SOMERVILLE KURT F

CIK 1215208 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$125.1M
อันดับที่ #7,920 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 83.9%
ตำแหน่ง
97
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
43.44%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
77.69%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
30
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
33.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.33% ประมาณการซื้อ $3,901,122 · ขาย $5,033,171

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 74.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
13
ลดลง
29
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+22.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-5.9%

ต่อปี: +14.3% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 94.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
29.0%
Industrials
15.8%
Healthcare
14.3%
Retail
11.3%
Financial Services
7.1%
Communication Services
6.5%
Consumer products
2.8%
Energy
2.8%
Financials
2.1%
Packaging
1.1%
Consumer Staples
0.9%
Utilities
0.5%
Materials
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
5.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 97 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,849,989 6.28% 21,966 $1,206,490 ลง ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7,835,314 6.27% 13,488 $4,862,388 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,371,418 5.09% 22,019 $653,783 ลง ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,924,665 4.74% 29,610 $627,265 ลง ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $5,506,365 4.40% 13,864 $694,816 ลง ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,294,887 3.43% 16,911 $93,941 ลง ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4,231,719 3.38% 5,853 $2,207,297 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,161,038 3.33% 11,155 $152,097 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,113,033 3.29% 17,257 $523,083 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4,036,896 3.23% 7,860 $94,579 ลง ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $3,785,683 3.03% 19,953 $-203,103 ลง ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $3,774,985 3.02% 7,625 $954,906 ลง ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3,366,784 2.69% 22,223 $-260,482 ลง ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,112,521 2.49% 2,595 $988,772 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,052,605 2.44% 20,817 $4,632 ลง ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $3,050,419 2.44% 6,141 $326,078 ขึ้น ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $3,038,970 2.43% 33,000 $-7,260
SBGSY $2,967,971 2.37% 45,535 $456,843 ลง ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2,774,293 2.22% 12,388 $200,409 ลง ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,620,060 2.10% 7,429 $201,403 ขึ้น ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2,594,719 2.07% 13,622 $-34,464 ลง ×4
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $2,437,266 1.95% 20,440 $310,955 ลง ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,430,562 1.94% 26,786 $-362,678 ลง ×6
XYL Xylem Inc. Common Stock New $2,120,806 1.70% 17,941 $-63,176 ลง ×4
AXP American Express Company Common Stock $1,706,471 1.36% 5,045 $381,609 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,613,674 1.29% 9,735 $-297,047 ขึ้น ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,535,004 1.23% 16,636 $234,227 ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,372,988 1.10% 19,027 $58,323 ขึ้น ×1
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $1,347,778 1.08% 10,765 $-1,022,658 ลง ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $1,296,048 1.04% 6,200 $275,714
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $733,587 0.59% 1,765 $172,925 ลง ×6
CB Chubb Limited Common Stock $715,554 0.57% 2,100 $31,101
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $711,162 0.57% 22,498 $-308,088 ลง ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $689,283 0.55% 1,575 $-58,149
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $647,618 0.52% 4,783 $-114,856 ลง ×1
BRKB $645,503 0.52% 1,290 $27,335
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $626,451 0.50% 4,582 $-167,897 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 00771X419) $624,506 0.50% 33,702 $11,459
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $577,527 0.46% 6,580 $352,293 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $570,402 0.46% 1,510 $311,961 ขึ้น ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $540,223 0.43% 7,365 $16,258 ลง ×4
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $490,228 0.39% 1,485 $57,083
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $485,068 0.39% 2,910 $295,825 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $484,776 0.39% 1,481 $49,125
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $476,912 0.38% 1,600 $166,288
INTC Intel Corporation - Common Stock $474,044 0.38% 3,395
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $468,556 0.37% 440 $156,834
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $451,116 0.36% 230 $147,325
SPY SPY $427,152 0.34% 572 $55,158
HSY The Hershey Company Common Stock $421,080 0.34% 2,400 $-77,856
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $406,385 0.32% 4,250 $33,065
NVS Novartis AG Common Stock $401,987 0.32% 2,565 $10,183
LIN Linde plc - Ordinary Shares $398,546 0.32% 768 $16,811 ลง ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $389,640 0.31% 4,250 $27,413
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $381,024 0.30% 4,900 $-64,778
HEIA $380,159 0.30% 1,474 $69,012
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $370,301 0.30% 4,125 $20,212
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 00171A878) $368,793 0.29% 34,924 $27,241
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $361,103 0.29% 1,435 $49,005
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $351,750 0.28% 3,000 $22,620
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $333,900 0.27% 2,650 $-3,392
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $319,275 0.26% 1,500 $-5,670
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $316,876 0.25% 14,248 $38,185
SPYM $294,398 0.24% 3,350 $37,989
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $285,141 0.23% 2,219 $18,217
GE GE Aerospace Common Stock $279,176 0.22% 747 $67,200
V Visa Inc. $274,472 0.22% 800 $32,680
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $260,786 0.21% 568 ขึ้น ×1
NSRGY $247,688 0.20% 2,412 $-28,008 ลง ×6
IWB $245,700 0.20% 600 $-182,172 ลง ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $218,996 0.18% 2,650 $8,030
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $218,524 0.17% 186 ขึ้น ×1
MMM 3M Company Common Stock $202,387 0.16% 1,250
EMR Emerson Electric Company Common Stock $200,410 0.16% 1,400 $16,982
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $187,680 0.15% 690 $20,272
CVS CVS Health Corporation Common Stock $181,037 0.14% 1,750
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $168,988 0.14% 3,525
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $162,162 0.13% 1,250 $-18,550
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $158,073 0.13% 706 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $156,082 0.12% 706 ขึ้น ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $152,628 0.12% 200 $74,546
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $122,034 0.10% 337 $3,461
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $113,890 0.09% 405 $15,722
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $109,972 0.09% 23,250 $28,545 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 74925K581) $97,931 0.08% 6,559 $6,494
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $65,016 0.05% 800 $4,176
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $52,729 0.04% 1,075 $-395,066 ลง ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $47,332 0.04% 175 $1,781
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $42,400 0.03% 120 $7,977
CI The Cigna Group Common Stock $41,352 0.03% 150 $1,340
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $38,893 0.03% 675 $-2,046
ORCL Oracle Corporation Common Stock $24,913 0.02% 170 $-96
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $12,534 0.01% 25 $246
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12,392 0.01% 22 $-195
TT Trane Technologies plc $6,385 0.01% 13 $967
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: B798FW902) $6,293 0.01% 100 $-29,119 ลง ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $3,526 0.00% 20 $999

