New World Advisors LLC

CIK 1767724 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$588.4M
อันดับที่ #3,417 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 36.2%
ตำแหน่ง
125
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +3.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
90.35%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
94.06%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
7
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
1.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.75% ประมาณการซื้อ $30,003,581 · ขาย $4,357,004

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 77.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
44
เพิ่มขึ้น
58
ลดลง
20
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+27.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-0.6%

ต่อปี: +17.6% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 87.4% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Retail
72.2%
Technology
5.8%
Industrials
1.2%
Communication Services
1.1%
Healthcare
0.9%
Financials
0.6%
Financial Services
0.6%
Energy
0.5%
Consumer Discretionary
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Utilities
0.2%
Communications
0.1%
Consumer products
0.1%
Materials
0.1%
Telecommunication
0.1%
Real Estate
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
16.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 125 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $417,989,713 71.04% 2,759,008 $-25,777,142 ลง ×4
IVV $58,227,621 9.90% 77,752 $8,561,876 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 05686D309) $10,081,765 1.71% 384,300 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,824,320 1.67% 33,952 $1,490,318 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,332,348 1.42% 41,643 $1,571,732 ขึ้น ×1
IJR $7,961,926 1.35% 53,684 $1,383,890 ขึ้น ×1
EFV $6,516,855 1.11% 85,132 $1,322,690 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,670,747 0.79% 12,521 $778,124 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,609,019 0.78% 19,338 $933,261 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,370,838 0.57% 9,432 $726,631 ขึ้น ×1
ARKK $2,175,109 0.37% 26,913 $365,049 ขึ้น ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,046,854 0.35% 5,793 $421,209 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,990,215 0.34% 6,080 $429,674 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,972,912 0.34% 14,430 $-438,337 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,838,784 0.31% 1,593 $1,351,957 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,622,060 0.28% 4,294 $471,302 ขึ้น ×1
BRKB $1,422,109 0.24% 2,842 $132,582 ขึ้น ×1
VTI $1,369,246 0.23% 3,700 $165,233 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,196,707 0.20% 4,712 $243,391 ขึ้น ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1,090,322 0.19% 11,403 $256,662 ขึ้น ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,084,727 0.18% 2,579 $163,902 ขึ้น ×1
VIG $1,075,201 0.18% 4,544 $264,640 ขึ้น ×3
V Visa Inc. $1,030,985 0.18% 3,005 $138,470 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,020,715 0.17% 851 $301,455 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $901,827 0.15% 1,601 $-337,407 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $871,120 0.15% 2,470 $-31,355 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $869,621 0.15% 1,497 $591,736 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $806,130 0.14% 757 $254,948 ลง ×2
MMM 3M Company Common Stock $757,739 0.13% 4,680 $91,279 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $686,127 0.12% 949 $369,288 ขึ้น ×1
IVW $634,426 0.11% 4,613 $112,650
INTC Intel Corporation - Common Stock $617,445 0.10% 4,422 ขึ้น ×1
