Frisch Financial Group, Inc.
CIK 1767730 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $582.9M
- Позиції
- 187
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 440 з 9 443 за вартістю 13F · топ 36.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +21.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 45,15%
- Вага топ-25 активів
- 71,06%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 33,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,89% Оцін. купівлі $91 281 495 · продажі $31 231 478
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 29
- Збільшено
- 61
- Зменшено
- 80
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
7,6%
Communication Services
4,8%
Healthcare
3,5%
Financials
2,5%
Retail
1,7%
Financial Services
1,4%
Industrials
1,3%
Energy
0,6%
Utilities
0,5%
Telecommunication
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Consumer products
0,2%
Materials
0,2%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
74,3%
Повний портфель 187 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $48 304 499 | 8,29% | 221 651 | $10 490 276 | Вгору ×6 | ||
| DYNF | $36 453 105 | 6,25% | 535 996 | $12 645 231 | Вгору ×3 | ||
| RSP | $33 477 042 | 5,74% | 157 339 | $2 866 618 | Вниз ×1 | ||
| SPTI | $31 153 424 | 5,34% | 1 097 338 | $5 951 487 | Вгору ×3 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $25 274 428 | 4,34% | 547 658 | $4 146 106 | Вгору ×3 | ||
| BINC | $23 342 274 | 4,00% | 445 974 | $-1 460 689 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $19 663 854 | 3,37% | 55 024 | $-4 070 623 | Вниз ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $19 287 068 | 3,31% | 66 654 | $2 101 324 | Вниз ×4 | ||
| XLF XLF | $13 628 657 | 2,34% | 254 219 | $39 436 | Вниз ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $12 562 950 | 2,16% | 343 250 | $11 833 270 | Вгору ×1 | ||
| THRO | $12 416 657 | 2,13% | 288 023 | $1 905 072 | Вниз ×1 | ||
| VT | $12 212 899 | 2,10% | 77 814 | $418 286 | Вниз ×3 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $11 729 570 | 2,01% | 228 347 | $577 266 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $11 591 636 | 1,99% | 35 413 | $832 698 | Вниз ×3 | ||
| BRKB | $11 523 442 | 1,98% | 23 029 | $519 610 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $10 750 237 | 1,84% | 42 329 | $360 218 | Вниз ×6 | ||
| JPST | $10 043 116 | 1,72% | 198 598 | $-424 387 | Вниз ×4 | ||
| BAI | $9 903 357 | 1,70% | 187 848 | $7 196 376 | Вгору ×3 | ||
| IVW | $9 691 755 | 1,66% | 70 470 | $7 365 785 | Вгору ×3 | ||
| QUAL | $9 542 737 | 1,64% | 43 489 | $-1 849 821 | Вниз ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $9 232 138 | 1,58% | 102 751 | $3 286 614 | Вгору ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 718 286 | 1,50% | 23 372 | $-805 057 | Вниз ×1 | ||
| QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | $8 606 987 | 1,48% | 70 543 | $1 273 545 | Вниз ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 533 291 | 1,29% | 37 650 | $820 456 | Вниз ×1 | ||
| VSDM | $7 509 740 | 1,29% | 98 000 | Вгору ×1 | |||
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $7 482 963 | 1,28% | 46 886 | $1 251 988 | Вниз ×6 | ||
| VOO | $6 256 215 | 1,07% | 9 109 | $670 504 | Вниз ×2 | ||
| SHLD | $5 734 243 | 0,98% | 95 909 | $4 778 215 | Вгору ×2 | ||
| VO | $5 639 757 | 0,97% | 69 998 | $346 655 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 444 793 | 0,93% | 22 845 | $394 944 | Вниз ×3 | ||
| XLV XLV | $5 095 717 | 0,87% | 32 117 | $123 712 | Вниз ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5 017 038 | 0,86% | 6 813 | $983 681 | Вниз ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $4 192 297 | 0,72% | 149 458 | Вгору ×1 | |||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $3 920 347 | 0,67% | 77 831 | Вгору ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 539 809 | 0,61% | 10 018 | $-102 544 | Вниз ×4 | ||