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
INTC $474,044 3,395 0.38%
SPOT $260,786 568 0.21%
GEV $218,524 186 0.17%
MMM $202,387 1,250 0.16%
CVS $181,037 1,750 0.14%
NVO $168,988 3,525 0.14%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $158,073 706 0.13%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $156,082 706 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AMD ลดลง -1K +$4.9M
AMAT ลดลง -70 +$2.2M
GOOGL ลดลง -1K +$1.2M
ATR ลดลง -8K -$1.0M
LLY ซื้อเพิ่ม +286 +$989K
ROK ลดลง -233 +$955K
ADI ลดลง -1K +$695K
AAPL ลดลง -510 +$654K
NVDA ลดลง -765 +$627K
AMZN ซื้อเพิ่ม +20 +$523K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
MKC 31 มีนาคม 2026 27,170 $1,850,549 12.0%
GILD 31 มีนาคม 2026 3,800 $466,412 4.4%
FICO 31 มีนาคม 2026 267 $451,396 9.6%
NVO 31 มีนาคม 2026 7,675 $390,504 26.6%
WM 31 มีนาคม 2026 1,675 $368,014 -1.9%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,412 $319,154 -1.2%
CRM 31 มีนาคม 2026 1,100 $291,401 10.2%
VIGI 31 ธันวาคม 2025 3,135 $280,802
BRO 31 ธันวาคม 2025 2,750 $257,922 -9.7%
WRB 31 ธันวาคม 2025 3,310 $253,612 -0.7%
VRSN 31 มีนาคม 2026 1,000 $242,950 10.1%
CPRT 31 มีนาคม 2026 6,200 $242,730 2.5%
BR 31 ธันวาคม 2025 1,006 $239,599 -20.8%
ROP 30 มิถุนายน 2025 404 $238,190 -27.8%
BALL 31 ธันวาคม 2025 4,715 $237,730 18.4%
WSO 31 มีนาคม 2026 700 $235,865 -13.7%
AMT 31 ธันวาคม 2025 1,205 $231,746 1.0%
AJG 31 ธันวาคม 2025 730 $226,110 0.6%
CP 31 มีนาคม 2026 3,040 $223,835 20.4%
TROW 31 มีนาคม 2025 1,800 $203,562 22.5%
ORI 30 มิถุนายน 2025 5,145 $201,787 8.6%
MMM 31 มีนาคม 2026 1,250 $200,125 24.2%
ADBE 31 ธันวาคม 2025 555 $195,776 -21.8%
RHHBY 30 กันยายน 2025 4,384 $178,692 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTC 31 ธันวาคม 2025 4,234 $142,051 146.4%
GIS 30 มิถุนายน 2026 3,400 $126,548 14.4%
IVV 31 มีนาคม 2026 171 $117,125 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTC 30 มิถุนายน 2025 4,634 $105,238 305.9%
SOLS 31 มีนาคม 2026 2,033 $98,763 -26.2%
BMY 30 มิถุนายน 2025 705 $42,998 44.3%
CVS 31 ธันวาคม 2025 550 $41,464 18.5%
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 487 $28,869 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDT 31 ธันวาคม 2025 210 $20,000 -2.0%
INTU 31 มีนาคม 2026 25 $16,560 -16.3%
BDX 31 ธันวาคม 2025 75 $14,038 22.8%
WMT 31 มีนาคม 2026 75 $8,356 -16.1%
CSCO 31 มีนาคม 2026 30 $2,311 42.0%