Telos Capital Management, Inc.

CIK 1567889 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.1B
อันดับที่ #2,247 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 23.8%
ตำแหน่ง
201
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
28.22%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
50.82%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
32
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
63.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.98% ประมาณการซื้อ $32,428,631 · ขาย $49,320,325

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 85.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
16
เพิ่มขึ้น
64
ลดลง
103
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
17.5%
Industrials
8.5%
Healthcare
8.4%
Retail
6.7%
Communication Services
6.3%
Financial Services
6.1%
Energy
4.8%
Financials
4.4%
Real Estate
2.3%
Utilities
2.1%
Consumer Staples
1.9%
Consumer products
1.6%
Consumer Discretionary
1.5%
Communications
1.4%
Materials
0.7%
Logistics & Transportation
0.2%
Telecommunication
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
25.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 201 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $64,364,306 5.67% 222,437 $7,243,145 ลง ×4
VTI $40,688,611 3.59% 109,957 $1,778,341 ลง ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $32,030,002 2.82% 173,332 $7,454,790 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $31,172,919 2.75% 87,229 $5,671,100 ลง ×4
VEU $30,133,351 2.66% 359,801 $3,413,528 ขึ้น ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $28,961,465 2.55% 84,926 $15,169,135 ลง ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $26,444,996 2.33% 126,507 $4,907,209 ลง ×6
VEA $22,546,488 1.99% 316,442 $1,919,246 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $22,366,542 1.97% 63,419 $1,615,858 ขึ้น ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21,510,662 1.90% 90,252 $1,612,754 ลง ×1
V Visa Inc. $21,451,224 1.89% 62,524 $2,479,643 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $21,379,296 1.88% 65,314 $2,084,265 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $20,108,880 1.77% 148,515 $-2,704,902 ขึ้น ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $19,093,279 1.68% 54,038 $3,467,724 ลง ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $18,300,672 1.61% 141,067 $-1,816,588 ขึ้น ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $17,055,399 1.50% 102,892 $-4,270,961 ลง ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $16,932,124 1.49% 8,511 $5,290,328 ลง ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $16,552,830 1.46% 17,695 $1,849,938 ขึ้น ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $16,449,854 1.45% 112,178 $234,155 ลง ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $16,223,656 1.43% 49,145 $1,919,058 ขึ้น ×1
IVV $15,185,547 1.34% 20,277 $2,067,098 ขึ้น ×3
IJH $14,905,747 1.31% 193,305 $2,070,420 ขึ้น ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14,453,178 1.27% 19,627 $2,360,197 ลง ×4
BRKB $14,370,221 1.27% 28,718 $654,539 ขึ้น ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $13,995,687 1.23% 119,153 $4,372,355 ลง ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $13,754,817 1.21% 187,523 $3,181,034 ลง ×1
AVDV $13,004,601 1.15% 126,197 $291,224 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,669,400 1.12% 33,964 $409,249 ขึ้น ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12,150,236 1.07% 23,657 $333,277 ขึ้น ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $12,065,075 1.06% 24,289 $1,690,164 ขึ้น ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $11,727,881 1.03% 23,027 $-3,345,278 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11,694,985 1.03% 46,049 $336,750 ลง ×3
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $10,696,677 0.94% 38,062 $1,213,261 ลง ×3
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $10,080,289 0.89% 20,361 $2,712,976 ลง ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $9,588,193 0.84% 44,998 $13,218 ขึ้น ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $9,549,049 0.84% 96,183 $-547,554 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9,411,515 0.83% 25,990 $259,270 ลง ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $9,406,680 0.83% 55,644 $-939,551 ลง ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $9,231,926 0.81% 39,605 $1,992,513 ลง ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $9,101,868 0.80% 115,170 $596,349 ขึ้น ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock $9,057,619 0.80% 47,552 $83,557 ขึ้น ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $9,034,002 0.80% 46,755 $1,091,101 ขึ้น ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $8,758,257 0.77% 35,571 $1,207,235 ลง ×1
