Essex Bank
CIK 1752212 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $266.8M
- Позиції
- 318
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 534 з 9 443 за вартістю 13F · топ 58.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -2.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 36,93%
- Вага топ-25 активів
- 53,63%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 46,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,37% Оцін. купівлі $11 814 307 · продажі $35 656 537
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 30
- Збільшено
- 62
- Зменшено
- 122
- Закриті
- 17
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
14,3%
Industrials
14,2%
Healthcare
12,4%
Energy
9,1%
Retail
4,8%
Financial Services
3,8%
Communication Services
3,4%
Financials
3,1%
Consumer products
1,7%
Consumer Staples
1,3%
Communications
1,1%
Utilities
1,0%
Materials
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Real Estate
0,2%
Packaging
0,2%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Інше/Невідоме
28,1%
Повний портфель 318 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $21 078 865 | 7,90% | 127 165 | $-5 232 811 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17 414 517 | 6,53% | 60 185 | $2 055 668 | Вниз ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $13 286 677 | 4,98% | 52 316 | $442 831 | Вниз ×2 | ||
| BRKA | $11 232 750 | 4,21% | 15 | $460 650 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $9 106 924 | 3,41% | 40 665 | $844 208 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $8 178 840 | 3,07% | 6 819 | $1 873 825 | Вниз ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5 192 170 | 1,95% | 13 745 | $696 854 | Вниз ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 035 865 | 1,89% | 14 253 | $900 352 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 013 916 | 1,50% | 12 263 | $401 176 | Вниз ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $3 982 298 | 1,49% | 30 490 | $286 910 | |||
| IVV | $3 963 124 | 1,49% | 5 292 | $130 090 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $3 800 062 | 1,42% | 5 533 | $429 940 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 219 750 | 1,21% | 28 428 | $-320 983 | Вниз ×4 | ||
| ITOT | $3 180 428 | 1,19% | 19 361 | $422 843 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 165 721 | 1,19% | 8 487 | $226 292 | Вгору ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3 105 305 | 1,16% | 16 367 | $-51 885 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $3 028 923 | 1,14% | 4 775 | $339 216 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 003 331 | 1,13% | 8 516 | $205 552 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 960 366 | 1,11% | 8 284 | $573 706 | Вниз ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 633 646 | 0,99% | 17 960 | $38 645 | Вниз ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 620 644 | 0,98% | 22 311 | $857 107 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2 619 066 | 0,98% | 7 634 | $310 638 | Вниз ×2 | ||
| VEA | $2 540 343 | 0,95% | 35 654 | $261 084 | Вгору ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $2 468 028 | 0,93% | 5 025 | $373 960 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 256 331 | 0,85% | 17 559 | $139 110 | Вниз ×1 | ||
| VO | $2 074 900 | 0,78% | 25 756 | $389 216 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 993 470 | 0,75% | 8 364 | $217 351 | Вниз ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1 917 365 | 0,72% | 6 095 | $168 100 | |||
| VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock | $1 881 294 | 0,71% | 10 479 | $-437 640 | Вниз ×2 | ||
| XLK XLK | $1 857 565 | 0,70% | 9 750 | $561 793 | |||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $1 838 813 | 0,69% | 4 060 | $67 638 | |||
