Peterson Wealth Services

CIK 1906799 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$458.7M
13F değerine göre 9.443 içinde 4.005. · en iyi 42.4%
Pozisyonlar
245
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +13.3% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
43,87%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
65,52%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
23
Etkin pozisyon sayısı
37,9

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 1,72% Tahmini alışlar $34.357.638 · satışlar $7.444.855

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 81,9% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
31
Artırıldı
100
Azaldı
50
Kapalı
1
Bu sayfada

S&P 500'e Karşı Performans

Q4 2025–Q2 2026 Takip Edildi
+14.2%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem)
+8.7%
Fazla Getiri
+5.5%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 89,9% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

Technology
28,2%
Industrials
17,0%
Retail
8,3%
Health Care
6,3%
Consumer Discretionary
5,6%
Financials
4,9%
Financial Services
4,8%
Energy
4,4%
Communication Services
2,7%
Consumer Staples
1,9%
Utilities
1,4%
Consumer products
1,1%
Communications
0,9%
Materials
0,9%
Real Estate
0,6%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Logistics & Transportation
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
10,3%

Tam portföy 245 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $31.897.939 6,95% 16.094 $9.324.444 Aşağı ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27.185.961 5,93% 135.869 $3.225.548 Aşağı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27.013.074 5,89% 93.355 $3.307.257 Aşağı ×1
VUG $23.704.073 5,17% 275.181 $2.006.668 Yukarı ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $18.228.804 3,97% 43.340 $1.932.771 Aşağı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16.272.598 3,55% 49.713 $1.594.856 Aşağı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15.444.144 3,37% 40.885 $2.673.189 Aşağı ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $14.356.505 3,13% 7.216 $4.649.206 Aşağı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14.150.246 3,08% 59.370 $1.641.758 Aşağı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12.969.716 2,83% 13.864 $-1.069.238 Aşağı ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $9.427.908 2,06% 62.013 $471.124 Yukarı ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $8.939.839 1,95% 76.625 $-2.340.689 Aşağı ×1
BRKB $8.837.888 1,93% 17.662 $355.090 Aşağı ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $8.009.044 1,75% 44.271 $2.266.514 Yukarı ×3
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $7.655.297 1,67% 193.805 $-1.719.815 Yukarı ×3
V Visa Inc. $7.627.384 1,66% 22.232 $946.782 Yukarı ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6.677.410 1,46% 17.901 $279.373 Yukarı ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6.202.490 1,35% 17.587 $714.598 Yukarı ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $6.080.424 1,33% 85.160 $-2.035.790 Yukarı ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5.894.268 1,28% 4.914 $1.386.037 Yukarı ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5.629.973 1,23% 20.698 $679.966 Yukarı ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $4.719.984 1,03% 18.461 $219.813 Yukarı ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $4.581.531 1,00% 12.207 $1.192.073 Yukarı ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $4.515.754 0,98% 9.349 $3.500.748 Yukarı ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $4.515.254 0,98% 14.341 $-152.645 Yukarı ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4.341.747 0,95% 7.708 $-48.776 Yukarı ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $4.339.934 0,95% 18.270 $89.034 Aşağı ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4.165.092 0,91% 9.775 $763.779 Yukarı ×3
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $4.124.956 0,90% 19.044 $472.611 Yukarı ×3
CB Chubb Limited Common Stock $4.115.380 0,90% 12.078 $313.349 Yukarı ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4.038.472 0,88% 35.657 $-319.619 Yukarı ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $4.003.656 0,87% 4.824 $476.011 Yukarı ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $3.923.169 0,86% 4.674 $1.945.873 Aşağı ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3.848.174 0,84% 26.258 $-96.342 Aşağı ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $3.756.595 0,82% 9.046 $63.544 Yukarı ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3.663.056 0,80% 14.557 $711.684 Yukarı ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3.652.755 0,80% 14.383 $217.069 Yukarı ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3.583.992 0,78% 9.024 $713.104
