SPINNAKER TRUST

CIK 1158970 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$2.1B
13F değerine göre 8.643 içinde 1.392. · en iyi 16.1%
Pozisyonlar
309
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +34.9% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
46,02%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
65,81%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
25
Etkin pozisyon sayısı
29,4

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 10,62% Tahmini alışlar $226.346.110 · satışlar $175.321.619

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 87,8% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
28
Artırıldı
124
Azaldı
76
Kapalı
4
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
12,0%
Industrials
5,6%
Financial Services
3,6%
Healthcare
2,5%
Financials
1,9%
Communication Services
1,1%
Energy
1,1%
Retail
1,1%
Materials
0,7%
Real Estate
0,7%
Utilities
0,6%
Communications
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Consumer products
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
67,1%

Tam portföy 309 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
SPYM $203.240.959 11,46% 2.312.710 $29.661.547 Yukarı ×6
XLK XLK $148.594.071 8,38% 779.939 $43.210.319 Aşağı ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $93.287.359 5,26% 907.376 $-6.915.776 Aşağı ×2
SUSA $87.287.356 4,92% 565.699 $11.653.765 Aşağı ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $65.895.716 3,71% 227.729 $9.400.506 Yukarı ×2
MMM 3M Company Common Stock $64.095.312 3,61% 395.870 $6.126.031 Aşağı ×4
DYNF $46.440.220 2,62% 682.844 $11.962.170 Yukarı ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $44.507.731 2,51% 119.317 $44.341.895 Yukarı ×1
IAU $31.871.714 1,80% 422.086 $-4.910.313 Yukarı ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $31.163.712 1,76% 42.320 $7.256.916 Yukarı ×5
GSST $30.712.803 1,73% 607.272 $14.560.034 Yukarı ×2
XLF XLF $28.624.880 1,61% 533.947 $1.718.338 Aşağı ×1
XLV XLV $28.368.740 1,60% 178.802 $1.440.371 Aşağı ×2
SPYX $27.802.168 1,57% 455.027 $4.889.980 Yukarı ×4
SPSM $27.672.069 1,56% 479.835 $3.887.210 Aşağı ×6
SPY SPY $27.564.027 1,55% 36.911 $3.545.670 Aşağı ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $24.497.264 1,38% 1.322.033 $1.503.495 Yukarı ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $21.834.094 1,23% 57.800 $5.043.079 Yukarı ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $21.276.618 1,20% 65.001 $21.264.263 Yukarı ×1
SOXX SOXX $20.077.574 1,13% 31.334 $10.906.974 Yukarı ×6
XLY XLY $19.196.077 1,08% 163.677 $-2.149.792 Aşağı ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $18.790.586 1,06% 39.346 $18.773.688 Yukarı ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $18.565.528 1,05% 9.332 $6.861.626 Yukarı ×3
EWT $18.205.203 1,03% 167.620 $6.222.988 Aşağı ×2
IBDS $17.729.112 1,00% 732.003 $1.224.048 Yukarı ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $17.576.135 0,99% 184.159 Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17.295.993 0,98% 48.398 $3.667.374 Yukarı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16.413.583 0,93% 82.031 $2.755.098 Yukarı ×1
IBDT $16.140.507 0,91% 639.228 $2.264.505 Yukarı ×6