| INMU | $3 131 354 | 0,54% | 129 128 | $47 060 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 044 954 | 0,52% | 5 406 | $-571 017 | Вниз ×1 | ||
| HDV | $2 784 560 | 0,48% | 101 589 | $-135 312 | Вгору ×1 | ||
| LQD | $2 632 841 | 0,45% | 24 139 | $146 949 | Вгору ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 536 891 | 0,44% | 2 508 | $446 533 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 365 428 | 0,41% | 6 707 | $161 786 | Вгору ×1 | ||
| XLE XLE | $2 266 500 | 0,39% | 42 676 | $-500 538 | Вниз ×2 | ||
| PSEP | $2 121 293 | 0,36% | 46 065 | $-692 979 | Вниз ×3 | ||
| SPY SPY | $2 110 974 | 0,36% | 2 820 | $163 394 | Вниз ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2 061 136 | 0,35% | 21 806 | $-137 911 | Вниз ×1 | ||
| SYSB | $2 003 303 | 0,34% | 22 581 | $1 063 819 | Вгору ×2 | ||
| BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | $1 904 310 | 0,33% | 68 649 | $1 050 603 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 903 012 | 0,33% | 7 562 | $261 920 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 846 034 | 0,32% | 4 442 | $644 559 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 809 002 | 0,31% | 1 508 | $206 886 | Вниз ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 716 008 | 0,29% | 2 954 | $1 068 287 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 636 207 | 0,28% | 38 644 | $-322 280 | Вниз ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 567 534 | 0,27% | 16 160 | $-2 695 | Вниз ×6 | ||
| SCHG | $1 562 023 | 0,27% | 46 159 | $954 074 | Вгору ×2 | ||
| VOT | $1 551 258 | 0,27% | 5 065 | $140 117 | Вниз ×6 | ||
| V Visa Inc. | $1 514 050 | 0,26% | 4 413 | $186 946 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $1 509 481 | 0,26% | 4 079 | $104 847 | Вниз ×2 | ||
| FLOT | $1 482 776 | 0,25% | 29 046 | $317 826 | Вгору ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 475 113 | 0,25% | 1 278 | $1 173 995 | Вгору ×1 | ||
| MDY | $1 456 707 | 0,25% | 2 066 | $178 765 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 451 399 | 0,25% | 1 363 | $323 928 | Вниз ×2 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $1 449 840 | 0,25% | 13 105 | $71 754 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $1 443 715 | 0,25% | 7 578 | $289 148 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 386 526 | 0,24% | 10 141 | $-592 003 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $1 351 922 | 0,23% | 1 805 | $-254 071 | Вниз ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 328 946 | 0,23% | 14 403 | $-30 693 | Вниз ×2 | ||
| GFF Griffon Corporation Common Stock | $1 267 890 | 0,22% | 13 000 | $323 050 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 195 336 | 0,21% | 9 241 | $76 093 | Вгору ×2 | ||
| BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | $1 188 351 | 0,20% | 45 741 | $449 590 | Вгору ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1 170 512 | 0,20% | 31 842 | $-34 389 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 118 779 | 0,19% | 8 012 | $752 568 | Вниз ×4 | ||
| SPYV | $1 117 199 | 0,19% | 18 378 | $-22 526 | Вниз ×1 | ||
| SCHR | $1 080 798 | 0,19% | 43 828 | $164 160 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 037 705 | 0,18% | 1 109 | $-7 288 | Вгору ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $996 713 | 0,17% | 3 687 | $-167 677 | Вниз ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $940 995 | 0,16% | 6 507 | $177 827 | Вгору ×2 | ||
