×3
MNDY monday.com Ltd. - Ordinary Shares $2,026,920 0.81% 28,000 $91,840
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,002,075 0.80% 5,300 $361,672
CI The Cigna Group Common Stock $1,819,488 0.73% 6,600 $619,113 ขึ้น ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,811,139 0.73% 1,510 $252,129 ลง ×1
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $1,799,250 0.72% 75,000 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,799,000 0.72% 14,000 $-245,930 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,780,011 0.71% 1,760 $121,871 ลง ×4
DE Deere & Company Common Stock $1,744,407 0.70% 2,750 $54,507 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,725,029 0.69% 5,270 $74,791 ลง ×1
GM General Motors Company Common Stock $1,695,760 0.68% 22,000 $786,860 ขึ้น ×2
FIVN Five9, Inc. - Common Stock $1,577,680 0.63% 74,000 $455,100
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1,566,000 0.63% 6,000 $-163,520 ขึ้น ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $1,555,800 0.62% 20,000 $190,800
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,526,980 0.61% 13,000 $595,900 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,454,475 0.58% 4,300 $244,555 ขึ้น ×1
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $1,448,325 0.58% 20,500 $37,305 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,381,590 0.55% 17,000 $-139,410 ลง ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $1,360,369 0.55% 10,100 $32,861 ขึ้น ×3
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation - Common Stock $1,354,800 0.54% 60,000 $104,300 ขึ้น ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1,324,437 0.53% 32,264 $-92,076 ขึ้น ×3
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $1,309,946 0.53% 12,100 $-261,118
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,309,680 0.53% 2,550 $-39,402 ลง ×2
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $1,301,760 0.52% 36,000 $-440 ขึ้น ×2
T AT&T Inc. $1,283,400 0.52% 62,000 $544,155 ขึ้น ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,281,732 0.51% 10,300 $230,795 ขึ้น ×1
F Ford Motor Company Common Stock $1,209,300 0.49% 87,000 $840,020 ขึ้น ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $1,189,024 0.48% 7,300 $695,032 ขึ้น ×3
V Visa Inc. $1,166,506 0.47% 3,400 $138,890
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $1,131,906 0.45% 11,400 $171,042 ขึ้น ×3
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $1,057,400 0.42% 31,100 $74,693 ขึ้น ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,022,772 0.41% 2,900 $167,658 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $973,820 0.39% 23,000 ขึ้น ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $961,686 0.39% 19,800 $-325,314
DHR Danaher Corporation Common Stock $952,400 0.38% 5,000 $4,400
DG Dollar General Corporation Common Stock $943,902 0.38% 8,200 $112,792 ขึ้น ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $906,312 0.36% 800 $432,748 ขึ้น ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $905,300 0.36% 2,500 $25,675
STT State Street Corporation Common Stock $881,920 0.35% 5,200 $-155,872 ลง ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $876,876 0.35% 7,300 $518,826 ขึ้น ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $872,956 0.35% 1,400 $-208,740
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $872,001 0.35% 11,700 $571,001 ขึ้น ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $846,090 0.34% 11,850 $-28,875 ขึ้น ×3
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $844,441 0.34% 1,700 $-93,293 ลง ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $832,950 0.33% 15,000 $362,610 ขึ้น ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock $827,600 0.33% 8,000 $468,500 ขึ้น ×2
