ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +30.9%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -6.1%

ต่อปี: +24.0% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 88.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 21.2%
Financials 11.2%
Consumer Staples 8.5%
Utilities 8.2%
Retail 6.5%
Real Estate 6.3%
Consumer Discretionary 5.8%
Communication Services 3.2%
Healthcare 3.0%
Consumer products 1.9%
Industrials 0.4%
Energy 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 23.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 127 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18,810,174 5.63% 94,009 $2,609,339 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,095,138 5.12% 59,079 $2,731,192 ขึ้น ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $14,368,950 4.30% 163,506 $1,540,004 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,997,255 2.99% 26,801 $2,937,653 ขึ้น ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7,986,878 2.39% 98,276 $678,787 ขึ้น ×5
IJH iShares Trust $6,843,516 2.05% 88,750 $720,556 ลง ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $6,787,297 2.03% 30,783 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6,515,424 1.95% 55,469 $1,143,360 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,505,087 1.95% 17,221 $32,176 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,492,001 1.94% 19,833 $-562,522 ลง ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $6,332,431 1.90% 14,677 $2,812,561 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6,191,562 1.85% 42,223 $5,751,594 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5,846,271 1.75% 38,589 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5,586,856 1.67% 30,882 $1,869,791 ขึ้น ×4
BOND PIMCO ETF Trust $5,467,959 1.64% 59,299 $1,006,628 ขึ้น ×4
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $5,314,489 1.59% 225,000
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5,107,779 1.53% 40,352 $4,899,196 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $4,915,750 1.47% 68,322 $-1,005,476 ลง ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $4,898,295 1.47% 119,704 ขึ้น ×1
FDG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4,828,806 1.45% 36,280 $1,656,505 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,760,113 1.43% 83,540 $841,696 ขึ้น ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,718,728 1.41% 34,850 $-1,716,187 ลง ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4,599,926 1.38% 81,443 $658,730 ขึ้น ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $4,547,579 1.36% 75,291 $745,213 ขึ้น ×4
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $4,534,513 1.36% 59,759 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4,379,346 1.31% 16,201 ขึ้น ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $4,287,076 1.28% 30,631 $1,049,058 ขึ้น ×5
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $4,205,977 1.26% 38,970 ขึ้น ×1
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $4,192,875 1.26% 30,796 ขึ้น ×1
EIX Edison International Common Stock $4,093,668 1.23% 54,985 $223,021 ขึ้น ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,080,215 1.22% 16,066 $402,871 ขึ้น ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4,032,438 1.21% 39,460 ขึ้น ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $4,016,926 1.20% 86,163 ขึ้น ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $4,007,947 1.20% 66,478 $611,181 ขึ้น ×4
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $3,967,006 1.19% 177,415 $414,375 ขึ้น ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $3,900,772 1.17% 78,297 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,761,811 1.13% 42,860 $-104,316 ขึ้น ×4
O Realty Income Corporation Common Stock $3,744,642 1.12% 60,436 $197,237 ขึ้น ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3,720,297 1.11% 22,744 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3,639,779 1.09% 44,044 $-832,034 ลง ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $3,509,079 1.05% 15,690 $706,040 ขึ้น ×6
