FIDELITY COVINGTON TRUST (FQAL)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000054753 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $1.4B
- Власність
- 127
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 39,64%
- Ефективна кількість позицій
- 41,0
- Позиції понад 1%
- 22
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$36.6M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$155.4M
- Останні 12 місяців
- +$132.3M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 127 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $8.5M | 0,62 | 51 586 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $8.3M | 0,60 | 17 237 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475105 | $8.1M | 0,60 | 36 543 | EC | US |
| EAST WEST BANCORP INC | 27579R104 | $8.0M | 0,59 | 63 451 | EC | US |
| CULLEN/FROST BANKERS INC | 229899109 | $7.8M | 0,57 | 54 093 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | $7.6M | 0,56 | 15 504 | EC | IE |
| COMMERCE BANCSHARES INC/MO | 200525103 | $7.3M | 0,53 | 139 691 | EC | US |
| AXOS FINANCIAL INC | 05465C100 | $7.1M | 0,52 | 73 728 | EC | US |
| AMERIPRISE FINL INC | 03076C106 | $7.0M | 0,51 | 14 664 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $6.8M | 0,50 | 94 168 | EC | US |
| LINDE PLC | — | $6.6M | 0,48 | 13 093 | EC | IE |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $6.5M | 0,48 | 135 800 | EC | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094104 | $6.4M | 0,47 | 7 073 | EC | US |
| ZOETIS INC | 98978V103 | $6.4M | 0,47 | 55 672 | EC | US |
| FAIR ISAAC CORPORATION | 303250104 | $6.4M | 0,46 | 6 198 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $6.3M | 0,46 | 64 621 | EC | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $6.2M | 0,46 | 35 658 | EC | US |
| METTLER-TOLEDO INTL INC | 592688105 | $6.1M | 0,45 | 4 806 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $6.1M | 0,45 | 11 794 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $6.1M | 0,45 | 28 717 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $6.1M | 0,44 | 10 822 | EC | US |
| AT and T INC | 00206R102 | $6.0M | 0,44 | 230 947 | EC | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 452308109 | $6.0M | 0,44 | 23 320 | EC | US |
| GRAINGER (W.W.) INC | 384802104 | $6.0M | 0,44 | 5 156 | EC | US |
| KINSALE CAPITAL GROUP INC | 49714P108 | $5.9M | 0,43 | 18 297 | EC | US |
| ERIE INDEMNITY CO | 29530P102 | $5.8M | 0,42 | 26 339 | EC | US |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $5.7M | 0,42 | 4 912 | EC | US |
| FASTENAL CO | 311900104 | $5.6M | 0,41 | 123 692 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $5.5M | 0,40 | 29 871 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINES INC | 679580100 | $5.5M | 0,40 | 25 683 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS INC | 20825C104 | $5.4M | 0,39 | 42 777 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162103 | $5.2M | 0,38 | 61 282 | EC | US |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $5.1M | 0,37 | 54 732 | EC | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 302130109 | $4.8M | 0,35 | 32 529 | EC | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902V107 | $4.8M | 0,35 | 61 460 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORP NEW | 61174X109 | $4.7M | 0,34 | 60 684 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $4.6M | 0,34 | 47 994 | EC | US |
| COPART INC | 217204106 | $4.6M | 0,34 | 140 121 | EC | US |
| MAPLEBEAR INC | 565394103 | $4.5M | 0,33 | 106 412 | EC | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $4.5M | 0,33 | 20 638 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $4.3M | 0,31 | 13 630 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $4.2M | 0,31 | 15 276 | EC | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $4.1M | 0,30 | 29 216 | EC | US |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 494368103 | $4.1M | 0,30 | 41 458 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $4.1M | 0,30 | 28 913 | EC | US |
| HERSHEY CO | 427866108 | $4.0M | 0,29 | 21 514 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $4.0M | 0,29 | 35 680 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $3.9M | 0,28 | 143 824 | EC | US |
| APA CORP | 03743Q108 | $3.5M | 0,26 | 86 291 | EC | US |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 88262P102 | $3.4M | 0,25 | 7 654 | EC | US |
Сторінка 2
з 3
Розбивка за секторами
Technology
29,3%
Communication Services
9,0%
Industrials
8,6%
Healthcare
8,4%
Financial Services
6,2%
Consumer Discretionary
5,6%
Financials
5,4%
Retail
4,0%
Energy
3,6%
Consumer Staples
2,5%
Utilities
2,2%
Real Estate
2,0%
Consumer products
1,7%
Materials
1,3%
Communications
1,2%
Telecommunication
0,9%
Logistics & Transportation
0,4%
Інше/Невідоме
7,9%
Інституційні власники (13F) 166 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $576 568 197 | 53,29% | 7 086 560 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $111 769 554 | 10,33% | 1 373 752 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orgel Wealth Management, LLC | $72 056 949 | 6,66% | 885 647 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $61 898 375 | 5,72% | 760 789 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| High Probability Advisors, LLC | $27 805 033 | 2,57% | 341 750 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $19 856 816 | 1,84% | 244 059 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $18 809 556 | 1,74% | 232 676 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $13 335 098 | 1,23% | 163 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $13 090 195 | 1,21% | 180 306 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $10 544 096 | 0,97% | 129 597 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 257 751 | 0,86% | 113 728 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9 159 073 | 0,85% | 112 573 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $8 978 736 | 0,83% | 110 357 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $7 823 532 | 0,72% | 96 159 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6 462 241 | 0,60% | 79 427 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 104 000 | 0,56% | 75 019 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $5 239 038 | 0,48% | 72 163 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $5 177 514 | 0,48% | 63 636 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4 462 640 | 0,41% | 54 850 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Keystone Wealth Services, LLC | $4 387 162 | 0,41% | 53 922 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $4 259 027 | 0,39% | 52 347 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Madden Advisory Services, Inc. | $3 392 884 | 0,31% | 41 701 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $3 162 673 | 0,29% | 38 872 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fullerton Advisors, LLC | $2 959 526 | 0,27% | 36 375 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $2 768 856 | 0,26% | 34 032 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Centerline Wealth Advisors, LLC | $2 663 264 | 0,25% | 32 734 