IWF $616,380 0.10% 4,964 $101,289 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $581,962 0.10% 1,343 $319,588 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $557,778 0.09% 9,789 $77,590 ลง ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $552,184 0.09% 470 $259,762 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $544,422 0.09% 1,936 $109,332 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $541,491 0.09% 4,610 $212,509 ขึ้น ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $508,220 0.09% 3,066 $55,730 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $501,787 0.09% 977 $-43,842 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $494,833 0.08% 4,369 $-58,461 ลง ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $492,799 0.08% 3,835 $36,659 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $487,281 0.08% 3,325 $31,238 ขึ้น ×1
IEFA $477,896 0.08% 4,948 $5,081 ลง ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $469,334 0.08% 5,775 $37,902 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $469,218 0.08% 5,346 $-40,600 ลง ×2
DWM $465,025 0.08% 6,352 $94,670 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $443,413 0.08% 474 $-65,763 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $437,638 0.07% 1,171 $200,690 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $431,904 0.07% 1,449 ขึ้น ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $424,667 0.07% 1,944 ขึ้น ×1
AGG $413,115 0.07% 4,174 $-411 ขึ้น ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $401,230 0.07% 1,108 $20,176 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $379,264 0.06% 375 $67,094 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $375,985 0.06% 4,398 $36,855
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $371,672 0.06% 1,477 $-1,758 ลง ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $358,712 0.06% 1,716 $110,870 ขึ้น ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $354,208 0.06% 481 $84,664 ขึ้น ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $353,679 0.06% 2,527 $79,227 ขึ้น ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $352,638 0.06% 2,086 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $350,763 0.06% 2,392 $-46,014 ลง ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $344,395 0.06% 676 $56,705 ขึ้น ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $342,463 0.06% 1,805 $47,519 ขึ้น ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $340,437 0.06% 2,330 $128,036 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $336,262 0.06% 4,069 $61,130 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $335,502 0.06% 1,112 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $332,504 0.06% 800
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $328,844 0.06% 2,298
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $311,501 0.05% 137 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $309,356 0.05% 1,710 $56,220 ขึ้น ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $308,912 0.05% 1,037 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $301,379 0.05% 4,221 $-178,890 ลง ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $300,864 0.05% 2,635 $-41,355 ลง ×5
VOO $292,581 0.05% 426 $38,025
APH Amphenol Corporation Common Stock $289,341 0.05% 1,641 $76,568 ลง ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $288,412 0.05% 1,355 ขึ้น ×1
NEM Newmont Corporation $288,139 0.05% 3,085 $42,953 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $285,926 0.05% 671 $48,433 ขึ้น ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $282,492 0.05% 16,795 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $278,004 0.05% 6,566 $-40,566 ขึ้น ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $276,705 0.05% 1,816 ขึ้น ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $276,055 0.05% 1,797 ขึ้น ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $274,317 0.05% 944 $14,074 ขึ้น ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $273,260 0.05% 443 ขึ้น ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $270,292 0.05% 6,333 ขึ้น ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $266,252 0.05% 427 ขึ้น ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $263,791 0.04% 413 ขึ้น ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $263,763 0.04% 2,877 $25,034 ขึ้น ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $263,022 0.04% 3,337 $2,070 ขึ้น ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $262,506 0.04% 273 ขึ้น ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $260,846 0.04% 4,527 ขึ้น ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $259,718 0.04% 4,956 $54,612 ขึ้น ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $259,195 0.04% 20,124 $48,889 ขึ้น ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $258,599 0.04% 1,289 ขึ้น ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $256,013 0.04% 983 ขึ้น ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $255,050 0.04% 3,177 ขึ้น ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $250,692 0.04% 562 ขึ้น ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $248,211 0.04% 951 ขึ้น ×1
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $248,038 0.04% 986 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $247,520 0.04% 910 $28,919 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
EFV $6,516,855 1.11% เพิ่มขึ้น ×6
ARKK $2,175,109 0.37% เพิ่มขึ้น ×3
DGRW $1,090,322 0.19% เพิ่มขึ้น ×3
VIG $1,075,201 0.18% เพิ่มขึ้น ×3
CSCO $541,491 0.09% เพิ่มขึ้น ×3
MS $358,712 0.06% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 05686D309) $10,081,765 384,300 1.71%
INTC $617,445 4,422 0.10%
TXN $431,904 1,449 0.07%
PGR $424,667 1,944 0.07%
PSX $352,638 2,086 0.06%
KLAC $335,502 1,112 0.06%
UNH $332,504 800 0.06%
ABNB $328,844 2,298 0.06%
SNDK $311,501 137 0.05%
MRVL $308,912 1,037 0.05%
ROST $288,412 1,355 0.05%
PCG $282,492 16,795 0.05%
DTE $276,705 1,816 0.05%
FTNT $276,055 1,797 0.05%
CRS $273,260 443 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
TJX ลดลง -20K -$25.8M
IVV ซื้อเพิ่ม +2K +$8.6M
NVDA ซื้อเพิ่ม +3K +$1.6M
AAPL ซื้อเพิ่ม +1K +$1.5M
IJR ซื้อเพิ่ม +768 +$1.4M
MU ซื้อเพิ่ม +152 +$1.4M
EFV ซื้อเพิ่ม +15K +$1.3M
AMZN ซื้อเพิ่ม +2K +$933K
MSFT ซื้อเพิ่ม +2K +$778K
GOOGL ซื้อเพิ่ม +237 +$727K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SUB 31 มีนาคม 2026 7,355 $784,744 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BWIN 31 มีนาคม 2025 18,295 $709,114 -29.7%
ZBH 30 มิถุนายน 2025 4,838 $547,565 10.8%
MSCI 30 มิถุนายน 2025 856 $484,068 -2.0%
LHX 30 มิถุนายน 2025 2,245 $469,901 9.4%
USMV 31 มีนาคม 2026 4,921 $463,361 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AON 30 มิถุนายน 2025 1,135 $452,967 -1.7%
ELAN 30 มิถุนายน 2025 43,000 $451,500 69.6%
GPK 30 มิถุนายน 2025 17,000 $441,320 -45.8%
MU 30 มิถุนายน 2025 5,055 $439,229 658.1%
ACN 30 มิถุนายน 2025 1,405 $438,416 -38.1%
PINS 30 มิถุนายน 2025 13,978 $433,318 -34.9%
VYX 30 มิถุนายน 2025 44,175 $430,706 -34.8%
BAX 30 มิถุนายน 2025 12,320 $421,714 -12.1%
ABNB 30 มิถุนายน 2025 3,454 $412,615 40.7%
NOW 31 ธันวาคม 2025 432 $397,562 -15.4%
WDAY 30 มิถุนายน 2025 1,654 $386,259 -17.7%
LGFB 30 มิถุนายน 2025 47,650 $377,388 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABT 31 มีนาคม 2026 2,895 $362,714 11.9%
PENN 30 มิถุนายน 2025 20,900 $340,879 3.2%
DIS 31 ธันวาคม 2025 2,648 $303,196 -5.0%
ZTS 30 กันยายน 2025 1,836 $286,325 -48.2%
ADBE 30 กันยายน 2025 725 $280,488 -22.4%
PAYC 30 มิถุนายน 2025 1,267 $276,814 -3.7%
DVN 30 มิถุนายน 2025 7,382 $276,087 55.4%
UCTT 30 มิถุนายน 2025 12,080 $258,633 226.0%
IGIB 31 มีนาคม 2026 4,491 $241,999
GBTC 31 มีนาคม 2025 3,161 $233,977 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SBUX 30 กันยายน 2025 2,529 $231,733 24.5%
CSGP 30 มิถุนายน 2025 2,907 $230,321 -58.4%
UNH 31 ธันวาคม 2025 667 $230,315 18.8%
CALY 30 มิถุนายน 2025 34,925 $230,156 97.0%
VRTX 30 มิถุนายน 2026 515 $229,968 9.5%
OKTA 30 มิถุนายน 2025 2,185 $229,906 37.1%
PM 30 กันยายน 2025 1,238 $225,477 17.8%
SPY 31 มีนาคม 2026 329 $224,351 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ST 30 มิถุนายน 2025 9,020 $218,915 40.0%
IWM 30 มิถุนายน 2025 1,092 $217,843 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EEMV 31 มีนาคม 2025 3,755 $217,752 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SBUX 31 มีนาคม 2026 2,579 $217,177 17.6%
TMO 31 มีนาคม 2026 371 $214,976 26.1%
SSNC 31 มีนาคม 2026 2,443 $213,567 22.2%
IDXX 30 มิถุนายน 2026 359 $201,719 6.9%
NMFC 31 มีนาคม 2025 13,047 $146,909 -31.0%
DNB 30 มิถุนายน 2025 15,000 $134,100 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LION 31 ธันวาคม 2025 18,910 $130,479 27.4%