Wallace Advisory Group, LLC

CIK 1932645 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$73.6M
13F değerine göre 9.443 içinde 8.543. · en iyi 90.5%
Pozisyonlar
134
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +24.9% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
52,66%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
69,20%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
18
Etkin pozisyon sayısı
16,4

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 24,1% Tahmini alışlar $26.942.406 · satışlar $15.975.179

Medyan elde tutma süresi: 4,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 53,6% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
23
Artırıldı
56
Azaldı
50
Kapalı
12
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Healthcare
28,2%
Energy
10,8%
Technology
10,4%
Retail
4,1%
Communication Services
3,0%
Industrials
3,0%
Financials
1,9%
Financial Services
1,6%
Consumer Discretionary
1,4%
Telecommunication
1,0%
Consumer Staples
1,0%
Logistics & Transportation
0,5%
Materials
0,4%
Utilities
0,4%
Real Estate
0,4%
Communications
0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen
31,7%

Tam portföy 134 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14.809.497 20,11% 115.249 $938.015 Aşağı ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6.949.985 9,44% 41.928 $6.912.329 Yukarı ×1
BIL $4.362.980 5,93% 47.610 $-3.026.136 Aşağı ×1
CI The Cigna Group Common Stock $3.213.326 4,36% 11.656 $100.353 Aşağı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.139.388 2,91% 7.394 $207.995 Aşağı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.683.395 2,29% 7.063 $-99.604 Aşağı ×1
SPYM $1.492.202 2,03% 16.980 Yukarı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.407.756 1,91% 5.543 $-85.284 Aşağı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.389.365 1,89% 3.678 $1.364.295 Yukarı ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.321.431 1,79% 3.698 $1.113.813 Yukarı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.194.369 1,62% 5.969 $-56.957 Aşağı ×4
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $1.168.847 1,59% 39.838 $186.264 Yukarı ×1
FLJP $1.151.438 1,56% 28.967 Yukarı ×1
SPYG $903.253 1,23% 7.591 $765.298 Yukarı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $890.423 1,21% 1.209 $651.524 Yukarı ×3
SPXL $755.169 1,03% 2.790 $263.546 Yukarı ×2
VT $751.006 1,02% 4.785 $746.026 Yukarı ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $749.918 1,02% 8.772 $37.190 Aşağı ×4
IJH $730.843 0,99% 9.478 $714.096 Yukarı ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $710.462 0,96% 9.678 Yukarı ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $699.287 0,95% 16.516 $673.283 Yukarı ×1
VEA $681.293 0,93% 9.562 $447.721 Yukarı ×1
GOVT $669.778 0,91% 29.402 $585.011 Yukarı ×1
SPDW $562.604 0,76% 11.165 $439.805 Yukarı ×1
SHYG $562.357 0,76% 13.260 $250.998 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $542.371 0,74% 1.454 $-1.051.581 Aşağı ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $541.170 0,74% 21.239 $-81.515 Yukarı ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $529.535 0,72% 1.259 $131.391 Yukarı ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $525.926 0,71% 1.024 $508.438 Yukarı ×1
