Canopy Partners, LLC

CIK 1960860 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$332.4M
#4 865 з 9 443 за вартістю 13F · топ 51.5%
Позиції
256
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
36,31%
Вага топ-25 активів
56,46%
Позиції понад 1%
24
Ефективна кількість позицій
56,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,96% Оцін. купівлі $13 681 445 · продажі $9 228 365

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,1% все ще утримуються

Нові позиції
30
Збільшено
98
Зменшено
97
Закриті
19
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
21,1%
Industrials
6,6%
Communication Services
6,5%
Healthcare
6,0%
Retail
5,9%
Financials
4,9%
Financial Services
3,9%
Consumer Discretionary
1,7%
Energy
1,7%
Consumer Staples
1,0%
Communications
0,8%
Materials
0,8%
Utilities
0,5%
Consumer products
0,4%
Real Estate
0,3%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
37,9%

Повний портфель 256 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 525 659 4,67% 53 655 $1 885 420 Вниз ×2
VTI $14 762 951 4,44% 39 895 $2 412 945 Вгору ×1
SPY SPY $13 278 317 3,99% 17 781 $1 714 621
DFAU $13 041 193 3,92% 252 296 $1 571 934 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12 292 456 3,70% 34 397 $2 202 551 Вниз ×3
IEFA $11 495 048 3,46% 119 021 $833 873 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11 201 085 3,37% 55 980 $1 493 591 Вгору ×1
MDY $10 494 536 3,16% 14 921 $905 152 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 575 796 2,88% 25 671 $234 926 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 025 470 2,71% 37 868 $937 503 Вниз ×1
DFAX $7 123 489 2,14% 193 362 $579 978 Вгору ×4
IEMG $5 955 285 1,79% 71 889 $1 025 425 Вгору ×1
IWR $5 705 640 1,72% 51 719 $691 586 Вгору ×1
IJR $4 838 465 1,46% 32 624 $719 826 Вниз ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4 809 130 1,45% 10 070 $1 379 951 Вниз ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 637 786 1,40% 14 168 $482 325 Вгору ×1
BRKA $4 493 100 1,35% 6 $184 260
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 400 864 1,32% 11 650 $1 020 643 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 214 089 1,27% 7 481 $-579 907 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 143 034 1,25% 11 725 $823 295 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 641 958 1,10% 3 420 $1 188 561 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 470 739 1,04% 30 644 $-403 939 Вниз ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 319 642 1,00% 13 071 $113 811 Вниз ×6
DFCF $3 317 115 1,00% 78 586 $-11 594 Вниз ×1
V Visa Inc. $2 936 507 0,88% 8 559 $455 419 Вгору ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 676 799 0,81% 2 319 $1 901 456 Вгору ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2 542 801 0,76% 30 908 $119 305
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 508 936 0,75% 4 885 $77 590 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 389 429 0,72% 5 681 $393 875 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 204 903 0,66% 2 357 $-206 458 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 139 783 0,64% 1 784 $513 630 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $2 111 018 0,64% 6 241 $229 895 Вгору ×3
BRKB $2 028 081 0,61% 4 053 $90 196 Вгору ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 990 419 0,60% 2 753 $1 045 370 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 987 071 0,60% 16 917 $671 998 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 906 893 0,57% 33 466 $222 288 Вниз ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 798 497 0,54% 3 096 $1 224 214 Вгору ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 761 591 0,53% 7 866 $163 987 Вгору ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 742 499 0,52% 7 077 $264 436 Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 738 605 0,52% 13 530 $98 331 Вниз ×2
IVV $1 708 979 0,51% 2 282 $218 344
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 704 950 0,51% 857 $543 940 Вниз ×2
IVW $1 655 311 0,50% 12 036 $293 919
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 636 420 0,49% 4 519 $27 058 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 634 257 0,49% 3 932 $635 780 Вгору ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1 619 414 0,49% 6 334 $57 395 Вниз ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1 544 696 0,46% 16 185 $142 428
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 515 283 0,46% 3 556 $252 708 Вгору ×6