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $3,443,044 1.03% 47,641
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $3,300,766 0.99% 124,463 $503,814 ขึ้น ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,294,679 0.99% 9,098 $256,908 ขึ้น ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3,262,358 0.98% 24,082 $221,736 ขึ้น ×2
F Ford Motor Company Common Stock $3,248,446 0.97% 233,701
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3,221,332 0.96% 23,546 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,187,098 0.95% 8,918 $905,419 ขึ้น ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $3,157,863 0.95% 76,927 ขึ้น ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2,904,030 0.87% 47,251 $717,993 ขึ้น ×4
HPQ HP Inc. Common Stock $2,889,837 0.87% 131,715 ขึ้น ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2,887,381 0.86% 23,203 ขึ้น ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $2,821,736 0.85% 46,418 $270,995 ขึ้น ×4
IEFA iShares Trust $2,815,627 0.84% 29,153 $303,564 ขึ้น ×4
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $2,731,928 0.82% 57,297 $324,604 ขึ้น ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,686,711 0.80% 27,844 $793,257 ขึ้น ×3
AES The AES Corporation Common Stock $2,672,431 0.80% 182,294 $-1,416,340 ลง ×1
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $2,569,568 0.77% 37,899 ขึ้น ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2,559,623 0.77% 3,727 $177,115 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,241,166 0.67% 19,788 $-105,042 ขึ้น ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1,778,631 0.53% 39,099 $-14,998 ลง ×1
DIVI Franklin Templeton ETF Trust $1,771,452 0.53% 41,467 $-149,563 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,537,298 0.46% 2,088 $328,345 ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,281,455 0.38% 5,092 $173,990
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,248,121 0.37% 5,237 $170,957 ขึ้น ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST $1,243,926 0.37% 13,701 $161,363 ขึ้น ×1
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF $1,084,102 0.32% 43,364 $49,922 ลง ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $924,187 0.28% 7,758 $194,552 ขึ้น ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $912,526 0.27% 1,262 $489,078 ขึ้น ×4
SCMC Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF $908,426 0.27% 36,150 $113,274 ขึ้น ×1
FLCB Franklin Templeton ETF Trust $907,668 0.27% 42,414 $25,795 ขึ้น ×1
SPY SPY $840,239 0.25% 1,125 $121,608 ขึ้น ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $806,023 0.24% 9,327 $84,010 ขึ้น ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $770,039 0.23% 6,172 $90,237 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $762,850 0.23% 1,019 $60,337 ลง ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $752,845 0.23% 6,299 $203,711 ขึ้น ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $690,629 0.21% 3,625 $215,254 ขึ้น ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $674,243 0.20% 4,068 $-5,929,791 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $657,982 0.20% 570 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $655,266 0.20% 1,128 $424,373 ลง ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $590,139 0.18% 1,673 $-2,377,836 ลง ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $558,475 0.17% 6,483 $130,223 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $518,092 0.16% 1,232 $67,980 ขึ้น ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $495,324 0.15% 413 $111,888 ลง ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $487,951 0.15% 5,098 $-2,871,190 ลง ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $429,245 0.13% 822 $169,797 ขึ้น ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $427,028 0.13% 1,357 $37,488
AEE Ameren Corporation Common Stock $421,527 0.13% 3,729 $-1,432 ลง ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $414,833 0.12% 2,971 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $411,513 0.12% 19,880 $-164,760 ขึ้น ×1
