First Bank & Trust

CIK 1692632 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$458.2M
13F değerine göre 9.443 içinde 4.010. · en iyi 42.5%
Pozisyonlar
270
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +24.4% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
49,65%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
65,20%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
19
Etkin pozisyon sayısı
19,1

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 20,32% Tahmini alışlar $137.004.254 · satışlar $83.971.496

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 79,4% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
23
Artırıldı
120
Azaldı
64
Kapalı
10
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
9,8%
Healthcare
4,7%
Financials
4,3%
Energy
4,1%
Industrials
4,1%
Communication Services
4,0%
Utilities
3,8%
Financial Services
2,7%
Retail
2,2%
Real Estate
1,6%
Consumer Discretionary
1,1%
Consumer products
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,0%
Materials
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
55,6%

Tam portföy 270 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
VTI $77.091.173 16,82% 208.332 $8.962.999 Aşağı ×2
VEA $55.110.113 12,03% 773.475 $5.545.818
VOO $26.896.142 5,87% 39.161 $3.495.508
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12.306.736 2,69% 61.506 $10.539.715 Yukarı ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11.727.376 2,56% 31.439 $10.536.909 Yukarı ×2
VOOV $10.031.488 2,19% 45.762 $705.650
IJR $9.698.881 2,12% 65.396 $2.552.071 Yukarı ×2
VIOV $9.201.253 2,01% 78.422 $1.222.599
IVV $8.658.666 1,89% 11.562 $2.604.716 Yukarı ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6.750.190 1,47% 23.328 $-3.335.678 Aşağı ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $6.545.991 1,43% 73.966 $-78.472 Aşağı ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6.143.905 1,34% 17.192 $5.565.047 Yukarı ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5.889.760 1,29% 10.456 $5.560.213 Yukarı ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5.354.009 1,17% 15.153 $4.663.250 Yukarı ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $5.265.985 1,15% 67.722 $4.924.810 Yukarı ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $5.257.536 1,15% 21.353 $5.174.924 Yukarı ×3
VPL $5.028.466 1,10% 43.465 $780.632
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4.897.185 1,07% 5.235 $3.925.666 Yukarı ×1
GEVO Gevo, Inc. - Common Stock $4.597.422 1,00% 3.064.948 $-3.769.886
TRP TC Energy Corporation Common Stock $3.962.816 0,86% 59.780 $3.896.272 Yukarı ×3
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $3.909.144 0,85% 47.173 $3.818.030 Yukarı ×3
AGG $3.885.163 0,85% 39.252 $-28.630.803 Aşağı ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3.731.792 0,81% 27.547 $3.656.978 Yukarı ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $3.434.075 0,75% 35.880 $3.281.187 Yukarı ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $3.380.536 0,74% 67.855 $3.318.339 Yukarı ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2.909.030 0,63% 5.664 $2.276.460 Yukarı ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2.853.659 0,62% 27.895 $659.438