IJR $8,693,952 0.77% 58,620 $1,459,149 ขึ้น ×6
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $8,635,927 0.76% 68,539 $-569,345 ลง ×4
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $8,571,248 0.76% 42,514 $-94,513 ขึ้น ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $8,469,191 0.75% 8,374 $-1,253,754 ลง ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $7,989,658 0.70% 58,400 $193,225 ลง ×2
AVEM $7,721,130 0.68% 80,020 $1,198,984 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7,703,520 0.68% 87,769 $-364,323 ขึ้น ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $7,491,084 0.66% 82,811 $891,290 ขึ้น ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $7,377,111 0.65% 25,162 $-118,450 ลง ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7,364,054 0.65% 103,138 $-2,904,863 ลง ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $7,213,351 0.64% 87,276 $469,257 ขึ้น ×4
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $7,129,008 0.63% 52,929 $-8,786 ขึ้น ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $7,019,318 0.62% 36,996 $346,759 ขึ้น ×1
VYM $7,018,503 0.62% 44,412 $238,088 ลง ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $6,976,815 0.61% 35,801 $-1,059,444 ขึ้น ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $6,939,999 0.61% 72,511 $99,389 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6,851,996 0.60% 71,190 $-324,128 ลง ×2
IEFA $6,748,679 0.59% 69,877 $334,205 ลง ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $6,746,290 0.59% 124,447 $-61,075 ลง ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $6,689,720 0.59% 13,131 $-1,579,098 ลง ×3
O Realty Income Corporation Common Stock $6,505,789 0.57% 105,000 $174,212 ขึ้น ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $6,440,759 0.57% 111,780 $-600,006 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,320,678 0.56% 11,221 $-96,333 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,070,890 0.53% 53,601 $-588,927 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5,860,567 0.52% 21,681 $-710,207 ขึ้น ×4
AVUV $5,834,651 0.51% 46,767 $733,919 ขึ้น ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $5,789,159 0.51% 25,856 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $5,716,245 0.50% 25,856 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,630,601 0.50% 28,140 $-1,068,174 ลง ×1
AVIV $5,626,886 0.50% 72,680 $258,955 ขึ้น ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5,392,131 0.48% 68,927 $-640,238 ลง ×1
XLE XLE $5,218,111 0.46% 98,251 $-706,405 ขึ้น ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,625,163 0.41% 18,380 $553,951 ลง ×6
RSP $4,605,039 0.41% 21,643 $538,807 ขึ้น ×6
GPC Genuine Parts Company Common Stock $4,584,528 0.40% 38,859 $61,824 ลง ×2
EFV $4,579,461 0.40% 59,823 $-6,580 ลง ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4,431,333 0.39% 19,882 $46,935 ขึ้น ×4
SMH SMH $4,189,826 0.37% 6,388 $54,090 ลง ×2
NVS Novartis AG Common Stock $3,993,654 0.35% 25,483 $67,561 ลง ×6
XLV XLV $3,983,620 0.35% 25,108 ขึ้น ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $3,836,580 0.34% 185,611 $-1,116,039 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,221,284 0.28% 23,561 $-853,959 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,159,649 0.28% 2,967 $1,068,931 ขึ้น ×1
SPY SPY $3,068,873 0.27% 4,110 $626,920 ขึ้น ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,969,378 0.26% 3,891 $1,350,738 ลง ×1
IWS $2,933,148 0.26% 17,820 $238,566 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,761,088 0.24% 2,302 $644,697 ขึ้น ×1
VBR $2,734,927 0.24% 11,255 $183,437 ลง ×1
SOXX SOXX $2,698,241 0.24% 4,211 $1,194,292 ลง ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,627,740 0.23% 28,959 $-335,214 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,201,510 0.19% 8,094 $228,576 ลง ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,146,717 0.19% 4,954 $1,056,623 ลง ×4
DE Deere & Company Common Stock $2,086,032 0.18% 3,289 $241,589 ขึ้น ×1
