Ipswich Investment Management Co., Inc.

CIK 1463753 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$473.6M
อันดับที่ #3,903 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 41.3%
ตำแหน่ง
190
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
34.63%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
59.30%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
31
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
52.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.58% ประมาณการซื้อ $25,096,661 · ขาย $27,726,128

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 85.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
12
เพิ่มขึ้น
37
ลดลง
66
ปิดแล้ว
7
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q1 2025–Q2 2026
+28.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-8.2%

ต่อปี: +22.4% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 94.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
25.0%
Industrials
12.0%
Healthcare
10.7%
Financials
8.1%
Retail
8.1%
Energy
6.5%
Communication Services
6.1%
Financial Services
2.6%
Consumer Staples
2.6%
Materials
2.2%
Utilities
1.8%
Consumer products
1.3%
Consumer Discretionary
0.9%
Real Estate
0.6%
Telecommunication
0.3%
Communications
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
11.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 190 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24,034,714 5.07% 83,062 $2,697,667 ลง ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $23,263,507 4.91% 62,365 $473,877 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19,562,076 4.13% 54,739 $3,586,968 ลง ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $16,640,978 3.51% 15,627 $5,469,415 ลง ×5
IWV $15,754,125 3.33% 36,947 $2,097,903 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14,182,057 2.99% 43,326 $984,341 ลง ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13,861,616 2.93% 69,277 $1,419,065 ลง ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12,920,426 2.73% 13,812 $-1,118,969 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $12,295,640 2.60% 89,933 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $11,517,609 2.43% 33,774 $5,993,623 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,285,161 2.38% 47,349 $1,219,264 ลง ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $11,035,607 2.33% 5,547 $3,489,584 ลง ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $10,152,824 2.14% 34,062 $3,012,573 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9,471,421 2.00% 37,293 $448,783 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $8,788,415 1.86% 25,615 $721,484 ลง ×4
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $8,521,392 1.80% 39,008 $2,145,115 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8,068,630 1.70% 6,727 $2,276,789 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $7,505,134 1.58% 49,539 $47,329 ขึ้น ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $6,831,800 1.44% 16,394 $904,996 ขึ้น ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $6,214,256 1.31% 11,975 $-1,039 ลง ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6,028,135 1.27% 46,912 $385,143
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $5,872,691 1.24% 13,419 $-94,901 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,870,954 1.24% 35,418 $-1,707,669 ลง ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,701,047 1.20% 38,878 $464,830 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5,516,518 1.16% 15,234 $-49,731 ลง ×5
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $5,480,790 1.16% 63,041 $109,268 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,431,269 1.15% 15,372 $1,033,229 ขึ้น ×1
MRSH Marsh Common Stock $5,349,565 1.13% 32,097 $-847,239 ลง ×3
CB Chubb Limited Common Stock $5,349,277 1.13% 15,699 $-4,449 ลง ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5,325,763 1.12% 7,366 $2,808,070
IVV $5,224,133 1.10% 6,976 $1,480,694 ขึ้น ×2
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $4,300,457 0.91% 80,684 $-58,235 ขึ้น ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $4,261,721 0.90% 41,839 $-272,529 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,285,157 0.69% 40,423 $383,260 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3,158,019 0.67% 8,450 $722,421 ลง ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $3,150,249 0.67% 4,417 $663,521 ลง ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,010,481 0.64% 10,705 $408,799 ลง ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,993,509 0.63% 11,896 $449,746 ขึ้น ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,835,937 0.60% 39,719 $-472,008 ขึ้น ×2
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $2,734,925 0.58% 71,037 $-419,364 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,660,568 0.56% 4,580 $1,728,859
NVS Novartis AG Common Stock $2,599,201 0.55% 16,585 $485,905 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,595,005 0.55% 19,165 $-429,651 ลง ×3
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $2,576,718 0.54% 29,672 $658,771 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,541,623 0.54% 13,396 $-64,842 ลง ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,487,179 0.53% 2,117 $610,444 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,484,720 0.52% 9,135 $295,074 ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2,483,509 0.52% 17,349 $210,443
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2,416,691 0.51% 50,411 $816,569 ขึ้น ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $2,414,396 0.51% 11,466 $-168,624 ลง ×1
LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $2,288,610 0.48% 28,882 $190,940 ลง ×1
VTI $2,198,408 0.46% 5,941 $292,476
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,035,410 0.43% 2,764 $440,084
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2,033,260 0.43% 16,063 $-159,990 ลง ×4
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2,021,037 0.43% 21,176 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,921,893 0.41% 1,665 $1,352,633 ลง ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,792,362 0.38% 3,575 $-30,231 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,765,124 0.37% 6,530 $-237,918 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,735,042 0.37% 12,426 $1,098,864 ลง ×1
EQNR Equinor ASA $1,720,594 0.36% 54,796 $-338,597 ขึ้น ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1,705,277 0.36% 21,930 $-16,974 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1,638,268 0.35% 17,117 $-28,343 ลง ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,634,752 0.35% 6,400 $764,544
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,595,196 0.34% 7,123 $352,141 ขึ้น ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1,582,305 0.33% 14,365 $68,494 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,553,308 0.33% 4,112 $280,603
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,544,928 0.33% 4,381 $130,524 ขึ้น ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1,544,000 0.33% 25,000 $433,070 ขึ้น ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,537,871 0.32% 12,358 $-2,230,895 ลง ×3
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1,524,219 0.32% 7,161 $-27,068
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $1,520,902 0.32% 9,060 $-142,437 ลง ×3
MO Altria Group, Inc. $1,499,798 0.32% 20,845 $124,236
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1,449,153 0.31% 18,689 $-288,933
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares $1,443,510 0.30% 14,425 $226,265 ขึ้น ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1,414,625 0.30% 7,521 $248,043
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,408,323 0.30% 3,250 $713,928
AXP American Express Company Common Stock $1,315,635 0.28% 3,890 $139,129
IWS $1,303,632 0.28% 7,920 $149,371
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $1,297,943 0.27% 23,798 $178,478 ขึ้น ×1
MMM 3M Company Common Stock $1,279,251 0.27% 7,901 $131,789
IJR $1,236,016 0.26% 8,334 $168,939 ลง ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1,221,574 0.26% 13,265 $-2,918
IJH $1,156,881 0.24% 15,003 $152,035 ขึ้น ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $1,094,418 0.23% 916 $111,214 ลง ×1
IWP $1,073,185 0.23% 7,330 $157,127 ขึ้น ×1
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $1,026,024 0.22% 4,901 $173,759 ลง ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $992,707 0.21% 17,229 $93,358 ขึ้น ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $986,778 0.21% 32,364 $-39,978 ลง ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $977,543 0.21% 5,132 $-71,324 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $971,526 0.21% 11,069 $-83,498 ลง ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $965,534 0.20% 2,605 $113,387
NEM Newmont Corporation $954,455 0.20% 10,219 $-178,814 ลง ×5
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $954,218 0.20% 3,528 $64,547 ขึ้น ×2
BRKB $905,206 0.19% 1,809 $38,333
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $899,805 0.19% 454 $233,753 ลง ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $898,652 0.19% 10,752 $78,214 ลง ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $886,919 0.19% 24,127 $11,782 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $867,478 0.18% 41,907 $-347,410
BMO Bank Of Montreal Common Stock $849,927 0.18% 4,810 $198,942
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $839,510 0.18% 7,160 $53,986

