NORRIS PERNE & FRENCH LLP/MI

CIK 1092290 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$638.8M
อันดับที่ #3,236 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 34.3%
ตำแหน่ง
65
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
46.65%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
82.97%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
28
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
28.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 9.21% ประมาณการซื้อ $68,694,969 · ขาย $55,027,379

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 34.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
56
ลดลง
4
ปิดแล้ว
16
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+23.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-4.6%

ต่อปี: +15.1% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 88.5% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
29.1%
Industrials
20.1%
Healthcare
14.8%
Financial Services
7.1%
Communication Services
6.4%
Materials
6.3%
Retail
5.1%
Packaging
4.6%
Communications
2.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
Energy
0.1%
Financials
0.0%
Real Estate
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
3.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 65 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $52,269,428 8.18% 140,125 $443,407 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $40,991,208 6.42% 56,696 $18,800,492 ลง ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $36,020,752 5.64% 100,794 $7,061,160 ขึ้น ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $29,668,454 4.64% 475,456 $1,588,189 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $28,436,428 4.45% 59,544 $8,330,769 ขึ้น ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $22,725,216 3.56% 119,305 $5,065,682 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22,426,087 3.51% 112,080 $2,895,903 ขึ้น ×3
BRKB $22,348,418 3.50% 44,662 $964,597 ขึ้น ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $21,993,770 3.44% 195,084 $-823,331 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21,117,877 3.31% 88,604 $5,985,812 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $21,009,922 3.29% 82,726 $805,489 ขึ้น ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $20,726,637 3.24% 52,543 $-4,309,234 ลง ×4
V Visa Inc. $19,127,954 2.99% 55,752 $2,291,675 ขึ้น ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $18,967,776 2.97% 36,551 $862,621 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $18,647,534 2.92% 145,117 $1,206,326 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $17,326,245 2.71% 77,738 $-522,004 ขึ้น ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $16,858,348 2.64% 55,876 $8,637,883 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $16,346,928 2.56% 60,099 $1,778,082 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $14,310,152 2.24% 157,705 $7,243,889 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $13,522,061 2.12% 26,328 $8,090,757 ขึ้น ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $11,945,494 1.87% 34,693 $834,269 ขึ้น ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $11,541,809 1.81% 23,021 $7,218,803 ขึ้น ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $10,799,424 1.69% 23,844 $406,204 ขึ้น ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $10,585,025 1.66% 135,932 $2,764,740 ขึ้น ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $10,277,182 1.61% 24,747 $4,631,232 ขึ้น ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $9,559,945 1.50% 34,313 $439,715 ขึ้น ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $8,931,079 1.40% 49,747 $-500,445 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8,062,190 1.26% 18,920 $5,420,797 ขึ้น ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $6,042,397 0.95% 33,595 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,853,077 0.92% 16,596 $399,423 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5,753,364 0.90% 37,976 $-306,293 ขึ้น ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $5,648,276 0.88% 110,361 $-1,544,440 ขึ้น ×1
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $5,422,878 0.85% 17,975 $644,440 ขึ้น ×1
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $5,192,902 0.81% 65,443 $917,647 ขึ้น ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $4,770,466 0.75% 76,881 $-419,991 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $4,445,226 0.70% 14,119 $-190,193 ขึ้น ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $4,212,423 0.66% 16,001 $869,861 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,936,743 0.62% 13,605 $-4,691,356 ลง ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $3,923,351 0.61% 13,415 $1,709,180 ขึ้น ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3,694,380 0.58% 21,747 $1,026,616 ขึ้น ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3,553,397 0.56% 4,935 $-4,672,021 ลง ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,356,282 0.53% 9,499 $633,694 ขึ้น ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $3,294,466 0.52% 16,069 $-608,183 ขึ้น ×1