SPY SPY $3.542.281 0,77% 4.743 $459.075 Yukarı ×3
VST Vistra Corp. Common Stock $3.509.933 0,77% 22.127 $213.750 Yukarı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3.468.696 0,76% 25.371 $-715.744 Yukarı ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3.311.807 0,72% 12.252 $-566.375 Aşağı ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $3.075.498 0,67% 10.740 $1.171.197 Yukarı ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2.743.306 0,60% 9.357 $185.804 Yukarı ×3
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $2.725.589 0,59% 3.710 $983.138 Yukarı ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2.604.965 0,57% 17.829 $234.970 Aşağı ×3
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $2.585.388 0,56% 6.934 $546.989 Yukarı ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $2.531.697 0,55% 3.550 $629.574 Yukarı ×3
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $2.423.443 0,53% 11.764 $210.689 Yukarı ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2.345.622 0,51% 7.006 $653.244 Yukarı ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $2.320.618 0,51% 37.453 $130.937 Yukarı ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2.315.205 0,50% 10.484 $-651.193 Yukarı ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2.295.175 0,50% 3.951 $1.471.080 Aşağı ×1
PACS PACS Group, Inc. Common Stock $2.174.811 0,47% 51.004 $450.866 Aşağı ×1
IEFA $2.151.023 0,47% 22.272 $522.847 Yukarı ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2.066.835 0,45% 4.973 $828.167 Yukarı ×3
VOO $2.016.821 0,44% 2.937 $282.106 Yukarı ×3
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $1.802.230 0,39% 1.304 $465.399 Yukarı ×1
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $1.741.235 0,38% 9.191 $1.006.927 Yukarı ×3
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1.486.734 0,32% 8.458 $-67.154 Yukarı ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1.472.202 0,32% 34.771 $-192.576 Yukarı ×3
MDY $1.463.758 0,32% 2.081 $372.398 Yukarı ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1.378.657 0,30% 1.907 $723.764 Aşağı ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $1.349.033 0,29% 11.745 $117.562 Yukarı ×2
RS Reliance, Inc. Common Stock $1.300.832 0,28% 3.482 $293.918 Yukarı ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.279.609 0,28% 3.581 $207.835 Aşağı ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1.264.648 0,28% 17.599 $-633.429 Yukarı ×2
BC Brunswick Corporation Common Stock $1.244.325 0,27% 14.771 $193.822 Yukarı ×3
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $1.175.152 0,26% 7.331 $-255.396 Yukarı ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $1.169.145 0,25% 15.392 Yukarı ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.132.053 0,25% 12.898 $2.184 Yukarı ×3
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation Common Stock $1.122.114 0,24% 22.207 $154.142 Yukarı ×3
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $1.112.347 0,24% 5.313 $251.220 Yukarı ×3
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $1.058.284 0,23% 23.142 $374.878 Yukarı ×3
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $1.057.244 0,23% 27.192 $-54.189 Yukarı ×3
XSMO $1.038.395 0,23% 11.090 $304.728 Yukarı ×3
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $1.029.967 0,22% 9.284 $522.986 Yukarı ×3
AGG $1.014.283 0,22% 10.247 $398.458 Yukarı ×3
AAON AAON, Inc. - Common Stock $997.745 0,22% 7.865 $403.141 Yukarı ×3
AGCO AGCO Corporation Common Stock $979.257 0,21% 8.181 $58.850 Yukarı ×2
CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock $964.913 0,21% 41.573 $894.172 Yukarı ×2
AROC Archrock, Inc. Common Stock $951.922 0,21% 23.383 Yukarı ×1
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $945.984 0,21% 3.568 $322.786 Yukarı ×2
TT Trane Technologies plc $824.910 0,18% 1.680 $112.344 Aşağı ×3
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $772.044 0,17% 2.747 $230.833 Aşağı ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $770.849 0,17% 370 $86.265 Yukarı ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $761.600 0,17% 1.758 $381.303 Aşağı ×1
IEMG $755.202 0,16% 9.116 $742.438 Yukarı ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $730.598 0,16% 8.089 $85.187 Yukarı ×3
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $729.378 0,16% 24.868 $339.373 Yukarı ×3
