Fairscale Capital, LLC
CIK 2032350 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $167.4M
- Позиції
- 441
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 033 з 9 443 за вартістю 13F · топ 74.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 52,44%
- Вага топ-25 активів
- 69,00%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 18,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,21% Оцін. купівлі $5 166 001 · продажі $1 892 015
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 31
- Зменшено
- 41
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
19,9%
Communication Services
5,7%
Industrials
4,0%
Healthcare
3,6%
Financial Services
2,9%
Retail
2,5%
Financials
2,4%
Consumer Discretionary
2,1%
Utilities
0,9%
Consumer Staples
0,9%
Materials
0,4%
Real Estate
0,4%
Energy
0,4%
Communications
0,3%
Telecommunication
0,2%
Consumer products
0,2%
Diversified Consumer Services
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Інше/Невідоме
53,0%
Повний портфель 441 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $30 721 998 | 18,35% | 44 731 | $4 259 522 | Вгору ×3 | ||
| IGM | $14 093 726 | 8,42% | 86 158 | $3 842 730 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11 850 135 | 7,08% | 59 224 | $1 420 588 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 770 542 | 4,04% | 23 398 | $832 439 | |||
| VOOV | $6 015 999 | 3,59% | 27 444 | $411 570 | Вниз ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 468 353 | 2,67% | 6 068 | $1 440 563 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 867 945 | 2,31% | 10 823 | $701 517 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 617 997 | 2,16% | 9 699 | $38 776 | Вгору ×3 | ||
| COWZ | $3 565 055 | 2,13% | 57 316 | $-35 461 | Вниз ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 831 479 | 1,69% | 11 880 | $357 231 | |||
| V Visa Inc. | $2 695 432 | 1,61% | 7 856 | $317 923 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 611 462 | 1,56% | 7 391 | $445 382 | Вниз ×4 | ||
| SCHD | $2 590 030 | 1,55% | 81 679 | $196 519 | Вгору ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 351 575 | 1,40% | 5 591 | $273 121 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 250 754 | 1,34% | 6 876 | $219 996 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 087 824 | 1,25% | 5 527 | $377 162 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 852 661 | 1,11% | 3 289 | $-43 950 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $1 783 144 | 1,07% | 11 284 | $319 534 | Вгору ×1 | ||
| IJK | $1 538 766 | 0,92% | 13 096 | $489 833 | Вгору ×3 | ||
| VTV | $1 536 470 | 0,92% | 7 050 | $167 330 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $1 382 399 | 0,83% | 2 763 | $-67 490 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $1 335 160 | 0,80% | 3 608 | $177 630 | |||
| VOT | $1 310 102 | 0,78% | 4 277 | $184 148 | Вниз ×2 | ||
| IVE | $1 222 858 | 0,73% | 5 386 | $73 852 | Вниз ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 178 743 | 0,70% | 16 509 | $-416 289 | Вниз ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 167 780 | 0,70% | 2 327 | $-6 132 | Вниз ×2 | ||
| MDYG | $1 037 393 | 0,62% | 9 255 | $122 606 | Вниз ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1 000 477 | 0,60% | 1 311 | $488 649 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $985 889 | 0,59% | 2 891 | $542 765 | Вгору ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $959 626 | 0,57% | 3 779 | $30 631 | Вниз ×2 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $886 896 | 0,53% | 2 676 | $117 346 | |||
| VB | $886 020 | 0,53% | 2 923 | $120 428 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $857 390 | 0,51% | 4 519 | $-19 533 | Вниз ×1 | ||