HUBS HubSpot, Inc. Common Stock $1,987,169 0.31% 10,888 $-668,395 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,785,066 0.28% 3,169 $-26,298 ขึ้น ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,264,451 0.20% 1,315 $764 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,005,805 0.16% 3,997 $137,150 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $712,461 0.11% 594 $167,037 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $565,477 0.09% 6,958 $36,777 ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $556,118 0.09% 5,442 $69,017 ขึ้น ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $534,293 0.08% 5,515 $20,100 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $463,041 0.07% 1,713 $-69,031 ขึ้น ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $458,464 0.07% 4,410 $-123,128 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $433,657 0.07% 1,148 $78,649 ขึ้น ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $404,952 0.06% 2,443 $-100,091 ขึ้น ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $396,457 0.06% 392 $64,829
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $395,675 0.06% 14,036 $-69,922 ขึ้น ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $379,387 0.06% 954 $-59,936 ขึ้น ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $307,984 0.05% 979 $27,298 ขึ้น ×1
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $299,364 0.05% 6,852 $34,218 ขึ้น ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $279,872 0.04% 2,067 $-40,802 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $247,036 0.04% 661 ขึ้น ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $235,141 0.04% 1,036 $30,511 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $228,879 0.04% 394
AXP American Express Company Common Stock $201,935 0.03% 597 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DHR $22,725,216 3.56% เพิ่มขึ้น ×3
NVDA $22,426,087 3.51% เพิ่มขึ้น ×3
WM $17,326,245 2.71% เพิ่มขึ้น ×3
AVGO $433,657 0.07% เพิ่มขึ้น ×3
CVX $404,952 0.06% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ENTG $6,042,397 33,595 0.95%
GE $247,036 661 0.04%
AMD $228,879 394 0.04%
AXP $201,935 597 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AMAT ลดลง -8K +$18.8M
KLAC ซื้อเพิ่ม +50K +$8.6M
TSM ซื้อเพิ่ม +51 +$8.3M
MA ซื้อเพิ่ม +15K +$8.1M
ABT ซื้อเพิ่ม +89K +$7.2M
TMO ซื้อเพิ่ม +14K +$7.2M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +86 +$7.1M
AMZN ซื้อเพิ่ม +16K +$6.0M
ETN ซื้อเพิ่ม +12K +$5.4M
DHR ซื้อเพิ่ม +26K +$5.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IVV 31 มีนาคม 2026 61,169 $41,897,087 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PCAR 31 มีนาคม 2026 318,551 $34,884,509 13.3%
IJH 31 มีนาคม 2026 258,487 $17,060,136 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FAST 31 มีนาคม 2026 412,304 $16,545,742 9.8%
QLYS 31 มีนาคม 2026 112,826 $14,994,620 102.4%
IJR 31 มีนาคม 2026 119,199 $14,325,298 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVTR 31 ธันวาคม 2025 897,435 $11,199,985 23.8%
RSP 31 มีนาคม 2026 56,163 $10,758,661 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IDEV 31 มีนาคม 2026 113,853 $9,390,636 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWV 31 มีนาคม 2026 22,880 $8,851,128 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KVUE 31 ธันวาคม 2025 531,799 $8,631,098 9.8%
LHX 31 มีนาคม 2026 25,358 $7,444,492 -21.7%
EFG 31 มีนาคม 2026 51,513 $5,868,363 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VEA 31 มีนาคม 2026 81,101 $5,066,352 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WFCPRL 31 มีนาคม 2026 3,777 $4,577,969 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COST 31 มีนาคม 2026 4,217 $3,636,777 -5.3%
ITW 30 มิถุนายน 2026 11,653 $3,033,159 4.5%
IEMG 31 มีนาคม 2026 44,540 $2,993,996 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VWO 31 มีนาคม 2026 53,564 $2,879,600 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LNG 30 มิถุนายน 2026 9,962 $2,826,817 17.0%
VUG 31 มีนาคม 2026 5,737 $2,798,946 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FBND 31 มีนาคม 2026 60,271 $2,774,858 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPM 30 มิถุนายน 2026 9,267 $2,725,981 8.6%
SGOV 31 มีนาคม 2026 22,661 $2,274,711 0.0%
ZTS 30 มิถุนายน 2026 17,744 $2,097,518 6.6%
IWF 31 มีนาคม 2026 4,058 $1,920,651 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WTFC 31 มีนาคม 2026 10,808 $1,511,175 10.3%
PG 31 มีนาคม 2026 10,151 $1,454,740 -0.8%
ORCL 31 มีนาคม 2026 6,917 $1,348,192 -0.4%
VB 31 มีนาคม 2026 5,121 $1,320,962 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VEU 31 มีนาคม 2026 17,621 $1,296,201 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOO 31 มีนาคม 2026 2,038 $1,277,939 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WMT 31 มีนาคม 2026 10,088 $1,123,904 -17.0%
