ETFis Series Trust I (UTES)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000049397 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $1.6B
- Власність
- 19
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 68,98%
- Ефективна кількість позицій
- 15,3
- Позиції понад 1%
- 19
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$97.3M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$66.9M
- Останні 12 місяців
- +$1.0B
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 19 холдингів · Категорія: EC
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $173.6M | 10,93 | 466 184 | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $172.6M | 10,86 | 551 484 | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $159.2M | 10,02 | 1 008 386 | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $109.0M | 6,86 | 1 313 682 | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189T107 | $100.2M | 6,31 | 2 295 832 | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $80.0M | 5,04 | 678 717 | US |
| ALLIANT ENERGY CORP | 018802108 | $77.5M | 4,88 | 1 055 980 | US |
| SEMPRA | 816851109 | $75.5M | 4,75 | 794 175 | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $74.4M | 4,68 | 759 632 | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $74.0M | 4,66 | 475 873 | US |
| IDACORP INC | 451107106 | $69.7M | 4,39 | 471 860 | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $67.6M | 4,26 | 493 359 | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $65.1M | 4,10 | 1 738 266 | US |
| AMEREN CORP | 023608102 | $60.3M | 3,79 | 530 340 | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $55.9M | 3,51 | 727 808 | US |
| NISOURCE INC | 65473P105 | $54.7M | 3,44 | 1 132 649 | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $46.1M | 2,90 | 391 057 | US |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP | 723484101 | $43.7M | 2,75 | 421 769 | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $28.2M | 1,77 | 185 929 | US |
Розбивка за секторами
Utilities
100,0%
Інституційні власники (13F) 191 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $98 002 021 | 17,38% | 1 198 948 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $27 355 926 | 4,85% | 334 670 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $26 391 410 | 4,68% | 322 857 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $23 203 849 | 4,12% | 283 874 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aprio Wealth Management, LLC | $18 308 342 | 3,25% | 223 983 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Itau Unibanco Holding S.A. | $16 569 761 | 2,94% | 202 713 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $15 540 711 | 2,76% | 190 124 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $15 136 063 | 2,68% | 185 173 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13 816 285 | 2,45% | 169 027 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC | $13 555 861 | 2,40% | 165 841 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $12 325 344 | 2,19% | 150 787 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $12 212 952 | 2,17% | 149 412 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ted Buchan & Co | $11 052 264 | 1,96% | 135 212 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $10 917 678 | 1,94% | 133 566 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kraft, Davis & Associates, LLC | $10 913 714 | 1,94% | 135 728 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10 305 000 | 1,83% | 126 070 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $10 007 510 | 1,78% | 122 431 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Riggs Asset Managment Co. Inc. | $9 365 933 | 1,66% | 114 582 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Modern Wealth Management, LLC | $9 081 324 | 1,61% | 111 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BTG Pactual Asset Management US LLC | $8 227 856 | 1,46% | 103 391 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Members Advisory Group LLC | $7 150 408 | 1,27% | 87 475 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fifth Third Securities, Inc. | $6 955 943 | 1,23% | 85 098 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 933 184 | 1,23% | 84 812 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Macro Advisors, Inc. | $6 743 713 | 1,20% | 82 502 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blue Water Asset Management | $6 404 917 | 1,14% | 78 357 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $5 732 451 | 1,02% | 70 131 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BostonPremier Wealth LLC | $4 665 407 | 0,83% | 57 076 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MONECO ADVISORS, LLC | $4 513 242 | 0,80% | 55 215 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| H D Vest Advisory Services | $3 978 265 | 0,71% | 52 623 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $3 943 150 | 0,70% | 52 330 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Royal Harbor Partners, LLC | $3 809 411 | 0,68% | 46 604 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WNY Asset Management, LLC | $3 701 306 | 0,66% | 45 281 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $3 669 742 | 0,65% | 44 895 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 487 162 | 0,62% | 42 662 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $3 387 744 | 0,60% | 41 445 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $3 206 953 | 0,57% | 39 234 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $3 182 157 | 0,56% | 38 930 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Family Legacy, Inc. | $3 179 849 | 0,56% | 38 902 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 036 989 | 0,54% | 37 154 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PFG Investments, LLC | $2 957 529 | 0,52% | 36 182 