GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC

CIK 1965529 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$355.8M
13F değerine göre 9.443 içinde 4.678. · en iyi 49.5%
Pozisyonlar
192
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +12.0% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
34,48%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
62,16%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
32
Etkin pozisyon sayısı
50,0

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 3,01% Tahmini alışlar $42.920.014 · satışlar $10.136.472

Medyan elde tutma süresi: 5,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 76,2% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
20
Artırıldı
87
Azaldı
78
Kapalı
10
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
4,1%
Healthcare
1,7%
Industrials
1,7%
Communication Services
1,3%
Financials
1,3%
Financial Services
1,0%
Retail
0,7%
Energy
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Utilities
0,5%
Real Estate
0,2%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,1%
Packaging
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
85,4%

Tam portföy 192 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
IVV $18.213.754 5,12% 24.321 $3.109.579 Yukarı ×1
IWF $15.861.150 4,46% 127.737 $2.621.441 Yukarı ×1
IWD $15.307.709 4,30% 63.143 $2.150.200 Yukarı ×1
FBND $14.959.820 4,21% 328.860 $662.732 Yukarı ×1
CGGR $11.478.937 3,23% 243.198 $2.323.140 Yukarı ×6
GLD $10.538.247 2,96% 28.607 $-1.528.806 Yukarı ×1
PTRB $9.609.916 2,70% 231.788 $370.506 Yukarı ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $9.569.196 2,69% 118.051 $1.910.892 Yukarı ×6
VTEB $8.588.111 2,41% 169.793 $743.576 Yukarı ×6
SCHF $8.532.871 2,40% 308.046 $1.286.098 Yukarı ×6
JMBS $7.982.912 2,24% 177.437 $384.903 Yukarı ×3
VIG $7.842.932 2,20% 33.146 $961.768 Yukarı ×1
IEFA $7.541.100 2,12% 78.081 $834.819 Yukarı ×2
BIV $7.491.971 2,11% 97.679 $341.797 Yukarı ×6
VOT $6.957.179 1,96% 22.714 $1.316.950 Yukarı ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $6.760.463 1,90% 135.807 $228.370 Yukarı ×1
MUNI $6.652.145 1,87% 126.467 $524.536 Yukarı ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6.417.859 1,80% 75.071 $875.293 Yukarı ×1
VOE $6.388.099 1,80% 32.328 $623.994 Yukarı ×1
IEMG $6.196.266 1,74% 74.798 $1.199.864 Yukarı ×2
RSP $5.980.956 1,68% 28.110 $871.528 Yukarı ×1
FDL $5.932.928 1,67% 121.926 $-24.850 Yukarı ×6
VO $5.751.973 1,62% 71.391 $602.979 Yukarı ×3
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $5.414.569 1,52% 40.635 $1.064.165 Yukarı ×1
CGDV $5.158.853 1,45% 104.685 $1.518.561 Yukarı ×4
AGG $4.757.226 1,34% 48.063 $-62.878 Aşağı ×2
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $4.473.777 1,26% 40.105 $3.435.064 Yukarı ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $4.087.705 1,15% 94.754 $683.083 Yukarı ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $4.003.993 1,13% 67.887 $117.625 Yukarı ×1
IJH $3.857.852 1,08% 50.031 $1.164.047 Yukarı ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3.686.647 1,04% 79.884 $-62.087 Aşağı ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3.622.633 1,02% 18.105 $458.316 Aşağı ×3
VTES $3.414.755 0,96% 33.706 $300.756 Yukarı ×1