| VOE | $834 658 | 0,50% | 4 224 | $239 510 | Вгору ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $826 827 | 0,49% | 3 237 | $386 692 | |||
| VOOG | $799 018 | 0,48% | 9 671 | $158 129 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $770 092 | 0,46% | 8 940 | $119 275 | Вгору ×3 | ||
| IJJ | $765 389 | 0,46% | 5 181 | $105 936 | Вгору ×3 | ||
| HACK | $737 658 | 0,44% | 7 030 | $203 768 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $714 860 | 0,43% | 596 | $166 677 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $687 882 | 0,41% | 4 378 | $-176 587 | Вниз ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $686 850 | 0,41% | 950 | $400 772 | Вгору ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $683 255 | 0,41% | 958 | $167 832 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $658 462 | 0,39% | 1 584 | $212 191 | Вниз ×5 | ||
| SLYG | $637 226 | 0,38% | 5 349 | $148 715 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $629 029 | 0,38% | 4 863 | $39 925 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $609 134 | 0,36% | 5 221 | $-133 237 | Вгору ×2 | ||
| SLYV | $608 725 | 0,36% | 5 579 | $156 916 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $606 403 | 0,36% | 6 909 | $-35 305 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $602 623 | 0,36% | 5 121 | $13 700 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $594 632 | 0,36% | 7 267 | $11 218 | Вниз ×3 | ||
| MGK | $588 557 | 0,35% | 6 695 | $96 555 | Вгору ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $586 505 | 0,35% | 499 | $115 742 | Вниз ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $583 431 | 0,35% | 2 791 | $124 116 | |||
| LQD | $567 164 | 0,34% | 5 200 | $-99 419 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $553 354 | 0,33% | 3 963 | $347 576 | Вниз ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $532 968 | 0,32% | 3 808 | $101 103 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $528 570 | 0,32% | 4 500 | $179 415 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $510 761 | 0,31% | 1 286 | $101 633 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $495 852 | 0,30% | 4 378 | $-49 329 | |||
| SPGP | $423 246 | 0,25% | 3 461 | $50 773 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $419 886 | 0,25% | 7 369 | $60 647 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $405 956 | 0,24% | 4 089 | $-21 549 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $387 355 | 0,23% | 383 | $63 341 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $385 413 | 0,23% | 1 088 | $11 990 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $383 369 | 0,23% | 1 145 | $96 455 | |||
| PAVE | $375 679 | 0,22% | 6 365 | $43 991 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $367 495 | 0,22% | 768 | $107 228 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $366 704 | 0,22% | 392 | $-23 897 | |||
| MOAT | $362 820 | 0,22% | 3 490 | $25 337 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $348 942 | 0,21% | 5 548 | $-74 594 | Вниз ×1 | ||
| OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock | $347 675 | 0,21% | 2 548 | $147 122 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $334 120 | 0,20% | 1 832 | $28 524 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $328 653 | 0,20% | 1 448 | $42 369 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $326 202 | 0,19% | 1 591 | $-96 532 | Вниз ×6 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $325 925 | 0,19% | 2 013 | $33 577 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $316 596 | 0,19% | 545 | $188 639 | Вниз ×1 | ||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $315 946 | 0,19% | 3 398 | $36 019 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $314 882 | 0,19% | 1 704 | $116 690 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $307 515 | 0,18% | 7 263 | $-57 088 | |||
