Розбивка за секторами

04
Technology 16,6%
Financials 9,3%
Industrials 5,3%
Communication Services 5,2%
Health Care 4,6%
Retail 3,2%
Energy 1,4%
Consumer Discretionary 1,2%
Utilities 0,9%
Consumer products 0,8%
Consumer Staples 0,8%
Real Estate 0,6%
Materials 0,5%
Інше/Невідоме 49,7%

Повний портфель 416 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $145 873 970 14,47% 194 787 $14 496 069 Вниз ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $83 474 422 8,28% 864 303 $10 471 191 Вгору ×6
STT State Street Corporation Common Stock $38 531 424 3,82% 227 190 $9 791 040 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $37 521 603 3,72% 129 671 $6 343 335 Вгору ×6
IJH iShares Trust $32 592 000 3,23% 422 669 $4 574 016 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $32 538 561 3,23% 162 620 $4 667 456 Вгору ×6
IJR iShares Trust $30 674 486 3,04% 206 827 $3 849 122 Вниз ×4
AGG iShares Trust $29 469 796 2,92% 297 735 $2 269 975 Вгору ×3
IEMG iShares, Inc. $25 717 580 2,55% 310 449 $7 317 899 Вгору ×5
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $25 314 383 2,51% 750 389 $1 311 826 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19 856 873 1,97% 53 233 $1 017 419 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17 137 599 1,70% 71 904 $3 500 288 Вгору ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16 217 451 1,61% 45 380 $4 274 222 Вгору ×6
SMMD iShares Trust $15 831 693 1,57% 172 778 $3 295 635 Вгору ×6
SPY SPY $15 212 447 1,51% 20 371 $1 931 089 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13 268 404 1,32% 37 552 $2 932 751 Вгору ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $12 883 201 1,28% 82 074 $3 674 539 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11 882 814 1,18% 31 457 $2 655 502 Вгору ×6
MUB iShares Trust $9 495 743 0,94% 88 234 $512 693 Вгору ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8 844 170 0,88% 7 662 $6 409 695 Вгору ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8 003 596 0,79% 14 209 $977 840 Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 763 940 0,77% 23 719 $1 095 333 Вгору ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7 735 160 0,77% 6 449 $2 337 950 Вгору ×6
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $7 014 544 0,70% 26 457 $1 892 275 Вниз ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 315 479 0,63% 24 867 $52 926 Вниз ×1
RLY SSGA Active Trust $6 106 523 0,61% 176 949 $956 124 Вгору ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5 956 142 0,59% 11 903 $296 311 Вгору ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5 918 892 0,59% 10 189 $4 031 265 Вгору ×6
EFA iShares Trust $5 617 207 0,56% 54 074 $362 571 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 604 495 0,56% 13 325 $571 000 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5 517 213 0,55% 7 631 $2 911 748 Вгору ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $5 464 319 0,54% 39 134 $3 890 499 Вгору ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 377 745 0,53% 5 050 $1 807 815 Вгору ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5 155 846 0,51% 13 933 $1 264 680 Вгору ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5 005 224 0,50% 36 609 $-1 659 751 Вниз ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $4 995 023 0,50% 118 002 $1 143 926 Вгору ×6