GSLC $3.187.772 0,90% 22.467 $-465.836 Aşağı ×2
MUST $2.937.418 0,83% 141.222 $284.244 Yukarı ×6
PULS $2.666.646 0,75% 53.817 $109.701 Yukarı ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2.640.267 0,74% 54.517 $138.150 Yukarı ×6
SPGP $2.548.852 0,72% 20.843 $63.961 Aşağı ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.372.222 0,67% 6.638 $786.904 Yukarı ×1
CLSE $2.343.880 0,66% 68.665 $885.271 Yukarı ×3
FMDE $2.226.098 0,63% 54.857 $768.783 Yukarı ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.221.710 0,62% 7.678 $201.538 Aşağı ×1
SPTS $2.087.336 0,59% 71.952 $-280.153 Aşağı ×3
USHY $2.051.759 0,58% 55.423 $-14.928 Aşağı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.032.698 0,57% 5.449 $-433.856 Aşağı ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.970.595 0,55% 8.268 $276.110 Yukarı ×1
ILOW $1.866.042 0,52% 41.048 $539.572 Yukarı ×2
IJK $1.836.760 0,52% 15.632 $263.868
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.658.407 0,47% 4.390 $382.537 Yukarı ×6
VTEI $1.596.538 0,45% 15.812 $222.963 Yukarı ×4
FSMB $1.592.120 0,45% 79.646 $141.670 Yukarı ×6
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1.572.888 0,44% 16.310 $21.963 Aşağı ×2
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $1.572.263 0,44% 99.009 $-212.667 Aşağı ×1
IJJ $1.379.355 0,39% 9.337 $142.202
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $1.369.855 0,39% 46.689 $-388.102 Aşağı ×1
VEA $1.272.174 0,36% 17.855 $-326.307 Aşağı ×2
ITOT $1.263.565 0,36% 7.692 $171.269 Yukarı ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1.183.999 0,33% 2.479 $341.079 Aşağı ×1
HDV $1.087.766 0,31% 39.685 $14.221 Yukarı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.056.204 0,30% 2.989 $245.169 Yukarı ×4
XLK XLK $1.044.812 0,29% 5.484 $307.881 Aşağı ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1.031.848 0,29% 3.420 $616.628 Yukarı ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $994.734 0,28% 500 $303.931 Aşağı ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $974.900 0,27% 20.827 $-6.906 Aşağı ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $942.731 0,26% 12.842 $-7.814 Aşağı ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $887.213 0,25% 1.575 $-262.228 Aşağı ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $839.259 0,24% 1.634 $-50.171 Aşağı ×3
CGMU $837.258 0,24% 30.479 $292.738 Yukarı ×2
VUG $822.678 0,23% 9.550 $140.305 Yukarı ×5
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $818.978 0,23% 6.745 $193.517 Yukarı ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $799.811 0,22% 2.443 $56.340 Aşağı ×2
USMV $769.076 0,22% 7.973 $28.269 Aşağı ×5
VBK $707.118 0,20% 1.934 $122.385 Aşağı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $701.673 0,20% 585 $177.399 Yukarı ×3
SPY SPY $654.917 0,18% 877
EVSM $646.588 0,18% 12.852 $-22.093 Aşağı ×3
VTV $619.805 0,17% 2.844 $79.067 Yukarı ×5
JMST $614.652 0,17% 12.052 $-2.206 Aşağı ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $585.645 0,16% 3.237 $109.430 Yukarı ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $579.676 0,16% 4.279 $33.640 Yukarı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $559.564 0,16% 2.224 $139.011 Yukarı ×1