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sequent Asset Management, LLC | $2 598 471 | 0,24% | 31 938 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 454 306 | 0,23% | 30 166 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Valmark Advisers, Inc. | $2 284 693 | 0,21% | 28 081 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 184 519 | 0,20% | 26 850 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Blueprint, LLC | $2 107 425 | 0,19% | 25 902 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Biondo Investment Advisors, LLC | $2 100 126 | 0,19% | 25 813 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $2 088 694 | 0,19% | 25 672 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 870 810 | 0,17% | 22 994 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 725 706 | 0,16% | 20 953 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 711 374 | 0,16% | 21 034 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PKS Advisory Services, LLC | $1 696 504 | 0,16% | 20 851 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sovran Advisors, LLC | $1 628 621 | 0,15% | 19 815 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lido Advisors, LLC | $1 506 399 | 0,14% | 18 515 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1 493 250 | 0,14% | 18 353 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $1 370 908 | 0,13% | 16 850 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $1 339 700 | 0,12% | 16 466 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LVZ, Inc. | $1 326 367 | 0,12% | 16 302 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Independent Advisor Alliance | $1 317 426 | 0,12% | 16 192 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $1 288 592 | 0,12% | 15 838 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Breakwater Capital Group | $1 245 438 | 0,12% | 15 308 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 217 727 | 0,11% | 14 967 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 216 493 | 0,11% | 14 952 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $1 136 372 | 0,11% | 13 967 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 075 714 | 0,10% | 15 449 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Bryant Woods Investment Advisors, LLC | $956 024 | 0,09% | 11 749 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $945 505 | 0,09% | 11 621 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Flavin Financial Services, Inc. | $931 581 | 0,09% | 11 450 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $913 037 | 0,08% | 11 236 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $901 479 | 0,08% | 11 080 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Savvy Advisors, Inc. | $899 206 | 0,08% | 11 052 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Elevation Capital Advisory, LLC | $801 729 | 0,07% | 9 854 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $778 704 | 0,07% | 9 571 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $770 765 | 0,07% | 74 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Procyon Advisors, LLC | $770 731 | 0,07% | 9 473 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $760 136 | 0,07% | 9 343 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $738 512 | 0,07% | 9 077 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $697 430 | 0,06% | 8 572 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CRA Financial Services, LLC | $663 091 | 0,06% | 8 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $640 147 | 0,06% | 7 868 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $607 153 | 0,06% | 7 462 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atlas Brown,Inc. | $579 822 | 0,05% | 7 127 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sigma Planning Corp | $569 969 | 0,05% | 7 005 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ALTFEST L J & CO INC | $554 950 | 0,05% | 6 821 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| World Investment Advisors | $525 429 | 0,05% | 6 622 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $523 700 | 0,05% | 6 437 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PETTYJOHN, WOOD & WHITE, INC | $512 085 | 0,05% | 6 294 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mutual Advisors, LLC | $482 764 | 0,04% | 5 934 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $480 721 | 0,04% | 5 909 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $469 627 | 0,04% | 5 772 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Regal Investment Advisors LLC | $436 094 | 0,04% | 5 360 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $394 309 | 0,04% | 4 854 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $391 684 | 0,04% | 4 814 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ascent Group, LLC | $389 311 | 0,04% | 4 785 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $387 846 | 0,04% | 4 767 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $382 640 | 0,04% | 4 703 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $374 341 | 0,03% | 4 601 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $352 943 | 0,03% | 4 338 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Weaver Consulting Group | $351 235 | 0,03% | 4 317 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO | $349 526 | 0,03% | 4 296 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $344 265 | 0,03% | 4 231 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $342 448 | 0,03% | 4 209 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $323 675 | 0,03% | 3 978 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $316 840 | 0,03% | 3 894 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $313 506 | 0,03% | 3 853 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CANANDAIGUA NATIONAL CORP | $311 890 | 0,03% | 4 296 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Colony Family Offices, LLC | $286 227 | 0,03% | 3 518 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| True Wealth Design, LLC | $284 438 | 0,03% | 3 496 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hurlow Wealth Management Group, Inc. | $283 786 | 0,03% | 3 488 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $280 857 | 0,03% | 3 452 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| High Falls Advisors, Inc | $278 852 | 0,03% | 3 689 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $277 034 | 0,03% | 3 405 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $276 875 | 0,03% | 3 256 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $270 767 | 0,03% | 7 661 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $248 683 | 0,02% | 3 057 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| NVDY Tidal Trust II | $1.4B |
| IAI iShares Trust | $1.4B |
| FDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.4B |
| BKDV BNY Mellon ETF Trust II | $1.4B |
| SDOG ALPS ETF Trust | $1.4B |
| IGEB iShares Trust | $1.4B |
| PCY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.4B |
| ROM ProShares Trust | $1.4B |
| FFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.4B |
| DIVB iShares Trust | $1.4B |