FVAL Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

02
діапазон
бари

Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.

Результати станом на 02 жовтня 2026 р.

03
ПеріодЦінова дохідністьПовна дохідність
1M▼ -1,59%▼ -1,29%
3M··
6M··
З початку року··
1Y··
3Y··
5Y··
Максз 18 серпня 2026 р.▼ -1,18%▼ -0,88%
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки ·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·

Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.

Потоки фондів (за даними SEC)

04
Минулий місяць (Лип 2026) +$35.7M
Квартал, що закінчується Лип 2026 +$47.7M
Останні 12 місяців +$103.3M Сер 2025 – Лип 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 128 холдингів

05
НазваCUSIPВартість%Баланс Категорія Країна
MOLSON COORS BEVERAGE CO 60871R209 $3.2M 0,24 77 552 EC US
EXELON CORP 30161N101 $2.8M 0,21 62 179 EC US
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 $2.8M 0,21 22 542 EC US
DEVON ENERGY CORP NEW 25179M103 $2.8M 0,21 62 319 EC US
REALTY INCOME CORP 756109104 $2.8M 0,21 43 795 EC US
PG and E CORP 69331C108 $2.7M 0,20 156 753 EC US
EDISON INTERNATIONAL 281020107 $2.7M 0,20 36 706 EC US
CRH PLC · $2.6M 0,20 27 856 EC IE
CONSOLIDATED EDISON INC 209115104 $2.6M 0,20 24 081 EC US
CHARTER COMMUNICATIONS INC 16119P108 $2.5M 0,19 17 043 EC US
EVERSOURCE ENERGY 30040W108 $2.5M 0,19 34 465 EC US
HOST HOTELS and RESORTS INC 44107P104 $2.4M 0,18 97 089 EC US
SMURFIT WESTROCK PLC · $2.4M 0,18 51 694 EC IE
EXPAND ENERGY CORP 165167735 $2.3M 0,17 24 558 EC US
CBRE GROUP INC 12504L109 $2.3M 0,17 15 469 EC US
KIMCO REALTY CORP 49446R109 $2.3M 0,17 89 127 EC US
VORNADO REALTY TRUST 929042109 $2.2M 0,17 56 698 EC US
AVALONBAY COMMUNITIES INC 053484101 $2.2M 0,17 11 918 EC US
ANGLOGOLD ASHANTI PLC · $2.1M 0,16 26 450 EC GB
JONES LANG LASALLE INC 48020Q107 $2.1M 0,15 5 805 EC US
VICI PPTYS INC 925652109 $2.0M 0,15 77 213 EC US
NATIONAL FUEL GAS CO NJ 636180101 $2.0M 0,15 23 865 EC US
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC 36467J108 $1.9M 0,14 41 462 EC US
ALCOA CORP 013872106 $1.7M 0,13 36 797 EC US
MOSAIC CO 61945C103 $1.6M 0,12 70 328 EC US
FEDEX FREIGHT HOLDING CO INC 314352105 $1.3M 0,10 9 183 EC US
UST BILLS 912797TW7 $325K 0,02 325 000 DBT US
CHICAGO MERCANTILE EXCH INC · $38K 0,00 146 DE US

Розбивка за секторами

06
Technology 32,1%
Financials 11,0%
Healthcare 10,3%
Communication Services 9,0%
Industrials 8,3%
Retail 8,2%
Consumer Discretionary 2,7%
Real Estate 2,6%
Energy 2,3%
Utilities 2,1%
Consumer Staples 1,7%
Consumer products 1,1%
Materials 1,0%
Інше/Невідоме 7,5%

