Klingman & Associates, LLC

CIK 1662449 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$2.3B
อันดับที่ #1,369 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 14.5%
ตำแหน่ง
350
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
52.66%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
75.69%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
27
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
20.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.83% ประมาณการซื้อ $63,263,643 · ขาย $40,511,394

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 83.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
33
เพิ่มขึ้น
169
ลดลง
111
ปิดแล้ว
14
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
6.9%
Financials
2.0%
Retail
1.3%
Industrials
1.3%
Communication Services
1.2%
Healthcare
0.9%
Financial Services
0.8%
Real Estate
0.5%
Consumer Discretionary
0.5%
Energy
0.4%
Communications
0.2%
Utilities
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.1%
Materials
0.1%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
83.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 350 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $397,459,029 16.92% 530,731 $53,412,607 ขึ้น ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $131,180,151 5.58% 2,611,590 $10,030,637 ขึ้น ×6
IJH $123,697,477 5.27% 1,604,169 $18,611,019 ขึ้น ×4
IEFA $96,790,569 4.12% 1,002,180 $10,121,111 ขึ้น ×6
VEA $88,757,857 3.78% 1,245,724 $11,160,885 ขึ้น ×6
IJR $88,513,019 3.77% 596,811 $14,822,733 ขึ้น ×4
SPY SPY $85,771,210 3.65% 114,856 $10,777,414 ลง ×1
SPYG $76,967,582 3.28% 646,841 $12,854,730 ลง ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $76,384,501 3.25% 263,977 $7,901,217 ลง ×3
SPYV $71,338,621 3.04% 1,173,526 $4,941,585 ขึ้น ×1
VWO $58,755,107 2.50% 984,338 $4,468,576 ลง ×1
RWL $45,170,745 1.92% 353,559 $7,361,975 ขึ้น ×6
IEMG $41,504,347 1.77% 501,018 $7,739,126 ขึ้น ×6
IBDU $37,575,802 1.60% 1,622,444 $809,233 ขึ้น ×6
IBDV $37,399,572 1.59% 1,715,577 $1,273,133 ขึ้น ×6
IBDW $36,815,189 1.57% 1,766,564 $1,238,422 ขึ้น ×6
USMV $34,228,106 1.46% 354,842 $693,502 ลง ×6
MDYG $33,352,937 1.42% 297,555 $2,245,145 ลง ×2
PRF $33,182,710 1.41% 614,153 $3,802,544 ลง ×2
IBDT $32,695,904 1.39% 1,294,887 $-344,175 ลง ×1
MDYV $32,300,019 1.38% 340,538 $806,512 ลง ×2
SLYV $30,540,925 1.30% 279,909 $3,960,029 ลง ×4
IBDX $29,609,478 1.26% 1,175,446 $2,278,616 ขึ้น ×5
MDY $29,180,175 1.24% 41,488 $3,480,845 ลง ×4
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $28,722,534 1.22% 409,912 $1,323,560 ลง ×1
SDY $28,508,235 1.21% 187,332 $873,560 ลง ×6
SLYG $24,290,331 1.03% 203,898 $4,569,620 ลง ×2
IBDS $23,240,810 0.99% 959,571 $-648,358 ลง ×2
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $17,580,289 0.75% 67,523 $7,880,474 ลง ×1
VTI $16,640,746 0.71% 44,970 $2,224,466 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14,728,459 0.63% 61,796 $2,575,696 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14,087,171 0.60% 37,765 $331,347 ขึ้น ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13,935,313 0.59% 69,645 $2,268,786 ขึ้น ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $12,771,595 0.54% 155,240 $479,259 ลง ×6
NYF $12,722,120 0.54% 236,010 $-20,040 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11,163,109 0.48% 31,594 $2,270,735 ขึ้น ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,948,231 0.42% 27,837 $2,077,615 ขึ้น ×6
IWM $9,272,674 0.39% 30,863 $1,522,889 ลง ×5