V Visa Inc. $4 572 017 0,45% 13 326 $627 483 Вгору ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 215 935 0,42% 35 893 $1 701 236 Вгору ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 873 495 0,38% 15 393 $321 398 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 774 843 0,37% 33 329 $-643 062 Вниз ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $3 709 510 0,37% 33 625 $760 816 Вгору ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3 295 498 0,33% 7 605 $1 826 360 Вгору ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 286 306 0,33% 3 513 $-330 735 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 220 801 0,32% 21 964 $320 879 Вгору ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $3 139 751 0,31% 28 603 $381 867 Вгору ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3 128 031 0,31% 7 526 $1 310 478 Вгору ×4
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3 122 337 0,31% 41 024 $357 929 Вгору ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3 062 055 0,30% 10 149 $1 650 014 Вгору ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $3 008 751 0,30% 59 485 $-323 652 Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 842 543 0,28% 15 712 $313 259 Вгору ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 818 493 0,28% 2 399 $869 304 Вгору ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 785 766 0,28% 5 424 $893 054 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2 752 443 0,27% 7 365 $699 651 Вгору ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 726 318 0,27% 47 847 $518 922 Вгору ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 596 343 0,26% 20 205 $284 610 Вгору ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $2 399 136 0,24% 12 645 $-91 010 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 236 676 0,22% 31 326 $-682 246 Вгору ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 236 415 0,22% 13 492 $-1 112 652 Вниз ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2 217 314 0,22% 8 681 $885 391 Вниз ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 202 648 0,22% 6 459 $1 509 905 Вгору ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 148 129 0,21% 26 432 $28 615 Вниз ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 121 662 0,21% 7 118 $709 488 Вниз ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2 090 531 0,21% 6 958 $623 363 Вгору ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2 003 156 0,20% 881 $1 423 726 Вниз ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1 995 771 0,20% 19 509 $1 297 663 Вгору ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 993 815 0,20% 4 679 $410 052 Вгору ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 937 154 0,19% 10 483 $599 387 Вгору ×3
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $1 864 408 0,18% 15 772 $82 051 Вгору ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1 842 332 0,18% 30 865 $124 353 Вниз ×1
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $1 807 612 0,18% 18 757 $166 205 Вгору ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 779 000 0,18% 1 759 $364 505 Вгору ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 713 848 0,17% 24 054 $151 321 Вниз ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1 712 665 0,17% 8 193 $401 700 Вгору ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 711 982 0,17% 6 088 $234 878 Вниз ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 669 591 0,17% 7 056 $230 409 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 664 650 0,17% 4 720 $57 693 Вниз ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 640 369 0,16% 3 161 $275 046 Вгору ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 613 930 0,16% 10 653 $-180 619 Вниз ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1 538 417 0,15% 5 722 $131 228 Вниз ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1 481 424 0,15% 13 914 $-37 692 Вниз ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 429 449 0,14% 9 754 $142 236 Вгору ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1 408 081 0,14% 9 166 $526 976 Вниз ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1 388 635 0,14% 1 439 $898 151 Вгору ×3
