OKABENA INVESTMENT SERVICES INC

CIK 1157519 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$560.0M
อันดับที่ #3,514 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 37.2%
ตำแหน่ง
145
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +7.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
47.19%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
73.25%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
31.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 9.43% ประมาณการซื้อ $50,847,472 · ขาย $52,409,139

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 72.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
15
เพิ่มขึ้น
37
ลดลง
45
ปิดแล้ว
14
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
9.1%
Retail
6.2%
Industrials
4.8%
Communication Services
3.8%
Financial Services
2.8%
Health Care
1.8%
Financials
1.2%
Consumer Discretionary
0.9%
Materials
0.8%
Consumer Staples
0.4%
Real Estate
0.3%
Consumer products
0.3%
Communications
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
67.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 145 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VEA $45,233,918 8.08% 634,862 $9,944,229 ขึ้น ×6
VOO $41,397,609 7.39% 60,275 $6,228,685 ขึ้น ×2
IVV $37,266,264 6.65% 49,762 $4,525,419 ลง ×1
TGT Target Corporation Common Stock $26,345,212 4.70% 201,709 $1,770,266 ลง ×2
EEM $22,679,967 4.05% 331,530 $3,924,047 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $20,479,386 3.66% 239,553 $-9,868,488 ลง ×1
VWO $18,268,065 3.26% 306,049 $3,185,683 ขึ้น ×3
SPY SPY $18,039,723 3.22% 24,157 $2,329,460
MGK $17,625,252 3.15% 200,492 $2,983,503 ขึ้น ×3
DFAI $16,944,964 3.03% 410,787 $940,702
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,131,474 2.52% 48,837 $-1,914,906 ลง ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $12,938,326 2.31% 27,092 $3,699,787 ลง ×3
VT $12,613,601 2.25% 80,367 $2,407,798 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,139,869 1.99% 29,864 $-1,782,025 ลง ×4
EFA $11,137,390 1.99% 107,214 $968,268 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10,843,500 1.94% 30,343 $-2,461,938 ลง ×1
MUB $10,658,470 1.90% 99,038 $-231,883 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $10,496,602 1.87% 142,986 $615,734 ขึ้น ×6
XLK XLK $9,678,035 1.73% 50,798 $3,065,064 ขึ้น ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,265,245 1.48% 23,392 $545,147 ลง ×2
IAU $7,544,431 1.35% 99,913 $-1,272,627 ลง ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $7,530,627 1.34% 42,710 $1,954,043 ลง ×1
XME XME $6,991,832 1.25% 65,387 $-70,618
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $5,998,585 1.07% 69,412 ขึ้น ×1
IWF $5,951,716 1.06% 47,932 $800,378 ขึ้น ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5,455,758 0.97% 7,546 $2,876,611
IJH $5,432,322 0.97% 70,449 $1,094,803 ขึ้น ×5
IEFA $4,950,884 0.88% 51,262 $337,023 ขึ้น ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,918,788 0.88% 15,027 $498,446
IEMG $4,226,000 0.75% 51,014 $672,656 ขึ้น ×3
BRKB $4,144,230 0.74% 8,282 $6,338 ลง ×1
IJR $3,951,127 0.71% 26,641 $411,151 ลง ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3,429,410 0.61% 12,309 $154,172 ลง ×1
V Visa Inc. $3,351,989 0.60% 9,770 $1,227,242 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,186,367 0.57% 13,369 $1,276,948 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3,018,319 0.54% 8,076 $756,331 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,831,905 0.51% 31,209 $-382,693 ลง ×1
XLF XLF $2,798,228 0.50% 52,196 $280,605 ขึ้น ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2,774,101 0.50% 2,885 $-225,472 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,750,926 0.49% 2,720 $449,833
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,526,588 0.45% 3,431 $546,283
XLV XLV $2,314,532 0.41% 14,588 $220,208 ขึ้น ×6
XLY XLY $2,298,336 0.41% 19,597 $209,952 ขึ้น ×6
XLI XLI $2,274,069 0.41% 12,277 $329,913 ขึ้น ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2,206,942 0.39% 5,419 $1,313,303 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,077,512 0.37% 4,045 $-4,571 ลง ×2
XLC XLC $2,075,215 0.37% 19,371 $-17,822 ขึ้น ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,041,538 0.36% 4,072 $40,028