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $2 882 336 | 0,51% | 35 262 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $2 786 074 | 0,49% | 34 085 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 759 651 | 0,49% | 33 761 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $2 686 525 | 0,48% | 32 867 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 590 341 | 0,46% | 31 690 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $2 561 650 | 0,45% | 31 339 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 558 462 | 0,45% | 31 300 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $2 494 147 | 0,44% | 30 513 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $2 487 021 | 0,44% | 30 426 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 435 852 | 0,43% | 29 800 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $2 221 039 | 0,39% | 27 172 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $2 207 552 | 0,39% | 27 007 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2 203 302 | 0,39% | 26 955 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisory Resource Group | $2 152 459 | 0,38% | 26 333 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $2 016 321 | 0,36% | 24 667 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financial Freedom, LLC | $1 931 805 | 0,34% | 23 634 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prospera Financial Services Inc | $1 869 680 | 0,33% | 22 875 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1 817 079 | 0,32% | 22 230 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbeam Capital Management, LLC | $1 791 041 | 0,32% | 21 911 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 689 340 | 0,30% | 20 667 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HEFFERNAN ADVISORY, INC | $1 564 994 | 0,28% | 19 146 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $1 476 341 | 0,26% | 18 061 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $1 458 495 | 0,26% | 18 254 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Hilltop Holdings Inc. | $1 458 323 | 0,26% | 17 841 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $1 381 327 | 0,25% | 16 899 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 352 520 | 0,24% | 16 546 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $1 341 800 | 0,24% | 16 415 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sigma Planning Corp | $1 188 245 | 0,21% | 14 537 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1 186 947 | 0,21% | 14 521 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aspire Capital Advisors LLC | $1 148 692 | 0,20% | 14 053 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $1 145 397 | 0,20% | 14 013 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 098 749 | 0,19% | 13 442 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 092 619 | 0,19% | 13 367 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 063 666 | 0,19% | 13 013 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atlas Wealth Partners, LLC | $1 042 348 | 0,18% | 12 752 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Elm3 Financial Group, LLC | $1 003 470 | 0,18% | 12 276 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StoneX Group Inc. | $961 099 | 0,17% | 11 758 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Old Port Advisors | $888 961 | 0,16% | 10 875 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Flaharty Asset Management, LLC | $884 835 | 0,16% | 10 904 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $875 190 | 0,16% | 10 707 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $869 395 | 0,15% | 10 636 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $862 768 | 0,15% | 10 555 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $861 049 | 0,15% | 10 534 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fiduciary Alliance LLC | $859 087 | 0,15% | 10 510 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $845 752 | 0,15% | 10 347 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Nova Wealth Management, Inc. | $792 805 | 0,14% | 9 699 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $790 998 | 0,14% | 9 677 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $767 713 | 0,14% | 9 392 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $729 475 | 0,13% | 8 825 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spire Wealth Management | $700 305 | 0,12% | 8 567 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $698 550 | 0,12% | 8 546 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $692 813 | 0,12% | 8 671 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $692 256 | 0,12% | 8 469 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Berger Financial Group, Inc | $659 414 | 0,12% | 8 067 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MAI Capital Management | $656 310 | 0,12% | 8 029 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TrueWealth Advisors, LLC | $652 265 | 0,12% | 7 980 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Collaborative Fund Advisors, LLC | $639 370 | 0,11% | 7 822 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First Heartland Consultants, Inc. | $630 796 | 0,11% | 7 717 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $628 662 | 0,11% | 7 691 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Larry Mathis Financial Planning, LLC | $626 047 | 0,11% | 7 659 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| VPLS VANGUARD MALVERN FUNDS | $1.6B |
| JEMA J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $1.6B |
| FLDR Fidelity Merrimack Street Trust | $1.6B |
| LMUB iShares Trust | $1.6B |
| IDU iShares Trust | $1.6B |
| MMIT New York Life Investments Activ… | $1.6B |
| QDPL Pacer Funds Trust | $1.6B |
| HFXI New York Life Investments ETF T… | $1.6B |
| IMCB iShares Trust | $1.6B |
| KORU Direxion Shares ETF Trust | $1.6B |