| SCHQ | $926 699 | 0,16% | 29 607 | $-73 404 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $921 124 | 0,16% | 16 166 | $162 146 | Вгору ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $903 019 | 0,15% | 3 211 | $122 744 | Вниз ×4 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $891 272 | 0,15% | 4 264 | $259 932 | Вгору ×2 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $862 212 | 0,15% | 2 229 | $306 069 | Вгору ×6 | ||
| DSI | $842 502 | 0,14% | 5 917 | $126 864 | Вгору ×6 | ||
| SPEM | $832 952 | 0,14% | 16 086 | $51 207 | Вниз ×2 | ||
| PFEB | $800 270 | 0,14% | 18 585 | $55 011 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $783 188 | 0,13% | 6 915 | $-74 281 | Вгору ×6 | ||
| VIG | $781 100 | 0,13% | 3 301 | $73 778 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $777 246 | 0,13% | 4 097 | $-75 413 | Вниз ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $749 620 | 0,13% | 5 112 | $89 198 | Вгору ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $743 412 | 0,13% | 30 873 | $-120 799 | Вгору ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $722 169 | 0,12% | 19 662 | $-79 825 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $707 029 | 0,12% | 1 681 | $82 117 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $704 203 | 0,12% | 5 995 | $217 028 | Вниз ×1 | ||
| SIXG Defiance Connective Technologies ETF | $699 173 | 0,12% | 7 357 | $56 651 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $695 285 | 0,12% | 1 841 | $114 366 | Вниз ×2 | ||
| VGT | $686 011 | 0,12% | 5 740 | $299 387 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $678 785 | 0,12% | 4 295 | $28 141 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $655 064 | 0,11% | 7 463 | $-93 281 | Вниз ×3 | ||
| ITOT | $636 286 | 0,11% | 3 873 | $84 596 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $629 422 | 0,11% | 8 621 | $43 848 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $601 107 | 0,10% | 1 608 | $110 020 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VTV | $48 304 499 | 8,29% | зростання ×6 |
| DYNF | $36 453 105 | 6,25% | зростання ×3 |
| SPTI | $31 153 424 | 5,34% | зростання ×3 |
| IUSB | $25 274 428 | 4,34% | зростання ×3 |
| BAI | $9 903 357 | 1,70% | зростання ×3 |
| IVW | $9 691 755 | 1,66% | зростання ×3 |
| CIBR | $9 232 138 | 1,58% | зростання ×5 |
| FLOT | $1 482 776 | 0,25% | зростання ×5 |
| BAC | $921 124 | 0,16% | зростання ×5 |
| ELV | $862 212 | 0,15% | зростання ×6 |
| DSI | $842 502 | 0,14% | зростання ×6 |
| WMT | $783 188 | 0,13% | зростання ×6 |
| C | $522 549 | 0,09% | зростання ×3 |
| SBUX | $428 385 | 0,07% | зростання ×3 |
| RDVY | $361 806 | 0,06% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VSDM | $7 509 740 | 98 000 | 1,29% |
| IALT | $4 192 297 | 149 458 | 0,72% |
| BLCR | $3 920 347 | 77 831 | 0,67% |
| ROK | $405 620 | 819 | 0,07% |
| GOVT | $405 142 | 17 785 | 0,07% |
| BMO | $358 307 | 2 028 | 0,06% |
| L | $328 988 | 2 906 | 0,06% |
| PANW | $321 923 | 944 | 0,06% |
| APH | $300 209 | 1 700 | 0,05% |
| QCOM | $299 573 | 1 621 | 0,05% |
| DELL | $293 393 | 680 | 0,05% |
| FFIV | $287 012 | 690 | 0,05% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 09290C590) | $280 518 | 10 950 | 0,05% |
| KLAC | $279 966 | 928 | 0,05% |
| CL | $252 039 | 2 749 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DYNF | Куплено більше | +127K | +$12.6M |
| VTV | Куплено більше | +29K | +$10.5M |
| IVW | Куплено більше | +50K | +$7.4M |
| BAI | Куплено більше | +106K | +$7.2M |
| SPTI | Куплено більше | +218K | +$6.0M |
| IUSB | Куплено більше | +90K | +$4.1M |
| GOOGL | Скорочено | -28K | -$4.1M |
| CIBR | Куплено більше | +8K | +$3.3M |
| RSP | Скорочено | -2K | +$2.9M |
| AAPL | Скорочено | -1K | +$2.1M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PFF | 31 березня 2026 р. | 146 824 | $4 545 672 | |