SPEM $518.784 0,70% 10.019 $485.196 Yukarı ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $512.192 0,70% 8.480 $511.152 Yukarı ×1
GE GE Aerospace Common Stock $504.162 0,68% 1.349 $163.638 Yukarı ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $493.492 0,67% 876 $-67.243 Aşağı ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $470.884 0,64% 986 $241.754 Yukarı ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $459.561 0,62% 231 $3.875 Aşağı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $453.707 0,62% 1.803 $47.653 Aşağı ×4
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $444.847 0,60% 5.737 $-112.409 Aşağı ×1
SPTL $442.789 0,60% 16.881 $385.376 Yukarı ×1
DFAC $431.566 0,59% 9.729 $54.433 Yukarı ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $405.270 0,55% 1.147 $-125.708 Aşağı ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $402.977 0,55% 343 $402.104 Yukarı ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $397.912 0,54% 1.415 $54.930
APH Amphenol Corporation Common Stock $391.078 0,53% 2.218 $-3.387 Aşağı ×5
CVS CVS Health Corporation Common Stock $387.110 0,53% 3.742 $370.663 Yukarı ×1
SLYG $383.599 0,52% 3.220 $371.811 Yukarı ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $373.240 0,51% 3.472 $149.917 Yukarı ×1
IWM $368.701 0,50% 1.227 $64.901 Yukarı ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $365.812 0,50% 6.420 $351.431 Yukarı ×1
SPYV $362.187 0,49% 5.958 $271.772 Yukarı ×1
V Visa Inc. $353.726 0,48% 1.031 $157.270 Yukarı ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $335.207 0,46% 2.410 $-35.293 Aşağı ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $322.658 0,44% 2.383 $308.371 Yukarı ×2
SPSM $322.260 0,44% 5.588 $34.998 Aşağı ×1
AVUV $317.639 0,43% 2.546 $315.540 Yukarı ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $307.492 0,42% 2.197 $45.969 Aşağı ×1
SDCI $305.646 0,42% 11.560 $-29.733 Aşağı ×1
SPMB $305.446 0,41% 13.691 $220.028 Yukarı ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $305.006 0,41% 1.409 $115.529 Yukarı ×3
MDYV $304.089 0,41% 3.206 $21.561 Aşağı ×5
XLK XLK $302.927 0,41% 1.590 $91.616
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $301.558 0,41% 4.795 $291.154 Yukarı ×1
MDYG $299.056 0,41% 2.668 $36.797 Aşağı ×5
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $297.579 0,40% 17.692 $4.863 Yukarı ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $295.514 0,40% 3.599 Yukarı ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $286.248 0,39% 1.750 $-38.375 Aşağı ×1
SLYV $284.559 0,39% 2.608 $29.477 Aşağı ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $275.097 0,37% 1.316 $265.717 Yukarı ×1
SDY $259.524 0,35% 1.705 $3.714 Aşağı ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $256.092 0,35% 5.388 $30.810 Aşağı ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $253.005 0,34% 1.670 $-134.108 Aşağı ×5
