Kensington Investment Counsel, LLC

CIK 1845536 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$230.2M
อันดับที่ #5,990 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 63.4%
ตำแหน่ง
85
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
39.49%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
71.68%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
30
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
37.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.65% ประมาณการซื้อ $12,382,309 · ขาย $18,776,857

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.5 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 62.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
12
เพิ่มขึ้น
10
ลดลง
56
ปิดแล้ว
10
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+10.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-17.6%

ต่อปี: +6.9% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.7% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
28.0%
Industrials
17.7%
Healthcare
16.0%
Retail
7.7%
Financials
4.4%
Communication Services
4.0%
Communications
3.6%
Consumer Staples
2.8%
Energy
2.7%
Financial Services
1.6%
Real Estate
1.1%
Materials
1.1%
Consumer products
0.8%
Consumer Discretionary
0.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
7.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 85 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18,097,153 7.86% 62,542 $2,539,826 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,693,816 5.08% 31,349 $498,765 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9,005,189 3.91% 35,786 $846,487 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,591,758 3.73% 26,248 $475,001 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8,224,902 3.57% 70,023 $2,685,985 ลง ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $7,747,005 3.36% 19,252 $427,629 ลง ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $7,599,772 3.30% 17,614 $4,797,241 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,819,467 2.96% 34,082 $1,214,774 ขึ้น ×5
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $6,628,479 2.88% 22,238 $2,129,092 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,517,632 2.83% 25,663 $-182,224 ลง ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $6,441,500 2.80% 18,184 $-119,494 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5,958,322 2.59% 16,454 $-239,516 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,842,644 2.54% 16,349 $1,046,718 ลง ×3
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $5,799,295 2.52% 24,879 $1,200,385 ลง ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,737,924 2.49% 7,792 $482,206 ลง ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $5,557,339 2.41% 26,081 $-481,042 ลง ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $5,465,414 2.37% 13,115 $600,814 ลง ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,100,458 2.22% 14,462 $-196,973 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4,845,379 2.10% 26,221 $1,310,497 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,798,779 2.08% 35,442 $-1,020,150 ลง ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,796,263 2.08% 37,325 $77,888 ลง ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $3,795,171 1.65% 31,828 $379,507 ลง ×2
SLB SLB Limited Common Shares $3,582,101 1.56% 77,051 $-624,479 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,332,937 1.45% 8,019 $1,060,522 ลง ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3,067,072 1.33% 11,276 $211,677 ลง ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,715,403 1.18% 5,287 $53,714 ลง ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $2,642,600 1.15% 77,838 $-571,736 ลง ×1
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $2,479,953 1.08% 13,143 $160,873 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,448,037 1.06% 2,041 $570,786