IWB $8,893,931 0.38% 21,719 $1,037,487 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,568,965 0.36% 26,178 $981,515 ขึ้น ×1
VOO $7,835,835 0.33% 11,409 $1,060,198 ขึ้น ×2
BRKB $7,721,018 0.33% 15,430 $1,064,450 ขึ้น ×1
SOXX SOXX $7,669,257 0.33% 11,969 $3,078,205 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7,596,561 0.32% 10,507 $4,020,412 ขึ้น ×3
TDTT $6,321,470 0.27% 264,386 $-126,831 ลง ×1
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $5,901,758 0.25% 19,041 $107,200
VNQ $5,559,565 0.24% 57,654 $389,319 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,452,671 0.23% 14,435 $1,146,891 ขึ้น ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,335,909 0.23% 39,028 $-1,268,786 ขึ้น ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $5,022,388 0.21% 32,133 $144,109 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,431,269 0.19% 17,448 $13,749 ลง ×1
DFAT $4,393,958 0.19% 62,861 $376,393 ลง ×2
SPLV $4,133,432 0.18% 55,186 $97,127
VEU $3,996,885 0.17% 47,724 $422,350 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,974,171 0.17% 7,055 $139,611 ขึ้น ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,848,405 0.16% 7,493 $-34,453 ลง ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $3,820,669 0.16% 31,670 $1,322,597 ขึ้น ×4
GE GE Aerospace Common Stock $3,656,949 0.16% 9,785 $937,864 ขึ้น ×6
IWF $3,595,708 0.15% 28,958 $509,849 ขึ้น ×3
DFIV $3,583,644 0.15% 66,339 $76,056 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,457,753 0.15% 8,221 $454,756 ขึ้น ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,313,596 0.14% 13,168 $460,127 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,311,659 0.14% 2,869 $2,439,693 ขึ้น ×3
EFA $3,279,622 0.14% 31,571 $258,562 ขึ้น ×3
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $3,177,781 0.14% 20,373 $590,877 ลง ×1
IWN $3,162,499 0.13% 14,297 $451,929
VB $3,158,814 0.13% 10,421 $418,345 ลง ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,132,890 0.13% 3,349 $-272,908 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,072,237 0.13% 2,885 $1,087,132 ขึ้น ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3,064,035 0.13% 2,608 $840,758 ขึ้น ×6
VUG $3,050,474 0.13% 35,413 $226,247 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $3,023,310 0.13% 8,812 $263,254 ลง ×2
RSP $2,894,311 0.12% 13,603 $283,623
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,890,627 0.12% 2,410 $765,038 ขึ้น ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2,813,953 0.12% 29,484 $221,770 ลง ×2
HDV $2,767,504 0.12% 100,967 $22,532 ขึ้น ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,678,135 0.11% 19,135 $525,159 ขึ้น ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,614,712 0.11% 18,726 $1,843,010 ขึ้น ×2
VTV $2,587,817 0.11% 11,875 $257,805 ลง ×2
OEF $2,517,918 0.11% 6,882 $245,625 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,465,963 0.10% 4,245 $1,664,448 ขึ้น ×4
JPST $2,417,651 0.10% 47,808 $-1,912
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,295,831 0.10% 15,154 $-122,187 ขึ้น ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,246,993 0.10% 15,323 $839 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,231,292 0.09% 3,030 $533,228 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,140,063 0.09% 6,068 $100,287 ลง ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,087,459 0.09% 14,244 $-69,763 ลง ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,060,810 0.09% 8,068 $976,857 ขึ้น ×2
