ICW Investment Advisors LLC

CIK 1794820 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$285.7M
อันดับที่ #5,325 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 56.4%
ตำแหน่ง
144
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +3.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
22.84%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
44.17%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
34
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
82.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.93% ประมาณการซื้อ $2,617,925 · ขาย $6,236,087

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 88.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
53
ลดลง
80
ปิดแล้ว
9
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+12.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-15.9%

ต่อปี: +8.0% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 96.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.2%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
17.9%
Healthcare
14.3%
Retail
14.1%
Technology
12.5%
Consumer Staples
5.6%
Financial Services
5.5%
Materials
4.7%
Communication Services
3.6%
Consumer Discretionary
3.5%
Utilities
3.4%
Consumer products
3.3%
Energy
2.1%
Real Estate
1.3%
Communications
0.9%
Financials
0.8%
Logistics & Transportation
0.7%
Packaging
0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
5.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 144 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,105,924 2.84% 28,013 $973,827 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,003,200 2.45% 18,539 $1,191,685 ลง ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $6,817,896 2.39% 8,578 $511,956 ลง ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,651,130 2.33% 33,241 $878,477 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,501,502 2.28% 17,429 $95,042 ขึ้น ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,375,383 2.23% 17,840 $1,233,684 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,121,834 2.14% 24,328 $843,529 ขึ้น ×1
VOO $6,009,988 2.10% 8,751 $946,339 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $5,876,890 2.06% 17,129 $687,494 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,794,079 2.03% 24,310 $713,813 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5,439,919 1.90% 10,592 $160,108 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,269,085 1.84% 5,633 $-405,211 ลง ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $4,841,449 1.69% 52,573 $-32,134 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,370,341 1.53% 17,208 $134,612 ลง ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,343,503 1.52% 38,350 $-467,376 ลง ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,022,318 1.41% 3,354 $950,900 ขึ้น ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $3,984,619 1.39% 7,678 $169,145 ลง ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $3,816,769 1.34% 17,932 $-103,199 ลง ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3,783,408 1.32% 24,973 $-236,686 ลง ×6
COR Cencora, Inc. Common Stock $3,716,939 1.30% 13,135 $-422,917 ลง ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3,631,254 1.27% 10,546 $260,753 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,495,763 1.22% 9,912 $216,328 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,461,385 1.21% 25,317 $-856,804 ลง ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $3,451,681 1.21% 71,865 $107,771 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,307,582 1.16% 9,134 $101,112 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,248,396 1.14% 23,991 $-462,504 ขึ้น ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $3,182,082 1.11% 18,047 $905,379 ขึ้น ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3,104,126 1.09% 13,861 $301,938 ขึ้น ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3,100,491 1.09% 6,086 $-580,428 ลง ×2
YUM Yum! Brands, Inc. $3,077,892 1.08% 19,254 $82,763 ลง ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3,041,956 1.06% 8,587 $85,366 ลง ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2,943,021 1.03% 5,778 $-1,009,381 ลง ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,938,752 1.03% 10,872 $-425,161 ขึ้น ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,852,161 1.00% 35,095 $170,686 ลง ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $2,815,770 0.99% 14,841 $-52,695 ลง ×1
SPY SPY $2,804,797 0.98% 3,756 $366,542 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,686,732 0.94% 29,609 $-342,616 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,618,229 0.92% 22,290 $856,705 ลง ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2,585,195 0.90% 9,558 $97,595 ขึ้น ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,528,297 0.88% 15,253 $-628,496 ลง ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,511,580 0.88% 17,128 $42,029 ขึ้น ×2
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $2,507,032 0.88% 11,828 $186,574 ลง ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2,443,458 0.86% 8,409 $-463,991 ลง ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $2,352,781 0.82% 1,729 $448,396 ลง ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $2,338,983 0.82% 10,429 $142,525 ลง ×3
RMD ResMed Inc. Common Stock $2,332,494 0.82% 11,969 $-384,779 ลง ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $2,299,198 0.80% 23,732 $58,555 ลง ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $2,257,519 0.79% 36,435 $35,081 ขึ้น ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,235,278 0.78% 25,467 $-132,113 ลง ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $2,171,972 0.76% 24,195 $107,660 ลง ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,165,870 0.76% 21,195 $256,075 ลง ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2,158,981 0.76% 45,035 $514,732 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,147,451 0.75% 6,078 $401,161 ลง ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $2,052,143 0.72% 12,591 $222,761 ลง ×6