Дивіденди 41 платіж

08
1,51%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,23Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально (оцін.)
Дата екс-дивідендуСума / акція
18 вересня 2026 р.$0,2540
18 червня 2026 р.$0,2970
20 березня 2026 р.$0,3010
19 грудня 2025 р.$0,3770
19 вересня 2025 р.$0,2780
20 червня 2025 р.$0,2320
21 березня 2025 р.$0,2780
20 грудня 2024 р.$0,2380
20 вересня 2024 р.$0,2470
21 червня 2024 р.$0,2480
15 березня 2024 р.$0,2490
15 грудня 2023 р.$0,2470
15 вересня 2023 р.$0,2000
16 червня 2023 р.$0,2070
17 березня 2023 р.$0,2420
16 грудня 2022 р.$0,1750
16 вересня 2022 р.$0,2180
17 червня 2022 р.$0,1930
18 березня 2022 р.$0,1990
17 грудня 2021 р.$0,2160
17 вересня 2021 р.$0,2000
18 червня 2021 р.$0,1580
19 березня 2021 р.$0,1590
18 грудня 2020 р.$0,1360
18 вересня 2020 р.$0,1620
19 червня 2020 р.$0,1740
20 березня 2020 р.$0,1810
20 грудня 2019 р.$0,1660
20 вересня 2019 р.$0,1720
21 червня 2019 р.$0,1720
15 березня 2019 р.$0,1630
21 грудня 2018 р.$0,1790
21 вересня 2018 р.$0,1480
15 червня 2018 р.$0,1490
16 березня 2018 р.$0,1370
15 грудня 2017 р.$0,1430
15 вересня 2017 р.$0,1470
16 червня 2017 р.$0,1330
17 березня 2017 р.$0,1080
28 грудня 2016 р.$0,0040
16 грудня 2016 р.$0,1200