| IBDU | 31 березня 2026 р. | 105 356 | $2 465 864 | Більше не відстежується |
| IBDY | 31 березня 2026 р. | 16 290 | $425 821 | Більше не відстежується |
| CMI | 30 червня 2026 р. | 543 | $292 145 | -15,6% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 1 025 | $271 864 | 10,2% |
| NGG | 30 червня 2026 р. | 3 004 | $254 138 | -1,8% |
| PANW | 31 березня 2026 р. | 1 367 | $251 801 | 121,9% |
| MSTR | 30 червня 2026 р. | 2 000 | $249 600 | 28,9% |
| CEG | 31 березня 2026 р. | 702 | $248 022 | -1,4% |
| NJUL | 31 березня 2026 р. | 3 391 | $246 254 | Більше не відстежується |
| PJUL | 31 березня 2026 р. | 5 213 | $242 040 | Більше не відстежується |
| MDLZ | 31 грудня 2025 р. | 3 828 | $241 027 | 19,9% |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 1 594 | $233 170 | 49,7% |
| HOOD | 31 грудня 2025 р. | 1 628 | $233 097 | -13,2% |
| PLTR | 31 грудня 2025 р. | 1 254 | $228 755 | -1,8% |
| SHEL | 30 червня 2026 р. | 2 435 | $226 410 | 22,0% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 980 | $221 546 | -1,2% |
| NSEP | 31 березня 2026 р. | 7 513 | $219 530 | Більше не відстежується |
| ICVT | 31 грудня 2025 р. | 2 176 | $217 709 | Більше не відстежується |
| WINN | 31 березня 2026 р. | 6 890 | $214 309 | 20,4% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 243 | $212 683 | 25,8% |
| ADM | 30 червня 2026 р. | 2 907 | $211 279 | 7,8% |
| CMCSA | 30 червня 2026 р. | 7 304 | $209 693 | 8,5% |
| COIN | 31 грудня 2025 р. | 619 | $208 906 | -24,6% |
| DUK | 31 грудня 2025 р. | 1 684 | $208 369 | 5,8% |
| TXT | 31 березня 2026 р. | 2 364 | $206 155 | -2,4% |
| ROK | 31 березня 2026 р. | 529 | $205 724 | 21,1% |
| IBDV | 31 березня 2026 р. | 9 309 | $205 456 | Більше не відстежується |
| NKE | 31 грудня 2025 р. | 2 927 | $205 255 | -36,3% |
| ADM | 31 грудня 2025 р. | 3 435 | $205 220 | 43,3% |
| IBKR | 31 грудня 2025 р. | 2 964 | $203 953 | 41,1% |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 3 410 | $202 125 | Більше не відстежується |
| NSC | 30 червня 2026 р. | 699 | $200 626 | 10,2% |
| NRK | 31 березня 2026 р. | 17 632 | $177 911 | 1,1% |
| ACRE | 31 грудня 2025 р. | 18 907 | $88 108 | -1,3% |
| IBDW | 30 вересня 2025 р. | 901 284 | $18 963 | Більше не відстежується |
| FPE | 30 вересня 2025 р. | 507 992 | $9 042 | Більше не відстежується |
| IJR | 30 червня 2025 р. | 82 704 | $8 648 | Більше не відстежується |
| URA | 31 березня 2025 р. | 179 598 | $4 943 | Більше не відстежується |
| IBDX | 30 вересня 2025 р. | 132 456 | $3 349 | Більше не відстежується |
| PDEC | 30 вересня 2025 р. | 38 802 | $1 552 | Більше не відстежується |
| POCT | 30 вересня 2025 р. | 36 497 | $1 507 | Більше не відстежується |
| PMAY | 31 березня 2025 р. | 27 782 | $998 | Більше не відстежується |
| VRTX | 30 вересня 2025 р. | 1 614 | $719 | 38,9% |
| PMAR | 30 вересня 2025 р. | 12 896 | $545 | Більше не відстежується |
| PAUG | 31 березня 2025 р. | 13 919 | $536 | Більше не відстежується |
| PAPR | 31 березня 2025 р. | 12 053 | $442 | Більше не відстежується |
| PJUL | 31 березня 2025 р. | 8 456 | $348 | Більше не відстежується |
| MPLX | 30 вересня 2025 р. | 6 098 | $314 | 17,6% |
| CRSP | 30 вересня 2025 р. | 5 359 | $261 | -11,3% |
| GOLD | 31 березня 2025 р. | 16 610 | $257 | 77,0% |
| BMY | 30 червня 2025 р. | 4 158 | $254 | 44,3% |
| KMB | 30 червня 2025 р. | 1 723 | $247 | -15,3% |
| PSX | 30 вересня 2025 р. | 1 989 | $237 | 79,4% |
| DUK | 30 червня 2025 р. | 1 872 | $228 | 5,1% |
| C | 31 березня 2025 р. | 3 033 | $214 | 85,9% |
| CRWD | 31 березня 2025 р. | 608 | $208 | -43,9% |
| ACN | 31 березня 2025 р. | 589 | $207 | -40,7% |
| CL | 30 вересня 2025 р. | 2 253 | $205 | 13,9% |