การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 15.2%
Financials 10.0%
Industrials 6.8%
Healthcare 5.9%
Communication Services 5.8%
Retail 3.8%
Consumer products 2.4%
Energy 1.3%
Utilities 1.1%
Consumer Staples 1.0%
Consumer Discretionary 0.8%
Materials 0.6%
Real Estate 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 45.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 184 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IEFA iShares Trust $24,655,425 7.56% 255,285 $1,793,613 ขึ้น ×4
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $22,338,586 6.85% 641,729 $2,417,267 ลง ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $21,417,370 6.57% 632,901 $3,137,479 ขึ้น ×2
IWV iShares Trust $10,126,147 3.11% 23,748 $1,786,588 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,613,118 2.95% 33,222 $948,981 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,328,381 2.86% 25,008 $54,244 ลง ×2
LCNB LCNB Corporation - Common Stock $8,899,890 2.73% 505,963 $957,361 ลง ×1
SPY SPY $7,773,129 2.38% 10,409 $947,160 ลง ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7,585,875 2.33% 17,506 $3,609,876 ลง ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,447,296 2.28% 21,077 $1,256,154 ลง ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7,311,177 2.24% 49,858 $-117,806 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,232,454 2.22% 20,238 $982,050 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,699,814 2.06% 33,484 $738,124 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,582,294 2.02% 17,425 $717,699 ลง ×6
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III $6,194,329 1.90% 83,934 $-167,059 ลง ×1
DOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII $5,709,244 1.75% 122,306 $187,795 ลง ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $4,060,120 1.25% 21,930 $523,993 ลง ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $4,058,783 1.25% 15,890 $1,546,737 ลง ×1
FLOT iShares Trust $3,690,660 1.13% 72,295 $1,442,287 ขึ้น ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,678,535 1.13% 11,238 $315,992 ลง ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,377,366 1.04% 26,283 $108,846 ลง ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,189,609 0.98% 12,559 $7,489 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,991,644 0.92% 12,552 $434,297 ขึ้น ×3
DTD WisdomTree Trust $2,958,441 0.91% 31,727 $75,485 ลง ×1
INDA iShares Trust $2,713,734 0.83% 54,945 $126,246 ลง ×2
AGG iShares Trust $2,703,144 0.83% 27,310 $-116,918 ลง ×1
IWR iShares Trust $2,501,276 0.77% 22,673 $277,343 ลง ×1
IJH iShares Trust $2,478,932 0.76% 32,148 $296,160 ลง ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $2,446,200 0.75% 40,500 $452,657 ขึ้น ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,402,666 0.74% 6,635 $50,549 ลง ×4
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,292,287 0.70% 4,581 $82,696 ลง ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,278,712 0.70% 15,041 $-136,910 ลง ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,163,772 0.66% 1,804 $295,719 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,998,893 0.61% 7,943 $275,619 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,940,623 0.60% 11,707 $-567,507 ลง ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,928,626 0.59% 8,747 $-141,896 ลง ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,825,916 0.56% 15,545 $468,479 ลง ×1
GLD SPDR Gold Shares $1,796,589 0.55% 4,877 $-379,387 ลง ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,771,905 0.54% 12,690 $1,200,863 ลง ×1
IJR iShares Trust $1,728,850 0.53% 11,657 $279,768
IVV iShares Trust $1,679,760 0.52% 2,243 $185,216 ลง ×1
IWM iShares Trust $1,649,170 0.51% 5,489 $306,498 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,574,087 0.48% 13,898 $-150,795 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,543,325 0.47% 2,433 $158,734 ลง ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,522,101 0.47% 3,572 $247,365 ขึ้น ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,493,433 0.46% 25,321 $176,127 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,487,665 0.46% 1,397 $209,603 ลง ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,442,670 0.44% 11,397 $-59,513 ลง ×1
DAPR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,398,873 0.43% 34,219 $211,150 ขึ้น ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1,395,585 0.43% 5,898 $148,237 ขึ้น ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,390,492 0.43% 3,501 $276,684
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,389,204 0.43% 10,260 $-214,476 ลง ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,379,157 0.42% 15,199 $-203,912 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,371,913 0.42% 1,863 $296,627
NVS Novartis AG Common Stock $1,359,233 0.42% 8,673 $-53,399 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,311,224 0.40% 6,911 $-40,233 ลง ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,304,526 0.40% 9,113 $9,000 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,301,742 0.40% 3,691 $97,676 ขึ้น ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,244,778 0.38% 4,605 $-206,611 ลง ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,234,636 0.38% 5,513 $107,393 ลง ×2
EFA iShares Trust $1,224,122 0.38% 11,784 $79,542