| ARKW | $297 687 | 0,18% | 2 055 | $49 833 | |||
| DFAI | $283 965 | 0,17% | 6 884 | $90 178 | Вгору ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $269 420 | 0,16% | 253 | $90 180 | |||
| ARKQ | $264 308 | 0,16% | 1 999 | $39 520 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $263 718 | 0,16% | 1 800 | $27 288 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $263 446 | 0,16% | 1 681 | $6 673 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $254 204 | 0,15% | 4 310 | $-2 457 | |||
| VBK | $251 967 | 0,15% | 689 | $76 360 | Вгору ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $250 244 | 0,15% | 1 311 | $-1 126 | Вниз ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $247 755 | 0,15% | 623 | $-39 442 | |||
| FEZ | $231 383 | 0,14% | 3 369 | $32 727 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $231 358 | 0,14% | 656 | $15 606 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $224 151 | 0,13% | 679 | $26 100 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $218 558 | 0,13% | 429 | $-40 725 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $216 840 | 0,13% | 2 970 | $17 701 | |||
| GSL Global Ship Lease Inc New Class A Common Shares | $216 162 | 0,13% | 5 749 | $2 127 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $214 047 | 0,13% | 1 691 | $-7 373 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $211 126 | 0,13% | 839 | $28 652 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $210 571 | 0,13% | 779 | $-31 534 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $209 789 | 0,13% | 5 707 | $-6 164 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VOO | $30 721 998 | 18,35% | зростання ×3 |
| QQQ | $4 468 353 | 2,67% | зростання ×3 |
| MSFT | $3 617 997 | 2,16% | зростання ×3 |
| SCHD | $2 590 030 | 1,55% | зростання ×6 |
| IJK | $1 538 766 | 0,92% | зростання ×3 |
| PANW | $985 889 | 0,59% | зростання ×3 |
| VOE | $834 658 | 0,50% | зростання ×3 |
| VUG | $770 092 | 0,46% | зростання ×3 |
| IJJ | $765 389 | 0,46% | зростання ×3 |
| MGK | $588 557 | 0,35% | зростання ×3 |
| DFAI | $283 965 | 0,17% | зростання ×3 |
| PSX | $25 336 | 0,02% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CPSU | $199 801 | 7 230 | 0,12% |
| SNDK | $175 077 | 77 | 0,10% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $111 700 | 817 | 0,07% |
| SOXX | $104 444 | 163 | 0,06% |
| MU | $71 566 | 62 | 0,04% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $9 404 | 42 | 0,01% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $9 285 | 42 | 0,01% |
| Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) | $5 714 | 200 | 0,00% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $4 681 | 31 | 0,00% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $2 392 | 14 | 0,00% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $543 | 4 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Куплено більше | +446 | +$4.3M |
| IGM | Скорочено | -341 | +$3.8M |
| QQQ | Куплено більше | +822 | +$1.4M |
| NVDA | Скорочено | -575 | +$1.4M |
| AAPL | Тільки зміна ціни | +0 | +$832K |
| GOOGL | Скорочено | -188 | +$702K |
| PANW | Куплено більше | +127 | +$543K |
| IJK | Куплено більше | +3K | +$490K |
| CRWD | Тільки зміна ціни | +0 | +$489K |
| GOOG | Скорочено | -160 | +$445K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ODFL | 31 березня 2025 р. | 2 400 | $423 360 | 28,0% |
| MUB | 31 грудня 2025 р. | 1 782 | $189 765 | Більше не відстежується |
| TFI | 31 грудня 2025 р. | 3 098 | $141 176 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 817 | $138 612 | 22,8% |
| STM | 31 грудня 2025 р. | 4 645 | $131 268 | 99,3% |