| IWM | $1 824 871 | 0,68% | 6 074 | $316 039 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 793 865 | 0,67% | 2 436 | $324 399 | Вниз ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 770 864 | 0,66% | 5 193 | $937 362 | Вниз ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 732 797 | 0,65% | 871 | $578 397 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 692 124 | 0,63% | 1 589 | $361 640 | Вниз ×3 | ||
| SPY SPY | $1 684 707 | 0,63% | 2 256 | $211 065 | Вниз ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 581 207 | 0,59% | 2 722 | $1 022 591 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $1 525 934 | 0,57% | 9 656 | $165 787 | Вгору ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1 523 460 | 0,57% | 4 839 | $-62 594 | Вгору ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 522 178 | 0,57% | 16 497 | $-28 210 | |||
| VOOG | $1 519 376 | 0,57% | 18 390 | $325 664 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 467 733 | 0,55% | 10 840 | $-221 038 | Вниз ×3 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1 406 711 | 0,53% | 13 598 | $429 021 | Вниз ×6 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1 385 774 | 0,52% | 4 769 | $-260 541 | Вниз ×1 | ||
| DGRO | $1 360 123 | 0,51% | 17 946 | $100 676 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 333 616 | 0,50% | 4 903 | $143 809 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 328 401 | 0,50% | 5 279 | $179 192 | Вниз ×4 | ||
| VB | $1 327 922 | 0,50% | 4 381 | $216 641 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 315 451 | 0,49% | 4 678 | $169 436 | Вниз ×2 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1 250 827 | 0,47% | 11 395 | $200 849 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $1 245 334 | 0,47% | 9 055 | $221 123 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1 237 419 | 0,46% | 1 735 | $303 955 | |||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $1 225 719 | 0,46% | 901 | $242 909 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 159 392 | 0,43% | 3 273 | $35 725 | Вниз ×1 | ||
| VV | $1 086 720 | 0,41% | 3 160 | $85 912 | Вниз ×1 | ||
| JMST | $1 040 196 | 0,39% | 20 396 | $204 493 | Вгору ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1 035 585 | 0,39% | 1 077 | $1 754 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $993 565 | 0,37% | 4 199 | $90 531 | |||
| BRKB | $986 764 | 0,37% | 1 972 | $31 721 | Вниз ×3 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $985 016 | 0,37% | 8 401 | $58 406 | Вниз ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $935 863 | 0,35% | 5 240 | Вгору ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $908 195 | 0,34% | 898 | $118 056 | Вниз ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $893 147 | 0,33% | 10 809 | $32 644 | |||
| IJR | $876 211 | 0,33% | 5 908 | $137 441 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $861 316 | 0,32% | 11 170 | $36 898 | Вниз ×1 | ||
| CAFX | $856 652 | 0,32% | 34 795 | $-6 263 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $849 234 | 0,32% | 1 993 | $149 654 | Вгору ×1 | ||
| IYW | $843 709 | 0,32% | 3 345 | $236 860 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $802 882 | 0,30% | 7 289 | $57 583 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $798 126 | 0,30% | 2 951 | $30 040 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $783 022 | 0,29% | 1 537 | $-147 132 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $779 147 | 0,29% | 3 894 | $87 655 | Вниз ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $774 987 | 0,29% | 9 536 | $49 873 | |||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $769 370 | 0,29% | 3 219 | $-145 183 | Вниз ×2 | ||
| FEUS | $745 320 | 0,28% | 9 246 | $89 386 | Вниз ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $736 224 | 0,28% | 3 591 | $-15 134 | Вгору ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $703 061 | 0,26% | 11 181 | $45 954 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $690 090 | 0,26% | 2 477 | $-22 014 | Вниз ×4 | ||
