Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q3 2025–Q2 2026 +11.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +13.0%
Надлишкова дохідність -2.0%

Річна: +15.0% · S&P 500: +17.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,2% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 35,4%
Financials 11,7%
Communication Services 11,0%
Industrials 10,1%
Health Care 8,9%
Retail 6,9%
Consumer Discretionary 3,8%
Energy 3,0%
Utilities 2,2%
Consumer Staples 2,0%
Real Estate 1,8%
Materials 1,6%
Consumer products 1,1%
Інше/Невідоме 0,7%

Повний портфель 508 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13 216 745 7,50% 66 054 $1 480 429 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 573 821 6,57% 39 998 $1 195 914 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 550 298 4,28% 20 241 $3 415 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 359 865 3,61% 26 684 $730 430 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 711 845 3,24% 15 983 $961 690 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 879 775 2,77% 12 918 $811 498 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 551 597 2,58% 12 882 $785 433 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 555 213 2,02% 3 080 $2 424 087 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 371 854 1,91% 5 986 $-94 292 Вниз ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 229 367 1,83% 7 678 $287 453 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 585 971 1,47% 2 156 $505 277 Вниз ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 583 888 1,47% 4 448 $1 644 208 Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 500 449 1,42% 4 997 $88 189 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 390 491 1,36% 7 303 $181 410 Вниз ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 796 898 1,02% 12 869 $1 205 792 Вгору ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 664 773 0,94% 6 555 $47 881 Вниз ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 565 295 0,89% 2 165 $791 872 Вниз ×2
V Visa Inc. $1 551 796 0,88% 4 523 $166 318 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 543 159 0,88% 11 287 $-324 205 Вниз ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 476 355 0,84% 3 407 $711 120 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 351 645 0,77% 11 934 $-151 625 Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 340 709 0,76% 1 259 $402 632 Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 264 105 0,72% 10 762 $419 959 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 211 395 0,69% 4 814 $166 753 Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 132 854 0,64% 1 211 $-81 946 Вниз ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 130 434 0,64% 2 201 $22 034 Вниз ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 076 803 0,61% 3 569 $527 332 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 062 888 0,60% 2 844 $215 150 Вниз ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 027 853 0,58% 2 473 $345 982 Вниз ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 013 446 0,58% 17 786 $104 351 Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $957 879 0,54% 2 716 $56 605 Вниз ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $929 844 0,53% 6 341 $4 408 Вниз ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $918 587 0,52% 404 $638 257 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $864 420 0,49% 6 727 $40 079 Вниз ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $862 347 0,49% 734 $195 498 Вниз ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $856 261 0,49% 10 536 $46 630 Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $844 879 0,48% 5 097 $-183 805 Вниз ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $818 815 0,46% 11 468 $-294 239 Вниз ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $815 164 0,46% 806 $106 820 Вниз ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $767 239 0,44% 4 241 $92 654 Вниз ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $753 313 0,43% 2 209 $402 119 Вгору ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $738 617 0,42% 2 478 $248 476 Вниз ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $730 004 0,41% 6 257 $-189 900 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $720 179 0,41% 2 561 $95 386 Вниз ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $702 723 0,40% 2 359 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $696 309 0,40% 3 670 $-21 352 Вниз ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $688 804 0,39% 8 335 $-5 705 Вниз ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $682 934 0,39% 3 267 $131 462 Вниз ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $677 794 0,38% 4 625 $5 608 Вниз ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $654 902 0,37% 1 262 $21 220 Вниз ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $650 394 0,37% 4 647 $84 286 Вниз ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $600 397 0,34% 940 $321 836 Вгору ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $591 201 0,34% 3 353 $161 673 Вниз ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $587 685 0,33% 609 $335 381 Вгору ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $545 854 0,31% 2 137 $241 000 Вниз ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $532 316 0,30% 1 470 $9 898 Вниз ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $531 641 0,30% 2 877 $156 752 Вниз ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $528 633 0,30% 1 331 $95 659 Вниз ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $527 330 0,30% 691 $255 637
MCD McDonald's Corporation Common Stock $522 780 0,30% 1 934 $-79 481 Вниз ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $507 376 0,29% 1 012 $-2 374 Вниз ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $503 823 0,29% 3 721 $-77 603 Вниз ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $498 358 0,28% 5 678 $-33 215 Вниз ×2
