Nicholson Wealth Management Group, LLC
CIK 2035982 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $169.7M
- ตำแหน่ง
- 111
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #6,988 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 74.0%
มูลค่าพอร์ต QoQ: -1.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 21.02%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 41.46%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 53
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 77.4
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.96% ประมาณการซื้อ $5,054,474 · ขาย $11,419,058
การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 83.5% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 6
- เพิ่มขึ้น
- 26
- ลดลง
- 59
- ปิดแล้ว
- 9
สถานะ Put-notional: 0.4% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง
ในหน้านี้
- ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P ผลการดำเนินงานของพอร์ต 13F ของผู้จัดการรายนี้เทียบกับ S&P 500
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +1.7% · S&P 500: +17.7%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 86.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.1%
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
15.0%
Health Care
11.2%
Financials
10.5%
Technology
10.0%
Utilities
8.9%
Retail
5.6%
Materials
5.0%
Financial Services
4.7%
Consumer products
4.0%
Consumer Staples
2.9%
Communications
2.8%
Consumer Discretionary
2.3%
Real Estate
2.2%
Energy
0.8%
Communication Services
0.7%
Packaging
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
13.2%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 111 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATX | $5,524,176 | 3.25% | 1,619,993 | $-1,227,025 | ขึ้น ×2 | ||
| VOO | $5,017,834 | 2.96% | 7,306 | $506,331 | ลง ×6 | ||
| VTI | $4,158,880 | 2.45% | 11,239 | $553,296 | |||
| UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock | $3,494,308 | 2.06% | 76,245 | $336,240 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3,257,154 | 1.92% | 11,256 | $398,394 | ลง ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2,962,552 | 1.75% | 25,222 | $878,529 | ลง ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2,910,371 | 1.71% | 9,764 | $894,414 | ลง ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2,870,392 | 1.69% | 7,695 | $23,413 | ขึ้น ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2,756,294 | 1.62% | 2,298 | $634,383 | ลง ×3 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $2,725,381 | 1.61% | 6,862 | $419,816 | ลง ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2,639,270 | 1.55% | 10,392 | $-7,044 | ลง ×3 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $2,497,700 | 1.47% | 1,836 | $385,890 | ลง ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2,486,226 | 1.46% | 16,955 | $-23,179 | ลง ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2,484,175 | 1.46% | 14,089 | $687,225 | ลง ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2,393,829 | 1.41% | 17,680 | $-400,973 | ลง ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2,301,257 | 1.36% | 6,092 | $353,818 | ลง ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2,278,916 | 1.34% | 5,483 | $747,100 | ลง ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2,271,670 | 1.34% | 6,940 | $1,529,798 | ขึ้น ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2,247,524 | 1.32% | 6,596 | $45,541 | ลง ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $2,242,865 | 1.32% | 4,322 | $40,696 | ลง ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2,234,964 | 1.32% | 19,733 | $-231,497 | ลง ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2,203,736 | 1.30% | 6,221 | $69,933 | ขึ้น ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2,153,479 | 1.27% | 6,106 | $142,310 | ลง ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $2,141,109 | 1.26% | 2,189 | $148,303 | ลง ×3 | ||
| V Visa Inc. | $2,129,221 | 1.25% | 6,206 | $225,107 | ลง ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2,121,314 | 1.25% | 5,858 | $13,022 | ลง ×3 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $2,095,457 | 1.23% | 17,945 | $-36,341 | ลง ×1 | ||
| NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock | $2,049,786 | 1.21% | 36,577 | $-58,428 | ลง ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2,021,587 | 1.19% | 21,122 | $-17,108 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $2,005,055 | 1.18% | 21,870 | $96,408 | ลง ×2 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $2,004,818 | 1.18% | 16,529 | $197,042 | ลง ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1,989,745 | 1.17% | 2,127 | $-182,472 | ลง ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1,972,508 | 1.16% | 16,823 | $81,980 | ลง ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1,967,907 | 1.16% | 22,421 | $-170,663 | ลง ×3 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $1,966,302 | 1.16% | 11,414 | $-192,342 | ลง ×1 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $1,932,763 | 1.14% | 19,950 | $21,939 | ลง ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1,931,296 | 1.14% | 5,609 | $128,841 | ลง ×2 | ||
| CMS CMS Energy Corporation Common Stock | $1,926,976 | 1.14% | 25,189 | $-63,115 | ลง ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $1,917,731 | 1.13% | 14,156 | $-11,313 | ลง ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1,893,261 | 1.12% | 7,004 | $-292,530 | ลง ×2 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $1,892,468 | 1.11% | 30,543 | $-17,397 | ลง ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $1,889,984 | 1.11% | 3,848 | $245,945 | ลง ×1 | ||
| CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock | $1,871,805 | 1.10% | 32,412 | $250,955 | ลง ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1,854,890 | 1.09% | 6,858 | $23,750 | ลง ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1,852,481 | 1.09% | 6,649 | $55,782 | ลง ×2 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $1,851,778 | 1.09% | 4,459 | $-129,295 | ลง ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1,845,224 | 1.09% | 8,279 | $-64,101 | ลง ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1,836,247 | 1.08% | 6,319 | $-374,098 | ลง ×2 | ||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $1,835,404 | 1.08% | 26,023 | $56,381 | ลง ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $1,823,068 | 1.07% | 31,519 | $-52,711 | ลง ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $1,820,414 | 1.07% | 6,433 | $-187,256 | ขึ้น ×1 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $1,735,291 | 1.02% | 13,188 | $-103,292 | ลง ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1,700,019 | 1.00% | 3,310 | $12,666 | ลง ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1,654,998 | 0.98% | 7,390 | $136,634 | ลง ×1 | ||
| CHCO City Holding Company - Common Stock | $1,637,441 | 0.96% | 12,345 | $161,967 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1,622,061 | 0.96% | 5,152 | $-50,793 | ขึ้น ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1,620,406 | 0.95% | 7,349 | $-123,353 | ลง ×2 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $1,613,337 | 0.95% | 13,648 | $-38,515 | ลง ×1 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $1,587,140 | 0.94% | 24,741 | $905 | ขึ้น ×6 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $1,571,433 | 0.93% | 15,981 | $51,904 | ลง ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1,556,386 | 0.92% | 19,895 | $-117,172 | ขึ้น ×2 | ||
| GLD | $1,540,565 | 0.91% | 4,182 | $-311,833 | ลง ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $1,527,081 | 0.90% | 10,091 | $36,378 | ขึ้น ×5 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $1,496,199 | 0.88% | 8,797 | $-30,123 | ลง ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1,450,488 | 0.85% | 15,985 | $-152,503 | ขึ้น ×4 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1,443,740 | 0.85% | 3,545 | $-74,300 | ลง ×1 | ||
| JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock | $1,417,627 | 0.84% | 10,292 | $-193,911 | ขึ้น ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1,386,652 | 0.82% | 5,583 | $-190,553 | ลง ×1 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $1,376,234 | 0.81% | 4,067 | $-67,161 | ลง ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1,234,183 | 0.73% | 10,025 | $-419,462 | ลง ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1,217,736 | 0.72% | 6,832 | $232,521 | ขึ้น ×1 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $1,217,216 | 0.72% | 8,888 | $-89,936 | ขึ้น ×6 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $1,202,042 | 0.71% | 38,027 | $-285,931 | ขึ้น ×6 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $1,169,601 | 0.69% | 16,276 | $-622,704 | ขึ้น ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $822,563 | 0.48% | 6,016 | $-185,383 | ขึ้น ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $769,789 | 0.45% | 9,472 | $49,443 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $764,230 | 0.45% | 1,817 | $127,422 | ขึ้น ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $695,898 | 0.41% | 945 | $150,463 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $693,512 | 0.41% | 3,466 | $102,645 | ขึ้น ×1 | ||
