Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +35.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -1.9%

Річна: +27.2% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 92,1% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 25,8%
Industrials 10,3%
Financials 9,7%
Communication Services 8,9%
Healthcare 7,6%
Retail 4,8%
Energy 2,4%
Consumer Staples 2,0%
Utilities 1,6%
Materials 1,4%
Consumer Discretionary 1,2%
Consumer products 1,1%
Real Estate 0,9%
Інше/Невідоме 22,4%

Повний портфель 388 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $275 880 144 6,69% 953 415 $32 467 619 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $196 088 208 4,76% 980 000 $29 536 572 Вгору ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $195 930 028 4,75% 554 524 $37 417 223 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $184 436 722 4,47% 494 442 $358 576 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $140 057 211 3,40% 587 636 $18 688 015 Вгору ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $124 383 640 3,02% 336 136 $16 884 054 Вгору ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $110 367 505 2,68% 292 170 $19 918 726 Вниз ×1
SPY SPY $99 121 773 2,40% 132 734 $13 762 042 Вгору ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $95 996 199 2,33% 1 831 639 $266 632 Вгору ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $94 746 258 2,30% 131 046 $35 750 205 Вниз ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $92 283 179 2,24% 86 659 $28 291 523 Вниз ×5
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $87 646 722 2,13% 286 146 $17 471 934 Вгору ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $86 595 144 2,10% 1 095 725 $1 956 719 Вгору ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $75 905 964 1,84% 918 403 $1 160 496 Вгору ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $73 985 883 1,79% 131 346 $-967 162 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $72 036 568 1,75% 220 073 $7 110 146 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $70 403 889 1,71% 277 214 $3 032 562 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $66 499 359 1,61% 132 895 $2 625 369 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $55 509 924 1,35% 155 329 $9 228 583 Вниз ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $48 185 719 1,17% 41 745 $39 422 150 Вгору ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $45 345 894 1,10% 63 580 $6 006 112 Вниз ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $44 981 074 1,09% 87 580 $904 434 Вниз ×1
IVW iShares Trust $44 625 202 1,08% 324 477 $7 341 340 Вниз ×6
IWB iShares Trust $42 645 348 1,03% 104 140 $5 342 396 Вниз ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $40 551 277 0,98% 33 809 $10 561 901 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $38 710 798 0,94% 204 031 $119 453 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $38 442 075 0,93% 38 010 $6 217 277 Вниз ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $34 622 220 0,84% 196 359 $16 982 732 Вгору ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $30 386 367 0,74% 167 964 $2 957 173 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $30 036 935 0,73% 204 960 $-351 132 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $29 830 989 0,72% 82 379 $1 054 168 Вгору ×4
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $29 313 629 0,71% 200 627 $3 433 251 Вгору ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $29 251 716 0,71% 158 297 $8 559 213 Вниз ×1
