Розбивка за секторами

04
Technology 25,6%
Retail 10,4%
Consumer Discretionary 4,7%
Financials 4,5%
Communication Services 4,0%
Industrials 4,0%
Healthcare 3,5%
Materials 1,8%
Energy 1,2%
Consumer products 0,8%
Consumer Staples 0,4%
Real Estate 0,2%
Utilities 0,2%
Інше/Невідоме 38,8%

Повний портфель 207 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $60 220 408 11,41% 208 116 $7 390 031 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $49 172 634 9,32% 131 823 $6 029 978 Вгору ×2
QLTY GMO ETF Trust $39 578 172 7,50% 950 941 $5 082 706 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $28 725 382 5,44% 120 523 $-4 958 897 Вниз ×6
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $28 053 364 5,32% 929 843 $-7 660 836 Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $21 850 753 4,14% 23 358 $-5 335 877 Вниз ×6
IWB iShares Russell 1000 ETF $20 237 846 3,83% 49 421 $2 496 913 Вниз ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $17 289 184 3,28% 41 106 $1 749 290 Вниз ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $12 099 370 2,29% 237 243 $-831 006 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10 261 063 1,94% 28 713 $1 739 917 Вниз ×3
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8 772 408 1,66% 137 391 $2 232 186 Вниз ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 667 573 1,64% 43 318 $1 129 230 Вгору ×3
IQLT iShares Trust $8 002 152 1,52% 161 497 $1 694 200 Вгору ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $7 217 624 1,37% 33 119 $832 098 Вгору ×3
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7 148 053 1,35% 55 809 $653 704 Вниз ×6
SPY SPY $5 797 191 1,10% 7 763 $1 083 515 Вгору ×1
IVV iShares Trust $5 718 491 1,08% 7 636 $735 504 Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 527 287 0,86% 142 772 $182 957 Вгору ×1
JVAL J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4 210 153 0,80% 71 797 $950 023 Вгору ×5
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 896 227 0,74% 73 848 $569 978 Вгору ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 864 408 0,73% 15 216 $78 032 Вниз ×2
NEM Newmont Corporation $3 863 585 0,73% 41 366 $3 608 006 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 685 434 0,70% 11 259 $374 331 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 623 324 0,69% 7 241 $127 560 Вниз ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 605 340 0,68% 28 898 $954 019 Вгору ×4
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $3 445 304 0,65% 71 867 $1 081 985 Вгору ×6
V Visa Inc. $3 389 710 0,64% 9 880 $412 965 Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 190 570 0,60% 9 030 $624 894 Вгору ×4
EFG iShares Trust $3 054 128 0,58% 24 547 $533 582 Вгору ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 776 733 0,53% 14 574 $839 944 Вгору ×5
SGDM Sprott Gold Miners ETF $2 760 132 0,52% 43 902 $-445 189 Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2 726 960 0,52% 26 685 $75 578 Вниз ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $2 614 942 0,50% 6 629 $1 019 411 Вниз ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2 600 199 0,49% 1 307 $867 270 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 539 821 0,48% 2 118 $637 302 Вгору ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $2 464 333 0,47% 48 731 $7 962 Вгору ×3
IEMG iShares, Inc. $2 294 917 0,43% 27 703 $362 632
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2 244 881 0,43% 37 340 $435 399 Вгору ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $2 234 893 0,42% 41 774 $715 457 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 226 135 0,42% 5 893 $324 955 Вниз ×1
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $2 220 280 0,42% 94 000 $1 152 080 Вгору ×2
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $2 147 002 0,41% 23 648 $369 575 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 135 125 0,40% 6 054 $145 340 Вгору ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $2 131 448 0,40% 135 330 $207 470 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 055 630 0,39% 21 357 $47 823 Вгору ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 969 999 0,37% 14 409 $-622 406 Вниз ×2