IBDR $16.036.432 0,90% 661.842 $2.109.922 Yukarı ×6
VSGX $12.875.379 0,73% 156.368 $1.098.533 Aşağı ×6
XLC XLC $12.848.909 0,72% 119.938 $-1.589.970 Aşağı ×1
URA $12.710.758 0,72% 290.864 $-1.073.729 Yukarı ×2
IBDU $12.435.160 0,70% 536.924 $2.880.185 Yukarı ×6
V Visa Inc. $11.132.288 0,63% 32.447 $11.011.996 Yukarı ×1
BBCA $11.006.657 0,62% 110.732 $-1.228.210 Aşağı ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $10.821.699 0,61% 155.820 $2.212.707 Aşağı ×4
BRKA $9.735.050 0,55% 13 $399.230
GEM $9.732.632 0,55% 187.166 $1.376.024 Aşağı ×6
WEX WEX Inc. common stock $9.306.720 0,52% 65.963 $-788.258
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9.149.269 0,52% 36.025 $9.051.493 Yukarı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8.870.530 0,50% 64.881 $-2.286.821 Aşağı ×2
VBR $8.702.201 0,49% 35.813 $854.479 Aşağı ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8.326.035 0,47% 70.884 $3.004.370 Yukarı ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8.260.165 0,47% 72.931 $8.222.881 Yukarı ×1
INDA $8.057.058 0,45% 163.131 $250.077 Aşağı ×3
FHLC $8.045.124 0,45% 104.144 $1.050.566 Yukarı ×6
IEFA $7.401.795 0,42% 76.639 $564.879 Yukarı ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7.384.276 0,42% 84.132 $-555.090 Aşağı ×2
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $7.355.227 0,41% 32.055 $1.610.268 Yukarı ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7.186.299 0,41% 7.682 $-410.499 Yukarı ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $6.539.251 0,37% 48.271 $244.092 Yukarı ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6.451.753 0,36% 89.409 $6.445.999 Yukarı ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $6.326.991 0,36% 38.657 $652.938 Aşağı ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $6.215.629 0,35% 44.515 $4.244.474 Aşağı ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $6.006.010 0,34% 50.765 $647.064 Yukarı ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5.689.209 0,32% 44.274 $331.132 Aşağı ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5.576.642 0,31% 11.123 $5.572.710 Yukarı ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5.446.575 0,31% 69.623 $5.438.083 Yukarı ×1
XLI XLI $5.267.571 0,30% 28.438 $-1.885.747 Aşağı ×6
IJR $5.238.902 0,30% 35.324 $696.490 Aşağı ×4
IBDV $4.928.762 0,28% 226.090 $2.004.105 Yukarı ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $4.766.370 0,27% 21.000 $539.330 Aşağı ×4
XLP XLP $4.621.433 0,26% 55.633 $-3.007.097 Aşağı ×6
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $4.571.283 0,26% 47.185 $207.173 Yukarı ×1
EWY $4.431.907 0,25% 21.951 Yukarı ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4.358.739 0,25% 19.463 $385.960 Aşağı ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4.307.112 0,24% 14.450 $1.565.661 Yukarı ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4.231.367 0,24% 15.047 $586.064 Yukarı ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4.207.652 0,24% 25.384 $-2.077.349 Aşağı ×1
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $4.178.936 0,24% 35.020 $631.873 Aşağı ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4.129.412 0,23% 16.410 $582.150 Yukarı ×1