VXF $2,025,816 0.18% 8,228 $-486,564 ลง ×4
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,983,552 0.17% 14,642 $-13,510 ลง ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1,926,066 0.17% 16,427 $123,859
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,902,453 0.17% 6,765 $222,982 ลง ×3

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VEU $30,133,351 2.66% เพิ่มขึ้น ×6
HD $22,366,542 1.97% เพิ่มขึ้น ×4
PEP $20,108,880 1.77% เพิ่มขึ้น ×6
EOG $18,300,672 1.61% เพิ่มขึ้น ×6
COST $16,552,830 1.46% เพิ่มขึ้น ×5
IVV $15,185,547 1.34% เพิ่มขึ้น ×3
IJH $14,905,747 1.31% เพิ่มขึ้น ×6
BRKB $14,370,221 1.27% เพิ่มขึ้น ×5
MSFT $12,669,400 1.12% เพิ่มขึ้น ×4
VRTX $12,065,075 1.06% เพิ่มขึ้น ×6
RSG $9,588,193 0.84% เพิ่มขึ้น ×4
VCSH $9,101,868 0.80% เพิ่มขึ้น ×4
IQV $9,034,002 0.80% เพิ่มขึ้น ×6
IJR $8,693,952 0.77% เพิ่มขึ้น ×6
EW $7,491,084 0.66% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $5,789,159 25,856 0.51%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $5,716,245 25,856 0.50%
XLV $3,983,620 25,108 0.35%
IGV $691,641 7,634 0.06%
INTC $333,809 2,391 0.03%
FRDM $309,971 4,252 0.03%
GLW $300,642 1,177 0.03%
FTNT $296,948 1,933 0.03%
VB $284,933 940 0.03%
NVO $238,166 4,968 0.02%
BUG $232,463 6,087 0.02%
BAC $222,109 3,898 0.02%
IWB $214,578 524 0.02%
IMCG $209,085 2,127 0.02%
LEN $206,638 2,284 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
PANW ลดลง -1K +$15.2M
QCOM ลดลง -17K +$7.5M
AAPL ลดลง -3K +$7.2M
GOOGL ลดลง -1K +$5.7M
ASML ลดลง -303 +$5.3M
MS ลดลง -4K +$4.9M
CSCO ลดลง -5K +$4.4M
CVX ลดลง -184 -$4.3M
GOOG ลดลง -433 +$3.5M
VEU ซื้อเพิ่ม +4K +$3.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 48,383 $10,935,944 -1.2%
UNH 30 มิถุนายน 2025 14,769 $7,735,264 25.8%
PYPL 31 มีนาคม 2026 100,818 $5,885,755 36.4%
FDX 31 มีนาคม 2025 19,768 $5,561,240 33.5%
IVE 31 มีนาคม 2026 18,614 $3,947,575 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NKE 31 มีนาคม 2025 51,483 $3,895,751 -36.1%
ADBE 30 กันยายน 2025 9,171 $3,548,077 -22.4%
XLF 31 มีนาคม 2026 61,600 $3,373,825 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACN 30 กันยายน 2025 8,546 $2,554,314 -25.0%
XBI 31 มีนาคม 2025 27,816 $2,505,097 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZTS 30 กันยายน 2025 12,867 $2,006,654 -48.2%
BRKA 31 ธันวาคม 2025 1 $754,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWY 30 กันยายน 2025 9,897 $710,408 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHB 30 กันยายน 2025 17,303 $412,338 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLGPRU 31 ธันวาคม 2025 9,200 $366,712 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWB 31 มีนาคม 2025 1,060 $341,639 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GEV 31 มีนาคม 2025 961 $316,102 218.2%
RS 30 กันยายน 2025 900 $282,510 38.5%
TGT 30 กันยายน 2025 2,841 $280,265 78.7%
ALEX 31 มีนาคม 2026 13,259 $273,658 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OTIS 31 มีนาคม 2025 2,932 $271,495 -30.5%
GEV 31 ธันวาคม 2025 427 $262,563 48.6%
CAG 30 มิถุนายน 2025 9,412 $251,008 -20.8%
LECO 30 มิถุนายน 2026 997 $248,333 4.2%
INTU 30 มิถุนายน 2026 560 $242,133 38.7%
BAC 31 มีนาคม 2026 4,308 $236,940 29.0%
VLTO 31 ธันวาคม 2025 2,200 $234,542 0.2%
LEN 31 มีนาคม 2026 2,267 $233,001 -1.2%
NVO 31 มีนาคม 2026 4,519 $229,927 26.6%
VO 31 มีนาคม 2025 856 $226,096 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TXN 30 กันยายน 2025 1,076 $223,400 44.8%
SCHX 30 มิถุนายน 2025 10,108 $223,185 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DOCU 31 มีนาคม 2025 2,455 $220,803 -23.4%
ALNY 31 ธันวาคม 2025 483 $220,248 -39.9%
ED 31 มีนาคม 2026 2,200 $218,504 -3.9%
SLP 31 มีนาคม 2025 7,724 $215,423 -25.0%
REGN 31 มีนาคม 2025 301 $214,412 31.7%
BLK 31 มีนาคม 2025 208 $213,223 21.7%
FIBK 31 มีนาคม 2025 6,563 $213,101 31.9%
SRE 30 มิถุนายน 2025 2,950 $210,512 14.4%
LW 31 มีนาคม 2025 3,144 $210,127 1.6%
ADP 30 มิถุนายน 2026 1,030 $209,276 24.7%
IWB 30 กันยายน 2025 612 $207,817 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTRS 30 มิถุนายน 2026 15,382 $207,808 1.9%
VB 31 มีนาคม 2026 783 $201,975 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SYK 30 กันยายน 2025 508 $200,981 -8.1%
GILD 30 มิถุนายน 2026 1,436 $200,144 15.1%
CAG 31 ธันวาคม 2025 10,001 $183,110 -6.3%
CWH 31 มีนาคม 2026 15,000 $145,950 -6.4%
OPRT 30 มิถุนายน 2025 20,015 $109,883 3.5%
NIO 31 มีนาคม 2025 13,548 $59,070 20.3%