IWM iShares Trust $29 191 434 0,71% 97 160 $4 848 498 Вниз ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $29 159 495 0,71% 215 358 $-4 242 766 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $29 059 181 0,70% 207 625 $5 571 512 Вгору ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $28 258 511 0,69% 206 689 $-7 432 460 Вниз ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $26 642 738 0,65% 38 792 $3 366 967 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $25 904 059 0,63% 176 651 $-77 262 Вниз ×3
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $25 743 028 0,62% 151 778 $7 837 679 Вгору ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $24 413 763 0,59% 264 590 $-411 256 Вгору ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $23 794 170 0,58% 45 851 $1 375 295 Вгору ×4
MSBI Midland States Bancorp, Inc. - Common Stock $23 644 166 0,57% 759 286 $6 704 496
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $23 320 077 0,57% 105 766 $-1 687 573 Вниз ×5
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $23 292 223 0,56% 172 932 $-157 545 Вниз ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $23 214 350 0,56% 31 $952 010
CVX Chevron Corporation Common Stock $21 769 212 0,53% 131 328 $-12 609 622 Вниз ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $21 413 391 0,52% 82 220 $1 212 181 Вгору ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $20 961 777 0,51% 70 325 $6 785 284 Вниз ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $20 917 644 0,51% 93 905 $2 060 995 Вниз ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $19 934 163 0,48% 99 363 $1 734 812 Вниз ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $19 111 477 0,46% 100 334 $377 269 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $18 789 711 0,46% 74 669 $2 155 416 Вниз ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $18 755 875 0,45% 37 410 $571 488 Вгору ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $18 743 413 0,45% 75 466 $-3 280 536 Вниз ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $18 154 528 0,44% 188 615 $52 374 Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $18 098 571 0,44% 37 897 $8 480 879 Вгору ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $18 021 080 0,44% 64 361 $981 324 Вгору ×4
EXC Exelon Corporation - Common Stock $17 553 880 0,43% 376 531 $-464 508 Вгору ×6
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $17 399 454 0,42% 157 276 $-167 602 Вгору ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $17 009 975 0,41% 144 815 $5 368 594 Вниз ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $16 661 210 0,40% 47 034 $663 382 Вгору ×1
CI The Cigna Group Common Stock $16 638 868 0,40% 60 356 $626 048 Вгору ×4
SLB SLB Limited Common Shares $16 327 041 0,40% 351 194 $-1 696 126 Вгору ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $16 137 261 0,39% 99 012 $2 067 911 Вгору ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $16 078 772 0,39% 175 379 $1 322 788 Вгору ×6
MO Altria Group, Inc. $16 056 017 0,39% 223 154 $1 574 287 Вгору ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $15 865 629 0,38% 658 872 $-2 638 065 Вниз ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $13 118 793 0,32% 167 695 $-1 334 359 Вгору ×6
IWF iShares Trust $12 920 012 0,31% 104 051 $1 651 111 Вгору ×4
PNR Pentair plc. Ordinary Share $12 796 349 0,31% 166 922 $-1 539 798 Вгору ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $12 736 414 0,31% 146 986 $1 279 436 Вгору ×2
IVV iShares Trust $12 701 174 0,31% 16 960 $2 522 203 Вгору ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $11 646 459 0,28% 126 470 $111 012 Вгору ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $11 508 186 0,28% 42 574 $-2 414 905 Вниз ×2