VO $4.058.856 0,23% 50.377 $-40.334 Yukarı ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3.964.478 0,22% 7.719 $323.955 Yukarı ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3.933.235 0,22% 29.049 $-626.701 Aşağı ×1
IEMG $3.927.527 0,22% 47.411 $703.682 Yukarı ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3.812.501 0,21% 24.336 $3.799.434 Yukarı ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3.603.086 0,20% 25.170 $304.264 Aşağı ×1
MDY $3.555.062 0,20% 5.055 $437.623
RSP $3.552.833 0,20% 16.698 $542.376 Yukarı ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3.519.166 0,20% 13.019 $3.488.087 Yukarı ×1
FTEC $3.414.680 0,19% 11.957 $927.026
GE GE Aerospace Common Stock $3.310.127 0,19% 8.857 $795.925 Aşağı ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3.308.032 0,19% 103.473 $-177.344 Aşağı ×2
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $3.111.249 0,18% 76.802 $-273.480 Aşağı ×2
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $3.085.840 0,17% 34.000 $537.880
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $3.022.292 0,17% 5.741 $-389.504 Aşağı ×2
VEA $3.004.755 0,17% 42.172 $236.115 Aşağı ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2.907.824 0,16% 8.030 $191.894 Yukarı ×1
IWM $2.853.374 0,16% 9.497 $498.118
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2.596.441 0,15% 2.210 $684.790 Yukarı ×1
VOO $2.502.049 0,14% 3.643 $334.138 Yukarı ×5
VEU $2.457.979 0,14% 29.349 $206.856 Aşağı ×2
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF $2.338.036 0,13% 25.300 $818.149
INDB Independent Bank Corp. - Common Stock $2.246.626 0,13% 26.835 $228.366
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2.209.051 0,12% 91.738 $-463.519 Aşağı ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2.185.936 0,12% 12.083 $204.501 Yukarı ×1
IBMP $2.147.736 0,12% 84.490 $245.231 Yukarı ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2.078.980 0,12% 14.186 $90.775 Yukarı ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2.078.080 0,12% 7.640 $165.021 Aşağı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
SPYM $203.240.959 11,46% ×6 arttı
DYNF $46.440.220 2,62% ×6 arttı
QQQ $31.163.712 1,76% ×5 arttı
SPYX $27.802.168 1,57% ×4 arttı
ARCC $24.497.264 1,38% ×5 arttı
SOXX $20.077.574 1,13% ×6 arttı
ASML $18.565.528 1,05% ×3 arttı
IBDS $17.729.112 1,00% ×6 arttı
IBDT $16.140.507 0,91% ×6 arttı
IBDR $16.036.432 0,90% ×6 arttı
IBDU $12.435.160 0,70% ×6 arttı
FHLC $8.045.124 0,45% ×6 arttı
IBDV $4.928.762 0,28% ×6 arttı
RSP $3.552.833 0,20% ×5 arttı
VOO $2.502.049 0,14% ×5 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
IXUS $17.576.135 184.159 0,99%
EWY $4.431.907 21.951 0,25%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $1.339.034 5.987 0,08%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $1.322.169 5.987 0,07%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: G1510J102) $567.232 9.214 0,03%
CMI $541.630 759 0,03%
WSO $370.890 890 0,02%
QCOM $360.156 1.949 0,02%
PH $290.502 297 0,02%
ARTY $282.630 3.711 0,02%
WAT $271.904 725 0,02%
WRB $259.833 3.684 0,01%
CPRT $258.333 9.164 0,01%
MS $250.012 1.196 0,01%
