ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +7.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -29.6%

ต่อปี: +5.9% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 93.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.1%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 15.4%
Industrials 15.0%
Health Care 11.2%
Technology 10.0%
Utilities 8.9%
Retail 5.6%
Materials 5.1%
Consumer products 4.0%
Communication Services 3.6%
Consumer Staples 2.9%
Consumer Discretionary 2.3%
Real Estate 2.2%
Energy 0.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 13.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 111 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CATX CUSIP: 46489V302 $5,524,176 3.25% 1,619,993 $-1,227,025 ขึ้น ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $5,017,834 2.96% 7,306 $506,331 ลง ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4,158,880 2.45% 11,239 $553,296
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $3,494,308 2.06% 76,245 $336,240
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,257,154 1.92% 11,256 $398,394 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,962,552 1.75% 25,222 $878,529 ลง ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,910,371 1.71% 9,764 $894,414 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,870,392 1.69% 7,695 $23,413 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,756,294 1.62% 2,298 $634,383 ลง ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2,725,381 1.61% 6,862 $419,816 ลง ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,639,270 1.55% 10,392 $-7,044 ลง ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $2,497,700 1.47% 1,836 $385,890 ลง ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,486,226 1.46% 16,955 $-23,179 ลง ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $2,484,175 1.46% 14,089 $687,225 ลง ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,393,829 1.41% 17,680 $-400,973 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,301,257 1.36% 6,092 $353,818 ลง ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,278,916 1.34% 5,483 $747,100 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,271,670 1.34% 6,940 $1,529,798 ขึ้น ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2,247,524 1.32% 6,596 $45,541 ลง ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2,242,865 1.32% 4,322 $40,696 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,234,964 1.32% 19,733 $-231,497 ลง ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2,203,736 1.30% 6,221 $69,933 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,153,479 1.27% 6,106 $142,310 ลง ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2,141,109 1.26% 2,189 $148,303 ลง ×3
V Visa Inc. $2,129,221 1.25% 6,206 $225,107 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,121,314 1.25% 5,858 $13,022 ลง ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $2,095,457 1.23% 17,945 $-36,341 ลง ×1
NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock $2,049,786 1.21% 36,577 $-58,428 ลง ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2,021,587 1.19% 21,122 $-17,108
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2,005,055 1.18% 21,870 $96,408 ลง ×2
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $2,004,818 1.18% 16,529 $197,042 ลง ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,989,745 1.17% 2,127 $-182,472 ลง ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1,972,508 1.16% 16,823 $81,980 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,967,907 1.16% 22,421 $-170,663 ลง ×3
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $1,966,302 1.16% 11,414 $-192,342 ลง ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1,932,763 1.14% 19,950 $21,939 ลง ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,931,296 1.14% 5,609 $128,841 ลง ×2
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $1,926,976 1.14% 25,189 $-63,115 ลง ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,917,731 1.13% 14,156 $-11,313 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,893,261 1.12% 7,004 $-292,530 ลง ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $1,892,468 1.11% 30,543 $-17,397 ลง ×1
TT Trane Technologies plc $1,889,984 1.11% 3,848 $245,945 ลง ×1
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $1,871,805 1.10% 32,412 $250,955 ลง ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,854,890 1.09% 6,858 $23,750 ลง ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1,852,481 1.09% 6,649 $55,782 ลง ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1,851,778 1.09% 4,459 $-129,295 ลง ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,845,224 1.09% 8,279 $-64,101 ลง ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,836,247 1.08% 6,319 $-374,098 ลง ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $1,835,404 1.08% 26,023 $56,381 ลง ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1,823,068 1.07% 31,519 $-52,711 ลง ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $1,820,414 1.07% 6,433 $-187,256 ขึ้น ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1,735,291 1.02% 13,188 $-103,292 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,700,019 1.00% 3,310 $12,666 ลง ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,654,998 0.98% 7,390 $136,634 ลง ×1
CHCO City Holding Company - Common Stock $1,637,441 0.96% 12,345 $161,967