AXP American Express Company Common Stock $490 463 0,28% 1 450 $45 463 Вниз ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $481 109 0,27% 11 363 $-91 696 Вниз ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $478 042 0,27% 2 814 $123 706 Вниз ×2
SPY SPY $470 465 0,27% 630 $465 223 Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $465 411 0,26% 2 150 $19 971 Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $456 015 0,26% 3 010 $-39 351 Вниз ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $455 455 0,26% 4 732 $-18 137 Вниз ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $450 409 0,26% 1 057 $60 330 Вниз ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $439 824 0,25% 1 617 $43 328 Вниз ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $435 782 0,25% 1 920 $60 423 Вгору ×5
DE Deere & Company Common Stock $433 247 0,25% 683 $38 537 Вниз ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $430 561 0,24% 4 745 $-58 871 Вниз ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $427 535 0,24% 3 384 $-50 762 Вниз ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $410 971 0,23% 4 454 $-13 444 Вниз ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $400 488 0,23% 5 550 $-8 954 Вниз ×2
T AT&T Inc. $391 541 0,22% 18 915 $-160 405 Вниз ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $383 761 0,22% 965 $-68 017 Вниз ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $378 855 0,22% 394 $-1 302 Вниз ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $378 694 0,21% 735 $89 438 Вниз ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $376 799 0,21% 2 114 $8 480 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $373 866 0,21% 15 526 $-72 076 Вниз ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $359 385 0,20% 3 474 $106 561 Вниз ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $349 978 0,20% 2 234 $-137 084 Вниз ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $349 887 0,20% 1 045 $79 672 Вгору ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $346 899 0,20% 1 588 $34 885 Вниз ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $344 523 0,20% 3 314 $-91 944 Вниз ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $344 094 0,20% 2 540 $3 820 Вниз ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $343 240 0,19% 691 $30 626 Вниз ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $341 285 0,19% 791 $201 212 Вниз ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $340 653 0,19% 1 698 $18 474 Вниз ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $337 451 0,19% 345 $18 301 Вниз ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $336 804 0,19% 827 $-25 447 Вниз ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $336 468 0,19% 1 526 $-27 668 Вниз ×2
CB Chubb Limited Common Stock $334 607 0,19% 982 $5 859 Вниз ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $327 245 0,19% 1 718 $-2 358 Вниз ×2
MO Altria Group, Inc. $327 085 0,19% 4 546 $24 800 Вниз ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $320 655 0,18% 5 565 $-24 544 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
INTC $1 796 898 1,02% зростання ×4
PANW $753 313 0,43% зростання ×4
WDC $600 397 0,34% зростання ×4
STX $587 685 0,33% зростання ×4
WELL $435 782 0,25% зростання ×5
DASH $190 066 0,11% зростання ×4
DLR $161 622 0,09% зростання ×4
O $157 131 0,09% зростання ×4
XEL $136 430 0,08% зростання ×4
AXON $121 652 0,07% зростання ×4
VTR $117 660 0,07% зростання ×4
WAT $100 886 0,06% зростання ×4
ATO $78 383 0,04% зростання ×4
NCLH $26 472 0,02% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MRVL $702 723 2 359 0,40%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $192 666 861 0,11%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $191 124 865 0,11%
FLEX $160 449 990 0,09%
Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) $100 281 3 510 0,06%
CASY $78 684 99 0,04%
GSOL $78 438 14 184 0,04%
VEEV $72 053 406 0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $44 470 295 0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 60744M106) $794 36 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MU Скорочено -5 +$2.4M
AMD Скорочено -28 +$1.6M
NVDA Скорочено -745 +$1.5M
INTC Куплено більше +520 +$1.2M
AAPL Скорочено -611 +$1.2M
GOOGL Скорочено -11 +$962K
AVGO Скорочено -66 +$811K
AMAT Скорочено -24 +$792K
GOOG Куплено більше +97 +$785K
AMZN Скорочено -62 +$730K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 1 745 $398 057 -2,1%
CCL 30 червня 2026 р. 2 990 $79 387 -1,8%
CTRA 30 червня 2026 р. 2 093 $71 097 Більше не відстежується
K 31 грудня 2025 р. 718 $58 890 Більше не відстежується
HOLX 30 червня 2026 р. 610 $46 116 Більше не відстежується
DAY 31 березня 2026 р. 455 $31 468 Більше не відстежується
IPG 31 грудня 2025 р. 1 050 $29 306 Більше не відстежується
MOH 31 березня 2026 р. 165 $28 634 48,6%
PAYC 31 березня 2026 р. 140 $22 310 116,2%
LKQ 31 березня 2026 р. 737 $22 257 -41,5%
SOLS 31 березня 2026 р. 440 $21 375 -17,0%
EPAM 30 червня 2026 р. 151 $20 405 71,7%
EMN 31 березня 2026 р. 312 $19 915 -12,6%
MHK 31 березня 2026 р. 171 $18 690 29,8%
POOL 30 червня 2026 р. 90 $18 014 -9,0%
MKTX 31 березня 2026 р. 99 $17 944 -0,1%
KMX 31 березня 2026 р. 419 $16 190 29,8%
CZR 31 березня 2026 р. 563 $13 169 8,1%
ENPH 31 березня 2026 р. 354 $11 346 -33,9%
MTCH 30 червня 2026 р. 6 $184 10,5%
LW 30 червня 2026 р. 3 $127 23,9%
HES 30 вересня 2025 р. 723 $100 Більше не відстежується
ANSS 30 вересня 2025 р. 224 $79 Більше не відстежується
JNPR 30 вересня 2025 р. 851 $34 Більше не відстежується
WBA 30 вересня 2025 р. 1 906 $22 Більше не відстежується
PARA 30 вересня 2025 р. 1 283 $17
RAL 30 вересня 2025 р. 305 $15 59,8%
AMTM 30 вересня 2025 р. 20 $0 -9,4%