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $11 391 906 0,28% 43 272 $7 844 494 Вгору ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $11 218 749 0,27% 209 266 $702 099 Вниз ×6
TPYP Tortoise Capital Series Trust $11 184 317 0,27% 266 738 $-565 577 Вниз ×4
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $10 942 264 0,27% 164 793 $1 727 161 Вниз ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $10 844 478 0,26% 58 546 $1 293 025 Вниз ×2
VTR Ventas, Inc. Common Stock $10 646 403 0,26% 119 892 $1 061 911 Вгору ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $10 265 173 0,25% 5 160 $3 703 176 Вгору ×4
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $10 119 080 0,25% 44 078 $624 602 Вгору ×2
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $10 115 771 0,25% 98 238 $-5 141 341 Вгору ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $9 949 362 0,24% 187 335 $-1 480 045 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $9 784 005 0,24% 76 140 $227 201 Вниз ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $9 748 196 0,24% 161 394 $1 062 631 Вниз ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $9 648 324 0,23% 77 534 $-5 574 753 Вгору ×2
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $9 492 931 0,23% 95 608 $53 008 Вгору ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $9 181 116 0,22% 145 988 $980 887 Вгору ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $9 120 914 0,22% 12 968 $1 059 859 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9 010 969 0,22% 79 560 $-1 112 507 Вниз ×5
EMR Emerson Electric Company Common Stock $8 919 966 0,22% 62 312 $485 159 Вниз ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8 868 466 0,22% 12 043 $1 917 485
PSIX Power Solutions International, Inc. - Common Stock $8 555 800 0,21% 220 000 $-4 837 800
INTC Intel Corporation - Common Stock $8 211 501 0,20% 58 809 $5 434 486 Вниз ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $8 168 232 0,20% 10 810 $-931 722 Вгору ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8 114 797 0,20% 19 293 $1 168 687 Вгору ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $7 770 566 0,19% 24 681 $-567 737 Вниз ×6
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $7 532 343 0,18% 78 104 $-1 782 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
NVDA $196 088 208 4,76% зростання ×6
AMZN $140 057 211 3,40% зростання ×4
VTI $124 383 640 3,02% зростання ×6
VOT $87 646 722 2,13% зростання ×3
VCSH $86 595 144 2,10% зростання ×6
VCIT $75 905 964 1,84% зростання ×6
MU $48 185 719 1,17% зростання ×3
AMGN $29 830 989 0,72% зростання ×4
JCI $29 313 629 0,71% зростання ×4
C $29 059 181 0,70% зростання ×4
SCHW $24 413 763 0,59% зростання ×4
LIN $23 794 170 0,58% зростання ×4
VLO $21 413 391 0,52% зростання ×4
TMO $18 755 875 0,45% зростання ×4
LH $18 021 080 0,44% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
DELL $6 305 147 14 614 0,15%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $1 272 930 8 430 0,03%
CW $391 004 516 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $368 203 2 155 0,01%
KLAC $356 017 1 180 0,01%
SMH $341 720 521 0,01%
EFV $320 209 4 183 0,01%
MRVL $271 378 911 0,01%
VV $265 499 772 0,01%
ANET $253 800 1 494 0,01%
HACK $253 091 2 412 0,01%
EWX $245 579 3 305 0,01%
AIRR $233 188 1 750 0,01%
USXF $225 504 3 247 0,01%
CRWD $223 601 293 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
GOOG Куплено більше +2K +$37.4M
AMAT Скорочено -42K +$35.8M
AAPL Скорочено -6K +$32.5M
NVDA Куплено більше +25K +$29.5M
CAT Скорочено -4K +$28.3M
AVGO Скорочено -62 +$19.9M
AMZN Куплено більше +5K +$18.7M
VOT Куплено більше +13K +$17.5M
APH Куплено більше +57K +$17.0M
VTI Куплено більше +1K +$16.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