IEMG iShares, Inc. $411,342 0.12% 4,966 $45,425 ลง ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $386,480 0.12% 1,276 $100,717 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $375,774 0.11% 667 $36,495 ขึ้น ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $370,291 0.11% 1,317 $-3,380,533 ลง ×1
AIS Tidal Trust III $365,297 0.11% 4,282 ขึ้น ×1
IJR iShares Trust $359,039 0.11% 2,421 $58,601 ขึ้น ×4
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $350,500 0.10% 3,635 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $334,062 0.10% 357 $-22,477 ลง ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $324,119 0.10% 3,572 $-43,178 ลง ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $320,310 0.10% 332 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
NVDA $18,810,174 5.63% เพิ่มขึ้น ×3
KO $7,986,878 2.39% เพิ่มขึ้น ×5
PM $5,586,856 1.67% เพิ่มขึ้น ×4
BOND $5,467,959 1.64% เพิ่มขึ้น ×4
BAC $4,760,113 1.43% เพิ่มขึ้น ×6
USB $4,547,579 1.36% เพิ่มขึ้น ×4
C $4,287,076 1.28% เพิ่มขึ้น ×5
EIX $4,093,668 1.23% เพิ่มขึ้น ×6
FDVV $4,007,947 1.20% เพิ่มขึ้น ×4
NLY $3,967,006 1.19% เพิ่มขึ้น ×4
NEE $3,761,811 1.13% เพิ่มขึ้น ×4
O $3,744,642 1.12% เพิ่มขึ้น ×5
SPG $3,509,079 1.05% เพิ่มขึ้น ×6
PYLD $3,300,766 0.99% เพิ่มขึ้น ×4
AMGN $3,294,679 0.99% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
LOW $6,787,297 30,783 2.03%
TJX $5,846,271 38,589 1.75%
KHC $5,314,489 225,000 1.59%
ORI $4,898,295 119,704 1.47%
BBY $4,534,513 59,759 1.36%
MCD $4,379,346 16,201 1.31%
PRU $4,205,977 38,970 1.26%
MTN $4,192,875 30,796 1.26%
SBUX $4,032,438 39,460 1.21%
EXC $4,016,926 86,163 1.20%
TFC $3,900,772 78,297 1.17%
AMT $3,720,297 22,744 1.11%
ES $3,443,044 47,641 1.03%
F $3,248,446 233,701 0.97%
AEP $3,221,332 23,546 0.96%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
MSFT ซื้อเพิ่ม +8K +$2.9M
DELL ลดลง -7K +$2.8M
AAPL ซื้อเพิ่ม +2K +$2.7M
NVDA ซื้อเพิ่ม +1K +$2.6M
PM ซื้อเพิ่ม +8K +$1.9M
PEP ลดลง -7K -$1.7M
FDG ซื้อเพิ่ม +8K +$1.7M
SPYM ลดลง -4K +$1.5M
AES ลดลง -108K -$1.4M
CSCO ลดลง -14K +$1.1M

9 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 46,220 $7,841,694 20.0%
HSY 30 มิถุนายน 2026 28,222 $5,867,082 -8.7%
ES 30 มิถุนายน 2025 91,019 $5,653,204 1.4%
CHRD 30 มิถุนายน 2026 34,883 $4,959,606 19.9%
MCHP 30 มิถุนายน 2026 75,278 $4,863,709 -10.8%
DVN 30 มิถุนายน 2026 90,789 $4,568,498 15.3%
CME 30 มิถุนายน 2026 14,043 $4,147,733 19.2%
EOG 30 มิถุนายน 2026 28,663 $4,143,880 9.0%
GE 30 มิถุนายน 2025 19,812 $3,965,369 20.3%
TRGP 30 มิถุนายน 2025 19,472 $3,903,615 61.8%
PSA 30 มิถุนายน 2025 12,664 $3,790,240 -3.3%
AGNC 30 มิถุนายน 2026 365,966 $3,670,641 -19.4%
RTX 30 มิถุนายน 2025 27,026 $3,579,880 26.5%
HR 30 มิถุนายน 2025 207,199 $3,501,668 10.2%
D 30 มิถุนายน 2026 55,786 $3,448,710 -10.2%
MDT 30 มิถุนายน 2025 33,541 $3,013,952 -0.9%
KHC 31 ธันวาคม 2025 115,398 $3,004,964 -8.5%
FANG 30 มิถุนายน 2026 13,408 $2,652,062 5.1%
BX 30 มิถุนายน 2026 22,836 $2,625,966 -5.0%
TPG 30 มิถุนายน 2026 61,071 $2,473,979 10.2%
CCI 30 มิถุนายน 2026 30,319 $2,465,215 -12.3%
UPS 30 มิถุนายน 2025 21,053 $2,315,590 -7.8%
CAT 30 มิถุนายน 2025 6,828 $2,251,752 117.8%
COP 30 มิถุนายน 2025 20,766 $2,180,873 41.2%
AFG 30 มิถุนายน 2026 15,319 $1,956,360 -0.6%
UNP 30 มิถุนายน 2026 7,876 $1,910,907 2.3%
VNOM 30 มิถุนายน 2026 40,464 $1,901,397 -4.2%
CVS 30 มิถุนายน 2026 22,748 $1,633,752 -16.4%
BMY 31 ธันวาคม 2025 15,837 $714,265 13.4%
AVDE 30 มิถุนายน 2025 10,468 $693,694
VGSH 31 มีนาคม 2026 7,845 $460,747
IAUM 30 มิถุนายน 2026 9,213 $430,247
SHV 30 มิถุนายน 2026 3,046 $336,248
SHV 31 ธันวาคม 2025 2,986 $329,923
VTI 30 มิถุนายน 2026 878 $281,526
DUK 31 ธันวาคม 2025 2,269 $280,766 -2.6%
VZ 31 ธันวาคม 2025 6,037 $265,336 12.7%
VZ 30 มิถุนายน 2026 4,689 $235,372 8.5%
DVY 31 มีนาคม 2026 1,658 $234,020
FGD 31 มีนาคม 2026 7,705 $233,227
WDIV 31 มีนาคม 2026 3,029 $228,526
MA 31 มีนาคม 2026 396 $225,884 10.5%
OKE 30 มิถุนายน 2025 2,235 $221,724 7.7%
ICLO 31 มีนาคม 2026 8,433 $215,469
QCOM 31 มีนาคม 2026 1,204 $205,906 43.6%
SIXO 31 มีนาคม 2026 5,873 $203,969
ORCL 31 ธันวาคม 2025 717 $201,766 -27.0%
HON 30 กันยายน 2025 860 $200,260 7.9%
F 31 ธันวาคม 2025 10,949 $130,953 -7.8%