| RSP | $691,290 | 0.41% | 3,249 | $67,742 | |||
| SSB SouthState Bank Corporation Common Stock | $687,612 | 0.41% | 6,883 | $47,466 | ลง ×2 | ||
| BUFR | $594,928 | 0.35% | 16,286 | $34,076 | ลง ×2 | ||
| FDEC | $577,844 | 0.34% | 10,609 | $50,365 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $530,100 | 0.31% | 3,198 | $-141,497 | ลง ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $467,024 | 0.28% | 1,717 | $98,969 | ขึ้น ×1 | ||
| SLV | $466,847 | 0.28% | 8,731 | $-117,522 | ขึ้น ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $458,935 | 0.27% | 1,632 | $68,929 | ขึ้น ×1 | ||
| PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF | $451,257 | 0.27% | 8,073 | $72,326 | ขึ้น ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $430,130 | 0.25% | 1,931 | $103,598 | |||
| BRKB | $394,808 | 0.23% | 789 | $16,719 | |||
| PIE Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF | $364,640 | 0.21% | 10,919 | $102,176 | ขึ้น ×1 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $329,745 | 0.19% | 3,455 | $-28,297 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $318,444 | 0.19% | 4,460 | $-110,385 | |||
| VIG | $315,414 | 0.19% | 1,333 | ||||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $314,160 | 0.19% | 4,400 | สัญญาขายล่วงหน้า | $-108,900 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $313,894 | 0.18% | 1,317 | $70,218 | ขึ้น ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $313,404 | 0.18% | 887 | $51,788 | ลง ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $300,135 | 0.18% | 1,500 | สัญญาขายล่วงหน้า | $38,535 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $298,761 | 0.18% | 836 | $71,589 | ขึ้น ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $275,327 | 0.16% | 4,832 | $39,767 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| SYK | $1,622,061 | 0.96% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| BRO | $1,587,140 | 0.94% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| BDX | $1,527,081 | 0.90% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| ABT | $1,450,488 | 0.85% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| BR | $1,217,216 | 0.72% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| TSCO | $1,202,042 | 0.71% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| ZTS | $1,169,601 | 0.69% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| TSLA | $764,230 | 0.45% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| SLV | $466,847 | 0.28% | เพิ่มขึ้น ×4 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| PSX | 30 มิถุนายน 2026 | 12,905 | $2,351,043 | 43.6% |
| EMR | 31 มีนาคม 2026 | 14,259 | $1,892,454 | 21.2% |
| APD | 31 มีนาคม 2026 | 7,162 | $1,769,157 | 4.9% |
| HON | 31 ธันวาคม 2025 | 8,189 | $1,723,785 | 15.7% |
| LMT | 30 กันยายน 2025 | 3,715 | $1,720,565 | 21.0% |
| BFB | 31 มีนาคม 2026 | 62,611 | $1,631,643 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SBUX | 31 ธันวาคม 2025 | 17,745 | $1,501,227 | 28.0% |
| CMCSA | 31 ธันวาคม 2025 | 47,303 | $1,486,260 | -4.5% |
| ACN | 30 มิถุนายน 2026 | 7,097 | $1,407,264 | 44.9% |
| FDS | 30 มิถุนายน 2026 | 6,344 | $1,376,589 | 28.4% |
| TROW | 30 กันยายน 2025 | 14,060 | $1,356,790 | 9.4% |
| MKC | 30 มิถุนายน 2026 | 26,890 | $1,356,332 | 11.4% |
| INTU | 30 มิถุนายน 2026 | 2,784 | $1,203,746 | 38.1% |
| VIG | 31 มีนาคม 2025 | 4,456 | $872,618 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| OCTM | 30 กันยายน 2025 | 23,326 | $733,041 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SSBXXXX | 30 กันยายน 2025 | 7,201 | $662,708 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| DVY | 30 มิถุนายน 2025 | 4,273 | $573,821 | |
| SEPM | 30 กันยายน 2025 | 10,246 | $315,445 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| VIG | 31 มีนาคม 2026 | 1,361 | $299,121 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| WAT | 30 มิถุนายน 2026 | 932 | $277,550 | 10.7% |
| GILD | 30 มิถุนายน 2026 | 1,500 | $209,055 | 17.5% |
| DUK | 30 มิถุนายน 2026 | 1,549 | $202,881 | -1.5% |
| SCO | 30 มิถุนายน 2026 | 21,002 | $174,737 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SES | 31 มีนาคม 2026 | 10,000 | $18,000 | -43.7% |