GWX $249.695 0,34% 5.706 $8.731
VWO $239.423 0,33% 4.011 $235.585 Yukarı ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $238.290 0,32% 1.626 $51.755 Yukarı ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $237.619 0,32% 2.875 $153.297 Yukarı ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $232.868 0,32% 915
SPY SPY $226.271 0,31% 303 $146.930 Yukarı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $217.097 0,29% 181 $-234.510 Aşağı ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $215.505 0,29% 723 Yukarı ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $214.128 0,29% 67 $-42.583 Aşağı ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $212.997 0,29% 1.195 $-64.884 Yukarı ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $212.462 0,29% 831 $25 Aşağı ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $207.784 0,28% 3.134 $-39.701 Aşağı ×2
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $206.604 0,28% 9.787 Yukarı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $196.500 0,27% 210 $-12.791
SPSB $194.075 0,26% 6.467 Yukarı ×1
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $176.007 0,24% 8.849 $167.132 Yukarı ×3
OGN Organon & Co. Common Stock $158.567 0,22% 11.711 $88.418
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $155.344 0,21% 1.209
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $138.364 0,19% 10.419
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $123.086 0,17% 1.078 $-296.354 Aşağı ×1
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $119.069 0,16% 10.698 $-14.702 Yukarı ×1
IVV $109.338 0,15% 146 $102.153 Yukarı ×1
GLDM $105.946 0,14% 1.334 $-955.911 Aşağı ×3
JQUA $105.818 0,14% 1.464
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $85.223 0,12% 544 $5.888 Yukarı ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $84.000 0,11% 822 $26.304 Yukarı ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $83.226 0,11% 166 $-180.234 Aşağı ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $67.863 0,09% 199 Yukarı ×1
JAAA $65.889 0,09% 1.305 Yukarı ×1
UGP Ultrapar Participacoes S.A. (New) American Depositary Shares (Each representing one Common Share) $64.176 0,09% 12.784 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
QQQ $890.423 1,21% ×3 arttı
DFAC $431.566 0,59% ×6 arttı
BA $305.006 0,41% ×3 arttı
ORCL $238.290 0,32% ×3 arttı
MUFG $176.007 0,24% ×3 arttı
EPAM $7.380 0,01% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
SPYM $1.492.202 16.980 2,03%
FLJP $1.151.438 28.967 1,56%
BND $710.462 9.678 0,96%
SHY $295.514 3.599 0,40%
SNOW $232.868 915 0,32%
TXN $215.505 723 0,29%
NCLH $206.604 9.787 0,28%
SPSB $194.075 6.467 0,26%
FSS $155.344 1.209 0,21%
NOK $138.364 10.419 0,19%
JQUA $105.818 1.464 0,14%
PANW $67.863 199 0,09%
JAAA $65.889 1.305 0,09%
UGP $64.176 12.784 0,09%
EME $38.174 46 0,05%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
BIL Azaltıldı -33K -$3.0M
MSFT Azaltıldı -3K -$1.1M
MRK Azaltıldı -68 +$938K
QQQ Daha fazla aldı +795 +$652K
VEA Daha fazla aldı +6K +$448K
SPDW Daha fazla aldı +8K +$440K
SHOP Azaltıldı -2K -$296K