Інституційні власники (13F) 166 подавачів звітності

09

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $138 154 069 18,59% 1 772 697 Акції 30 червня 2026 р.
FMR LLC $127 633 155 17,18% 1 637 699 Акції 30 червня 2026 р.
High Probability Advisors, LLC $34 576 803 4,65% 443 665 Акції 30 червня 2026 р.
Dynamic Advisor Solutions LLC $25 852 913 3,48% 331 727 Акції 30 червня 2026 р.
Cetera Investment Advisers $25 781 379 3,47% 330 809 Акції 30 червня 2026 р.
LPL Financial LLC $23 929 238 3,22% 307 043 Акції 30 червня 2026 р.
ROYAL BANK OF CANADA $23 855 000 3,21% 306 081 Акції 30 червня 2026 р.
MAI Capital Management $22 957 255 3,09% 294 572 Акції 30 червня 2026 р.
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $22 623 454 3,04% 290 288 Акції 30 червня 2026 р.
OSAIC HOLDINGS, INC. $19 840 794 2,67% 254 515 Акції 30 червня 2026 р.
JPMORGAN CHASE & CO $17 294 336 2,33% 222 606 Акції 30 червня 2026 р.
Merit Financial Group, LLC $16 461 313 2,22% 211 220 Акції 30 червня 2026 р.
BEACON ADVISORS HOLDINGS, LLC $14 278 250 1,92% 183 209 Акції 30 червня 2026 р.
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $13 976 918 1,88% 179 343 Акції 30 червня 2026 р.
Kestra Advisory Services, LLC $11 317 495 1,52% 145 218 Акції 30 червня 2026 р.
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $10 592 052 1,43% 136 513 Акції 30 червня 2026 р.
MORGAN STANLEY $10 233 275 1,38% 131 305 Акції 30 червня 2026 р.
Avidian Wealth Enterprises, LLC $10 087 587 1,36% 129 437 Акції 30 червня 2026 р.
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $9 982 900 1,34% 128 094 Акції 30 червня 2026 р.
Custos Family Office, LLC $9 593 744 1,29% 123 100 Акції 30 червня 2026 р.
CONDOR CAPITAL MANAGEMENT $9 271 169 1,25% 118 961 Акції 30 червня 2026 р.
Vantage Financial Partners, LLC $8 766 224 1,18% 121 298 Акції 31 грудня 2025 р.
Creative Planning $8 331 758 1,12% 106 907 Акції 30 червня 2026 р.
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $7 674 066 1,03% 110 577 Акції 30 червня 2026 р.
Goodwin Investment Advisory $6 994 495 0,94% 89 747 Акції 30 червня 2026 р.
Cedar Point Capital Partners, LLC $5 076 413 0,68% 65 137 Акції 30 червня 2026 р.
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4 771 645 0,64% 61 226 Акції 30 червня 2026 р.
Certified Advisory Corp $3 903 947 0,53% 50 093 Акції 30 червня 2026 р.
Empowered Funds, LLC $3 692 844 0,50% 47 384 Акції 30 червня 2026 р.
Cambria Investment Management, L.P. $3 692 844 0,50% 47 384 Акції 30 червня 2026 р.
PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC $3 647 171 0,49% 46 798 Акції 30 червня 2026 р.
ALTFEST L J & CO INC $3 441 527 0,46% 44 159 Акції 30 червня 2026 р.
SteelPeak Wealth, LLC $3 292 495 0,44% 42 247 Акції 30 червня 2026 р.
Bouvel Investment Partners, LLC $3 066 641 0,41% 39 349 Акції 30 червня 2026 р.
Farther Finance Advisors, LLC $3 061 116 0,41% 39 278 Акції 30 червня 2026 р.
Rockefeller Capital Management L.P. $2 975 250 0,40% 38 175 Акції 30 червня 2026 р.
Prism Advisors, Inc. $2 586 253 0,35% 33 185 Акції 30 червня 2026 р.
PFG Advisors $2 280 590 0,31% 29 263 Акції 30 червня 2026 р.
Darwin Wealth Management, LLC $2 115 647 0,28% 27 146 Акції 30 червня 2026 р.
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $2 115 647 0,28% 27 147 Акції 30 червня 2026 р.
Strategic Blueprint, LLC $2 078 138 0,28% 26 665 Акції 30 червня 2026 р.
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $1 937 361 0,26% 24 937 Акції 30 червня 2026 р.
Forbes Financial Planning, Inc. $1 919 282 0,26% 24 627 Акції 30 червня 2026 р.
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1 917 131 0,26% 24 599 Акції 30 червня 2026 р.
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1 784 266 0,24% 22 894 Акції 30 червня 2026 р.
Atria Wealth Solutions, Inc. $1 766 297 0,24% 27 598 Акції 30 червня 2025 р.
Orion Porfolio Solutions, LLC $1 720 792 0,23% 22 080 Акції 30 червня 2026 р.
AE Wealth Management LLC $1 585 244 0,21% 20 341 Акції 30 червня 2026 р.
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 577 470 0,21% 20 241 Акції 30 червня 2026 р.
Orion Portfolio Solutions, LLC $1 554 418 0,21% 26 085 Акції 31 березня 2025 р.
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1 496 602 0,20% 19 203 Акції 30 червня 2026 р.
Spectrum Investment Advisors, Inc. $1 469 808 0,20% 18 860 Акції 30 червня 2026 р.