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,390,024 1.04% 6,327 $431,754
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $2,279,122 0.99% 16,670 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,272,095 0.99% 9,533 $245,003 ลง ×2
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $2,251,732 0.98% 16,442 $-1,039,788 ลง ×2
AME AMETEK, Inc. $2,202,380 0.96% 9,103 $244,630 ลง ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,068,401 0.90% 3,672 $358,877 ขึ้น ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1,860,096 0.81% 19,200 $63,779 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,815,157 0.79% 8,107 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $1,792,296 0.78% 8,107 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,603,817 0.70% 4,703 $849,832
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,594,546 0.69% 4,631 $85,717 ลง ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1,585,094 0.69% 7,447 $-28,150
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $1,428,247 0.62% 14,859 $348,521 ลง ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,326,798 0.58% 2,284 $872,946 ขึ้น ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $1,326,094 0.58% 679 $-2,271 ลง ×6
NVS Novartis AG Common Stock $1,325,224 0.58% 8,456 $31,431 ลง ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,289,707 0.56% 1,690 $622,887 ลง ×6
BRKB $1,249,974 0.54% 2,498 $99,415 ขึ้น ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,200,887 0.52% 4,440 $42,336 ลง ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $1,187,350 0.52% 5,235 $162,984 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,177,757 0.51% 1,259 $-86,713 ลง ×2
XLK XLK $1,159,314 0.50% 6,085 $276,725 ลง ×1
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $1,151,991 0.50% 5,943 $291,120 ลง ×6
VUG $1,140,494 0.50% 13,240 $794,120 ขึ้น ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $919,637 0.40% 4,828 $-4,284 ลง ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $904,365 0.39% 2,985 ขึ้น ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $870,001 0.38% 2,571 $-60,297 ลง ×2
RMD ResMed Inc. Common Stock $813,039 0.35% 4,172 $-147,286 ลง ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $757,893 0.33% 2,145 $150,324 ขึ้น ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $745,095 0.32% 1,500 $51,618 ลง ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $729,407 0.32% 17,475 $-223,801 ลง ×6
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $690,184 0.30% 2,480 $36,649 ลง ×6
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $686,798 0.30% 3,820 $-193,535 ลง ×6
IVV $653,032 0.28% 872 ขึ้น ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $584,326 0.25% 1,126 $26,100
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $578,746 0.25% 1,376 $-91,519 ลง ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $570,582 0.25% 4,849 $-10,003 ลง ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $545,142 0.24% 754 $270,685 ลง ×2
EPAC Enerpac Tool Group Corp. Common Stock $537,436 0.23% 14,987 $-118,516 ลง ×6
WAT Waters Corporation Common Stock $535,932 0.23% 1,429 $106,207 ลง ×6
SPY SPY $490,361 0.21% 657 $-267,623 ลง ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $486,785 0.21% 17,268 $-97,402 ลง ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $426,115 0.19% 5,968 ขึ้น ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $398,790 0.17% 783 $-135,404
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $370,422 0.16% 5,890 $10,159 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $368,219 0.16% 319 ขึ้น ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $341,448 0.15% 4,332 $-30,455 ลง ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $316,860 0.14% 632 $-178,602 ลง ×5
NTSX $281,432 0.12% 4,766 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $271,670 0.12% 1,255 $21,887
