ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +41.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +4.7%

ต่อปี: +32.2% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 88.7% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 29.4%
Financials 17.2%
Industrials 6.8%
Retail 5.7%
Healthcare 5.2%
Communication Services 4.8%
Consumer products 1.7%
Energy 1.0%
Consumer Discretionary 0.7%
Utilities 0.6%
Consumer Staples 0.5%
Real Estate 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 26.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 105 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $19,317,530 10.34% 264,515 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,203,376 6.53% 42,174 $1,435,345 ลง ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,360,058 3.94% 36,784 $680,513 ลง ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6,639,220 3.55% 13,902 $1,658,377 ลง ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,498,024 3.48% 17,420 $145,542 ขึ้น ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $5,074,849 2.72% 84,963 $1,009,656 ขึ้น ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $5,062,088 2.71% 58,766 $567,703 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,001,279 2.68% 6,792 $986,845 ลง ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,919,246 2.63% 15,029 $461,022 ลง ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,801,367 2.57% 20,145 $575,575 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,795,914 2.57% 3,999 $1,099,478 ลง ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4,695,396 2.51% 65,900 $392,791 ลง ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $4,249,619 2.27% 9,850 $2,385,665 ลง ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,677,344 1.97% 5,086 $1,709,974 ลง ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,670,663 1.96% 10,389 $581,252 ลง ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,358,584 1.80% 4,401 $1,597,833 ลง ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $3,184,618 1.70% 63,074 $603,669 ขึ้น ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2,968,381 1.59% 36,620 $1,691,761 ขึ้น ×5
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $2,876,815 1.54% 17,462 $471,826 ลง ×1
IJH iShares Trust $2,723,965 1.46% 35,326 $173,038 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,680,290 1.43% 10,651 $351,319 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,454,431 1.31% 8,728 $361,155 ขึ้น ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $2,329,103 1.25% 12,276 $-40,436 ลง ×6
DE Deere & Company Common Stock $2,273,010 1.22% 3,583 $218,544 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,244,685 1.20% 6,365 $325,511 ขึ้น ×6
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2,205,971 1.18% 37,075 $307,834 ลง ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,091,130 1.12% 6,132 $1,085,443 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,079,592 1.11% 1,953 $670,936 ลง ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2,018,377 1.08% 12,772 $141,864 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,927,775 1.03% 2,061 $-118,843 ขึ้น ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,889,465 1.01% 5,287 $291,227 ลง ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,860,762 1.00% 7,285 $1,491,466 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,847,411 0.99% 3,280 $-27,876 ขึ้น ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,747,334 0.94% 9,456 $513,232 ลง ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,624,998 0.87% 13,810 $88,136 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,563,408 0.84% 4,139 $289,858 ขึ้น ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,498,845 0.80% 11,664 $233,061 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,413,234 0.76% 10,121
IJR iShares Trust $1,386,548 0.74% 9,349 $231,866 ขึ้น ×1
COWZ Pacer Funds Trust $1,370,326 0.73% 22,031 $-1,385,626 ลง ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,340,972 0.72% 25,249 $-262,037 ลง ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,264,037 0.68% 5,733 $-61,108 ขึ้น ×5
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $1,185,555 0.63% 6,000 $74,107 ลง ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,120,501 0.60% 6,760 $-232,108 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,111,926 0.60% 19,514 $163,245 ขึ้น ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,111,281 0.59% 1,099 $177,679 ลง ×1
SPY SPY $1,103,348 0.59% 1,478 $145,467 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,054,444 0.56% 2,507 $115,396 ลง ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $996,959 0.53% 6,284 $-9,032 ลง ×1
EFV iShares Trust $965,577 0.52% 12,614 $31,889 ขึ้น ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $905,694 0.48% 2,705 $164,048 ลง ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $901,742 0.48% 10,912 $17,173 ลง ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $837,153 0.45% 14,025 $74,888 ลง ×1
EFA iShares Trust $794,795 0.43% 7,651 $63,093 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $787,990 0.42% 5,764 $-242,728 ลง ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $760,113 0.41% 5,614 $-103,579 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $737,983 0.40% 3,530 $125,325 ลง ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $725,902 0.39% 1,425 $-98,768 ขึ้น ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF $701,821 0.38% 13,663 $15,964 ขึ้น ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $689,281 0.37% 4,925 $-36,050 ลง ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $654,079 0.35% 1,252 $72,465 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $634,508 0.34% 7,229 $-122,238 ลง ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $627,324 0.34% 8,786 $-182,173 ขึ้น ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $608,281 0.33% 2,810 $49,007