| SOXX SOXX | $688 176 | 0,26% | 1 074 | $335 206 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $677 670 | 0,25% | 4 734 | $59 912 | Вгору ×4 | ||
| XLI XLI | $641 265 | 0,24% | 3 462 | $77 313 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $634 888 | 0,24% | 5 312 | $267 894 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $626 364 | 0,23% | 1 112 | $-27 575 | Вниз ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $626 358 | 0,23% | 2 405 | $-140 825 | Вниз ×1 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $616 496 | 0,23% | 3 635 | $156 451 | |||
| WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock | $570 180 | 0,21% | 275 | $-33 983 | |||
| EFV | $569 301 | 0,21% | 7 438 | $11 531 | Вниз ×6 | ||
| TILT | $564 542 | 0,21% | 2 045 | $70 961 | |||
| XLY XLY | $562 709 | 0,21% | 4 798 | $42 003 | Вгору ×1 | ||
| IQDF | $553 007 | 0,21% | 16 006 | $46 258 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $551 504 | 0,21% | 9 535 | $1 888 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $539 783 | 0,20% | 1 997 | $42 852 | Вгору ×1 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $538 272 | 0,20% | 2 400 | $37 992 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $536 014 | 0,20% | 5 156 | $-144 578 | |||
| IWF | $535 916 | 0,20% | 4 316 | $75 843 | Вгору ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $533 364 | 0,20% | 3 025 | $150 020 | Вниз ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $532 773 | 0,20% | 4 209 | $-35 241 | Вниз ×1 | ||
| XLV XLV | $529 604 | 0,20% | 3 338 | $33 039 | Вниз ×1 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $529 450 | 0,20% | 3 242 | $155 389 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IJT | $935 863 | 5 240 | 0,35% |
| FMHI | $394 078 | 8 127 | 0,15% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $372 791 | 1 665 | 0,14% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $368 095 | 1 665 | 0,14% |
| BKNG | $356 480 | 2 000 | 0,13% |
| SNDK | $338 785 | 149 | 0,13% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $295 423 | 2 178 | 0,11% |
| MNST | $245 969 | 2 559 | 0,09% |
| WDC | $240 791 | 377 | 0,09% |
| IWO | $237 944 | 604 | 0,09% |
| TCAL | $218 670 | 9 850 | 0,08% |
| MPWR | $218 412 | 158 | 0,08% |
| FLEX | $216 525 | 1 336 | 0,08% |
| AMLP | $214 874 | 4 145 | 0,08% |
| STX | $212 300 | 220 | 0,08% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 153 290 | $26 007 173 | 21,7% |
| VTES | 30 червня 2026 р. | 8 015 | $810 636 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 3 339 | $754 712 | -1,9% |
| NKE | 30 червня 2026 р. | 9 350 | $493 773 | -1,2% |
| TEVA | 31 березня 2026 р. | 14 770 | $460 824 | 23,4% |
| UPS | 30 червня 2025 р. | 3 700 | $406 961 | 2,4% |
| IBTF | 31 грудня 2025 р. | 16 841 | $393 405 | Більше не відстежується |
| BHP | 30 червня 2025 р. | 6 713 | $325 848 | 100,3% |
| DD | 30 червня 2026 р. | 6 534 | $299 191 | 3,3% |
| YOU | 31 березня 2026 р. | 8 475 | $297 218 | -10,1% |
| SGOV | 30 червня 2025 р. | 2 931 | $295 063 | -0,1% |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 444 | $294 107 | -16,6% |
| AWR | 31 березня 2025 р. | 3 512 | $272 952 | 13,5% |
| MOAT | 31 грудня 2025 р. | 2 703 | $267 894 | Більше не відстежується |
| VIOO | 30 червня 2025 р. | 2 624 | $253 242 | Більше не відстежується |
| GNR | 30 червня 2025 р. | 4 623 | $246 174 | Більше не відстежується |
| BKNG | 31 березня 2026 р. | 44 | $235 631 | 22,9% |
| EXE | 30 червня 2026 р. | 2 111 | $231 744 | 4,5% |
| FIS | 31 березня 2025 р. | 2 810 | $226 961 | -45,4% |
| EQIX | 31 березня 2025 р. | 240 | $226 290 | 34,4% |
| LEN | 31 грудня 2025 р. | 1 762 | $222 081 | -16,0% |
| PLD | 30 червня 2025 р. | 1 967 | $219 888 | 34,4% |
