Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +14.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -22.3%

Річна: +11.6% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 93,4% · Опціони виключені: 0,1%

Розбивка за секторами

04
Technology 39,1%
Industrials 13,9%
Financials 9,4%
Healthcare 8,7%
Communication Services 6,9%
Retail 5,2%
Energy 3,6%
Materials 2,3%
Consumer Discretionary 1,8%
Utilities 1,3%
Real Estate 1,3%
Consumer Staples 1,2%
Consumer products 0,0%
Інше/Невідоме 5,1%

Повний портфель 165 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $424 072 079 26,47% 1 136 862 $-2 636 728 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $56 372 937 3,52% 112 658 $1 739 345 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $48 075 516 3,00% 166 144 $6 154 650 Вгору ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $44 145 865 2,76% 185 222 $6 568 704 Вгору ×5
NWPX NWPX Infrastructure, Inc. - Common Stock $37 413 029 2,34% 249 520 $4 347 444 Вниз ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $31 737 855 1,98% 33 927 $6 008 881 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $30 506 488 1,90% 80 758 $5 830 478 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $29 000 167 1,81% 82 077 $5 726 760 Вгору ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $27 427 917 1,71% 38 457 $6 711 457 Вниз ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $26 162 228 1,63% 297 704 $16 245 706 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $25 214 914 1,57% 214 668 $3 985 988 Вниз ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $25 134 979 1,57% 131 956 $4 754 117 Вгору ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $24 485 547 1,53% 190 549 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23 627 521 1,47% 118 084 $2 074 622 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $23 239 578 1,45% 407 855 $3 357 378 Вгору ×4
GPC Genuine Parts Company Common Stock $22 880 215 1,43% 193 933 $2 350 439 Вниз ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $22 775 529 1,42% 76 410
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $22 718 736 1,42% 19 682 Вгору ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $22 695 992 1,42% 866 921 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $21 818 420 1,36% 118 071 $2 170 688 Вниз ×1
CB Chubb Limited Common Stock $21 537 836 1,34% 63 209 $913 679 Вниз ×2
RELL Richardson Electronics, Ltd. - Common Stock $21 112 544 1,32% 1 110 602 $8 705 187 Вниз ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $21 014 027 1,31% 50 426 $2 644 087 Вниз ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $20 589 171 1,29% 503 157 $953 112 Вгору ×3
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $20 552 766 1,28% 53 145 Вгору ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $20 268 768 1,27% 38 740 $3 752 423 Вгору ×4
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $20 253 893 1,26% 173 451 $145 098 Вниз ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $20 176 089 1,26% 148 934 $462 764 Вниз ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $20 142 213 1,26% 32 303 $-657 256 Вгору ×4
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $19 679 163 1,23% 208 157 $4 818 673 Вниз ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $19 517 599 1,22% 435 175 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $18 699 604 1,17% 33 197 $57 367 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $18 628 061 1,16% 137 578 $-2 760 031 Вниз ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $18 627 444 1,16% 349 483 $431 980 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $18 503 016 1,15% 44 518 $6 630 459 Вгору ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $18 351 164 1,15% 574 012 $-909 977 Вниз ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $18 157 786 1,13% 102 982 Вгору ×1
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $18 076 361 1,13% 269 877 $-1 145 518 Вгору ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $17 885 466 1,12% 82 623 $1 811 345 Вгору ×3
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $17 311 906 1,08% 362 553 $4 869 924 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $17 229 529 1,08% 103 943 $-4 295 278 Вниз ×2
FFIV F5, Inc. - Common Stock $16 928 324 1,06% 40 697 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $16 545 002 1,03% 171 896 $3 568 387 Вгору ×1
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $15 137 390 0,94% 615 091 $346 640 Вниз ×3