CMPR Cimpress plc - Ordinary Shares $1 951 623 0,37% 19 190 $566 229 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 914 149 0,36% 3 398 $-277 626 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 787 435 0,34% 13 910 $106 863 Вниз ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1 783 440 0,34% 3 414 $202 109
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 742 755 0,33% 14 837 $571 611 Вниз ×6
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $1 660 185 0,31% 6 970 $52 745 Вниз ×3
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1 562 090 0,30% 7 331 $-43 765 Вниз ×1
RRR Red Rock Resorts, Inc. - Class A Common Stock $1 527 219 0,29% 23 474 $295 830 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 511 579 0,29% 7 967 $-30 850 Вниз ×6
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,28% 2 $61 420
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $1 475 173 0,28% 19 793 $-65 571 Вниз ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1 472 927 0,28% 17 938 $46 641 Вгору ×2
SVM CUSIP: 82835P103 $1 414 000 0,27% 140 000 $297 040 Вгору ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 399 535 0,27% 17 890 $-130 964 Вгору ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $1 388 805 0,26% 15 155 $-347 132 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 372 059 0,26% 2 873 $503 189 Вгору ×1
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $1 339 578 0,25% 3 878 $274 648 Вниз ×5
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $1 330 363 0,25% 26 996 $181 953
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 310 589 0,25% 3 700 $44 204 Вгору ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 303 538 0,25% 4 373 $367 977 Вниз ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 282 483 0,24% 15 002 $130 947 Вгору ×3
PI Impinj, Inc. - Common Stock $1 217 599 0,23% 8 501 $344 546
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 184 630 0,22% 1 026 $836 229 Вниз ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $1 176 025 0,22% 4 596 $114 623 Вниз ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 131 655 0,21% 36 388 $326 272 Вгору ×3
WRN CUSIP: 95805V108 $1 111 040 0,21% 496 000 $-1 732 680 Вниз ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $1 096 516 0,21% 5 822 $126 667 Вниз ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 093 125 0,21% 4 344 $177 492 Вгору ×3
DFAU Dimensional ETF Trust $1 081 607 0,20% 20 925 $40 324 Вниз ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 071 005 0,20% 11 803 $60 629 Вгору ×4
IAU iShares Gold Trust Shares $1 068 240 0,20% 14 147 $-206 554 Вниз ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 045 397 0,20% 7 129 $-19 126 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 039 544 0,20% 18 244 $146 922 Вниз ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $1 015 253 0,19% 6 168 $116 328
HL Hecla Mining Company Common Stock $988 305 0,19% 64 051 $-1 117 233 Вниз ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $985 224 0,19% 1 696 $701 846 Вгору ×1
ASH Ashland Inc. Common Stock $978 269 0,19% 14 847 $125 545 Вниз ×2
MOAT VanEck ETF Trust $961 634 0,18% 9 250 $175 556 Вгору ×4
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $947 621 0,18% 4 284 $135 417
AXP American Express Company Common Stock $923 114 0,17% 2 729 $167 024 Вгору ×1
GM General Motors Company Common Stock $917 098 0,17% 11 898 $23 992 Вниз ×5
WM Waste Management, Inc. Common Stock $907 122 0,17% 4 070 $-38 924 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $864 754 0,16% 3 075 $120 734 Вгору ×1
SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock $852 360 0,16% 30 140 Вгору ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $846 170 0,16% 3 249 $40 195 Вниз ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $842 973 0,16% 2 752 $-1 618 618 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $834 773 0,16% 1 625 $-4 355 Вниз ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $834 445 0,16% 3 442 $98 992