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2.847.153 0,62% 20.811 $2.808.222 Yukarı ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $2.845.842 0,62% 160.510 $2.755.103 Yukarı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2.826.686 0,62% 20.675 $2.245.940 Yukarı ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2.808.643 0,61% 116.638 $-466.552
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2.755.101 0,60% 5.769 $735.850 Aşağı ×1
GLD $2.700.594 0,59% 7.331 $-1.146.199 Aşağı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.628.336 0,57% 10.349 $2.583.359 Yukarı ×1
BRKB $2.530.472 0,55% 5.057 $61.154 Aşağı ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $2.487.229 0,54% 14.076 $2.440.131 Yukarı ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2.467.673 0,54% 19.532 $2.147.261 Yukarı ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2.458.294 0,54% 15.029 $2.409.281 Yukarı ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2.387.290 0,52% 8.014 $1.983.364 Yukarı ×2
VGK $2.255.911 0,49% 25.479 $155.677
IMCG $2.178.623 0,48% 22.163 $745.088 Yukarı ×6
RWJ $2.175.856 0,47% 36.569 $607.039 Yukarı ×3
IEFA $2.021.902 0,44% 20.935 $132.994 Yukarı ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.995.910 0,44% 24.559 $1.966.707 Yukarı ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1.989.237 0,43% 9.008 $1.929.576 Yukarı ×2
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $1.953.276 0,43% 41.087 $1.878.654 Yukarı ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1.932.359 0,42% 24.701 Yukarı ×1
FBND $1.928.594 0,42% 42.396 $399.138 Yukarı ×3
EEM $1.843.444 0,40% 26.947 $313.124
DIVI $1.762.371 0,38% 41.254 $379.133 Yukarı ×3
JIRE $1.742.601 0,38% 21.125 $419.499 Yukarı ×3
V Visa Inc. $1.730.203 0,38% 5.043 $195.428 Aşağı ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1.693.624 0,37% 20.494 $1.690.360 Yukarı ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.529.921 0,33% 11.906 $1.496.601 Yukarı ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1.507.929 0,33% 8.866 $934.206 Yukarı ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $1.477.955 0,32% 40.659 $1.376.458 Yukarı ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1.411.858 0,31% 23.484 $1.346.058 Yukarı ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.403.958 0,31% 1.195 $410.598 Yukarı ×2
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF $1.368.757 0,30% 21.427 $383.413 Yukarı ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1.342.610 0,29% 4.450 $761.008 Yukarı ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.334.966 0,29% 1.113 $406.918 Yukarı ×2
IWF $1.288.388 0,28% 10.376 $182.306 Yukarı ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $1.282.710 0,28% 50.600 $1.268.352 Yukarı ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1.262.400 0,28% 10.811 $1.204.168 Yukarı ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1.259.096 0,27% 3.369 $280.657 Aşağı ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1.250.280 0,27% 11.390 $1.216.515 Yukarı ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $1.237.239 0,27% 1.921 $1.219.316 Yukarı ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1.173.110 0,26% 1.476 $159.201 Yukarı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.169.183 0,26% 10.323 $1.149.795 Yukarı ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1.131.757 0,25% 999 $353.655 Aşağı ×1
IAU $1.097.387 0,24% 14.533 $-135.531 Yukarı ×3