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $14 990 967 0,94% 215 233 $1 499 456 Вниз ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $13 292 938 0,83% 228 401 $2 084 518 Вгору ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $9 958 011 0,62% 126 003 $1 586 227 Вгору ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $6 724 684 0,42% 71 108 $1 019 949 Вгору ×4
HUM Humana Inc. Common Stock $4 185 904 0,26% 10 538 Вгору ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $4 121 927 0,26% 25 291 $499 354 Вниз ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $3 758 295 0,23% 83 314 Вгору ×1
UNF Unifirst Corporation Common Stock $3 711 961 0,23% 14 036 $189 198 Вгору ×2
PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock $3 693 098 0,23% 18 906 $854 969 Вгору ×1
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $3 406 805 0,21% 75 791 $1 046 002 Вгору ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3 150 819 0,20% 7 923 $-13 416 Вгору ×5
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $2 931 393 0,18% 1 727 Вгору ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $2 927 292 0,18% 52 744 $-1 562 569 Вниз ×1
SPY SPY $2 885 043 0,18% 3 863 $-1 226 389 Вниз ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $2 835 083 0,18% 15 975 $36 292 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 834 952 0,18% 7 600 Опціон пут $-829 731 Вниз ×1
SII Sprott Inc. Common Shares $2 809 761 0,18% 25 009 $-754 451 Вгору ×3
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $2 680 335 0,17% 55 185 $-894 470 Вгору ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $2 668 575 0,17% 7 168 $176 229 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 604 908 0,16% 7 289 $890 480 Вгору ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 415 085 0,15% 5 742 $165 254 Вниз ×3
V Visa Inc. $2 045 353 0,13% 5 962 $867 366 Вгору ×3
IVV iShares Trust $1 979 842 0,12% 2 644 $252 949
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF $1 913 083 0,12% 32 884 $-4 134 648 Вниз ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 746 903 0,11% 13 827 Вгору ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 701 321 0,11% 48 875 $-2 663 070 Вниз ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1 672 922 0,10% 50 253 $-129 475 Вгору ×4
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock $1 572 000 0,10% 200 000 $-642 000
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 413 411 0,09% 4 318 $155 877 Вгору ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 268 573 0,08% 8 656 $-6 755 Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 267 064 0,08% 6 651 $-1 291 572 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 145 799 0,07% 8 381 $-273 750 Вгору ×2
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $1 111 468 0,07% 24 294 $-1 704 200 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 104 118 0,07% 4 388 $-18 773 748 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $987 888 0,06% 2 801 $-16 893 541 Вниз ×1
SPWR SunPower Inc. - Common Stock $947 006 0,06% 1 377 864 $837 659 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $873 476 0,05% 1 829 $602 102 Вгору ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $854 820 0,05% 2 310 $124 644 Вгору ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $817 140 0,05% 681 Вгору ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $805 357 0,05% 592 $159 597
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $799 783 0,05% 3 149 $70 480 Вгору ×3
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $799 062 0,05% 7 459 $-1 587 263 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $757 507 0,05% 1 304 Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $719 717 0,04% 1 689 $116 685 Вгору ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $714 561 0,04% 1 649 Вгору ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $713 541 0,04% 3 274 $71 378 Вгору ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $683 769 0,04% 582 Вгору ×1
ARKG ARK ETF Trust $680 657 0,04% 16 183 $234 899 Вниз ×4
IJR iShares Trust $676 739 0,04% 4 563 $109 512
IJH iShares Trust $668 168 0,04% 8 665 $83 104 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $664 202 0,04% 5 693 $71 622 Вгору ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $614 879 0,04% 6 017 $74 245 Вниз ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $596 803 0,04% 2 345 $139 668 Вниз ×3