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1 458 075 0,20% 18 709 Акції 30 червня 2026 р.
GTS SECURITIES LLC $1 417 775 0,19% 18 192 Акції 30 червня 2026 р.
Traub Capital Management LLC $1 372 022 0,18% 17 605 Акції 30 червня 2026 р.
LVZ, Inc. $1 358 650 0,18% 17 433 Акції 30 червня 2026 р.
BlackRock, Inc. $1 336 653 0,18% 17 151 Акції 30 червня 2026 р.
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $1 329 682 0,18% 17 062 Акції 30 червня 2026 р.
Sigma Planning Corp $1 270 971 0,17% 16 308 Акції 30 червня 2026 р.
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1 170 836 0,16% 15 023 Акції 30 червня 2026 р.
Valmark Advisers, Inc. $1 153 958 0,16% 14 807 Акції 30 червня 2026 р.
Montis Financial, LLC $972 099 0,13% 12 473 Акції 30 червня 2026 р.
Ethos Capital Management, Inc. $933 326 0,13% 11 976 Акції 30 червня 2026 р.
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $902 957 0,12% 11 372 Акції 30 червня 2026 р.
Sunbelt Securities, Inc. $889 608 0,12% 12 819 Акції 31 березня 2026 р.
CWM, LLC $845 953 0,11% 12 190 Акції 31 березня 2026 р.
Cullen/Frost Bankers, Inc. $830 236 0,11% 10 653 Акції 30 червня 2026 р.
FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC $788 696 0,11% 10 120 Акції 30 червня 2026 р.
Allworth Financial LP $774 042 0,10% 9 932 Акції 30 червня 2026 р.
&PARTNERS $768 255 0,10% 9 517 Акції 30 червня 2026 р.
Ballast Financial Advisors LLC $757 194 0,10% 9 716 Акції 30 червня 2026 р.
Samalin Investment Counsel, LLC $720 582 0,10% 9 246 Акції 30 червня 2026 р.
GWN SECURITIES INC. $685 566 0,09% 8 797 Акції 30 червня 2026 р.
ASSETMARK, INC $671 122 0,09% 8 611 Акції 30 червня 2026 р.
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $659 306 0,09% 8 281 Акції 30 червня 2026 р.
Diversify Advisory Services, LLC $659 306 0,09% 8 281 Акції 30 червня 2026 р.
Cerity Partners LLC $655 478 0,09% 8 411 Акції 30 червня 2026 р.
Kovack Advisors, Inc. $639 961 0,09% 8 212 Акції 30 червня 2026 р.
NewEdge Advisors, LLC $636 412 0,09% 8 166 Акції 30 червня 2026 р.
Equitable Holdings, Inc. $630 841 0,08% 8 095 Акції 30 червня 2026 р.
OneDigital Investment Advisors LLC $626 948 0,08% 8 045 Акції 30 червня 2026 р.
World Investment Advisors $542 007 0,07% 6 969 Акції 30 червня 2026 р.
Storen Legacy Partners, LLC $521 615 0,07% 6 693 Акції 30 червня 2026 р.
Ameritas Advisory Services, LLC $519 313 0,07% 6 663 Акції 30 червня 2026 р.
Mariner, LLC $505 444 0,07% 6 486 Акції 30 червня 2026 р.
Mutual Advisors, LLC $499 023 0,07% 6 403 Акції 30 червня 2026 р.
Concord Wealth Partners $487 125 0,07% 6 250 Акції 30 червня 2026 р.
Sequoia Financial Advisors, LLC $481 820 0,06% 6 182 Акції 30 червня 2026 р.
Principle Wealth Partners LLC $480 621 0,06% 6 167 Акції 30 червня 2026 р.
Prepared Retirement Institute LLC $479 836 0,06% 6 157 Акції 30 червня 2026 р.
Ascent Group, LLC $474 387 0,06% 6 087 Акції 30 червня 2026 р.
Global Retirement Partners, LLC $433 654 0,06% 5 564 Акції 30 червня 2026 р.
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $419 630 0,06% 5 384 Акції 30 червня 2026 р.
Integrity Wealth Partners, LLC $419 356 0,06% 6 043 Акції 31 березня 2026 р.
RCS Financial Planning, LLC $406 662 0,05% 5 218 Акції 30 червня 2026 р.
Cyndeo Wealth Partners, LLC $400 661 0,05% 5 141 Акції 30 червня 2026 р.
Quantinno Capital Management LP $370 714 0,05% 4 756 Акції 30 червня 2026 р.
Advisory Services Network, LLC $367 700 0,05% 4 718 Акції 30 червня 2026 р.
Arkadios Wealth Advisors $359 979 0,05% 4 619 Акції 30 червня 2026 р.
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $350 204 0,05% 4 494 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

10

Більше від цього емітента

ФондAUM
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index… $3.3B
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
FCOM Fidelity MSCI Communication Ser… $1.7B

Схожі за розміром

ФондAUM
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weigh… $1.3B
ILCV iShares Morningstar Value ETF $1.3B
NVDY YieldMax(R) Nvda Option Income … $1.4B
FYX First Trust Small Cap Core Alph… $1.4B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3… Із кредитним плечем / інверсний $1.3B
FTC First Trust Large Cap Growth Al… $1.3B
UTES Virtus Reaves Utilities ETF $1.3B
EWS iShares MSCI Singapore ETF $1.3B
BKGI BNY Mellon Global Infrastructur… $1.3B