SHW $247.222 718 0,01%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
XLK Azaltıldı -13K +$43.2M
SPYM Daha fazla aldı +45K +$29.7M
GSST Daha fazla aldı +288K +$14.6M
DYNF Daha fazla aldı +90K +$12.0M
SUSA Azaltıldı -7K +$11.7M
SOXX Daha fazla aldı +3K +$10.9M
AAPL Daha fazla aldı +5K +$9.4M
QQQ Daha fazla aldı +899 +$7.3M
ESGD Azaltıldı -141K -$6.9M
ASML Daha fazla aldı +471 +$6.9M

11 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
IBDQ 31 Aralık 2025 289.330 $7.288.223 Artık takip edilmiyor
ADBE 30 Eylül 2025 11.389 $4.406.176 -25,8%
HON 30 Haziran 2026 11.949 $2.700.832 2,2%
VSS 31 Mart 2025 16.269 $1.862.475 Artık takip edilmiyor
EBTC 30 Eylül 2025 44.666 $1.770.560 Artık takip edilmiyor
UPS 31 Mart 2026 13.517 $1.340.751 3,9%
CRAI 31 Mart 2026 5.681 $1.140.148 5,2%
IBMN 31 Aralık 2025 31.370 $840.402 Artık takip edilmiyor
KRBN 31 Mart 2025 26.936 $789.497 Artık takip edilmiyor
BBJP 31 Mart 2025 12.695 $696.829 Artık takip edilmiyor
PSA 31 Mart 2025 2.000 $598.880 9,3%
PSA 30 Eylül 2025 1.764 $517.593 13,2%
ULXXXX 31 Aralık 2025 8.255 $489.356 Artık takip edilmiyor
WEC 31 Mart 2025 4.900 $460.796 2,5%
QCOM 31 Mart 2026 2.670 $456.704 24,0%
FTNT 31 Aralık 2025 4.535 $381.303 99,2%
CEIX 31 Mart 2025 3.255 $347.243 Artık takip edilmiyor
SPGP 31 Mart 2025 3.198 $335.406 Artık takip edilmiyor
COWZ 31 Mart 2025 5.893 $332.837 Artık takip edilmiyor
ESGE 31 Mart 2025 9.652 $322.280
VEA 31 Mart 2025 6.029 $288.307 Artık takip edilmiyor
CNR 31 Mart 2026 3.255 $288.100 -10,3%
WSM 30 Haziran 2025 1.800 $284.580 48,4%
NKE 31 Mart 2026 4.389 $279.623 -25,5%
OTIS 30 Eylül 2025 2.690 $266.364 -22,3%
SHOP 31 Mart 2026 1.650 $265.601 26,1%
WHR 30 Eylül 2025 2.595 $263.185 -49,8%
NFLX 30 Haziran 2026 2.660 $255.759 9,0%
DD 30 Haziran 2026 5.573 $255.243 3,1%
TYL 31 Mart 2026 555 $251.942 -3,8%
WDAY 31 Mart 2026 1.128 $242.272 50,0%
CMI 30 Haziran 2025 770 $241.349 90,2%
DMAR 31 Aralık 2025 5.689 $231.942 Artık takip edilmiyor
NEU 31 Aralık 2025 279 $231.071 38,8%
VST 31 Mart 2025 1.673 $230.657 23,3%
CPRT 31 Aralık 2025 5.123 $230.381 -17,6%
XBI 31 Mart 2025 2.499 $225.060 Artık takip edilmiyor
STZ 30 Eylül 2025 1.379 $224.336 -3,1%
SHEL 30 Haziran 2025 3.049 $223.431 31,0%
IR 31 Mart 2025 2.410 $218.009 2,3%
NOW 30 Eylül 2025 212 $217.953 -34,9%
SPYG 31 Mart 2026 2.034 $216.983 Artık takip edilmiyor
JMEE 31 Mart 2025 3.554 $214.910 Artık takip edilmiyor
VGSH 31 Mart 2026 3.635 $213.484
NOW 31 Mart 2025 200 $212.024 -24,7%
XYL 31 Mart 2026 1.550 $211.079 -4,8%
ZTS 31 Mart 2026 1.667 $209.742 -37,7%
ESML 31 Aralık 2025 4.630 $208.720 Artık takip edilmiyor
GHC 31 Aralık 2025 176 $207.207 7,1%
CCI 31 Aralık 2025 2.136 $206.103 -15,6%
CME 30 Haziran 2025 775 $205.600 -2,1%
MS 31 Mart 2026 1.157 $205.402 31,3%
SCHK 31 Mart 2025 7.244 $205.078 Artık takip edilmiyor
ESGE 30 Eylül 2025 5.219 $204.428
HPQ 31 Mart 2026 9.145 $203.751 55,3%
ISRG 30 Haziran 2026 440 $202.836 0,0%
ESS 31 Mart 2026 775 $202.802 18,1%
ISRG 31 Mart 2025 385 $200.955 -19,7%
IR 30 Eylül 2025 2.410 $200.464 -0,9%
ALLE 31 Aralık 2025 1.130 $200.406 1,1%
GIS 31 Aralık 2025 1.400 $70.588 -17,5%
AMPS 30 Haziran 2025 10.134 $50.163 Artık takip edilmiyor
DOW 30 Eylül 2025 523 $13.849 36,4%