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $12,295,640 89,933 2.60%
IXUS $2,021,037 21,176 0.43%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $364,600 2,688 0.08%
MRNA $303,580 4,335 0.06%
AGM $302,890 1,520 0.06%
KLAC $292,659 970 0.06%
CSCO $288,129 2,453 0.06%
DGRW $217,057 2,270 0.05%
ITOT $213,563 1,300 0.05%
D $208,285 3,050 0.04%
CMG $205,700 6,050 0.04%
NUE $204,930 920 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
PANW ลดลง -682 +$6.0M
CAT ลดลง -142 +$5.5M
GOOGL ลดลง -815 +$3.6M
ASML ลดลง -166 +$3.5M
TXN ลดลง -3K +$3.0M
AMAT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.8M
AAPL ลดลง -1K +$2.7M
LLY ซื้อเพิ่ม +430 +$2.3M
ACN ลดลง -7K -$2.2M
PGR ซื้อเพิ่ม +7K +$2.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 85,509 $14,507,457 21.7%
HON 30 มิถุนายน 2026 10,007 $2,261,806 -1.9%
CCOI 31 ธันวาคม 2025 44,259 $1,697,333 -54.2%
TTE 31 ธันวาคม 2025 21,930 $1,309,002 38.9%
EG 31 มีนาคม 2026 2,250 $763,538 13.0%
EW 30 มิถุนายน 2025 6,959 $504,388 14.2%
MDLZ 30 กันยายน 2025 6,400 $431,616 2.6%
UNH 30 มิถุนายน 2025 747 $391,241 24.2%
DD 30 มิถุนายน 2026 8,095 $370,751 3.3%
CAC 31 ธันวาคม 2025 8,026 $309,713 31.8%
GXO 30 มิถุนายน 2026 5,661 $293,523 -9.5%
NKE 30 มิถุนายน 2025 4,480 $284,390 -42.9%
DOW 30 มิถุนายน 2025 7,652 $267,208 24.0%
AGM 31 มีนาคม 2026 1,520 $266,866 49.5%
CEG 31 มีนาคม 2026 743 $262,480 -2.4%
ARCC 30 มิถุนายน 2025 11,450 $253,732 -9.8%
MRNA 31 มีนาคม 2026 8,435 $248,748 181.7%
EFX 31 ธันวาคม 2025 964 $247,295 -10.3%
LULU 30 มิถุนายน 2025 845 $239,186 -50.4%
BAC 31 มีนาคม 2026 4,250 $233,750 28.1%
EL 31 มีนาคม 2026 2,181 $228,394 36.9%
EXPD 30 มิถุนายน 2025 1,890 $227,273 65.1%
CMG 31 มีนาคม 2026 6,050 $223,850 12.1%
MCO 31 มีนาคม 2026 435 $222,220 14.5%
FISV 30 กันยายน 2025 1,285 $221,547 -60.0%
KMB 30 มิถุนายน 2025 1,548 $220,157 -15.9%
DKNG 30 กันยายน 2025 5,105 $218,953 -33.2%
MKCV 30 กันยายน 2025 2,846 $214,900 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WRB 31 ธันวาคม 2025 2,797 $214,306 -0.8%
CPRT 30 มิถุนายน 2026 6,430 $213,476 21.7%
AKAM 30 กันยายน 2025 2,670 $212,959 45.2%
ZTS 31 มีนาคม 2026 1,688 $212,384 -35.2%
BRO 30 มิถุนายน 2025 1,690 $210,236 -35.1%
WEC 31 ธันวาคม 2025 1,812 $207,637 2.9%
GIS 30 มิถุนายน 2026 5,550 $206,571 13.0%
REGN 30 มิถุนายน 2026 264 $203,977 34.4%
BAX 30 มิถุนายน 2025 5,945 $203,497 -13.5%
DGRW 31 มีนาคม 2026 2,270 $203,006
GEHC 31 มีนาคม 2026 2,464 $202,097 4.0%
FURY 31 ธันวาคม 2025 11,000 $7,184 ไม่ติดตามอีกต่อไป