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,221,295 0.37% 4,343 $78,911 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,190,058 0.37% 1,646 $627,472
CB Chubb Limited Common Stock $1,151,020 0.35% 3,378 $5,050 ลง ×4
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1,131,736 0.35% 4,764 $93,359 ลง ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,091,884 0.33% 3,487 $-248,065 ลง ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,087,904 0.33% 2,278 $303,860 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,085,930 0.33% 13,362 $392 ลง ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,043,093 0.32% 39,362 $-4,330
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1,023,360 0.31% 1,455 $125,974
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,020,469 0.31% 9,986 $125,823
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,011,275 0.31% 2,178 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $979,182 0.30% 1,922 $-179,434 ขึ้น ×1
IWB iShares Trust $968,468 0.30% 2,365 $125,204
KR Kroger Company (The) Common Stock $951,673 0.29% 17,138 $-319,765 ลง ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $928,589 0.28% 1,808 $20,707 ลง ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $902,344 0.28% 9,375 $10,733 ขึ้น ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $877,962 0.27% 1,231 $212,431 ลง ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $874,277 0.27% 9,961 $-111,087 ลง ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $857,106 0.26% 15,205 $55,439 ลง ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $812,141 0.25% 1,565 $40,243 ขึ้น ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $786,422 0.24% 9,100 $244,609 ขึ้น ×1
IEMG iShares, Inc. $780,104 0.24% 9,417 $336,006 ขึ้น ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $769,882 0.24% 3,392 $99,250
ENB Enbridge Inc Common Stock $748,369 0.23% 13,805 $966
BX Blackstone Inc. Common Stock $743,674 0.23% 6,320 $10,038 ลง ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $741,899 0.23% 2,743 $27,924
ORCL Oracle Corporation Common Stock $727,474 0.22% 4,964 $-31,025 ลง ×4
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $696,540 0.21% 9,165 $110,086 ลง ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $694,609 0.21% 7,528 $-33,454 ลง ×2
IEV iShares Trust $688,433 0.21% 9,450 $141,516 ขึ้น ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $675,308 0.21% 9,478 $67,958
GD General Dynamics Corporation Common Stock $669,868 0.21% 1,891 $74,381 ขึ้น ×2
MMM 3M Company Common Stock $668,526 0.21% 4,129 $33,290 ลง ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $654,662 0.20% 2,081 $57,415
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $650,411 0.20% 11,245 $43,750 ขึ้น ×5
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $629,296 0.19% 3,700 $3,478
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $624,906 0.19% 3,280 $188,994
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $621,738 0.19% 21,126 $80,067
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $611,288 0.19% 2,873 $45,508 ลง ×6

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IEFA $24,655,425 7.56% เพิ่มขึ้น ×4
FLOT $3,690,660 1.13% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $2,991,644 0.92% เพิ่มขึ้น ×3
MDLZ $650,411 0.20% เพิ่มขึ้น ×5
META $514,847 0.16% เพิ่มขึ้น ×3
V $441,214 0.14% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,011,275 2,178 0.31%
AMD $496,678 855 0.15%
IJS $225,522 1,650 0.07%
CL $205,822 2,245 0.06%
TT $205,796 419 0.06%
COF $201,021 1,002 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
LRCX ลดลง -1K +$3.6M
SCHG ซื้อเพิ่ม +5K +$3.1M
SCHV ลดลง -11K +$2.4M
IEFA ซื้อเพิ่ม +3K +$1.8M
IWV ซื้อเพิ่ม +1K +$1.8M
GLW ลดลง -3K +$1.5M
FLOT ซื้อเพิ่ม +28K +$1.4M
GOOG ลดลง -505 +$1.3M
INTC ลดลง -250 +$1.2M
GOOGL ลดลง -1K +$982K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
PHDG 30 มิถุนายน 2025 125,924 $4,593,708
XOM 30 มิถุนายน 2026 13,959 $2,368,284 20.0%
GVI 30 กันยายน 2025 15,000 $1,601,850
HSY 30 กันยายน 2025 8,400 $1,393,980 -14.4%
XLV 30 กันยายน 2025 8,130 $1,095,843 19.4%
HON 30 มิถุนายน 2026 4,243 $959,045 -4.4%
VGSH 30 กันยายน 2025 15,000 $881,700
SCHD 30 กันยายน 2025 25,910 $686,615 21.6%
JNPR 30 กันยายน 2025 10,725 $428,249 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLF 31 มีนาคม 2026 6,702 $367,069 8.3%
WHR 31 มีนาคม 2026 4,236 $305,585 -43.8%
O 30 มิถุนายน 2026 4,723 $288,953 -12.6%
SPIB 30 มิถุนายน 2025 8,465 $281,377
UNH 30 มิถุนายน 2025 483 $252,971 19.2%
UPS 30 กันยายน 2025 2,455 $247,808 11.4%
TGT 30 มิถุนายน 2025 2,341 $244,307 58.1%
COF 31 มีนาคม 2026 1,003 $243,087 6.7%
COST 30 กันยายน 2025 243 $240,555 -0.5%
COP 30 มิถุนายน 2025 2,224 $233,564 41.2%
TSCO 30 มิถุนายน 2026 5,019 $227,361 -1.6%
BGIG 31 มีนาคม 2026 7,000 $226,485
AEP 30 มิถุนายน 2026 1,693 $221,918 -12.6%
EMN 30 มิถุนายน 2026 2,902 $221,481 -3.2%
BKNG 30 มิถุนายน 2026 51 $214,726 -10.8%
MKC 30 มิถุนายน 2026 4,143 $208,973 -11.4%
WFC 31 มีนาคม 2026 2,207 $205,692 1.1%
IPG 30 มิถุนายน 2025 7,564 $205,438 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AFL 30 มิถุนายน 2025 1,844 $205,034 5.8%
FISV 31 ธันวาคม 2025 1,585 $204,354 -34.0%
CL 30 กันยายน 2025 2,245 $204,071 5.4%
OMC 30 มิถุนายน 2025 2,435 $201,886 3.1%
VCSH 30 มิถุนายน 2025 2,549 $201,218
AMD 31 มีนาคม 2026 939 $201,096 211.6%