KR Kroger Company (The) Common Stock $1 500 920 0,45% 27 029 $-490 500 Вниз ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 417 436 0,43% 8 039 $353 569 Вниз ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 412 532 0,42% 1 469 $10 359 Вгору ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 364 644 0,41% 5 423 $188 241 Вгору ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 351 848 0,41% 14 651 $-101 083 Вниз ×4
GE GE Aerospace Common Stock $1 339 075 0,40% 3 583 $415 687 Вгору ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 298 324 0,39% 12 705 $116 363 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 297 721 0,39% 9 294 $932 987 Вгору ×3
IVE $1 202 510 0,36% 5 296 $84 260
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 157 139 0,35% 1 144 $248 436 Вгору ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 137 611 0,34% 6 863 $-290 413 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 135 393 0,34% 12 936 $97 459 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1 112 720 0,33% 5 323 $233 916 Вниз ×2
VTEB $1 086 812 0,33% 21 487 $-84 206 Вниз ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 076 825 0,32% 2 485 $557 418 Вгору ×3
CB Chubb Limited Common Stock $1 022 220 0,31% 3 000 $63 660 Вгору ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1 019 719 0,31% 17 630 $-18 435 Вниз ×1
IWM $1 008 010 0,30% 3 355 $175 970
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 000 643 0,30% 10 079 $-199 173 Вниз ×1
DE Deere & Company Common Stock $955 935 0,29% 1 507 $118 871 Вгору ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $924 505 0,28% 2 711 $571 801 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $908 517 0,27% 3 048 $336 581 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $903 156 0,27% 6 159 $-27 182 Вниз ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $885 807 0,27% 665 $118 575 Вгору ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $870 394 0,26% 11 436 $87 303 Вниз ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $870 275 0,26% 36 141 $-139 847 Вгору ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $837 258 0,25% 9 227 $-248 683 Вниз ×2
TGT Target Corporation Common Stock $836 035 0,25% 6 401 $58 901 Вниз ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $834 698 0,25% 4 683 $5 265 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $834 539 0,25% 6 104 $-191 395 Вгору ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $813 348 0,24% 6 007 $-128 796 Вниз ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $805 302 0,24% 2 025 $104 136 Вгору ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $801 132 0,24% 2 962 $24 166 Вниз ×1
ATEYY $783 554 0,24% 3 766 $272 229 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $762 266 0,23% 10 676 $-285 192 Вниз ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $756 161 0,23% 4 092 $269 630 Вгору ×1
KB KB Financial Group Inc $752 983 0,23% 7 174 $70 930 Вгору ×5
ECL Ecolab Inc. Common Stock $747 232 0,22% 2 682 $-27 684 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $737 135 0,22% 2 727 $-183 425 Вниз ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $734 691 0,22% 323 Вгору ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $727 216 0,22% 4 642 $-421 738 Вниз ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $720 651 0,22% 6 932 $-209 553 Вниз ×1
UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock $711 351 0,21% 26 143 $481 059 Вгору ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $700 070 0,21% 7 739 $122 613 Вгору ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $697 853 0,21% 8 499 $-90 525 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $696 699 0,21% 4 754 $22 641 Вгору ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $693 653 0,21% 3 656 $-22 971 Вниз ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $679 598 0,20% 1 064 $393 149 Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $672 498 0,20% 2 136 $13 346 Вгору ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $667 145 0,20% 8 209 $78 822 Вгору ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $656 300 0,20% 860 $344 362 Вгору ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $644 976 0,19% 1 266 $-109 303 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
MSFT $9 575 796 2,88% зростання ×3
DFAX $7 123 489 2,14% зростання ×4
V $2 936 507 0,88% зростання ×4
MU $2 676 799 0,81% зростання ×3
AXP $2 111 018 0,64% зростання ×3
BRKB $2 028 081 0,61% зростання ×5
AMD $1 798 497 0,54% зростання ×4
ETN $1 515 283 0,46% зростання ×6
BLK $1 412 532 0,42% зростання ×6
INTC $1 297 721 0,39% зростання ×3
GS $1 157 139 0,35% зростання ×3
LRCX $1 076 825 0,32% зростання ×3
PFE $870 275 0,26% зростання ×3
XOM $834 539 0,25% зростання ×4
ISRG $805 302 0,24% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
SNDK $734 691 323 0,22%
