S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2025–Q2 2026 Takip Edildi +27.8%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +37.0%
Fazla Getiri -9.2%

Yıllıklandırılmış: +21.7% · S&P 500: +28.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 99,7% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Technology 28,9%
Financials 14,9%
Industrials 14,6%
Communication Services 11,7%
Retail 11,0%
Healthcare 8,6%
Materials 5,3%
Consumer Discretionary 1,4%
Utilities 0,4%
Energy 0,1%
Consumer products 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen 3,0%

Tam portföy 72 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $90.896.701 7,74% 254.349 $18.702.175 Yukarı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $90.483.298 7,71% 452.213 $9.146.101 Aşağı ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $71.941.550 6,13% 248.623 $9.649.297 Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $70.683.542 6,02% 296.566 $13.172.495 Yukarı ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $64.701.064 5,51% 173.452 $1.299.823 Yukarı ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $50.846.625 4,33% 50.275 $3.355.283 Aşağı ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $46.364.664 3,95% 122.739 $8.861.647 Yukarı ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $45.111.081 3,84% 80.085 $-129.526 Yukarı ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $43.316.919 3,69% 309.495 $8.650.998 Yukarı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $42.258.156 3,60% 167.931 $6.167.213 Yukarı ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $41.286.889 3,52% 190.728 $3.821.284 Yukarı ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $39.697.322 3,38% 423.845 $11.891.200 Yukarı ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $37.286.845 3,18% 72.599 $1.476.211 Yukarı ×6
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $35.240.042 3,00% 429.809 $5.973.487 Yukarı ×3
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $34.268.798 2,92% 121.940 $10.581.223 Yukarı ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $33.054.721 2,82% 96.000 $2.689.337 Yukarı ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $31.594.533 2,69% 54.388 $20.676.646 Yukarı ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $31.292.384 2,67% 141.922 $-1.795.322 Yukarı ×6
MRSH Marsh Common Stock $29.106.750 2,48% 174.637 $-782.677 Yukarı ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $28.769.548 2,45% 103.261 $1.664.769 Yukarı ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $26.252.444 2,24% 74.437 Yukarı ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $25.981.009 2,21% 181.495 Yukarı ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $25.416.920 2,17% 63.913 $1.226.927 Yukarı ×4
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $24.898.077 2,12% 68.637 $6.146.630 Yukarı ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $17.937.906 1,53% 118.535 $-452.657 Yukarı ×4
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $17.026.255 1,45% 76.044 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $16.811.808 1,43% 76.044 Yukarı ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $16.303.747 1,39% 60.315 $-2.209.079 Yukarı ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $11.576.098 0,99% 271.230 $-5.218.694 Yukarı ×2
AXP American Express Company Common Stock $10.838.888 0,92% 32.044 $1.275.077 Yukarı ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.650.595 0,14% 1.550 $410.790 Aşağı ×3
AGG iShares Trust $1.583.680 0,13% 16.000 $-4.640
DE Deere & Company Common Stock $874.741 0,07% 1.379 $97.950
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $820.047 0,07% 5.998 $-197.573
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $814.770 0,07% 2.250 $23.107
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $738.717 0,06% 1.450 $-137.649
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $735.511 0,06% 2.247 $74.533
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $724.181 0,06% 5.732 $-74.688
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $713.687 0,06% 6.076 $242.250
ETR Entergy Corporation Common Stock $668.255 0,06% 5.818 $14.545
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $631.872 0,05% 4.309 $-31.258.170 Aşağı ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $619.060 0,05% 3.250 $2.860
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $600.228 0,05% 4.433 $-88.173
RTX RTX Corporation Common Stock $597.839 0,05% 3.151 $-9.989
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $571.866 0,05% 4.180 $23.952
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $550.080 0,05% 6.000 $38.700
KEY KeyCorp Common Stock $523.950 0,04% 22.731 $68.193
EIX Edison International Common Stock $503.133 0,04% 6.758 $8.583
PSX Phillips 66 Common Stock $501.233 0,04% 2.965 $-38.931
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $482.302 0,04% 8.556 $84.790
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $474.536 0,04% 9.525 $36.672
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $473.256 0,04% 5.392 $-27.553
WMT Walmart Inc. - Common Stock $453.040 0,04% 4.000 $-44.080
SO Southern Company (The) Common Stock $450.698 0,04% 4.709 $-3.815
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $445.665 0,04% 5.550 $4.773
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $431.749 0,04% 1.700 $16.201
USB U.S. Bancorp Common Stock $424.068 0,04% 7.021 $58.906
TGT Target Corporation Common Stock $413.119 0,04% 3.163 $29.763
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $398.711 0,03% 3.604 $-9.190
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $387.461 0,03% 3.061 $-13.346
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $354.125 0,03% 7.449 $-23.241
CVX Chevron Corporation Common Stock $326.050 0,03% 1.967 $-80.922
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $321.250 0,03% 2.500 $20.525
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $303.953 0,03% 2.769 $36.828
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $297.347 0,03% 2.755 $28.211
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $296.796 0,03% 1.344 $-100.154
PM Philip Morris International Inc Common Stock $292.893 0,02% 1.619 $25.208
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $274.956 0,02% 6.494 $-51.043
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $262.574 0,02% 4.557 $-13.808
ABT Abbott Laboratories Common Stock $225.852 0,02% 2.489 $-29.694
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $213.242 0,02% 9.028 $10.202
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $136.283 0,01% 10.125 $-22.882