| MCK | 30 червня 2026 р. | 254 | $219 797 | 13,4% |
| FIS | 30 вересня 2025 р. | 2 695 | $219 371 | -38,2% |
| FERG | 31 грудня 2025 р. | 975 | $218 964 | 7,5% |
| CP | 30 червня 2025 р. | 3 109 | $218 251 | 20,6% |
| DSI | 30 вересня 2025 р. | 1 809 | $210 132 | Більше не відстежується |
| ICE | 30 червня 2026 р. | 1 323 | $208 080 | 30,7% |
| CLX | 30 червня 2026 р. | 2 000 | $207 260 | 10,5% |
| MNST | 31 грудня 2025 р. | 3 078 | $207 178 | -37,9% |
| BR | 31 грудня 2025 р. | 855 | $203 631 | -19,7% |
| AEM | 30 червня 2026 р. | 1 000 | $202 980 | 39,8% |
| LEN | 30 червня 2025 р. | 1 761 | $202 126 | -21,9% |
| OKE | 31 грудня 2025 р. | 2 754 | $200 957 | 28,9% |
| J | 31 березня 2025 р. | 1 500 | $200 430 | 24,1% |
| OTIS | 31 березня 2026 р. | 2 262 | $197 584 | -6,7% |
| USIG | 30 вересня 2025 р. | 3 668 | $188 643 | |
| JEPI | 30 вересня 2025 р. | 3 219 | $182 967 | Більше не відстежується |
| SPTL | 31 грудня 2025 р. | 6 706 | $180 722 | Більше не відстежується |
| DEO | 31 березня 2026 р. | 2 093 | $180 563 | 25,3% |
| FLR | 30 червня 2025 р. | 5 000 | $179 050 | 3,2% |
| COWZ | 31 грудня 2025 р. | 3 044 | $174 936 | Більше не відстежується |
| SPTS | 30 вересня 2025 р. | 5 711 | $167 273 | Більше не відстежується |
| HYGV | 31 березня 2026 р. | 3 500 | $142 555 | Більше не відстежується |
| FISV | 30 вересня 2025 р. | 805 | $138 787 | -60,0% |
| XBI | 30 червня 2025 р. | 1 576 | $127 813 | Більше не відстежується |
| SCHM | 30 вересня 2025 р. | 4 417 | $123 851 | Більше не відстежується |
| YUM | 31 березня 2025 р. | 830 | $111 352 | -4,5% |
| GOVT | 31 грудня 2025 р. | 4 553 | $105 219 | Більше не відстежується |
| DOW | 31 березня 2025 р. | 2 619 | $105 098 | -5,9% |
| VMBS | 30 червня 2026 р. | 2 119 | $99 485 | |
| RCL | 31 березня 2025 р. | 400 | $92 276 | 42,4% |
| BSX | 30 червня 2026 р. | 1 192 | $74 797 | 15,8% |
| BIV | 31 березня 2026 р. | 820 | $63 859 | Більше не відстежується |
| IUSG | 31 грудня 2025 р. | 382 | $62 854 | |
| HWM | 30 вересня 2025 р. | 334 | $62 165 | 40,7% |
| RY | 31 березня 2026 р. | 338 | $57 625 | 28,3% |
| CME | 30 червня 2026 р. | 188 | $55 523 | 23,7% |
| AMT | 31 грудня 2025 р. | 270 | $51 924 | 0,6% |
| FTNT | 30 вересня 2025 р. | 491 | $51 908 | 77,7% |
| MET | 31 березня 2026 р. | 655 | $51 705 | 33,8% |
| BABA | 31 березня 2026 р. | 334 | $48 957 | -2,6% |
| SHOP | 30 червня 2026 р. | 374 | $44 363 | 27,7% |
| NEM | 30 червня 2026 р. | 400 | $43 300 | 40,1% |
| CCI | 31 березня 2025 р. | 376 | $34 125 | -27,1% |
| AJG | 31 грудня 2025 р. | 107 | $33 140 | 0,5% |
| KR | 30 червня 2026 р. | 441 | $31 910 | 2,7% |
| ADI | 31 березня 2025 р. | 122 | $25 920 | 86,6% |
| URI | 31 березня 2025 р. | 35 | $24 655 | 76,6% |
| REGN | 30 червня 2026 р. | 30 | $23 179 | 34,4% |
| CRWD | 31 березня 2026 р. | 46 | $21 562 | -52,0% |
| CMCSA | 31 березня 2026 р. | 621 | $18 554 | -7,8% |
| SAP | 30 вересня 2025 р. | 53 | $16 116 | -19,4% |
| AER | 31 березня 2026 р. | 100 | $14 376 | 7,0% |
| ADSK | 31 березня 2025 р. | 40 | $11 822 | -5,6% |
| AXON | 30 вересня 2025 р. | 14 | $11 590 | -15,2% |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 184 | $10 905 | Більше не відстежується |
| BSV | 31 березня 2026 р. | 131 | $10 324 | Більше не відстежується |
| BSV | 31 березня 2025 р. | 124 | $9 581 | Більше не відстежується |
| BNDX | 31 березня 2026 р. | 196 | $9 468 | |
| PLD | 31 березня 2026 р. | 72 | $9 191 | 6,9% |
| HLN | 31 березня 2026 р. | 803 | $8 117 | -0,9% |
| VGSH | 31 грудня 2025 р. | 116 | $6 825 | |
| ADSK | 31 грудня 2025 р. | 21 | $6 670 | -16,5% |
| EQT | 30 вересня 2025 р. | 100 | $5 831 | -1,1% |
| PPG | 30 червня 2025 р. | 39 | $4 264 | -0,1% |
| HEI | 31 березня 2026 р. | 12 | $3 882 | 28,9% |
| MSCI | 31 березня 2025 р. | 4 | $2 400 | -0,1% |
| ABEV | 31 березня 2025 р. | 640 | $1 177 | 22,7% |