MO Altria Group, Inc. $1 341 300 0,13% 18 642 $402 658 Вгору ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1 304 022 0,13% 4 302 $147 645 Вниз ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1 259 801 0,12% 5 767 $-290 039 Вниз ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1 252 560 0,12% 3 676 $295 304 Вгору ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 249 568 0,12% 1 697 $584 079 Вгору ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1 242 416 0,12% 7 916 $147 475
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 240 362 0,12% 3 123 $281 170 Вгору ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 239 463 0,12% 13 433 $-30 489 Вниз ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 233 234 0,12% 1 616 $670 653 Вгору ×6
IDV iShares International Select Dividend ETF $1 227 695 0,12% 29 633 $956 205 Вгору ×1
TT Trane Technologies plc $1 226 918 0,12% 2 498 $220 074 Вгору ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 226 138 0,12% 3 386 $92 477 Вгору ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 225 042 0,12% 5 556 $-117 028 Вниз ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 208 313 0,12% 3 411 $26 950 Вниз ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1 189 297 0,12% 1 862 $689 972 Вгору ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 166 126 0,12% 14 111 $86 701 Вгору ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 153 485 0,11% 6 542 $314 900 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IEFA $83 474 422 8,28% зростання ×6
AAPL $37 521 603 3,72% зростання ×6
NVDA $32 538 561 3,23% зростання ×6
AGG $29 469 796 2,92% зростання ×3
IEMG $25 717 580 2,55% зростання ×5
HTRB $25 314 383 2,51% зростання ×6
MSFT $19 856 873 1,97% зростання ×6
AMZN $17 137 599 1,70% зростання ×6
GOOGL $16 217 451 1,61% зростання ×6
SMMD $15 831 693 1,57% зростання ×6
GOOG $13 268 404 1,32% зростання ×6
AVGO $11 882 814 1,18% зростання ×6
MUB $9 495 743 0,94% зростання ×3
MU $8 844 170 0,88% зростання ×4
META $8 003 596 0,79% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MRVL $902 995 3 031 0,09%
THG $865 259 4 041 0,09%
RSG $696 772 3 270 0,07%
AWK $562 373 4 274 0,06%
DELL $538 462 1 248 0,05%
RVMD $510 338 2 725 0,05%
TW $501 389 5 031 0,05%
UNM $469 439 5 251 0,05%
DDOG $461 879 1 774 0,05%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $416 678 1 861 0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $411 430 1 861 0,04%
VYMI $389 363 3 965 0,04%
HUM $358 292 902 0,04%
FLEX $332 244 2 050 0,03%
EXPD $328 242 2 014 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Скорочено -6K +$14.5M
IEFA Куплено більше +58K +$10.5M
STT Куплено більше +101 +$9.8M
IEMG Куплено більше +47K +$7.3M
MU Куплено більше +456 +$6.4M
AAPL Куплено більше +7K +$6.3M
NVDA Куплено більше +3K +$4.7M
IJH Куплено більше +8K +$4.6M
GOOGL Куплено більше +4K +$4.3M
AMD Куплено більше +910 +$4.0M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
PHLT 31 грудня 2025 р. 2 176 865 $16 827 166 Більше не відстежується
ORI 30 червня 2025 р. 50 653 $1 986 611 -1,7%
VUG 30 вересня 2025 р. 3 062 $1 342 381 15,2%
HON 30 червня 2026 р. 3 785 $855 524 -4,4%
OMFL 30 вересня 2025 р. 13 855 $800 542
VV 30 вересня 2025 р. 2 600 $741 780
SGOV 31 грудня 2025 р. 6 012 $605 408 0,3%