IBDY $2,029,556 0.09% 78,833 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,978,223 0.08% 17,466 $-93,303 ขึ้น ×2
IVOO $1,923,807 0.08% 14,753 $222,974 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,906,052 0.08% 16,227 $684,766 ขึ้น ×6
VBR $1,903,062 0.08% 7,832 $200,268 ลง ×2
EFAV $1,900,764 0.08% 21,671 $-158,808 ลง ×6
RWK $1,891,734 0.08% 12,934 $230,233 ลง ×1
DFUV $1,772,079 0.08% 32,214 $243,514 ขึ้น ×2
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $1,743,481 0.07% 11,468 $-29,183 ลง ×1
ITOT $1,686,561 0.07% 10,267 $193,894 ลง ×4
RWJ $1,682,000 0.07% 28,269 $254,986
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $1,622,291 0.07% 35,398 $344,401 ขึ้น ×4

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IVV $397,459,029 16.92% เพิ่มขึ้น ×3
VTIP $131,180,151 5.58% เพิ่มขึ้น ×6
IJH $123,697,477 5.27% เพิ่มขึ้น ×4
IEFA $96,790,569 4.12% เพิ่มขึ้น ×6
VEA $88,757,857 3.78% เพิ่มขึ้น ×6
IJR $88,513,019 3.77% เพิ่มขึ้น ×4
RWL $45,170,745 1.92% เพิ่มขึ้น ×6
IEMG $41,504,347 1.77% เพิ่มขึ้น ×6
IBDU $37,575,802 1.60% เพิ่มขึ้น ×6
IBDV $37,399,572 1.59% เพิ่มขึ้น ×6
IBDW $36,815,189 1.57% เพิ่มขึ้น ×6
IBDX $29,609,478 1.26% เพิ่มขึ้น ×5
AMZN $14,728,459 0.63% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $14,087,171 0.60% เพิ่มขึ้น ×6
NVDA $13,935,313 0.59% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IBDY $2,029,556 78,833 0.09%
VSAT $473,389 5,271 0.02%
DELL $375,371 870 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $327,678 1,464 0.01%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $324,435 1,468 0.01%
CDNS $293,876 783 0.01%
SPGI $293,145 761 0.01%
DB $288,547 8,547 0.01%
APP $262,253 509 0.01%
CIEN $246,752 503 0.01%
MPWR $246,061 178 0.01%
PAYX $245,531 2,497 0.01%
TT $245,090 499 0.01%
WELL $244,220 1,076 0.01%
MRVL $238,312 800 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +4K +$53.4M
IJH ซื้อเพิ่ม +48K +$18.6M
IJR ซื้อเพิ่ม +4K +$14.8M
SPYG ลดลง -8K +$12.9M
VEA ซื้อเพิ่ม +35K +$11.2M
SPY ลดลง -459 +$10.8M
IEFA ซื้อเพิ่ม +45K +$10.1M
VTIP ซื้อเพิ่ม +186K +$10.0M
AAPL ลดลง -6K +$7.9M
DDOG ลดลง -15K +$7.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
PJT 30 มิถุนายน 2026 14,233 $1,988,635 15.0%
SPEM 30 มิถุนายน 2025 18,706 $736,456 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRKA 30 มิถุนายน 2026 1 $718,140 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 2,941 $664,755 0.8%
PEG 31 มีนาคม 2026 6,475 $519,943 -6.4%
PLD 30 มิถุนายน 2025 4,170 $466,165 34.3%
POST 30 มิถุนายน 2026 4,673 $461,973 -8.0%
PPG 30 กันยายน 2025 3,553 $404,154 9.3%
BRO 31 มีนาคม 2026 5,004 $398,819 9.6%
WTPI 31 ธันวาคม 2025 11,935 $397,085 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADBE 31 มีนาคม 2026 1,104 $386,389 11.4%
ICSH 30 กันยายน 2025 6,723 $340,924 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DD 31 ธันวาคม 2025 4,102 $319,546 246.8%
PRU 31 มีนาคม 2025 2,622 $310,786 11.2%
BND 30 มิถุนายน 2025 4,142 $304,230
GIS 31 มีนาคม 2026 6,238 $290,067 5.6%
INTU 30 มิถุนายน 2026 669 $289,263 38.1%
CRVL 30 กันยายน 2025 2,793 $287,065 -10.5%
NVO 31 ธันวาคม 2025 5,147 $285,608 -7.7%
AJG 30 กันยายน 2025 891 $285,227 -17.5%
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 4,764 $282,410 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INDA 31 มีนาคม 2026 5,215 $281,871 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DOW 30 มิถุนายน 2026 6,723 $280,013 16.8%