KEY KeyCorp Common Stock $832 912 0,16% 36 135 $54 811 Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $802 776 0,15% 4 843 $-199 862 Вниз ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $799 112 0,15% 3 898 $-99 341 Вгору ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $794 480 0,15% 12 377 $287 402 Вниз ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $793 696 0,15% 2 918 $78 937 Вниз ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $780 557 0,15% 4 654 $-219 606 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
NVDA $8 667 573 1,64% зростання ×3
IQLT $8 002 152 1,52% зростання ×4
VTV $7 217 624 1,37% зростання ×3
JVAL $4 210 153 0,80% зростання ×5
FNDF $3 896 227 0,74% зростання ×3
AVUV $3 605 340 0,68% зростання ×4
NVO $3 445 304 0,65% зростання ×6
V $3 389 710 0,64% зростання ×3
GOOG $3 190 570 0,60% зростання ×4
XLK $2 776 733 0,53% зростання ×5
JPST $2 464 333 0,47% зростання ×3
DIS $2 055 630 0,39% зростання ×3
MDT $1 399 535 0,27% зростання ×3
VXUS $1 282 483 0,24% зростання ×3
FNDX $1 131 655 0,21% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SSRM $852 360 30 140 0,16%
KO $588 540 7 242 0,11%
LRCX $542 530 1 252 0,10%
AMAT $375 960 520 0,07%
FRWD $367 244 10 884 0,07%
SOLV $321 947 4 173 0,06%
KLAC $294 168 975 0,06%
TER $288 369 596 0,05%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $263 083 1 175 0,05%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $258 443 1 169 0,05%
SNDK $254 658 112 0,05%
PANW $251 332 737 0,05%
SCHO $250 501 10 377 0,05%
TT $241 160 491 0,05%
CAT $231 084 217 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
PHYS Скорочено -78K -$7.7M
AAPL Скорочено -50 +$7.4M
MSFT Куплено більше +15K +$6.0M
COST Скорочено -4K -$5.3M
QLTY Скорочено -2K +$5.1M
AMZN Скорочено -41K -$5.0M
IWB Скорочено -335 +$2.5M
URTH Скорочено -13K -$2.3M
RPG Скорочено -3K +$2.2M
TSLA Скорочено -696 +$1.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
COOP 31 грудня 2025 р. 15 511 $3 269 564 Більше не відстежується
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 32 147 $1 905 675 -8,3%
ASM 30 червня 2026 р. 220 020 $1 390 527 Більше не відстежується
BTG 30 червня 2026 р. 250 000 $1 132 500 Більше не відстежується
SLAB 31 березня 2026 р. 7 888 $1 030 962 7,0%
NG 30 червня 2026 р. 114 000 $1 023 720 Більше не відстежується
HON 30 червня 2026 р. 2 333 $527 328 -4,4%
ACN 30 червня 2026 р. 2 482 $492 156 56,7%
DVS 31 березня 2026 р. 110 000 $485 100 Більше не відстежується
ZTS 31 грудня 2025 р. 3 249 $475 394 -43,2%
B 30 червня 2026 р. 10 048 $409 858 8,9%
IP 31 березня 2026 р. 8 767 $345 333 -10,2%
WIX 30 червня 2026 р. 3 697 $332 989 63,2%
TRMB 31 березня 2026 р. 4 055 $317 710 -9,8%
VZLA 30 червня 2026 р. 90 000 $297 000 Більше не відстежується
GIS 30 червня 2025 р. 4 898 $292 852 -38,9%
LIN 31 грудня 2025 р. 604 $286 900 13,1%
BLDR 31 грудня 2025 р. 2 357 $285 787 -45,9%
AGG 30 червня 2026 р. 2 711 $269 121
LULU 30 вересня 2025 р. 1 132 $268 941 -47,7%
TMO 30 червня 2025 р. 538 $267 715 66,9%
BMY 30 червня 2025 р. 4 371 $266 588 27,0%
MCD 30 червня 2026 р. 844 $262 455 -13,8%
FISV 30 червня 2025 р. 1 144 $252 630 -73,2%
SYK 30 червня 2026 р. 741 $243 486 -9,4%
VTI 30 червня 2026 р. 751 $241 067 2,9%
BKNG 30 червня 2026 р. 57 $239 989 -11,2%
SCHW 31 березня 2026 р. 2 400 $239 784 4,2%
BSX 31 березня 2026 р. 2 504 $238 757 -32,4%
COP 31 грудня 2025 р. 2 483 $234 907 37,2%
ISRG 30 вересня 2025 р. 432 $234 754 -9,1%
CPRT 30 червня 2025 р. 4 072 $230 435 -43,7%
ESGD 31 грудня 2025 р. 2 472 $229 847
PGR 31 березня 2026 р. 970 $220 889 7,3%
RLY 31 грудня 2025 р. 6 769 $209 012
PRU 31 березня 2026 р. 1 843 $208 038 16,2%
VZ 30 червня 2025 р. 4 441 $201 444 6,0%
PEG 31 грудня 2025 р. 2 397 $200 026 -14,5%
BBCP 30 червня 2026 р. 24 315 $173 610 -18,4%
ILLR 30 червня 2025 р. 13 000 $10 140 Більше не відстежується