IWD $1.096.026 0,24% 4.521 $130.024
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.076.315 0,23% 2.559 $933.563 Yukarı ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $1.065.133 0,23% 4.091 $247.283 Aşağı ×2
JPIB $1.043.151 0,23% 21.575 $506.037 Yukarı ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1.042.926 0,23% 6.884 $-64.114 Aşağı ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1.039.491 0,23% 2.501 $353.545 Aşağı ×1
T AT&T Inc. $1.021.048 0,22% 49.326 $744.570 Yukarı ×1
VWO $1.012.521 0,22% 16.963 $-21.362.531 Aşağı ×1
DE Deere & Company Common Stock $976.234 0,21% 1.539 $968.348 Yukarı ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $961.212 0,21% 10.473 $24.742 Yukarı ×2
IEMG $940.980 0,21% 11.359 $154.339 Yukarı ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $899.841 0,20% 845 $897.007 Yukarı ×1
STIP $878.065 0,19% 8.595 $174.017 Yukarı ×3
IWM $863.493 0,19% 2.874 $757.597 Yukarı ×1
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $861.144 0,19% 14.456 $213.275 Aşağı ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $856.978 0,19% 4.808 $48.597 Yukarı ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $824.788 0,18% 2.074 $273.905 Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $771.507 0,17% 3.237 $89.214 Aşağı ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $770.113 0,17% 1.939 $118.244 Aşağı ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $752.057 0,16% 14.010 $-167.798 Yukarı ×2
BRKA $748.850 0,16% 1 $30.710
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $737.547 0,16% 10.221 $567.361 Yukarı ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $732.393 0,16% 8.567 $71.792
WSO Watsco, Inc. Common Stock $724.693 0,16% 1.739 $269.228 Yukarı ×1
AXP American Express Company Common Stock $720.473 0,16% 2.130 $-590.475 Aşağı ×2
PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock $717.267 0,16% 4.752 $91.741 Yukarı ×1
MTUM $712.744 0,16% 2.079 $213.805
KORP $701.626 0,15% 14.976 $171.997 Yukarı ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $694.733 0,15% 7.680 $79.719

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
IVV $8.658.666 1,89% ×6 arttı
PNC $5.257.536 1,15% ×3 arttı
TRP $3.962.816 0,86% ×3 arttı
NGG $3.909.144 0,85% ×3 arttı
PLD $3.731.792 0,81% ×3 arttı
SO $3.434.075 0,75% ×4 arttı
TFC $3.380.536 0,74% ×3 arttı
XOM $2.826.686 0,62% ×4 arttı
BMO $2.487.229 0,54% ×3 arttı
IMCG $2.178.623 0,48% ×6 arttı
RWJ $2.175.856 0,47% ×3 arttı
FE $1.953.276 0,43% ×3 arttı
FBND $1.928.594 0,42% ×3 arttı
DIVI $1.762.371 0,38% ×3 arttı
JIRE $1.742.601 0,38% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
MDT $1.932.359 24.701 0,42%
DRI $581.360 2.822 0,13%
ADP $542.407 2.422 0,12%
PVAL $496.100 9.737 0,11%
RF $390.516 12.931 0,09%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 31488v107) $280.999 1.184 0,06%
ARM $274.083 773 0,06%
TOL $266.071 1.615 0,06%
HD $256.046 726 0,06%
WMS $247.840 1.579 0,05%
ANET $245.986 1.448 0,05%
SAP $244.573 1.587 0,05%
TTMI $242.191 1.295 0,05%
FFIV $240.009 577 0,05%
APH $235.387 1.335 0,05%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
VTI Azaltıldı -4K +$9.0M
VEA Sadece fiyat hareketi +0 +$5.5M
GEVO Sadece fiyat hareketi +0 -$3.8M
VOO Sadece fiyat hareketi +0 +$3.5M
AAPL Azaltıldı -16K -$3.3M
IVV Daha fazla aldı +2K +$2.6M