| SAP | 31 грудня 2025 р. | 259 | $69 207 | -11,6% |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 1 042 | $61 770 | Більше не відстежується |
| GSK | 31 грудня 2025 р. | 1 239 | $54 008 | 6,7% |
| HPQ | 31 березня 2025 р. | 1 217 | $40 063 | 9,6% |
| LNG | 31 грудня 2025 р. | 165 | $38 772 | 40,0% |
| HOLX | 30 червня 2026 р. | 452 | $34 167 | Більше не відстежується |
| LEN | 31 грудня 2025 р. | 269 | $33 905 | -13,6% |
| KKR | 31 грудня 2025 р. | 257 | $33 397 | -13,3% |
| CNQ | 31 грудня 2025 р. | 1 000 | $32 381 | 48,3% |
| ITW | 31 грудня 2025 р. | 120 | $31 484 | 17,3% |
| WDAY | 31 грудня 2025 р. | 130 | $31 295 | -8,7% |
| BUD | 31 грудня 2025 р. | 490 | $29 209 | 21,6% |
| FBRT | 30 червня 2026 р. | 3 111 | $27 035 | 1,3% |
| IWR | 31 березня 2025 р. | 302 | $26 697 | Більше не відстежується |
| SW | 31 грудня 2025 р. | 550 | $23 414 | 24,4% |
| FHB | 31 грудня 2025 р. | 903 | $22 421 | 7,2% |
| RIO | 31 грудня 2025 р. | 305 | $20 133 | 24,3% |
| IVV | 31 березня 2025 р. | 33 | $19 426 | Більше не відстежується |
| ANSS | 30 червня 2025 р. | 60 | $18 994 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 84 | $18 987 | 0,8% |
| SNY | 31 грудня 2025 р. | 400 | $18 880 | -5,2% |
| MUFG | 31 грудня 2025 р. | 1 135 | $18 092 | 39,0% |
| CALF | 31 грудня 2025 р. | 394 | $17 249 | Більше не відстежується |
| COP | 31 грудня 2025 р. | 182 | $17 215 | 40,2% |
| WBD | 31 грудня 2025 р. | 825 | $16 112 | -0,6% |
| AVTR | 31 грудня 2025 р. | 991 | $12 368 | 22,2% |
| BABA | 31 грудня 2025 р. | 69 | $12 332 | -12,7% |
| EUFN | 31 грудня 2025 р. | 348 | $11 950 | |
| MTN | 31 грудня 2025 р. | 77 | $11 517 | 14,9% |
| IXJ | 31 грудня 2025 р. | 118 | $10 457 | Більше не відстежується |
| GOOS | 31 грудня 2025 р. | 753 | $10 384 | -33,6% |
| IXC | 31 грудня 2025 р. | 244 | $10 187 | Більше не відстежується |
| DVS | 31 березня 2026 р. | 2 250 | $9 923 | Більше не відстежується |
| CARG | 31 грудня 2025 р. | 255 | $9 494 | -4,0% |
| KXI | 31 грудня 2025 р. | 142 | $9 141 | Більше не відстежується |
| KMX | 31 грудня 2025 р. | 194 | $8 705 | 52,7% |
| EXI | 31 грудня 2025 р. | 49 | $8 465 | Більше не відстежується |
| HOOD | 31 грудня 2025 р. | 59 | $8 448 | -17,5% |
| IEMG | 31 березня 2025 р. | 138 | $7 206 | Більше не відстежується |
| ELAN | 31 грудня 2025 р. | 294 | $5 921 | 8,0% |
| XLI | 31 грудня 2025 р. | 38 | $5 861 | Більше не відстежується |
| CCL | 30 червня 2026 р. | 200 | $5 176 | -4,0% |
| APP | 31 грудня 2025 р. | 7 | $5 030 | -54,1% |
| SPTL | 31 грудня 2025 р. | 181 | $4 878 | Більше не відстежується |
| MKL | 31 березня 2026 р. | 2 | $4 299 | -5,0% |
| EMB | 31 березня 2025 р. | 48 | $4 286 | |
| YOLO | 31 грудня 2025 р. | 1 095 | $3 865 | Більше не відстежується |
| HBAN | 31 грудня 2025 р. | 200 | $3 485 | 1,8% |
| D | 31 грудня 2025 р. | 55 | $3 364 | 17,7% |
| AGG | 31 березня 2025 р. | 32 | $3 101 | Більше не відстежується |
| WEX | 31 березня 2026 р. | 19 | $2 831 | 27,4% |
| RY | 31 грудня 2025 р. | 19 | $2 799 | 24,8% |
| INOD | 30 червня 2026 р. | 62 | $2 394 | -19,4% |
| SMCX | 31 грудня 2025 р. | 52 | $2 021 | |
| RCRT | 30 червня 2025 р. | 1 000 | $1 810 | Більше не відстежується |
| POET | 31 березня 2026 р. | 250 | $1 583 | 37,9% |
| QRVO | 30 червня 2025 р. | 20 | $1 448 | 14,8% |
| VGK | 31 грудня 2025 р. | 18 | $1 436 | Більше не відстежується |
| BEAM | 31 березня 2026 р. | 50 | $1 386 | 20,2% |
| VRNT | 31 грудня 2025 р. | 50 | $1 013 | Більше не відстежується |
| LRCX | 31 березня 2025 р. | 10 | $725 | 333,9% |
| NICE | 31 березня 2026 р. | 6 | $678 | -8,4% |
| DD | 30 червня 2026 р. | 13 | $595 | 2,8% |
| PLL | 30 червня 2025 р. | 51 | $321 | Більше не відстежується |
| QVCGAXXXX | 30 червня 2025 р. | 500 | $101 | Більше не відстежується |
| QVCGA | 30 вересня 2025 р. | 10 | $39 | Більше не відстежується |