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,622,061 0.96% 5,152 $-50,793 ขึ้น ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,620,406 0.95% 7,349 $-123,353 ลง ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $1,613,337 0.95% 13,648 $-38,515 ลง ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $1,587,140 0.94% 24,741 $905 ขึ้น ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1,571,433 0.93% 15,981 $51,904 ลง ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,556,386 0.92% 19,895 $-117,172 ขึ้น ×2
GLD SPDR Gold Shares $1,540,565 0.91% 4,182 $-311,833 ลง ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1,527,081 0.90% 10,091 $36,378 ขึ้น ×5
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1,496,199 0.88% 8,797 $-30,123 ลง ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,450,488 0.85% 15,985 $-152,503 ขึ้น ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1,443,740 0.85% 3,545 $-74,300 ลง ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $1,417,627 0.84% 10,292 $-193,911 ขึ้น ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1,386,652 0.82% 5,583 $-190,553 ลง ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1,376,234 0.81% 4,067 $-67,161 ลง ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,234,183 0.73% 10,025 $-419,462 ลง ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,217,736 0.72% 6,832 $232,521 ขึ้น ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $1,217,216 0.72% 8,888 $-89,936 ขึ้น ×6
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $1,202,042 0.71% 38,027 $-285,931 ขึ้น ×6
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1,169,601 0.69% 16,276 $-622,704 ขึ้น ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $822,563 0.48% 6,016 $-185,383 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $769,789 0.45% 9,472 $49,443
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $764,230 0.45% 1,817 $127,422 ขึ้น ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $695,898 0.41% 945 $150,463
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $693,512 0.41% 3,466 $102,645 ขึ้น ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $691,290 0.41% 3,249 $67,742
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $687,612 0.41% 6,883 $47,466 ลง ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $594,928 0.35% 16,286 $34,076 ลง ×2
FDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $577,844 0.34% 10,609 $50,365
CVX Chevron Corporation Common Stock $530,100 0.31% 3,198 $-141,497 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $467,024 0.28% 1,717 $98,969 ขึ้น ×1
SLV iShares Silver Trust $466,847 0.28% 8,731 $-117,522 ขึ้น ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $458,935 0.27% 1,632 $68,929 ขึ้น ×1
PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF $451,257 0.27% 8,073 $72,326 ขึ้น ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $430,130 0.25% 1,931 $103,598
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $394,808 0.23% 789 $16,719
PIE Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF $364,640 0.21% 10,919 $102,176 ขึ้น ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $329,745 0.19% 3,455 $-28,297
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $318,444 0.19% 4,460 $-110,385
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $315,414 0.19% 1,333
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $314,160 0.19% 4,400 สัญญาขายล่วงหน้า $-108,900
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $313,894 0.18% 1,317 $70,218 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $313,404 0.18% 887 $51,788 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $300,135 0.18% 1,500 สัญญาขายล่วงหน้า $38,535
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $298,761 0.18% 836 $71,589 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $275,327 0.16% 4,832 $39,767

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SYK $1,622,061 0.96% เพิ่มขึ้น ×6
BRO $1,587,140 0.94% เพิ่มขึ้น ×6
BDX $1,527,081 0.90% เพิ่มขึ้น ×5
ABT $1,450,488 0.85% เพิ่มขึ้น ×4
BR $1,217,216 0.72% เพิ่มขึ้น ×6
TSCO $1,202,042 0.71% เพิ่มขึ้น ×6
ZTS $1,169,601 0.69% เพิ่มขึ้น ×6
TSLA $764,230 0.45% เพิ่มขึ้น ×3
SLV $466,847 0.28% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VIG $315,414 1,333 0.19%
FV $244,567 3,223 0.14%
DE $224,553 354 0.13%
ETN $216,469 508 0.13%
QABA $204,560 3,040 0.12%
RTX $204,529 1,078 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
JPM ซื้อเพิ่ม +4K +$1.5M
CATX ซื้อเพิ่ม +1K -$1.2M
TXN ลดลง -620 +$894K
CSCO ลดลง -2K +$879K
UNH ลดลง -178 +$747K
APH ลดลง -133 +$687K
LLY ลดลง -9 +$634K
ZTS ซื้อเพิ่ม +1K -$623K
VTI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$553K
VOO ลดลง -244 +$506K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
PSX 30 มิถุนายน 2026 12,905 $2,351,043 56.5%
EMR 31 มีนาคม 2026 14,259 $1,892,454 23.3%
APD 31 มีนาคม 2026 7,162 $1,769,157 -4.4%
HON 31 ธันวาคม 2025 8,189 $1,723,785 9.7%
LMT 30 กันยายน 2025 3,715 $1,720,565 1.2%
BF-B (ยื่นในฐานะ BFB) 31 มีนาคม 2026 62,611 $1,631,643 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SBUX 31 ธันวาคม 2025 17,745 $1,501,227 12.5%
CMCSA 31 ธันวาคม 2025 47,303 $1,486,260 -23.0%
ACN 30 มิถุนายน 2026 7,097 $1,407,264 59.8%
FDS 30 มิถุนายน 2026 6,344 $1,376,589 15.6%
TROW 30 กันยายน 2025 14,060 $1,356,790 1.9%
MKC 30 มิถุนายน 2026 26,890 $1,356,332 -11.4%
INTU 30 มิถุนายน 2026 2,784 $1,203,746 7.7%
OCTM 30 กันยายน 2025 23,326 $733,041
SSB (ยื่นในฐานะ SSBXXXX) 30 กันยายน 2025 7,201 $662,708 3.1%
DVY 30 มิถุนายน 2025 4,273 $573,821
SEPM 30 กันยายน 2025 10,246 $315,445
VIG 31 มีนาคม 2026 1,361 $299,121
WAT 30 มิถุนายน 2026 932 $277,550 13.4%
GILD 30 มิถุนายน 2026 1,500 $209,055 14.6%
DUK 30 มิถุนายน 2026 1,549 $202,881 -9.8%
SCO 30 มิถุนายน 2026 21,002 $174,737 -44.4%
SES 31 มีนาคม 2026 10,000 $18,000 -8.0%