SPYV Daha fazla aldı +4K +$272K
SPXL Daha fazla aldı +131 +$264K

31 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
JPST 30 Eylül 2025 29.358 $1.486.396 Artık takip edilmiyor
VIG 30 Haziran 2025 7.030 $1.376.685 Artık takip edilmiyor
IVVB 31 Aralık 2025 43.960 $1.363.200 Artık takip edilmiyor
INDA 31 Mart 2026 17.929 $969.062 Artık takip edilmiyor
NFLX 31 Aralık 2025 683 $914.626 -14,9%
INDA 30 Haziran 2025 16.852 $887.089 Artık takip edilmiyor
VOO 30 Haziran 2025 1.565 $843.435 Artık takip edilmiyor
SHLD 30 Haziran 2025 20.678 $773.564 Artık takip edilmiyor
QUAL 30 Haziran 2025 3.925 $698.964 Artık takip edilmiyor
FNGU 31 Aralık 2025 22.411 $557.810 Artık takip edilmiyor
FISV 31 Aralık 2025 3.066 $528.609 -21,5%
VEA 30 Haziran 2025 10.707 $512.009 Artık takip edilmiyor
OLLI 31 Aralık 2025 3.871 $510.120 -29,8%
USDU 30 Haziran 2025 17.615 $487.231 Artık takip edilmiyor
NVO 31 Aralık 2025 6.405 $442.073 -7,7%
FNGA 30 Haziran 2025 756 $441.194 Artık takip edilmiyor
FDS 30 Haziran 2025 885 $425.048 -33,9%
CAT 31 Aralık 2025 1.069 $414.996 41,3%
TDY 30 Eylül 2025 819 $407.624 11,5%
FE 30 Haziran 2025 10.126 $402.812 17,8%
PAYC 31 Aralık 2025 1.726 $399.396 39,0%
GDDY 31 Aralık 2025 2.190 $394.331 -20,8%
TIP 31 Aralık 2025 3.426 $376.997 Artık takip edilmiyor
UNH 31 Aralık 2025 1.198 $373.740 19,6%
POOL 30 Haziran 2025 1.083 $369.238 -33,1%
CSGP 31 Aralık 2025 4.510 $362.604 -50,6%
BAH 31 Aralık 2025 3.449 $359.144 -8,3%
HGER 30 Eylül 2025 14.688 $353.246 33,6%
AAON 30 Haziran 2025 2.939 $345.862 9,3%
CTAS 31 Aralık 2025 1.542 $343.666 8,6%
CMDT 30 Eylül 2025 12.677 $339.363 Artık takip edilmiyor
ABT 31 Mart 2026 2.692 $337.281 11,8%
ACN 31 Mart 2026 1.252 $335.912 -9,0%
NOW 30 Haziran 2026 3.139 $328.182 24,4%
ADBE 31 Mart 2026 911 $318.841 11,4%
GOLD 30 Haziran 2025 19.937 $309.024 102,1%
MPC 31 Aralık 2025 1.852 $307.636 122,6%
SRE 30 Eylül 2025 4.281 $305.473 -3,5%
SFM 30 Haziran 2025 2.360 $299.885 -52,1%
RBIL 31 Aralık 2025 5.973 $299.098
EPAC 30 Eylül 2025 6.663 $298.902 -10,1%
MET 31 Aralık 2025 3.689 $296.669 22,5%
LRN 30 Eylül 2025 2.286 $289.179 -43,7%
FSS 31 Aralık 2025 2.708 $288.185 13,1%
MSCI 30 Haziran 2026 534 $287.831 2,1%
AME 30 Eylül 2025 1.656 $285.064 31,9%
LUV 31 Mart 2026 6.869 $283.896 12,9%
AES 30 Haziran 2026 20.071 $282.800 0,6%
MORN 31 Aralık 2025 884 $277.514 -2,0%
SPSC 30 Eylül 2025 2.073 $275.149 -22,4%
MDT 30 Eylül 2025 3.045 $273.624 -1,5%
SHW 31 Aralık 2025 796 $273.315 9,4%
NSSC 30 Haziran 2025 7.652 $272.105 28,7%
WST 30 Eylül 2025 1.210 $270.895 35,4%
IVOO 30 Haziran 2025 2.552 $269.236 Artık takip edilmiyor
TFIN 30 Haziran 2025 2.837 $257.827 38,4%
ZBRA 30 Haziran 2025 661 $255.291 20,3%
ISRG 31 Mart 2026 448 $253.729 -12,7%
RELX 31 Aralık 2025 4.652 $252.790 -13,9%
APPF 30 Eylül 2025 1.134 $249.367 -23,4%
SONY 31 Mart 2026 9.588 $245.453 14,3%
ULXXXX 31 Aralık 2025 3.897 $238.379 Artık takip edilmiyor
TTWO 31 Mart 2025 1.540 $236.714 17,7%
KNSL 31 Aralık 2025 486 $235.175 -2,4%
CSX 31 Aralık 2025 7.152 $233.370 41,9%
DIS 30 Haziran 2025 2.087 $232.387 -14,2%