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $582,956 0.31% 1,165 $18,458 ลง ×2
MTUM iShares Trust $578,958 0.31% 1,689 $179,136 ขึ้น ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $567,059 0.30% 3,961 $46,935 ลง ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $519,991 0.28% 9,025 $-259,358 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $514,124 0.28% 5,342 $-67,159 ลง ×5
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $503,679 0.27% 4,685 $30,605 ลง ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $493,752 0.26% 9,210 $-45,828 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $441,562 0.24% 10,429 $-242,980 ลง ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $426,122 0.23% 2,300 $64,315 ขึ้น ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $412,286 0.22% 578 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $402,921 0.22% 1,191 $43,679 ขึ้น ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $398,889 0.21% 1,338 $126,120 ลง ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $385,864 0.21% 1,725 $63,868 ลง ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $377,046 0.20% 4,086 $-11,301 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $359,144 0.19% 2,102 ขึ้น ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $323,589 0.17% 1,720 $51,954 ลง ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $319,975 0.17% 2,825 $-29,724 ขึ้น ×4
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $315,259 0.17% 2,872 ขึ้น ×1
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged $311,491 0.17% 3,977 $-3,777 ลง ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $309,139 0.17% 600 $68,747 ลง ×4
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $296,178 0.16% 5,802 $-919 ลง ×4
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $296,125 0.16% 2,953 $63,134 ลง ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $291,684 0.16% 2,121 $31,316 ลง ×6
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $285,870 0.15% 2,443 $52,808 ขึ้น ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $282,198 0.15% 1,837
MCD McDonald's Corporation Common Stock $270,080 0.14% 999 $-38,454 ขึ้น ×2
IVV iShares Trust $265,132 0.14% 354 $34,486 ขึ้น ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $262,906 0.14% 1,800 $802 ขึ้น ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF $261,745 0.14% 1,038
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $259,357 0.14% 2,223 $-10,968 ขึ้น ×2
JBL Jabil Inc. Common Stock $256,989 0.14% 667 ขึ้น ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $251,099 0.13% 2,681 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $241,366 0.13% 557 ขึ้น ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $225,276 0.12% 2,892 $16,547 ขึ้น ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $217,943 0.12% 110 ขึ้น ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $214,717 0.11% 1,729

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
FTSM $5,074,849 2.72% เพิ่มขึ้น ×6
JAAA $3,184,618 1.70% เพิ่มขึ้น ×3
RDVY $2,968,381 1.59% เพิ่มขึ้น ×5
IBM $2,454,431 1.31% เพิ่มขึ้น ×6
HD $2,244,685 1.20% เพิ่มขึ้น ×6
COST $1,927,775 1.03% เพิ่มขึ้น ×5
AVGO $1,563,408 0.84% เพิ่มขึ้น ×3
LOW $1,264,037 0.68% เพิ่มขึ้น ×5
NFLX $627,324 0.34% เพิ่มขึ้น ×3
XLI $426,122 0.23% เพิ่มขึ้น ×4
AXP $402,921 0.22% เพิ่มขึ้น ×3
WMT $319,975 0.17% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
PB $19,317,530 264,515 10.34%
INTC $1,413,234 10,121 0.76%
CMI $412,286 578 0.22%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $359,144 2,102 0.19%
KMB $315,259 2,872 0.17%
FTNT $282,198 1,837 0.15%
IYW $261,745 1,038 0.14%
JBL $256,989 667 0.14%
DAL $251,099 2,681 0.13%
LRCX $241,366 557 0.13%
ASML $217,943 110 0.12%
IWF $214,717 1,729 0.11%
UNH $203,207 489 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
DELL ลดลง -2K +$2.4M
AMAT ลดลง -670 +$1.7M
RDVY ซื้อเพิ่ม +18K +$1.7M
TSM ลดลง -836 +$1.7M
CRWD ลดลง -109 +$1.6M
AAPL ลดลง -255 +$1.4M
COWZ ลดลง -22K -$1.4M
LLY ลดลง -20 +$1.1M
PANW ลดลง -141 +$1.1M
FTSM ซื้อเพิ่ม +17K +$1.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
TGT 31 ธันวาคม 2025 6,447 $578,248 55.5%
T 30 มิถุนายน 2026 19,292 $559,263 17.4%
ARE 31 ธันวาคม 2025 6,502 $541,869 -3.2%
MMM 30 มิถุนายน 2026 3,535 $513,393 -0.8%
LNG 30 มิถุนายน 2026 1,545 $438,409 13.8%
FANG 30 กันยายน 2025 2,978 $409,201 29.5%
DKS 30 มิถุนายน 2025 1,594 $321,271 -32.3%
UBER 30 มิถุนายน 2026 4,211 $302,895 -3.7%
WM 30 มิถุนายน 2026 1,273 $292,532 -8.6%
LYB 31 ธันวาคม 2025 5,760 $282,495 35.6%
NVO 30 กันยายน 2025 4,024 $277,757 -33.3%
PFE 31 ธันวาคม 2025 10,422 $265,563 9.9%
WHR 31 ธันวาคม 2025 3,365 $264,505 -58.3%
VRTX 31 ธันวาคม 2025 673 $263,574 10.8%
UNH 31 มีนาคม 2026 790 $260,768 36.9%
KKR 31 ธันวาคม 2025 1,956 $254,171 -30.3%
PG 31 มีนาคม 2026 1,641 $235,231 0.6%
BLDR 31 ธันวาคม 2025 1,938 $234,986 -45.2%
VOO 31 มีนาคม 2026 375 $234,872 18.7%
MRVL 30 กันยายน 2025 3,021 $233,810 220.9%
MO 31 ธันวาคม 2025 3,498 $231,102 16.7%
CRM 31 ธันวาคม 2025 964 $228,427 -12.6%
ACN 31 ธันวาคม 2025 914 $225,417 -26.5%
JEPI 31 มีนาคม 2026 3,745 $214,363
MELI 31 ธันวาคม 2025 91 $212,662 -9.7%
JEPQ 31 มีนาคม 2026 3,654 $212,379
ABT 31 มีนาคม 2026 1,682 $210,680 -3.6%
IYW 31 มีนาคม 2026 1,037 $207,077 49.2%
INTC 31 มีนาคม 2026 5,545 $204,620 162.8%
IWF 31 มีนาคม 2026 432 $204,248 19.7%
FTNT 30 กันยายน 2025 1,893 $200,128 116.8%
DMF 30 มิถุนายน 2025 10,023 $71,966 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HPP 31 ธันวาคม 2025 10,169 $28,066 4.6%
XRX 30 มิถุนายน 2026 14,841 $19,145 -4.0%