MRAAY $330 289 9 124 0,10%
MKSI $323 370 727 0,10%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $310 102 1 385 0,09%
CLS $306 432 840 0,09%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $306 196 1 385 0,09%
IFNNY $298 229 3 174 0,09%
MRVL $277 633 932 0,08%
ROK $270 314 546 0,08%
C $269 143 1 923 0,08%
XLK $266 728 1 400 0,08%
SIEGY $251 663 1 564 0,08%
CVS $245 383 2 372 0,07%
PWR $244 094 339 0,07%
BHP $236 767 2 842 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VTI Куплено більше +1K +$2.4M
GOOGL Скорочено -691 +$2.2M
MU Куплено більше +24 +$1.9M
AAPL Скорочено -91 +$1.9M
SPY Тільки зміна ціни +0 +$1.7M
DFAU Скорочено -2K +$1.6M
NVDA Куплено більше +318 +$1.5M
TSM Скорочено -77 +$1.4M
AMD Куплено більше +273 +$1.2M
CAT Скорочено -43 +$1.2M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
EFG 31 березня 2025 р. 9 791 $948 063 Більше не відстежується
HON 30 червня 2026 р. 2 819 $637 179 0,8%
TTD 31 грудня 2025 р. 7 648 $374 828 -64,9%
HDB 31 березня 2026 р. 9 416 $344 061 -6,6%
AGG 30 вересня 2025 р. 3 450 $342 240 Більше не відстежується
ADBE 31 березня 2026 р. 946 $331 091 11,4%
XYL 30 червня 2026 р. 2 615 $312 493 -2,7%
BMY 30 червня 2025 р. 5 014 $305 804 46,9%
TM 30 червня 2026 р. 1 423 $293 266 12,1%
EAGG 30 червня 2025 р. 6 140 $291 527 Більше не відстежується
HESAY 31 березня 2026 р. 1 060 $262 880 Більше не відстежується
CME 30 червня 2026 р. 888 $262 271 22,2%
T 30 червня 2026 р. 9 020 $261 490 22,3%
CL 30 вересня 2025 р. 2 826 $256 883 16,1%
SPOT 31 грудня 2025 р. 366 $255 468 -7,9%
HCA 30 червня 2026 р. 537 $254 130 7,9%
STN 30 червня 2026 р. 2 910 $251 424 7,9%
EA 30 червня 2026 р. 1 224 $249 537 Більше не відстежується
CBRE 31 березня 2026 р. 1 536 $246 973 14,6%
RCL 31 грудня 2025 р. 758 $245 274 8,7%
IEF 30 вересня 2025 р. 2 561 $245 267
SMMD 30 вересня 2025 р. 3 523 $238 789 Більше не відстежується
NKE 31 березня 2026 р. 3 725 $237 320 -22,5%
MITSY 30 червня 2026 р. 300 $232 593 Більше не відстежується
RGLD 30 червня 2026 р. 913 $232 349 22,8%
SPGI 30 червня 2026 р. 545 $231 810 10,8%
IDEXY 30 вересня 2025 р. 17 740 $231 507 Більше не відстежується
ANET 31 грудня 2025 р. 1 574 $229 348 44,1%
VZ 30 червня 2026 р. 4 544 $228 109 16,7%
ATEYY 31 березня 2025 р. 3 991 $227 048 Більше не відстежується
SIEGY 31 березня 2026 р. 1 622 $226 999 Більше не відстежується
LVMUY 30 червня 2025 р. 1 823 $225 815 Більше не відстежується
LVMUY 31 березня 2026 р. 1 493 $225 159 Більше не відстежується
VEA 31 березня 2025 р. 4 701 $224 802 Більше не відстежується
AON 31 березня 2026 р. 636 $224 432 8,3%
GIS 31 березня 2026 р. 4 806 $223 479 5,6%
TM 30 червня 2025 р. 1 254 $221 369 9,6%
XLE 30 червня 2026 р. 3 579 $219 250 Більше не відстежується
SHOP 31 березня 2025 р. 2 061 $219 146 55,3%
SCHD 30 червня 2025 р. 7 814 $218 481 Більше не відстежується
CLS 31 березня 2026 р. 730 $215 795 6,3%
EADSY 31 березня 2026 р. 3 712 $214 999 Більше не відстежується
XLF 30 червня 2026 р. 4 311 $212 834 Більше не відстежується
OEF 31 березня 2026 р. 620 $212 641 Більше не відстежується
SPG 30 вересня 2025 р. 1 301 $209 149 18,7%
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 3 524 $208 903 Більше не відстежується
MSTR 30 вересня 2025 р. 515 $208 178 -69,8%
ROK 31 березня 2026 р. 535 $208 152 21,6%
ROP 31 березня 2026 р. 465 $206 985 14,6%
XLK 30 червня 2025 р. 1 000 $206 480 Більше не відстежується
CMCSA 31 березня 2025 р. 5 490 $206 040 -27,5%
CBSH 30 вересня 2025 р. 3 300 $205 161 -0,4%
CPRT 30 червня 2025 р. 3 620 $204 856 -32,0%
TOELY 30 вересня 2025 р. 2 128 $204 565 Більше не відстежується
DIS 31 березня 2025 р. 1 825 $203 214 7,8%
UL 31 березня 2026 р. 3 087 $201 890 10,6%
XLK 31 березня 2026 р. 1 400 $201 558 Більше не відстежується
INTU 30 червня 2026 р. 460 $198 895 38,1%
BX 31 березня 2026 р. 1 182 $182 193 26,2%
B 30 червня 2026 р. 4 299 $175 356 22,3%
NEM 30 червня 2026 р. 1 614 $174 716 33,5%
SHECY 31 березня 2025 р. 10 014 $165 431 Більше не відстежується
BRFS 30 вересня 2025 р. 27 524 $100 463 Більше не відстежується
BR 31 березня 2025 р. 415 $93 827 -28,4%
ASX 30 червня 2025 р. 10 437 $91 428 245,8%
MBRFY 31 березня 2026 р. 19 157 $69 923 Більше не відстежується
UNICY 31 грудня 2025 р. 19 970 $64 303 Більше не відстежується
KKPNY 31 березня 2025 р. 12 138 $43 697 Більше не відстежується
TSRYY 31 березня 2026 р. 12 622 $43 634 Більше не відстежується
UNICY 30 червня 2026 р. 13 524 $39 355 Більше не відстежується
OPHLY 30 червня 2025 р. 10 707 $37 796 Більше не відстежується
UMICY 31 березня 2025 р. 10 616 $26 540 Більше не відстежується
ATDRY 30 червня 2026 р. 10 160 $15 443 Більше не відстежується
SCHG 31 березня 2026 р. 2 $65 Більше не відстежується