AZPN 30 Haziran 2025 926 $231.157 Artık takip edilmiyor
RYAN 31 Aralık 2025 3.374 $229.398 -18,3%
PEN 30 Eylül 2025 855 $228.636 28,9%
CW 31 Aralık 2025 466 $227.664 23,3%
SPGI 30 Haziran 2026 535 $227.557 10,8%
INTU 30 Haziran 2026 525 $227.000 38,1%
VRNA 31 Aralık 2025 2.384 $225.479 Artık takip edilmiyor
OS 31 Aralık 2025 7.919 $224.108 Artık takip edilmiyor
CASY 31 Aralık 2025 434 $221.457 53,1%
SNPS 31 Mart 2026 468 $219.829 1,6%
DECK 30 Haziran 2025 1.081 $219.540 -11,3%
COST 31 Aralık 2025 220 $217.787 13,0%
VVV 30 Haziran 2025 5.936 $214.764 -9,8%
GSHD 31 Aralık 2025 2.016 $212.708 -7,6%
XLK 30 Haziran 2025 913 $212.361 Artık takip edilmiyor
RVLV 30 Haziran 2025 6.331 $212.025 14,5%
IT 31 Aralık 2025 524 $211.811 -24,7%
SFBS 31 Aralık 2025 2.703 $209.510 25,6%
GGAL 30 Haziran 2025 3.344 $208.398 -15,7%
BR 30 Eylül 2025 859 $208.273 -27,1%
COO 31 Aralık 2025 2.915 $207.431 -5,4%
TDC 30 Haziran 2025 6.571 $204.687 27,0%
CNC 31 Mart 2026 4.973 $204.639 98,7%
WAB 30 Eylül 2025 1.127 $204.381 46,2%
BIV 30 Haziran 2025 2.731 $204.088 Artık takip edilmiyor
SNOW 31 Aralık 2025 907 $202.959 45,6%
GLD 30 Haziran 2026 470 $202.236 Artık takip edilmiyor
XHLF 30 Haziran 2025 4.020 $201.724 Artık takip edilmiyor
BMA 30 Haziran 2025 2.076 $200.874 9,5%
CPRT 31 Mart 2026 5.126 $200.683 0,5%
HD 31 Mart 2026 582 $200.266 5,6%
THC 30 Haziran 2026 1.061 $200.221 47,6%
CSGP 30 Haziran 2026 4.913 $198.190 17,3%
JQUA 31 Aralık 2025 3.245 $194.862 Artık takip edilmiyor
HUM 31 Mart 2025 611 $193.528 44,5%
LYG 30 Eylül 2025 49.435 $188.842 33,0%
VWO 31 Mart 2025 3.827 $183.122 Artık takip edilmiyor
ICLR 31 Mart 2025 584 $167.789 -0,8%
PGX 31 Mart 2025 13.483 $166.517 Artık takip edilmiyor
CMCSA 31 Mart 2025 3.555 $148.493 -27,5%
VG 30 Eylül 2025 13.148 $135.424 -3,2%
TIGR 31 Aralık 2025 11.944 $115.260 -49,5%
ERIC 30 Eylül 2025 11.034 $85.624 22,5%
HMY 30 Haziran 2025 10.178 $83.561 48,0%
MKL 31 Mart 2025 52 $81.566 -2,7%
NOK 31 Aralık 2025 15.654 $81.088 58,4%
VNET 31 Aralık 2025 10.237 $70.635 -20,5%
IDXX 31 Mart 2025 124 $62.647 35,7%
AZN 31 Mart 2025 694 $54.070 124,3%
JQUA 31 Mart 2025 919 $51.988 Artık takip edilmiyor
HLN 31 Mart 2025 3.430 $36.289 -3,7%
HLLY 30 Eylül 2025 11.890 $30.557 0,8%
HEIA 31 Mart 2025 139 $28.323 Artık takip edilmiyor
IDXX 30 Haziran 2026 34 $19.104 8,2%
BBJP 31 Mart 2026 174 $11.468 Artık takip edilmiyor
SAP 31 Aralık 2025 36 $10.948 -11,6%
KO 30 Haziran 2026 129 $9.810 10,6%
ZTS 30 Haziran 2026 76 $8.984 7,2%
BRO 31 Aralık 2025 75 $8.315 -10,4%
SE 31 Aralık 2025 48 $7.677 -8,8%
HEIA 31 Aralık 2025 29 $7.504 Artık takip edilmiyor
EME 31 Mart 2026 12 $7.341 9,3%
HLI 31 Aralık 2025 39 $7.018 -24,8%
NMR 31 Mart 2025 1.188 $6.201 56,6%
QCOM 31 Mart 2026 32 $5.474 25,6%
MPWR 31 Aralık 2025 7 $5.120 42,2%
WDAY 31 Aralık 2025 19 $4.560 -8,7%
ADSK 31 Aralık 2025 13 $4.024 -14,6%
NCNO 31 Aralık 2025 137 $3.832 -18,4%
QVCGAXXXX 31 Mart 2025 5.947 $3.628 Artık takip edilmiyor
AON 31 Mart 2026 10 $3.529 8,3%
PDBC 30 Haziran 2026 177 $3.066
ABNB 31 Mart 2026 18 $2.443 48,1%
BBVA 31 Aralık 2025 122 $1.875 23,8%
APP 31 Mart 2026 1 $674 -22,3%