SDY $538.782 0,15% 3.540 $3.412 Aşağı ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $535.670 0,15% 464 Yukarı ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $519.178 0,15% 8.406 $-5.905 Aşağı ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $501.360 0,14% 2.642 $-17.636 Aşağı ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $496.966 0,14% 423 $125.983 Aşağı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $492.602 0,14% 3.603 $-205.040 Aşağı ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $492.454 0,14% 6.333 $-181.162 Aşağı ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $487.186 0,14% 8.066 $62.056 Aşağı ×2
GE GE Aerospace Common Stock $476.578 0,13% 1.275 $-109.178 Aşağı ×1
IWM $466.298 0,13% 1.552 $81.402
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $465.361 0,13% 437 $175.601 Yukarı ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $460.222 0,13% 5.569 $14.724 Aşağı ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $445.055 0,13% 3.516 $-23.056 Aşağı ×2
VWO $444.009 0,12% 7.439 $-435.902 Aşağı ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $437.692 0,12% 873 $-5.672 Aşağı ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $432.222 0,12% 1.755 $-11.932 Aşağı ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $425.069 0,12% 3.364 $-64.605 Aşağı ×2
CI The Cigna Group Common Stock $422.066 0,12% 1.531 $-15.671 Aşağı ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $414.176 0,12% 2.349 $71.262 Aşağı ×4

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
CGGR $11.478.937 3,23% ×6 arttı
RDVY $9.569.196 2,69% ×6 arttı
VTEB $8.588.111 2,41% ×6 arttı
SCHF $8.532.871 2,40% ×6 arttı
JMBS $7.982.912 2,24% ×3 arttı
BIV $7.491.971 2,11% ×6 arttı
MUNI $6.652.145 1,87% ×6 arttı
FDL $5.932.928 1,67% ×6 arttı
VO $5.751.973 1,62% ×3 arttı
CGDV $5.158.853 1,45% ×4 arttı
SDVY $4.087.705 1,15% ×6 arttı
MUST $2.937.418 0,83% ×6 arttı
PULS $2.666.646 0,75% ×6 arttı
BNDX $2.640.267 0,74% ×6 arttı
CLSE $2.343.880 0,66% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
SPY $654.917 877 0,18%
MU $535.670 464 0,15%
MDY $319.316 454 0,09%
STX $303.975 315 0,09%
CVS $300.566 2.905 0,08%
CSCO $274.974 2.341 0,08%
ADP $274.339 1.225 0,08%
SAIA $237.113 563 0,07%
WMB $234.766 3.158 0,07%
VB $234.394 773 0,07%
JIRE $232.018 2.813 0,07%
BK $230.364 1.593 0,06%
ADI $224.004 564 0,06%
ARMK $216.789 3.810 0,06%
UNH $210.363 506 0,06%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
JTEK Daha fazla aldı +27K +$3.4M
IVV Daha fazla aldı +1K +$3.1M
IWF Daha fazla aldı +97K +$2.6M
CGGR Daha fazla aldı +15K +$2.3M
IWD Daha fazla aldı +2K +$2.2M
RDVY Daha fazla aldı +6K +$1.9M
GLD Daha fazla aldı +563 -$1.5M
CGDV Daha fazla aldı +19K +$1.5M
VOT Daha fazla aldı +797 +$1.3M
SCHF Daha fazla aldı +15K +$1.3M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
VHT 30 Haziran 2026 8.087 $2.202.352 Artık takip edilmiyor
SPY 31 Mart 2026 1.186 $808.757 Artık takip edilmiyor
EFA 31 Mart 2025 10.498 $793.754 Artık takip edilmiyor
NFLX 31 Aralık 2025 523 $627.035 -14,9%
TSLA 31 Mart 2025 1.446 $583.953 30,5%
EFA 31 Mart 2026 5.897 $566.289 Artık takip edilmiyor
ETN 31 Aralık 2025 1.222 $457.334 31,3%
MDY 31 Mart 2026 672 $405.404 Artık takip edilmiyor