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
AMZN $70.683.542 6,02% ×6 arttı
MSFT $64.701.064 5,51% ×6 arttı
DAL $39.697.322 3,38% ×4 arttı
MA $37.286.845 3,18% ×6 arttı
IR $35.240.042 3,00% ×3 arttı
NXPI $34.268.798 2,92% ×4 arttı
LOW $31.292.384 2,67% ×6 arttı
MRSH $29.106.750 2,48% ×3 arttı
ECL $28.769.548 2,45% ×3 arttı
ISRG $25.416.920 2,17% ×4 arttı
CSL $24.898.077 2,12% ×3 arttı
BDX $17.937.906 1,53% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
HD $26.252.444 74.437 2,24%
EMR $25.981.009 181.495 2,21%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $17.026.255 76.044 1,45%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $16.811.808 76.044 1,43%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
AMD Daha fazla aldı +719 +$20.7M
GOOGL Daha fazla aldı +3K +$18.7M
AMZN Daha fazla aldı +20K +$13.2M
DAL Daha fazla aldı +6K +$11.9M
NXPI Daha fazla aldı +2K +$10.6M
AAPL Daha fazla aldı +3K +$9.6M
NVDA Azaltıldı -14K +$9.1M
AVGO Daha fazla aldı +2K +$8.9M
C Daha fazla aldı +4K +$8.7M
ABBV Daha fazla aldı +2K +$6.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
HON 30 Haziran 2026 150.098 $33.926.650 -4,2%
ADI 31 Mart 2026 114.728 $31.114.234 29,5%
IDXX 31 Aralık 2025 43.471 $27.773.187 -23,1%
CRM 31 Mart 2026 94.070 $24.920.084 24,0%
SYY 30 Eylül 2025 303.141 $22.959.899 -6,7%
INTU 30 Haziran 2026 46.858 $20.260.461 10,2%
ADBE 30 Eylül 2025 42.488 $16.437.757 -32,7%
EOG 31 Mart 2026 136.996 $14.385.950 -1,7%
PYPL 31 Mart 2026 180.667 $10.547.339 18,5%
NOW 30 Haziran 2026 84.408 $8.824.860 37,1%
TJX 31 Mart 2026 30.000 $4.608.300 -16,4%
LLY 31 Mart 2026 4.000 $4.298.720 25,3%
V 31 Mart 2026 12.000 $4.208.520 20,8%
BAC 31 Mart 2026 75.000 $4.125.000 11,3%
DG 31 Mart 2026 30.000 $3.983.100 -0,1%
DIS 31 Mart 2026 35.000 $3.981.950 6,2%
WFC 31 Aralık 2025 45.000 $3.771.900 -12,7%
CVS 31 Mart 2026 45.000 $3.571.200 20,5%
COR 31 Mart 2026 10.000 $3.377.500 -1,3%
KVUE 31 Aralık 2025 200.000 $3.246.000 0,3%
CCL 31 Mart 2026 100.000 $3.054.000 -0,6%
ADSK 31 Mart 2026 10.000 $2.960.100 -7,1%
UBER 31 Mart 2026 35.000 $2.859.850 -3,4%
ORLY 31 Mart 2026 30.000 $2.736.300 -9,9%
COST 31 Mart 2026 3.000 $2.587.020 -8,0%
DKNG 31 Mart 2026 75.000 $2.584.500 -8,8%
DASH 31 Mart 2026 10.000 $2.264.800 27,6%
KMX 30 Eylül 2025 30.000 $2.016.300 20,6%
CMG 31 Mart 2026 50.000 $1.850.000 -3,7%
CSX 31 Mart 2026 50.000 $1.812.500 14,9%
UNH 31 Aralık 2025 5.000 $1.726.500 12,2%
EXAS 31 Aralık 2025 25.000 $1.367.750 Artık takip edilmiyor
DXCM 31 Mart 2026 20.000 $1.327.400 36,3%
NKE 30 Haziran 2026 17.200 $908.504 -19,5%
ORCL 31 Mart 2026 1.700 $331.347 -1,0%
MDLZ 30 Haziran 2026 1.660 $95.682 0,4%
MO 30 Haziran 2026 1.295 $85.457 -6,5%
VTRS 30 Haziran 2026 1.580 $21.346 11,3%
OGN 30 Haziran 2026 550 $3.295 1,3%