INTC Intel Corporation - Common Stock $263,342 0.11% 1,886 ขึ้น ×1
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $238,361 0.10% 1,747 $-9,886 ลง ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $231,998 0.10% 825
MO Altria Group, Inc. $212,468 0.09% 2,953 $-97,949 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 97717Y220) $208,139 0.09% 7,951 ขึ้น ×1
CB Chubb Limited Common Stock $203,422 0.09% 597

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
NVDA $6,819,467 2.96% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $2,279,122 16,670 0.99%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,815,157 8,107 0.79%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $1,792,296 8,107 0.78%
QQQM $904,365 2,985 0.39%
IVV $653,032 872 0.28%
NFLX $426,115 5,968 0.19%
MU $368,219 319 0.16%
NTSX $281,432 4,766 0.12%
INTC $263,342 1,886 0.11%
IBM $231,998 825 0.10%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 97717Y220) $208,139 7,951 0.09%
CB $203,422 597 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DELL ซื้อเพิ่ม +539 +$4.8M
CSCO ลดลง -1K +$2.7M
AAPL ซื้อเพิ่ม +1K +$2.5M
TXN ลดลง -938 +$2.1M
QCOM ลดลง -1K +$1.3M
NVDA ซื้อเพิ่ม +2K +$1.2M
WSM ลดลง -344 +$1.2M
UNH ลดลง -379 +$1.1M
GOOGL ลดลง -329 +$1.0M
BR ลดลง -4K -$1.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
WMT 31 มีนาคม 2025 58,929 $5,324,235 17.5%
MKC 31 มีนาคม 2026 70,074 $4,772,740 9.7%
LMT 31 มีนาคม 2025 9,682 $4,704,871 27.3%
PG 31 มีนาคม 2026 31,327 $4,489,472 -0.8%
HON 30 มิถุนายน 2026 17,097 $3,864,435 -1.9%
ACN 31 มีนาคม 2026 12,881 $3,455,972 -7.9%
XOM 30 มิถุนายน 2026 17,548 $2,977,194 21.7%
EMR 30 มิถุนายน 2025 22,050 $2,417,562 17.0%
LKQ 30 กันยายน 2025 49,689 $1,838,990 -14.8%
DUOL 31 ธันวาคม 2025 5,131 $1,651,361 -17.4%
MORN 31 มีนาคม 2026 7,100 $1,542,901 29.1%
STVN 31 มีนาคม 2025 65,816 $1,434,131 8.8%
CBZ 31 ธันวาคม 2025 26,671 $1,412,496 8.8%
BL 31 มีนาคม 2025 22,942 $1,393,956 -35.4%
UNH 31 มีนาคม 2025 2,661 $1,346,093 -26.0%
PYPL 31 มีนาคม 2026 22,921 $1,338,136 37.6%
EXLS 31 มีนาคม 2026 29,802 $1,264,797 22.0%
INTU 31 มีนาคม 2026 1,822 $1,206,929 -16.6%
CARG 31 มีนาคม 2026 30,819 $1,181,909 8.1%
FDS 31 มีนาคม 2026 3,834 $1,112,588 37.5%
SSNC 31 มีนาคม 2026 11,125 $972,548 21.7%
TTD 31 มีนาคม 2026 25,182 $955,909 -41.7%
ZS 31 มีนาคม 2026 4,085 $918,798 23.3%
COO 31 มีนาคม 2026 10,939 $896,560 6.0%
TYL 31 มีนาคม 2026 1,892 $858,873 0.4%
TMDX 30 มิถุนายน 2026 8,291 $824,208 38.8%
ADBE 31 มีนาคม 2026 2,171 $759,828 12.3%
ZTS 31 มีนาคม 2026 4,325 $544,172 -35.2%
XLY 30 มิถุนายน 2026 4,865 $530,188 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PLTR 31 มีนาคม 2026 2,791 $496,100 18.3%
LFUS 31 มีนาคม 2026 1,831 $463,097 22.6%
FTNT 31 มีนาคม 2026 5,637 $447,634 82.9%
TECH 31 มีนาคม 2026 7,293 $428,901 38.3%
APH 31 มีนาคม 2026 2,400 $324,336 23.4%
VOO 30 มิถุนายน 2026 537 $320,909 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIS 31 มีนาคม 2025 2,844 $316,679 8.5%
CRM 30 มิถุนายน 2026 1,686 $314,726 31.2%
WST 31 มีนาคม 2026 1,097 $301,829 40.7%
XLI 30 มิถุนายน 2026 1,758 $284,321 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVX 30 มิถุนายน 2026 1,369 $283,246 24.6%
NKE 30 มิถุนายน 2026 5,209 $275,139 -1.2%
COIN 31 ธันวาคม 2025 808 $272,692 -17.2%
CB 30 กันยายน 2025 880 $254,954 21.7%
CTSH 30 มิถุนายน 2026 4,008 $245,891 57.2%
IBM 31 มีนาคม 2026 825 $244,373 -3.6%
NOW 31 มีนาคม 2025 226 $239,587 -18.6%
APPF 31 มีนาคม 2025 900 $222,048 -2.2%
BKE 31 มีนาคม 2026 4,095 $218,755 -12.5%
DIS 30 กันยายน 2025 1,756 $217,762 -6.4%
MOV 31 มีนาคม 2026 10,428 $215,025 45.2%
APPF 31 มีนาคม 2026 900 $209,385 36.3%
NOW 31 ธันวาคม 2025 226 $207,983 -15.4%
FIS 30 กันยายน 2025 2,525 $205,560 -38.2%
FIS 31 มีนาคม 2025 2,525 $203,944 -45.4%
GBDC 31 ธันวาคม 2025 11,966 $163,815 -2.7%
ABR 31 ธันวาคม 2025 12,951 $158,132 -33.4%
OBDC 31 ธันวาคม 2025 11,971 $152,870 -9.2%
OCSL 31 ธันวาคม 2025 11,547 $150,688 2.6%