JKHY 30 червня 2026 р. 3 762 $594 546 5,4%
ADSK 30 червня 2026 р. 2 291 $548 465 14,0%
IWV 30 червня 2025 р. 1 668 $529 824
XLG 31 березня 2026 р. 7 614 $451 358
INCY 30 червня 2025 р. 7 438 $450 371 67,6%
SCHB 31 березня 2026 р. 17 001 $445 929 18,2%
DOX 30 червня 2026 р. 6 745 $440 179 15,7%
SLV 31 березня 2026 р. 6 640 $427 749 -19,1%
HES 30 вересня 2025 р. 3 072 $425 595 Більше не відстежується
OKE 30 червня 2025 р. 4 187 $415 434 8,5%
FISV 31 грудня 2025 р. 3 165 $408 063 -31,3%
FIS 30 вересня 2025 р. 4 695 $382 220 -49,1%
SCHF 30 червня 2025 р. 18 635 $368 591 26,3%
QUAL 30 червня 2026 р. 1 916 $367 508
TAXX 30 червня 2026 р. 7 176 $362 783
SPYV 30 червня 2025 р. 6 092 $311 123 18,0%
IBIT 31 грудня 2025 р. 4 690 $304 850 -2,2%
TFC 30 червня 2025 р. 7 278 $299 490 7,8%
SNA 30 червня 2026 р. 720 $261 518 -8,7%
EOG 30 червня 2025 р. 2 012 $258 019 20,5%
DFS 30 червня 2025 р. 1 471 $251 100 Більше не відстежується
ANSS 30 вересня 2025 р. 713 $250 420 Більше не відстежується
TBUX 31 березня 2026 р. 5 002 $249 366
ABNB 30 червня 2026 р. 1 949 $246 120 14,7%
CARR 31 грудня 2025 р. 4 112 $245 486 5,5%
COR 30 червня 2026 р. 763 $239 689 11,3%
FDX 30 червня 2025 р. 983 $239 636 27,2%
FISV 30 червня 2026 р. 4 238 $236 480 -5,9%
POR 30 червня 2026 р. 4 466 $235 671 -14,6%
KKR 31 березня 2026 р. 1 833 $233 671 -2,7%
UPS 30 вересня 2025 р. 2 277 $229 840 11,5%
HUM 31 березня 2026 р. 891 $228 212 133,0%
DD 31 грудня 2025 р. 2 927 $228 013 225,1%
DLR 31 грудня 2025 р. 1 316 $227 510 16,3%
AWK 31 березня 2026 р. 1 742 $227 331 -6,1%
RVMD 31 грудня 2025 р. 4 828 $225 468 160,7%
ESGR 30 вересня 2025 р. 669 $225 025 Більше не відстежується
ESNT 30 червня 2026 р. 3 822 $223 358 -5,0%
AA 30 червня 2026 р. 3 367 $223 333 -16,6%
DHI 31 грудня 2025 р. 1 314 $222 684 -7,5%
FDL 31 березня 2026 р. 5 000 $221 700
IYW 30 вересня 2025 р. 1 274 $220 746 38,7%
TSCO 31 березня 2026 р. 4 407 $220 394 -30,6%
LEN 31 березня 2026 р. 2 138 $219 786 -14,3%
NKE 31 березня 2026 р. 3 438 $219 035 -35,7%
HOLX 30 червня 2026 р. 2 893 $218 682 Більше не відстежується
VOYA 31 березня 2026 р. 2 921 $217 585 43,6%
ZTS 30 червня 2026 р. 1 828 $216 088 -0,6%
CCI 31 березня 2026 р. 2 416 $214 710 -16,9%
DLB 30 червня 2026 р. 3 570 $214 414 12,9%
GDX 30 червня 2025 р. 4 625 $212 611 67,9%
HAL 30 червня 2026 р. 5 447 $212 379 -3,4%
STE 31 березня 2026 р. 836 $211 943 -4,5%
O 31 грудня 2025 р. 3 477 $211 367 -4,6%
NRG 31 березня 2026 р. 1 322 $210 515 -33,8%
URI 31 грудня 2025 р. 220 $210 025 32,7%
SLB 30 червня 2025 р. 5 009 $209 376 48,8%
WTW 31 березня 2026 р. 636 $208 990 -0,9%
EFV 31 березня 2026 р. 2 913 $208 017
DD 30 червня 2025 р. 2 780 $207 610 355,4%
CF 31 грудня 2025 р. 2 314 $207 566 50,0%
CCL 31 березня 2026 р. 6 785 $207 214 -1,2%
PYPL 31 березня 2026 р. 3 539 $206 607 20,3%
NXPI 31 грудня 2025 р. 899 $204 729 11,5%
VNQ 31 грудня 2025 р. 2 238 $204 598
PTC 30 червня 2026 р. 1 434 $204 331 69,2%
KR 30 вересня 2025 р. 2 843 $203 928 -12,8%
FE 30 червня 2026 р. 4 010 $203 147 -8,2%
OMC 31 березня 2026 р. 2 507 $202 440 -0,1%
TYL 30 червня 2025 р. 348 $202 324 -44,6%
VNQ 30 червня 2025 р. 2 234 $202 266
AXON 30 вересня 2025 р. 244 $202 017 -42,6%
DASH 31 березня 2026 р. 891 $201 794 27,7%
WTW 30 червня 2025 р. 597 $201 756 -6,0%
EBAY 31 грудня 2025 р. 2 212 $201 181 23,0%
MCHP 31 грудня 2025 р. 3 130 $201 009 27,9%
WTRG 31 березня 2026 р. 5 222 $200 316 -4,0%
BKR 31 грудня 2025 р. 4 111 $200 288 26,0%
SNAP 31 грудня 2025 р. 15 715 $121 163 -30,5%
NDMO 31 грудня 2025 р. 10 368 $107 724 -12,9%
PSEC 31 березня 2026 р. 10 000 $25 900 -26,1%
COTY 30 червня 2026 р. 10 457 $21 019 25,9%