SDY SPDR SERIES TRUST $595 937 0,04% 3 916 $21 225 Вниз ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $586 531 0,04% 1 295 $21 151 Вниз ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $584 367 0,04% 11 076 $-1 002 823 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AAPL $48 075 516 3,00% зростання ×5
AMZN $44 145 865 2,76% зростання ×5
DHR $25 134 979 1,57% зростання ×4
BAC $23 239 578 1,45% зростання ×4
ORI $20 589 171 1,29% зростання ×3
HUBB $20 268 768 1,27% зростання ×4
REGN $20 142 213 1,26% зростання ×4
BA $17 885 466 1,12% зростання ×3
VGSH $13 292 938 0,83% зростання ×4
VCSH $9 958 011 0,62% зростання ×4
IEF $6 724 684 0,42% зростання ×4
ISRG $3 150 819 0,20% зростання ×5
SII $2 809 761 0,18% зростання ×3
GOOGL $2 604 908 0,16% зростання ×5
V $2 045 353 0,13% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MRK $24 485 547 190 549 1,53%
TXN $22 775 529 76 410 1,42%
MU $22 718 736 19 682 1,42%
JHX $22 695 992 866 921 1,42%
ELV $20 552 766 53 145 1,28%
BAM $19 517 599 435 175 1,22%
APH $18 157 786 102 982 1,13%
FFIV $16 928 324 40 697 1,06%
HUM $4 185 904 10 538 0,26%
HPE $3 758 295 83 314 0,23%
MELI $2 931 393 1 727 0,18%
GILD $1 746 903 13 827 0,11%
LLY $817 140 681 0,05%
AMD $757 507 1 304 0,05%
LRCX $714 561 1 649 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPYM Куплено більше +168K +$16.2M
RELL Скорочено -22K +$8.7M
CMI Скорочено -48 +$6.7M
UNH Куплено більше +641 +$6.6M
AMZN Куплено більше +5K +$6.6M
AAPL Куплено більше +965 +$6.2M
COST Куплено більше +8K +$6.0M
AVGO Куплено більше +1K +$5.8M
GOOG Куплено більше +945 +$5.7M
ESI Скорочено -2K +$4.9M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
MDT 30 червня 2025 р. 247 344 $22 226 332 -0,9%
GIS 30 червня 2025 р. 364 848 $21 814 262 -38,2%
UPS 30 вересня 2025 р. 215 816 $21 784 455 11,4%
CMCSA 30 вересня 2025 р. 579 545 $20 683 954 -31,3%
SO 30 вересня 2025 р. 219 704 $20 175 436 -11,7%
CME 30 червня 2026 р. 65 955 $19 479 809 19,2%
BN 31 березня 2026 р. 410 009 $18 815 313 -8,8%
PANW 31 березня 2026 р. 93 283 $17 182 641 151,5%
VZ 31 березня 2026 р. 418 222 $17 034 182 -8,5%
TGT 30 червня 2025 р. 160 725 $16 773 256 58,1%
TEL 30 червня 2026 р. 74 424 $15 556 104 9,3%
LYB 31 грудня 2025 р. 292 750 $14 356 460 35,3%
NOW 30 червня 2026 р. 136 412 $14 261 875 35,4%
ON 30 червня 2025 р. 345 208 $14 046 514 62,0%
TMO 31 березня 2026 р. 24 136 $13 985 605 33,2%
CDNS 31 березня 2026 р. 41 968 $13 118 357 26,4%
CVS 30 вересня 2025 р. 184 959 $12 758 465 14,7%
CTRA 30 вересня 2025 р. 490 124 $12 439 351 Більше не відстежується
GMAB 30 червня 2025 р. 601 050 $11 768 559 68,2%
MTH 30 червня 2026 р. 189 223 $11 701 550 -23,9%
TXN 31 грудня 2025 р. 59 137 $10 865 241 69,3%
HII 30 червня 2026 р. 26 003 $9 878 557 -4,1%
CIEN 30 вересня 2025 р. 113 135 $9 201 270 168,6%
GTLS 30 червня 2025 р. 56 710 $8 186 656 Більше не відстежується
ADBE 31 березня 2026 р. 13 476 $4 716 465 -2,2%
ALGN 30 червня 2026 р. 26 416 $4 528 495 -14,8%
MIR 30 червня 2026 р. 142 790 $2 654 466 -18,6%
PYPL 31 грудня 2025 р. 36 567 $2 452 183 -9,6%
ACN 31 березня 2026 р. 9 090 $2 438 847 0,3%
TGT 31 березня 2026 р. 24 011 $2 347 075 28,7%
TWLO 30 вересня 2025 р. 18 487 $2 299 043 194,3%
BCC 30 червня 2026 р. 28 105 $2 131 764 -3,4%
ALKT 31 березня 2026 р. 76 212 $1 758 211 -11,4%
MOH 31 грудня 2025 р. 9 107 $1 742 716 9,2%
RGLD 31 грудня 2025 р. 8 556 $1 716 162 5,6%
COIN 31 березня 2026 р. 7 133 $1 613 057 4,8%
SOC 31 грудня 2025 р. 87 576 $1 529 077 -61,1%
CNR 31 грудня 2025 р. 14 257 $1 190 174 0,5%
BCC 31 грудня 2025 р. 14 432 $1 115 882 1,9%
RBOT 31 грудня 2025 р. 187 265 $1 031 830 Більше не відстежується
RPD 30 вересня 2025 р. 36 563 $845 702 -35,0%
PFE 30 червня 2025 р. 32 237 $816 876 14,7%
ARLO 30 червня 2025 р. 62 658 $618 434 -24,6%
SGOV 30 червня 2026 р. 4 916 $494 831 0,0%
DFCF 30 вересня 2025 р. 10 480 $442 885
ABNB 31 березня 2026 р. 2 492 $338 214 28,6%
DDOG 31 березня 2026 р. 2 129 $289 523 134,8%
ENPH 30 червня 2025 р. 4 275 $265 264 -15,6%
ENVX 31 березня 2026 р. 35 218 $257 444 -45,9%
VIG 31 грудня 2025 р. 1 137 $245 353
MCK 31 березня 2026 р. 287 $235 423 4,3%
DIA 31 березня 2026 р. 480 $230 674
ATRO 31 березня 2026 р. 4 189 $227 211 2,2%
VGT 31 грудня 2025 р. 299 $223 325
UAL 31 березня 2026 р. 1 903 $212 793 22,2%
NEM 30 червня 2026 р. 1 910 $206 758 23,7%
ESGV 31 березня 2026 р. 1 690 $204 422
IBM 31 березня 2026 р. 689 $204 089 -8,1%
NFLX 31 грудня 2025 р. 168 $201 419 -28,5%
ACHR 31 березня 2026 р. 23 954 $180 134 -5,4%
INMD 31 грудня 2025 р. 12 015 $179 024 -4,1%
AGNC 30 червня 2025 р. 18 058 $172 996 -4,4%
CLIR 31 березня 2026 р. 120 000 $66 732 -19,5%
MVIS 31 грудня 2025 р. 23 361 $28 968 78,3%