FISV 30 Haziran 2025 1.741 $384.465 -69,4%
ADSK 31 Aralık 2025 1.167 $370.721 -14,6%
MUB 31 Mart 2026 3.112 $333.326 Artık takip edilmiyor
VZ 31 Aralık 2025 7.404 $325.406 21,3%
KKR 30 Haziran 2026 3.443 $318.478 20,4%
NOW 30 Eylül 2025 305 $313.564 -32,9%
CRM 30 Haziran 2025 1.157 $310.501 -26,0%
CDNS 31 Aralık 2025 864 $303.489 0,9%
KVUE 30 Eylül 2025 14.021 $293.460 16,9%
KO 31 Aralık 2025 4.393 $291.365 28,6%
TFC 30 Haziran 2026 6.226 $286.209 4,9%
CME 30 Haziran 2026 969 $286.194 22,2%
VYM 30 Eylül 2025 2.137 $284.883 Artık takip edilmiyor
BMY 30 Haziran 2025 4.641 $283.055 46,9%
UNH 30 Haziran 2025 538 $281.846 26,6%
HLT 30 Haziran 2025 1.223 $278.294 25,7%
GE 31 Mart 2025 1.650 $275.210 82,6%
JIRE 31 Mart 2026 3.673 $275.011 Artık takip edilmiyor
LIN 30 Eylül 2025 584 $274.031 1,4%
BSX 31 Aralık 2025 2.730 $266.530 -45,9%
TEAM 30 Eylül 2025 1.301 $264.220 4,8%
JKHY 30 Eylül 2025 1.438 $259.084 10,4%
ISRG 30 Eylül 2025 471 $255.946 -10,0%
ACN 30 Eylül 2025 834 $249.327 -26,9%
HWM 31 Mart 2025 2.273 $248.598 123,2%
TRU 30 Eylül 2025 2.803 $246.664 -1,5%
LNG 30 Eylül 2025 1.011 $246.199 15,8%
SAP 30 Eylül 2025 809 $246.017 -19,6%
VRSK 30 Eylül 2025 777 $242.036 -27,4%
TSLA 31 Mart 2026 532 $239.251 -9,0%
SSD 31 Aralık 2025 1.423 $238.296 19,4%
MORN 30 Eylül 2025 758 $237.959 -8,2%
GSK 31 Mart 2026 4.828 $236.765 -5,2%
EFX 30 Haziran 2026 1.313 $236.432 18,4%
CHH 30 Eylül 2025 1.859 $235.870 3,2%
TXN 30 Eylül 2025 1.118 $232.127 46,8%
GDDY 31 Aralık 2025 1.691 $231.380 -20,8%
ADSK 30 Haziran 2026 958 $229.345 30,1%
LSTR 30 Eylül 2025 1.649 $229.244 53,4%
DEO 30 Haziran 2025 2.186 $229.071 -9,3%
CVS 31 Mart 2026 2.885 $228.987 33,2%
GD 30 Haziran 2026 660 $226.525 11,6%
BAH 31 Mart 2025 1.751 $225.354 -26,0%
TT 31 Aralık 2025 530 $223.639 18,0%
XEL 31 Mart 2026 3.022 $223.205 0,2%
NFLX 30 Haziran 2026 2.316 $222.683 11,8%
LPLA 31 Aralık 2025 667 $221.904 4,0%
ADI 31 Mart 2026 811 $219.943 17,7%
BRO 31 Mart 2025 2.148 $219.139 -42,6%
MAR 31 Mart 2026 701 $217.478 11,3%
APP 31 Mart 2026 321 $216.296 -22,3%
KO 30 Haziran 2025 3.007 $215.361 27,1%
NEE 30 Haziran 2026 2.313 $214.831 -1,5%
TRP 31 Mart 2025 4.583 $213.247 34,4%
TFX 31 Mart 2025 1.185 $210.906 -1,6%
SHOP 30 Haziran 2025 2.197 $209.770 28,6%
O 31 Aralık 2025 3.443 $209.300 11,9%
IBM 31 Aralık 2025 741 $209.081 -20,7%
TT 31 Mart 2025 566 $209.052 36,3%
LKQ 30 Haziran 2025 4.908 $208.786 -29,6%
BURL 30 Haziran 2025 875 $208.539 44,0%
GS 31 Mart 2025 363 $207.861 86,6%
SPY 31 Mart 2025 352 $206.300 Artık takip edilmiyor
LNG 30 Haziran 2026 726 $206.010 13,9%
VGSH 31 Aralık 2025 3.500 $205.975
ITW 31 Mart 2026 835 $205.673 11,0%
CASY 31 Mart 2026 372 $205.608 16,3%
FCN 30 Eylül 2025 1.273 $205.590 -4,5%
CEG 31 Mart 2026 579 $204.543 -3,8%
PEG 30 Haziran 2025 2.482 $204.269 -10,0%
BSY 31 Aralık 2025 3.967 $204.221 -7,2%
APO 31 Mart 2025 1.235 $203.973 -2,6%
CASY 31 Mart 2025 514 $203.662 95,0%
NVO 30 Eylül 2025 2.950 $203.609 -15,4%
VRTX 30 Haziran 2025 416 $201.685 21,5%
DLB 30 Haziran 2025 2.508 $201.417 -16,1%
SEIC 30 Eylül 2025 2.235 $200.837 27,3%
FENI 31 Mart 2026 5.471 $200.129 Artık takip edilmiyor
HBAN 31 Aralık 2025 10.528 $181.819 1,8%
ABEV 31 Aralık 2025 10.050 $22.412 14,8%