XLE XLE $1,941,755 0.35% 36,561 $-278,001 ขึ้น ×6
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1,907,126 0.34% 18,550 $635,189 ขึ้น ×2
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $1,781,130 0.32% 68,034 $633,063 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,678,604 0.30% 2,980 $-114,451 ลง ×1
ESGV $1,631,709 0.29% 12,339 $256,177 ขึ้น ×2
IWR $1,602,729 0.29% 14,528 $188,324 ลง ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,579,743 0.28% 7,054
BRKA $1,497,700 0.27% 2 $-2,093,000 ลง ×2
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $1,476,394 0.26% 119,740 ขึ้น ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1,420,715 0.25% 837 $61,705 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,413,918 0.25% 3,743
XBI XBI $1,404,944 0.25% 8,878 $270,957
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,404,208 0.25% 4,711 ขึ้น ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $1,381,665 0.25% 19,297 $128,036 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,307,069 0.23% 5,147 $49,047
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,303,246 0.23% 27,134 $-2,108,732 ลง ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1,291,160 0.23% 404 $-5,908 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,284,595 0.23% 11,342 $-124,989
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,262,169 0.23% 5,663 $-40,281 ลง ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,251,258 0.22% 1,175 $418,817
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $1,245,186 0.22% 30,467 $-57,386 ขึ้น ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $1,225,164 0.22% 8,046 $139,265 ลง ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,099,440 0.20% 7,018 $-224,237 ลง ×1
SCHM $1,095,481 0.20% 29,712 $175,597
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock $1,090,710 0.19% 20,827 $264,574 ลง ×1
XLP XLP $1,089,961 0.19% 13,121 $39,469 ขึ้น ×6
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $1,051,778 0.19% 24,358 $22,409
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $1,022,765 0.18% 3,885 $210,489
IWM $991,785 0.18% 3,301 $183,801 ขึ้น ×2
IDEV $984,362 0.18% 11,059 $60,161
MCO Moody's Corporation Common Stock $970,608 0.17% 2,143 $87,202 ขึ้น ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $932,143 0.17% 4,913 $-15,575
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $872,192 0.16% 8,535 $-76,029 ลง ×1
FTV Fortive Corporation Common Stock $867,356 0.15% 14,198 $23,728 ลง ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $844,145 0.15% 2,031 $286,730 ลง ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $836,068 0.15% 5,705 $-3,195
SYK Stryker Corporation Common Stock $805,361 0.14% 2,558 $-35,172
DFAE $774,404 0.14% 19,259 $122,294
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $739,533 0.13% 3,696 $94,951
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $737,910 0.13% 9,000 $16,029 ลง ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $727,180 0.13% 7,881 $-21,183 ลง ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $716,702 0.13% 1,704 ขึ้น ×1
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $715,559 0.13% 974 ขึ้น ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $713,307 0.13% 2,433 $-42,257 ลง ×1
PAVE $707,040 0.13% 12,000 $97,320
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $692,184 0.12% 14,496 $-205,012 ลง ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $681,138 0.12% 1,747 $-146,559 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $680,370 0.12% 2,517 $-20,772 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $674,809 0.12% 7,011 $-27,705 ลง ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $632,367 0.11% 495 $8,073
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $619,302 0.11% 5,239 ขึ้น ×1
AXTA Axalta Coating Systems Ltd. Common Shares $616,473 0.11% 18,015 $92,943 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VEA $45,233,918 8.08% เพิ่มขึ้น ×6
VWO $18,268,065 3.26% เพิ่มขึ้น ×3
MGK $17,625,252 3.15% เพิ่มขึ้น ×3
BND $10,496,602 1.87% เพิ่มขึ้น ×6
XLK $9,678,035 1.73% เพิ่มขึ้น ×6
IJH $5,432,322 0.97% เพิ่มขึ้น ×5
IEFA $4,950,884 0.88% เพิ่มขึ้น ×4
IEMG $4,226,000 0.75% เพิ่มขึ้น ×3
XLF $2,798,228 0.50% เพิ่มขึ้น ×6
XLV $2,314,532 0.41% เพิ่มขึ้น ×6