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $693.180 0,15% 2.102 $66.985 Yukarı ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $678.743 0,15% 6.529 $-195.238 Aşağı ×2
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $672.493 0,15% 2.375 $-7.539 Yukarı ×3
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $639.957 0,14% 4.404 $84.769 Yukarı ×2
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $629.116 0,14% 9.341 $42.124 Aşağı ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $617.207 0,13% 525 $114.386 Aşağı ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $581.305 0,13% 1.645 $109.464
AXP American Express Company Common Stock $554.607 0,12% 1.640 $64.444 Yukarı ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $530.906 0,12% 3.504 $-51.002 Aşağı ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $530.713 0,12% 11.765 $248.733 Aşağı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
VUG $23.704.073 5,17% ×3 arttı
RJF $9.427.908 2,06% ×3 arttı
PM $8.009.044 1,75% ×3 arttı
CNQ $7.655.297 1,67% ×3 arttı
MSFT $6.677.410 1,46% ×3 arttı
HD $6.202.490 1,35% ×3 arttı
NFLX $6.080.424 1,33% ×4 arttı
UNP $5.629.973 1,23% ×3 arttı
ALAB $4.515.754 0,98% ×3 arttı
META $4.341.747 0,95% ×3 arttı
ETN $4.165.092 0,91% ×3 arttı
ODFL $4.124.956 0,90% ×3 arttı
CB $4.115.380 0,90% ×3 arttı
MSI $3.756.595 0,82% ×3 arttı
ABBV $3.663.056 0,80% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
SCI $1.169.145 15.392 0,25%
AROC $951.922 23.383 0,21%
MU $238.938 207 0,05%
VWO $189.893 3.181 0,04%
CAH $26.369 111 0,01%
MRVL $17.873 60 0,00%
PWR $10.801 15 0,00%
ANET $9.174 54 0,00%
GSK $8.387 160 0,00%
AZN $7.964 42 0,00%
CSX $6.036 127 0,00%
TXN $5.365 18 0,00%
IBM $5.343 19 0,00%
KIM $5.222 206 0,00%
AMP $5.046 11 0,00%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
FIX Azaltıldı -276 +$9.3M
ASML Azaltıldı -133 +$4.6M
ALAB Daha fazla aldı +88 +$3.5M
AAPL Azaltıldı -52 +$3.3M
NVDA Azaltıldı -2K +$3.2M
AVGO Azaltıldı -377 +$2.7M
PLTR Azaltıldı -491 -$2.3M
PM Daha fazla aldı +10K +$2.3M
NFLX Daha fazla aldı +748 -$2.0M
VUG Daha fazla aldı +226K +$2.0M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
MRK 30 Haziran 2025 25.384 $2.278.486 91,2%
MTDR 31 Mart 2026 51.356 $2.179.548 -8,5%
PEG 31 Aralık 2025 1.448 $900.529 -5,7%
PAYC 30 Haziran 2026 3.108 $377.787 76,3%
JNPR 30 Eylül 2025 4.758 $189.987 Artık takip edilmiyor
ISTB 31 Mart 2025 3.135 $149.751
BV 30 Eylül 2025 7.040 $117.216 -12,7%
FTRI 31 Mart 2025 9.034 $108.643
SWKS 31 Aralık 2025 1.446 $104.770 9,6%
VTEB 31 Mart 2025 1.602 $80.308 Artık takip edilmiyor
B 31 Mart 2026 1.183 $51.520 10,1%
HON 31 Mart 2025 158 $35.691 13,1%
IWF 31 Mart 2025 87 $34.937 Artık takip edilmiyor
LMT 31 Mart 2025 70 $34.016 35,2%
CSX 30 Haziran 2025 1.125 $33.109 57,6%
IWD 31 Mart 2025 173 $32.027 Artık takip edilmiyor
ICUI 30 Eylül 2025 200 $26.430 55,7%
TXN 31 Mart 2026 150 $26.024 38,9%
DE 31 Mart 2025 50 $21.185 26,2%
MRP 30 Eylül 2025 580 $16.535 -9,1%
GD 30 Haziran 2025 54 $14.719 35,6%
PFE 31 Mart 2025 525 $13.925 11,6%
VO 31 Mart 2025 44 $11.622 Artık takip edilmiyor
HYMB 31 Mart 2025 401 $10.258 Artık takip edilmiyor
HAL 31 Mart 2025 377 $10.241 38,6%
NVEE 30 Eylül 2025 400 $9.236 Artık takip edilmiyor
SW 30 Eylül 2025 213 $9.191 13,0%
GLDG 31 Mart 2026 6.891 $8.614 Artık takip edilmiyor
DIS 31 Mart 2025 70 $7.795 7,8%
IWM 31 Mart 2025 35 $7.734 Artık takip edilmiyor
OEF 31 Mart 2026 21 $7.202 Artık takip edilmiyor
TPR 31 Mart 2025 99 $6.475 89,7%
TIC 31 Aralık 2025 6.517 $6.123 -7,6%
AWK 31 Mart 2026 43 $5.612 1,9%
FHN 31 Mart 2025 278 $5.595 31,6%
NVO 31 Aralık 2025 25 $5.593 -7,7%
TSCO 31 Mart 2025 86 $4.540 -35,3%
CCI 31 Mart 2025 35 $3.168 -28,2%
VIG 30 Haziran 2025 15 $2.910 Artık takip edilmiyor
XIFR 31 Mart 2025 163 $2.908 22,3%
IVV 31 Mart 2025 3 $1.766 Artık takip edilmiyor
DAL 31 Mart 2025 28 $1.694 95,0%
ELV 30 Eylül 2025 3 $1.172 23,9%
BABA 30 Eylül 2025 10 $1.134 -28,4%
IBOC 30 Eylül 2025 16 $1.065 5,7%
PYPL 30 Eylül 2025 14 $1.040 -8,1%
QCOM 30 Eylül 2025 6 $961 -2,8%
FCX 30 Eylül 2025 22 $954 73,2%
LMT 30 Eylül 2025 2 $933 21,0%
GIS 31 Mart 2026 20 $930 5,6%
FTI 31 Mart 2025 30 $868 145,4%
AMGN 30 Eylül 2025 3 $845 55,6%
SOFI 31 Mart 2025 54 $832 55,3%
PWR 30 Eylül 2025 2 $756 62,4%
SHW 30 Eylül 2025 2 $688 2,4%
VST 30 Eylül 2025 3 $582 -29,4%
REGN 30 Eylül 2025 1 $526 49,5%
BND 31 Mart 2026 6 $444
GEHC 30 Haziran 2025 4 $323 1,2%
INTC 30 Eylül 2025 5 $112 174,7%
VWO 31 Aralık 2025 59.001 $108 Artık takip edilmiyor
MOO 31 Mart 2025 1 $65 Artık takip edilmiyor
FPE 31 Mart 2025 3 $45 Artık takip edilmiyor