IJR Daha fazla aldı +8K +$2.6M
MA Daha fazla aldı +4K +$2.3M
XOM Daha fazla aldı +17K +$2.2M

31 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
FICO 31 Mart 2026 778 $1.315.302 6,3%
CDNS 31 Mart 2026 3.174 $992.129 13,5%
DKNG 31 Mart 2026 24.265 $836.172 12,2%
VEEV 31 Mart 2026 3.392 $757.196 42,0%
WDAY 31 Aralık 2025 2.942 $708.228 -8,7%
ALGN 30 Haziran 2025 3.113 $494.531 -8,8%
CAG 31 Mart 2025 14.354 $398.324 -40,0%
ONEQ 30 Haziran 2026 4.601 $390.671
BSY 31 Mart 2025 6.892 $321.856 -10,0%
FISV 31 Aralık 2025 2.443 $314.976 -21,5%
PANW 31 Aralık 2025 1.524 $310.317 94,9%
FERG 30 Haziran 2026 1.295 $302.072 4,9%
BX 31 Mart 2025 1.690 $291.390 3,8%
IAGG 30 Haziran 2026 5.702 $285.328 Artık takip edilmiyor
CSGP 31 Mart 2026 4.234 $284.694 -17,7%
BKR 30 Haziran 2025 6.352 $279.170 68,5%
QAI 31 Aralık 2025 7.950 $267.359 Artık takip edilmiyor
ADBE 31 Aralık 2025 687 $242.339 -22,6%
VLTO 30 Haziran 2026 2.727 $241.121 11,7%
VUG 31 Mart 2026 490 $239.051 Artık takip edilmiyor
BCE 31 Mart 2025 10.170 $235.741 3,1%
PNFP 31 Mart 2026 2.462 $234.899 20,4%
ARM 31 Mart 2026 2.116 $231.300 63,7%
CNI 30 Haziran 2026 2.231 $229.280 7,7%
PEGA 31 Mart 2026 3.751 $224.010 -21,0%
CWAN 31 Mart 2026 9.227 $222.555 Artık takip edilmiyor
SMMV 30 Haziran 2026 5.039 $219.787 Artık takip edilmiyor
DRI 30 Eylül 2025 1.000 $217.970 18,6%
FFIV 30 Haziran 2025 810 $215.679 31,5%
GTLS 31 Aralık 2025 1.065 $213.160 Artık takip edilmiyor
TDG 30 Haziran 2026 181 $209.772 -7,3%
IOT 31 Mart 2026 5.883 $208.552 26,8%
BFAM 30 Haziran 2025 1.628 $206.821 -39,9%
MSGS 31 Mart 2025 909 $205.143 106,7%
NCNO 30 Eylül 2025 7.301 $204.209 -22,8%
FOXF 31 Aralık 2025 8.345 $202.700 26,0%
MDLZ 31 Aralık 2025 3.236 $202.153 18,6%
A 31 Mart 2025 1.502 $201.779 32,0%
IEX 30 Haziran 2025 1.114 $201.601 34,2%
ZTS 30 Haziran 2026 1.697 $200.602 7,2%
NOMD 30 Eylül 2025 11.525 $195.810 -10,9%
SPOT 30 Haziran 2026 307 $148.867 16,4%
PI 31 Mart 2026 805 $140.078 64,5%
FRPT 30 Eylül 2025 1.979 $134.493 33,5%
CWST 31 Mart 2026 1.366 $133.786 15,3%
AWF 31 Mart 2026 12.287 $131.348 0,1%
PSN 31 Mart 2026 1.867 $115.381 -13,1%
ZETA 31 Mart 2025 6.155 $110.728 113,3%
NPKI 31 Mart 2025 14.195 $108.876 139,2%
ROP 31 Mart 2026 237 $105.496 14,6%
CBT 31 Aralık 2025 1.361 $103.504 30,0%
PI 31 Mart 2025 671 $97.469 86,2%
MTH 31 Mart 2026 1.452 $95.542 19,8%
TTD 31 Mart 2026 2.389 $90.686 -41,2%
SF 31 Mart 2026 663 $83.021 14,4%
MRK 30 Haziran 2025 858 $77.014 91,2%
RGA 30 Eylül 2025 373 $73.988 27,2%
STKL 31 Mart 2026 18.082 $68.712 Artık takip edilmiyor
RBBN 31 Aralık 2025 13.725 $52.155 -30,0%
FAF 31 Mart 2025 665 $41.523 12,2%
ULXXXX 31 Aralık 2025 684 $40.548 Artık takip edilmiyor
DEO 31 Mart 2026 260 $22.430 22,9%
ARE 31 Aralık 2025 225 $18.752 0,0%
FCN 31 Mart 2025 79 $15.099 -5,9%
KVUE 31 Aralık 2025 890 $14.445 10,0%
LYB 31 Aralık 2025 221 $10.838 55,4%
PYPL 31 Aralık 2025 93 $6.237 5,6%
BK 31 Mart 2026 53 $6.153 Artık takip edilmiyor
SBUX 31 Mart 2026 58 $4.884 20,3%
TMUS 31 Mart 2026 23 $4.670 -11,5%
CNC 30 Haziran 2025 76 $4.614 19,9%
BK 30 Haziran 2025 53 $4.445 Artık takip edilmiyor
TGT 31 Mart 2025 27 $3.650 54,1%
DFS 30 Haziran 2025 21 $3.585 Artık takip edilmiyor
HON 30 Haziran 2026 15 $3.390 0,8%
DIS 31 Mart 2026 29 $3.299 10,4%
EOG 30 Haziran 2025 21 $2.693 25,8%
PEG 30 Eylül 2025 29 $2.441 -9,3%
UPS 31 Aralık 2025 3 $251 4,7%