DFS 30 червня 2025 р. 96 742 $16 513 992 Більше не відстежується
TPYP (задекларовано як TPYPXXXX) 30 червня 2025 р. 294 483 $10 710 337 21,4%
HON 30 червня 2026 р. 21 098 $4 768 782 -4,4%
LULU 31 грудня 2025 р. 7 062 $1 256 548 -54,5%
BOXX 30 червня 2026 р. 9 600 $1 116 384
CMA 31 березня 2026 р. 8 632 $750 381 Більше не відстежується
NFRA 30 червня 2025 р. 9 767 $562 970
ALL 30 червня 2025 р. 2 483 $514 155 11,1%
SCHA 31 грудня 2025 р. 18 270 $509 733 16,3%
EFG 31 березня 2026 р. 3 606 $410 796
SF 31 березня 2026 р. 3 006 $376 411 -4,9%
PPG 30 вересня 2025 р. 3 287 $373 897 0,0%
TFLO 30 червня 2026 р. 7 332 $371 219
DD 31 грудня 2025 р. 4 206 $327 648 223,3%
MGC 31 березня 2026 р. 1 200 $301 404
GRND 30 червня 2025 р. 16 805 $300 810 -40,8%
INTU 30 червня 2026 р. 648 $280 184 7,7%
CXT 31 грудня 2025 р. 4 073 $273 176 3,6%
FNDX 30 червня 2025 р. 11 350 $267 974 30,4%
IGE 30 червня 2025 р. 5 774 $262 544 41,9%
TD 31 березня 2026 р. 2 782 $262 065 26,3%
FISV 30 червня 2026 р. 4 641 $258 967 -9,6%
IMO 31 березня 2026 р. 2 990 $258 067 Більше не відстежується
PYPL 31 березня 2026 р. 4 350 $253 954 16,7%
RACE 31 грудня 2025 р. 523 $253 770 5,1%
ANET 31 березня 2026 р. 1 921 $251 708 68,9%
PGR 31 грудня 2025 р. 1 000 $246 950 -7,6%
ISRG 31 березня 2026 р. 436 $246 931 -15,0%
FMBH 31 березня 2026 р. 6 303 $245 817 21,3%
NLY 31 березня 2026 р. 10 916 $244 082 -12,5%
BND 30 вересня 2025 р. 3 297 $242 758
YUMC 31 березня 2026 р. 5 054 $241 277 -18,0%
SAP 31 березня 2026 р. 988 $239 995 21,8%
FMNB 31 березня 2026 р. 17 929 $238 814 16,6%
DOW 30 червня 2026 р. 5 660 $235 741 2,2%
SOLV 31 березня 2026 р. 2 974 $235 660 34,5%
BKNG 31 березня 2026 р. 44 $235 632 -5,6%
UPS 30 червня 2025 р. 2 130 $234 281 -7,8%
BSX 30 червня 2026 р. 3 700 $232 180 -0,2%
IGV 31 березня 2026 р. 2 190 $231 461 32,4%
HEES 30 червня 2025 р. 2 438 $231 099 Більше не відстежується
PPL 30 червня 2025 р. 6 346 $229 155 -3,2%
ZTS 31 грудня 2025 р. 1 555 $227 528 -44,6%
TY 31 грудня 2025 р. 6 641 $225 794 5,0%
MET 30 червня 2026 р. 3 168 $224 042 11,6%
MRSH 30 червня 2026 р. 1 291 $223 924 2,0%
BAX 30 вересня 2025 р. 7 377 $223 375 3,2%
K 31 грудня 2025 р. 2 720 $223 094 Більше не відстежується
SCHX 30 червня 2025 р. 10 091 $222 809 24,3%
GM 31 березня 2026 р. 2 730 $222 002 5,1%
EFV 30 вересня 2025 р. 3 489 $221 482
SNPS 31 березня 2026 р. 469 $220 299 23,6%
CTAS 31 березня 2026 р. 1 170 $220 044 14,1%
NOW 31 грудня 2025 р. 238 $219 028 -12,3%
SCCO 31 березня 2026 р. 1 523 $218 505 22,3%
SPYM 30 червня 2026 р. 2 808 $214 925 3,1%
LYB 31 грудня 2025 р. 4 371 $214 346 35,3%
SAP 30 вересня 2025 р. 703 $213 783 -21,9%
APP 31 березня 2026 р. 317 $213 601 -32,6%
UPS 31 березня 2026 р. 2 139 $212 167 -5,4%
ISRG 30 вересня 2025 р. 390 $211 930 -12,4%
OXY 30 червня 2026 р. 3 259 $211 835 19,6%
ET 31 березня 2026 р. 12 816 $211 336 6,1%
HACK 31 грудня 2025 р. 2 412 $209 362
RSP 31 грудня 2025 р. 1 092 $207 153 10,2%
WGO 30 червня 2025 р. 6 000 $206 760 -9,3%
O 31 березня 2026 р. 3 658 $206 202 -11,5%
TROW 31 березня 2026 р. 2 000 $204 759 16,1%
GPN 31 грудня 2025 р. 2 461 $204 459 1,3%
FAST 30 червня 2025 р. 2 601 $201 708 20,8%
GEHC 31 березня 2026 р. 2 456 $201 438 -9,7%
TQQQ 31 березня 2026 р. 3 794 $200 020
WBA 30 вересня 2025 р. 15 988 $183 544 Більше не відстежується
AAL 31 грудня 2025 р. 14 015 $157 529 -15,6%
HLN 31 березня 2026 р. 12 645 $127 840 -12,1%
ACEL 31 грудня 2025 р. 10 000 $110 700 -5,0%
VKI 31 грудня 2025 р. 11 272 $98 855 Більше не відстежується
MPT 30 червня 2026 р. 11 347 $52 537 -29,2%
LAB 30 червня 2026 р. 15 594 $14 335 -9,2%
SCLX (задекларовано як SCLXXXXX) 30 червня 2025 р. 15 306 $3 804 -31,1%