XLY $2,298,336 0.41% เพิ่มขึ้น ×6
XLI $2,274,069 0.41% เพิ่มขึ้น ×6
XLC $2,075,215 0.37% เพิ่มขึ้น ×6
XLE $1,941,755 0.35% เพิ่มขึ้น ×6
XLP $1,089,961 0.19% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
TLT $5,998,585 69,412 1.07%
ADP $1,579,743 7,054 0.28%
COMP $1,476,394 119,740 0.26%
AVGO $1,413,918 3,743 0.25%
TXN $1,404,208 4,711 0.25%
TSLA $716,702 1,704 0.13%
IESC $715,559 974 0.13%
AKAM $619,302 5,239 0.11%
CZR $613,077 20,314 0.11%
INTC $274,373 1,965 0.05%
MXL $230,966 1,804 0.04%
MS $218,238 1,044 0.04%
HSIC $208,800 2,500 0.04%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $205,092 916 0.04%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $202,509 916 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VEA ซื้อเพิ่ม +84K +$9.9M
VXUS ลดลง -154K -$9.9M
VOO ซื้อเพิ่ม +1K +$6.2M
IVV ลดลง -361 +$4.5M
EEM ซื้อเพิ่ม +1K +$3.9M
TSM ลดลง -245 +$3.7M
VWO ซื้อเพิ่ม +27K +$3.2M
XLK ซื้อเพิ่ม +1K +$3.1M
MGK ซื้อเพิ่ม +161K +$3.0M
AMAT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SPTL 30 มิถุนายน 2026 152,960 $4,022,848 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BAC 31 ธันวาคม 2025 50,546 $2,607,668 13.5%
IHG 31 มีนาคม 2025 19,274 $2,407,708 45.5%
AZO 30 กันยายน 2025 615 $2,283,021 -31.1%
ZROZ 30 กันยายน 2025 31,977 $2,144,697 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDB 31 มีนาคม 2026 4,374 $1,835,724 71.0%
APP 31 มีนาคม 2026 2,595 $1,748,563 -24.5%
RDDT 31 มีนาคม 2026 7,409 $1,703,107 13.9%
ADP 31 มีนาคม 2026 6,578 $1,692,059 37.3%
RBLX 31 ธันวาคม 2025 11,852 $1,641,739 -52.0%
SPOT 31 มีนาคม 2025 3,617 $1,618,173 -4.1%
BLKXXXX 31 มีนาคม 2025 1,548 $1,586,870 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XPO 31 ธันวาคม 2025 11,705 $1,513,105 47.7%
CLH 30 มิถุนายน 2026 5,249 $1,505,046 6.5%
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 24,661 $1,461,904 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HLT 30 มิถุนายน 2026 4,729 $1,437,994 0.0%
KNX 30 มิถุนายน 2026 24,899 $1,433,684 -9.0%
ZTS 30 มิถุนายน 2026 11,692 $1,382,111 6.6%
ELV 30 มิถุนายน 2025 3,119 $1,356,640 2.8%
RKT 30 มิถุนายน 2026 91,436 $1,302,963 -10.4%
CNM 31 ธันวาคม 2025 23,477 $1,263,767 -14.1%
FLS 30 มิถุนายน 2026 16,686 $1,226,588 6.8%
ENTG 30 กันยายน 2025 15,178 $1,224,106 56.7%
DLTR 31 มีนาคม 2026 9,223 $1,134,521 18.9%
GEHC 30 มิถุนายน 2025 13,883 $1,120,513 0.0%
ANSS 30 กันยายน 2025 3,180 $1,116,880 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RCL 30 มิถุนายน 2025 4,996 $1,026,378 -6.6%
CP 31 มีนาคม 2025 12,920 $935,020 36.1%
NSIT 30 กันยายน 2025 6,325 $873,388 29.2%
GMED 30 มิถุนายน 2026 9,788 $843,334 7.9%
COF 31 มีนาคม 2026 3,457 $837,839 19.3%
CNI 31 มีนาคม 2025 8,223 $834,717 33.1%
BBIO 31 มีนาคม 2026 10,871 $831,523 11.3%
USB 31 ธันวาคม 2025 16,548 $799,765 16.6%
TEVA 30 มิถุนายน 2026 23,518 $708,362 9.7%
PNC 30 มิถุนายน 2026 3,321 $691,067 -0.9%
SHW 30 มิถุนายน 2026 2,136 $684,695 1.1%
MBNE 30 มิถุนายน 2026 23,470 $678,987 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CLX 30 มิถุนายน 2025 4,474 $658,797 -12.1%
GMED 31 มีนาคม 2025 7,788 $644,145 16.5%
EXPE 30 มิถุนายน 2025 3,722 $625,668 90.8%
CYRX 31 มีนาคม 2025 79,072 $615,180 169.9%
AVPT 31 มีนาคม 2026 43,518 $604,465 36.3%
VST 30 กันยายน 2025 3,064 $593,834 -29.0%
LPLA 30 กันยายน 2025 1,533 $574,829 7.8%
CVNA 30 กันยายน 2025 1,686 $568,115 -81.2%
TEVA 30 กันยายน 2025 31,944 $535,381 84.0%
CHRW 31 ธันวาคม 2025 4,005 $530,262 -10.0%
NTNX 31 ธันวาคม 2025 6,814 $506,893 28.1%
APP 31 มีนาคม 2025 1,501 $486,069 13.5%
KKR 31 มีนาคม 2025 3,219 $476,122 -6.0%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,834 $414,539 -1.9%
INTU 30 มิถุนายน 2026 900 $389,142 38.2%
SPYM 31 ธันวาคม 2025 3,951 $309,521 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADBE 31 ธันวาคม 2025 846 $298,427 -22.0%
EWJ 30 มิถุนายน 2025 4,200 $287,952 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DGS 31 มีนาคม 2026 4,263 $244,014 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HLI 31 มีนาคม 2026 1,382 $240,731 -9.1%
IOO 30 มิถุนายน 2025 2,500 $240,725 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACI 31 มีนาคม 2026 13,613 $233,735 -28.9%
NFLX 31 ธันวาคม 2025 188 $225,397 -15.1%
AVGO 31 มีนาคม 2025 864 $200,310 122.6%
SPEM 31 มีนาคม 2026 4,278 $200,253 ไม่ติดตามอีกต่อไป