SSD 30 กันยายน 2025 1,783 $276,918 15.1%
VRSK 30 กันยายน 2025 876 $272,874 -27.4%
QLD 31 มีนาคม 2025 2,516 $272,332 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RACE 31 ธันวาคม 2025 559 $271,238 13.9%
ETN 31 ธันวาคม 2025 716 $267,963 31.3%
PRI 31 ธันวาคม 2025 964 $267,597 17.6%
ACWV 31 ธันวาคม 2025 2,231 $267,525 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RDVY 31 มีนาคม 2026 3,849 $267,391
WTS 30 กันยายน 2025 1,073 $263,840 33.9%
SE 31 มีนาคม 2026 2,057 $262,412 40.5%
MCK 30 มิถุนายน 2026 291 $251,820 14.4%
IDXX 31 มีนาคม 2025 597 $246,824 35.7%
CMCSA 30 มิถุนายน 2026 8,524 $244,736 9.0%
IBMO 31 มีนาคม 2026 9,349 $239,693 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFV 30 มิถุนายน 2026 3,157 $234,723 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ROL 31 มีนาคม 2026 3,910 $234,701 -31.0%
TIP 30 กันยายน 2025 2,096 $230,644 ไม่ติดตามอีกต่อไป
URA 31 มีนาคม 2025 8,605 $230,442 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRBR 31 ธันวาคม 2025 6,338 $230,387 -60.2%
VXF 31 ธันวาคม 2025 1,090 $228,181 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOLF 30 กันยายน 2025 3,133 $228,146 15.4%
CRWD 30 มิถุนายน 2026 584 $228,000 5.1%
SAP 31 มีนาคม 2026 929 $225,664 25.4%
MDLZ 31 มีนาคม 2025 3,716 $221,957 -5.9%
CMG 30 กันยายน 2025 3,936 $221,007 -10.6%
APP 31 มีนาคม 2026 327 $220,340 -22.3%
TT 30 กันยายน 2025 503 $220,018 8.8%
TSN 30 มิถุนายน 2025 3,433 $219,060 6.5%
WMB 30 กันยายน 2025 3,484 $218,831 17.6%
BSX 31 ธันวาคม 2025 2,241 $218,789 -45.9%
IJK 31 มีนาคม 2026 2,239 $216,915 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CDNS 31 ธันวาคม 2025 617 $216,728 0.9%
RBC 30 กันยายน 2025 563 $216,643 37.9%
PYPL 31 มีนาคม 2025 2,536 $216,448 -5.5%
MRSH 30 กันยายน 2025 984 $215,142 -5.6%
SPGI 31 มีนาคม 2026 411 $214,785 0.4%
CEG 31 มีนาคม 2026 606 $214,082 -3.8%
FCN 30 กันยายน 2025 1,324 $213,826 -4.5%
ZTS 30 กันยายน 2025 1,370 $213,652 -47.4%
SYY 30 มิถุนายน 2025 2,844 $213,414 8.6%
WCN 30 กันยายน 2025 1,132 $211,368 -4.1%
STLD 30 มิถุนายน 2025 1,684 $210,635 96.4%
PYPL 31 มีนาคม 2026 3,607 $210,577 36.3%
IDXX 31 มีนาคม 2026 310 $209,725 1.4%
MDT 30 มิถุนายน 2026 2,420 $209,693 19.9%
DOW 31 มีนาคม 2025 5,216 $209,319 -8.5%
NEU 31 ธันวาคม 2025 252 $208,709 38.1%
FNDE 30 กันยายน 2025 6,316 $208,492 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GSLC 31 มีนาคม 2026 1,571 $207,954 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PRU 30 กันยายน 2025 1,932 $207,575 19.7%
VRTX 30 กันยายน 2025 466 $207,464 38.1%
REGN 31 มีนาคม 2025 291 $207,289 32.5%
VXF 31 มีนาคม 2025 1,089 $206,889 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NEM 30 มิถุนายน 2026 1,910 $206,758 33.5%
SJM 30 มิถุนายน 2025 1,743 $206,389 23.7%
SYY 31 ธันวาคม 2025 2,506 $206,345 11.6%
D 30 กันยายน 2025 3,647 $206,129 12.7%
KMX 30 กันยายน 2025 3,057 $205,461 31.5%
AMT 31 ธันวาคม 2025 1,064 $204,629 -0.5%
XLF 31 ธันวาคม 2025 3,792 $204,276 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJK 31 มีนาคม 2025 2,239 $203,593 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BMY 30 มิถุนายน 2025 3,323 $202,670 46.9%
USB 31 ธันวาคม 2025 4,181 $202,068 20.9%
TEL 31 มีนาคม 2026 887 $201,802 -2.1%
PAYX 31 มีนาคม 2026 1,797 $201,588 33.4%
REGN 30 กันยายน 2025 382 $200,550 49.5%
WM 30 มิถุนายน 2026 872 $200,377 1.8%
BRLT 30 มิถุนายน 2026 148,273 $197,204 12.6%
EMD 30 กันยายน 2025 10,581 $106,340 2.9%
PHAT 31 มีนาคม 2025 10,517 $85,399 54.2%
DRIO 30 กันยายน 2025 17,850 $11,960 -56.6%