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $2,018,891 0.71% 16,931 $278,330 ลง ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $2,009,887 0.70% 11,456 $-373,539 ลง ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2,000,801 0.70% 21,824 $137,208 ลง ×1
BCPC Balchem Corporation - Common Stock $1,977,592 0.69% 11,705 $-29,581 ลง ×3
AME AMETEK, Inc. $1,923,743 0.67% 7,951 $209,471 ลง ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1,910,160 0.67% 19,958 $-15,873 ขึ้น ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1,854,896 0.65% 8,705 $-55,028 ลง ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1,853,260 0.65% 6,652 $79,361 ลง ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1,787,891 0.63% 15,311 $18,276 ขึ้น ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1,774,186 0.62% 6,052 $10,430 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,740,342 0.61% 3,090 $-14,449 ขึ้น ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,735,721 0.61% 4,176 $608,135 ขึ้น ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,714,030 0.60% 6,302 $185,221 ขึ้น ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,674,758 0.59% 5,319 $-76,845 ลง ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1,664,377 0.58% 27,684 $90,575 ขึ้น ×2
MO Altria Group, Inc. $1,513,501 0.53% 21,035 $122,053 ลง ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1,474,001 0.52% 9,740 $-64,663 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,461,725 0.51% 1,985 $319,440 ขึ้น ×1
TGT Target Corporation Common Stock $1,446,564 0.51% 11,075 $80,457 ลง ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1,387,614 0.49% 18,918 $317,964 ลง ×1
PSA Public Storage Common Stock $1,373,967 0.48% 4,316 $203,947 ลง ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $1,367,753 0.48% 32,768 $-380,122 ขึ้น ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,363,705 0.48% 4,575 $473,594 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,353,431 0.47% 7,481 $105,551 ลง ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,327,728 0.46% 16,972 $-150,091 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,290,952 0.45% 6,986 $394,106 ขึ้น ×6
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $1,251,568 0.44% 50,426 $82,352 ลง ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $1,250,412 0.44% 24,800 $-7,943 ลง ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $1,232,806 0.43% 5,358 $62,630 ลง ×1
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $1,201,751 0.42% 9,599 $2,941 ขึ้น ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $1,190,771 0.42% 36,382 $213,108 ลง ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,162,707 0.41% 6,104 $-5,697 ลง ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,114,929 0.39% 2,807 $223,842 ขึ้น ×6
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1,095,457 0.38% 9,285 $99,934 ลง ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $1,090,704 0.38% 7,919 $-171,030 ลง ×1
NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock $1,048,164 0.37% 18,704 $16,793 ลง ×3
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1,038,135 0.36% 10,877 $-95,039 ลง ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,033,658 0.36% 3,286 $91,072 ขึ้น ×2
HEIA $1,026,408 0.36% 3,980 $188,895 ขึ้น ×6
CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock $1,005,431 0.35% 8,209 $-21,191 ขึ้น ×6
RSP $1,003,866 0.35% 4,718 $201,273 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $897,161 0.31% 842 $300,636
GIS General Mills, Inc. Common Stock $887,163 0.31% 25,493 $-107,384 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $878,964 0.31% 2,685 $89,813 ขึ้น ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $849,374 0.30% 883 $-243
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $842,135 0.29% 4,951 $2,133 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
NVDA $6,651,130 2.33% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $6,501,502 2.28% เพิ่มขึ้น ×4
ADP $3,104,126 1.09% เพิ่มขึ้น ×4
MCD $2,938,752 1.03% เพิ่มขึ้น ×6
ITW $2,585,195 0.90% เพิ่มขึ้น ×6
O $2,257,519 0.79% เพิ่มขึ้น ×6
WEC $1,787,891 0.63% เพิ่มขึ้น ×6
META $1,740,342 0.61% เพิ่มขึ้น ×6
UNH $1,735,721 0.61% เพิ่มขึ้น ×6
UNP $1,714,030 0.60% เพิ่มขึ้น ×6
QCOM $1,290,952 0.45% เพิ่มขึ้น ×6
ADI $1,114,929 0.39% เพิ่มขึ้น ×6
HEIA $1,026,408 0.36% เพิ่มขึ้น ×6
CPK $1,005,431 0.35% เพิ่มขึ้น ×6
JPM $878,964 0.31% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
KLAC $394,721 1,308 0.14%
MU $260,280 225 0.09%
AMD $257,786 444 0.09%
VB $227,534 751 0.08%
PWR $221,297 307 0.08%
INTC $216,706 1,552 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
GOOGL ลดลง -40 +$1.2M
AVGO ลดลง -238 +$1.2M
NOC ลดลง -15 -$1.0M
AAPL ลดลง -89 +$974K
LLY ซื้อเพิ่ม +15 +$951K
VOO ซื้อเพิ่ม +277 +$946K
APH ซื้อเพิ่ม +28 +$905K
NVDA ซื้อเพิ่ม +141 +$878K
XOM ลดลง -135 -$857K
CSCO ลดลง -413 +$857K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 30,484 $1,807,085 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACN 30 มิถุนายน 2026 6,069 $1,203,376 46.7%
KMB 31 ธันวาคม 2025 9,442 $1,174,033 7.5%
NKE 30 มิถุนายน 2026 15,921 $840,955 -1.2%
FISV 30 มิถุนายน 2026 12,833 $716,106 5.1%
FLO 30 มิถุนายน 2026 69,550 $566,831 -9.5%
TSCO 30 มิถุนายน 2026 10,721 $485,683 10.4%
AZN 31 มีนาคม 2026 4,000 $367,720 -16.1%
ELV 31 มีนาคม 2026 1,014 $355,490 36.6%
JJSF 30 มิถุนายน 2026 4,202 $333,092 19.7%
SJM 30 มิถุนายน 2025 2,786 $329,884 25.0%
CPRT 30 มิถุนายน 2026 9,749 $323,683 21.7%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,340 $302,822 -1.9%
PAYX 30 มิถุนายน 2026 2,637 $242,937 24.1%
WTRG 30 มิถุนายน 2025 5,430 $214,636 8.9%
STZ 30 กันยายน 2025 1,289 $209,659 -0.3%
RAL 30 กันยายน 2025 4,127 $200,118 46.0%