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $818,100 0.33% 15,000 $104,550
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $817,520 0.33% 8,000 $11,210 ลง ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $806,250 0.32% 7,500 $491,434 ขึ้น ×4
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $801,500 0.32% 14,000 $590,069 ขึ้น ×5
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $798,356 0.32% 33,800 $38,194
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $787,307 0.32% 3,100 $-43,789 ลง ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $782,825 0.31% 2,500 $248,555 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $776,118 0.31% 4,200 $235,242
GPN Global Payments Inc. Common Stock $761,880 0.31% 10,500 $196,560 ขึ้น ×1
BEAM Beam Therapeutics Inc. - Common Stock $755,040 0.30% 22,000 $-150,500 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $727,675 0.29% 3,250 ขึ้น ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $721,760 0.29% 16,000 $436,040 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $718,510 0.29% 3,250 ขึ้น ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $702,440 0.28% 17,000 ขึ้น ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $696,114 0.28% 1,800 $344,814 ขึ้น ×5
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. - Common Stock $676,800 0.27% 40,000 $164,000
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $628,064 0.25% 7,600 $245,936 ขึ้น ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $609,731 0.24% 4,700 $147,107 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
NVDA $13,205,940 5.30% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $12,943,794 5.20% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $10,057,948 4.04% เพิ่มขึ้น ×3
NOW $4,566,880 1.83% เพิ่มขึ้น ×4
HUBS $4,380,240 1.76% เพิ่มขึ้น ×5
BSX $3,627,800 1.46% เพิ่มขึ้น ×3
TOST $3,616,600 1.45% เพิ่มขึ้น ×3
BAC $2,735,040 1.10% เพิ่มขึ้น ×3
DIS $2,213,750 0.89% เพิ่มขึ้น ×5
PI $2,076,835 0.83% เพิ่มขึ้น ×3
DXCM $2,074,380 0.83% เพิ่มขึ้น ×3
CI $1,819,488 0.73% เพิ่มขึ้น ×4
CBRE $1,360,369 0.55% เพิ่มขึ้น ×3
NKE $1,324,437 0.53% เพิ่มขึ้น ×3
T $1,283,400 0.52% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
QBTS $1,799,250 75,000 0.72%
VZ $973,820 23,000 0.39%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $727,675 3,250 0.29%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $718,510 3,250 0.29%
DVN $702,440 17,000 0.28%
OKTA $272,900 2,000 0.11%
SPY $243,081 1,200 0.10%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $241,600 1,600 0.10%
VCIT $166,270 2,000 0.07%
GMF $89,060 1,000 0.04%
EWY $70,016 1,205 0.03%
ILF $18,901 600 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
MU ซื้อเพิ่ม +750 +$4.7M
NVDA ซื้อเพิ่ม +6K +$2.8M
AMZN ซื้อเพิ่ม +6K +$2.4M
AMD ลดลง -12K +$2.4M
CRWD ลดลง -2K +$2.2M
GOOGL ลดลง -2K +$1.9M
PANW ลดลง -6K +$1.8M
DDOG ลดลง -5K +$1.8M
MSFT ซื้อเพิ่ม +4K +$1.7M
ISRG ซื้อเพิ่ม +5K +$1.6M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
EXAS 31 ธันวาคม 2025 28,000 $1,531,880 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 6,500 $1,469,195 -1.9%
ENPH 30 กันยายน 2025 29,000 $1,149,850 10.5%
INTC 30 มิถุนายน 2026 26,000 $1,147,380 -34.2%
CIEN 31 ธันวาคม 2025 4,000 $582,680 70.9%
ZS 30 มิถุนายน 2025 2,400 $476,208 -44.9%
CTRA 30 มิถุนายน 2026 13,000 $456,820 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOLD 30 มิถุนายน 2025 13,000 $252,310 110.5%
WBD 31 ธันวาคม 2025 10,000 $195,300 -1.4%
SONY 30 มิถุนายน 2025 7,000 $177,730 -8.6%
SOLS 30 มิถุนายน 2026 1,625 $123,760 -35.5%
LUV 30 กันยายน 2025 3,500 $113,540 26.5%
ZTS 30 มิถุนายน 2026 520 $61,469 6.6%
STAA 30 กันยายน 2025 3,500 $58,730 -13.7%
IBM 30 กันยายน 2025 150 $44,217 -17.2%
CAG 30 มิถุนายน 2026 1,500 $23,580 19.4%
MRNA 30 มิถุนายน 2026 400 $20,320 104.3%