IWD 31 มีนาคม 2026 5,229 $1,099,868 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRL 31 มีนาคม 2026 5,475 $1,092,153 68.2%
SO 31 มีนาคม 2026 11,266 $982,435 -5.6%
F 31 มีนาคม 2026 71,942 $943,876 24.4%
NFLX 31 มีนาคม 2026 9,880 $926,349 -17.2%
RTX 31 มีนาคม 2026 4,866 $892,424 10.2%
NKE 31 มีนาคม 2026 13,819 $880,408 -23.2%
VERX 30 มิถุนายน 2026 71,998 $856,056 14.8%
IWY 31 มีนาคม 2026 2,800 $775,432 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLTB 31 มีนาคม 2026 15,086 $764,256 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBM 31 มีนาคม 2026 2,478 $733,913 -3.6%
CSCO 31 มีนาคม 2026 9,097 $700,766 43.1%
BRKA 31 มีนาคม 2025 1 $680,920 ไม่ติดตามอีกต่อไป
APH 30 มิถุนายน 2026 5,113 $646,028 -11.6%
SHV 31 มีนาคม 2026 5,633 $620,475
LECO 31 มีนาคม 2026 2,580 $618,271 12.0%
PH 31 มีนาคม 2026 645 $566,929 13.0%
QCOM 31 มีนาคม 2026 3,192 $545,992 25.0%
GNTX 30 มิถุนายน 2026 23,070 $504,080 -5.1%
ITOT 31 มีนาคม 2026 3,280 $487,703 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VO 31 มีนาคม 2026 1,630 $473,100 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LRCX 31 มีนาคม 2026 2,700 $462,186 47.0%
SPY 31 มีนาคม 2026 614 $418,415 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAYX 30 มิถุนายน 2026 4,508 $415,277 24.1%
GLD 31 มีนาคม 2026 1,046 $414,641 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEFA 31 มีนาคม 2026 4,479 $400,691 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CEG 31 มีนาคม 2026 1,132 $399,902 -2.4%
IJK 31 มีนาคม 2026 3,916 $379,382 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ASML 31 มีนาคม 2026 351 $375,521 32.8%
CMA 31 มีนาคม 2026 4,315 $375,103 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DUK 31 มีนาคม 2026 3,116 $365,226 -6.7%
BACPRL 30 มิถุนายน 2025 293 $361,729 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTI 31 ธันวาคม 2025 1,086 $356,393 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LMT 31 มีนาคม 2026 720 $348,242 -5.9%
NVS 31 มีนาคม 2026 2,521 $347,570 2.8%
CSX 31 มีนาคม 2026 9,580 $347,275 25.4%
FCOR 31 ธันวาคม 2025 7,138 $342,624 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MKTX 31 ธันวาคม 2025 1,935 $337,174 -10.6%
VV 31 มีนาคม 2026 1,048 $329,910 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DOV 31 มีนาคม 2026 1,678 $327,638 -3.2%
MRSH 31 มีนาคม 2026 1,756 $325,773 10.2%
CDW 30 มิถุนายน 2026 2,663 $322,276 -5.4%
PEBPRF 30 มิถุนายน 2025 18,398 $322,149 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FITB 30 มิถุนายน 2026 6,737 $313,001 -2.3%
VT 31 มีนาคม 2026 2,195 $309,627 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BAC 31 มีนาคม 2026 5,515 $303,325 28.1%
WEC 31 มีนาคม 2026 2,771 $292,230 -6.2%
SPHQ 31 มีนาคม 2026 3,803 $285,415 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADP 31 มีนาคม 2025 972 $284,534 -8.7%
AXON 31 มีนาคม 2026 500 $283,965 43.4%
QQQ 31 มีนาคม 2026 458 $281,418
HUBB 30 มิถุนายน 2026 566 $277,759 -9.2%
SPYV 31 มีนาคม 2026 4,854 $275,756 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BR 31 มีนาคม 2026 1,200 $267,804 10.3%
QQQ 31 มีนาคม 2025 522 $266,862
CAT 30 มิถุนายน 2026 370 $262,130 -22.6%
AMD 31 มีนาคม 2026 1,216 $260,419 131.4%
T 31 มีนาคม 2026 10,424 $258,941 -12.5%
CCC 31 มีนาคม 2026 32,491 $258,303 23.3%
ISBA 31 มีนาคม 2026 5,151 $257,550 -12.8%
ESGV 31 มีนาคม 2026 2,107 $254,846 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALL 30 กันยายน 2025 1,258 $253,248 19.4%
AON 31 มีนาคม 2026 715 $252,309 9.4%
CRCL 31 มีนาคม 2026 3,139 $248,923 -3.6%
LKQ 30 มิถุนายน 2026 8,414 $247,119 -1.2%
JCI 31 มีนาคม 2026 2,060 $246,685 10.8%
CARR 30 มิถุนายน 2026 4,356 $245,286 -16.9%
VZ 31 มีนาคม 2026 5,833 $237,577 -1.5%
UFPI 31 มีนาคม 2025 2,109 $237,544 -17.0%
NUE 30 มิถุนายน 2026 1,402 $237,078 12.0%
TXN 31 มีนาคม 2026 1,363 $236,452 36.5%
VTV 31 มีนาคม 2026 1,224 $233,772 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USMV 31 มีนาคม 2026 2,461 $231,730 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ED 31 มีนาคม 2026 2,330 $231,416 -4.6%
IVW 31 มีนาคม 2026 1,872 $230,743 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADP 31 ธันวาคม 2025 775 $227,463 8.5%
MAR 31 มีนาคม 2025 814 $227,013 49.9%
EMR 31 มีนาคม 2026 1,700 $225,624 19.1%
OGE 31 มีนาคม 2026 5,280 $225,456 -2.9%
ACN 31 มีนาคม 2026 830 $222,689 -7.9%
ACWX 31 มีนาคม 2026 3,310 $222,200
FISV 31 ธันวาคม 2025 1,718 $221,502 -23.3%
IWR 31 มีนาคม 2026 2,282 $219,688 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHY 31 มีนาคม 2026 2,615 $216,574
VXF 31 มีนาคม 2026 1,000 $209,120 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIA 31 มีนาคม 2025 488 $207,644 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AFL 31 มีนาคม 2026 1,856 $204,661 6.6%
CNI 31 มีนาคม 2025 2,015 $204,543 33.1%
MAR 31 มีนาคม 2026 656 $203,468 9.2%
FE 31 ธันวาคม 2025 4,400 $201,608 4.7%
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,186 $201,217 21.7%
OPK 31 ธันวาคม 2025 32,000 $49,600 16.3%