Розбивка за секторами

04
Technology 7,6%
Financials 5,8%
Communication Services 5,5%
Healthcare 3,5%
Retail 1,7%
Industrials 1,4%
Energy 0,6%
Utilities 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer Staples 0,4%
Consumer products 0,2%
Materials 0,2%
Real Estate 0,0%
Інше/Невідоме 72,3%

Повний портфель 187 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $48 304 499 8,29% 221 651 $10 490 276 Вгору ×6
DYNF BlackRock ETF Trust $36 453 105 6,25% 535 996 $12 645 231 Вгору ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $33 477 042 5,74% 157 339 $2 866 618 Вниз ×1
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $31 153 424 5,34% 1 097 338 $5 951 487 Вгору ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $25 274 428 4,34% 547 658 $4 146 106 Вгору ×3
BINC iShares Flexible Income Active ETF $23 342 274 4,00% 445 974 $-1 460 689 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19 663 854 3,37% 55 024 $-4 070 623 Вниз ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19 287 068 3,31% 66 654 $2 101 324 Вниз ×4
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $13 628 657 2,34% 254 219 $39 436 Вниз ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $12 562 950 2,16% 343 250 $11 833 270 Вгору ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $12 416 657 2,13% 288 023 $1 905 072 Вниз ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $12 212 899 2,10% 77 814 $418 286 Вниз ×3
FMB First Trust Managed Municipal ETF $11 729 570 2,01% 228 347 $577 266 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11 591 636 1,99% 35 413 $832 698 Вниз ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11 523 442 1,98% 23 029 $519 610 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10 750 237 1,84% 42 329 $360 218 Вниз ×6
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $10 043 116 1,72% 198 598 $-424 387 Вниз ×4
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $9 903 357 1,70% 187 848 $7 196 376 Вгору ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $9 691 755 1,66% 70 470 $7 365 785 Вгору ×3
QUAL iShares Trust $9 542 737 1,64% 43 489 $-1 849 821 Вниз ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $9 232 138 1,58% 102 751 $3 286 614 Вгору ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 718 286 1,50% 23 372 $-805 057 Вниз ×1
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $8 606 987 1,48% 70 543 $1 273 545 Вниз ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 533 291 1,29% 37 650 $820 456 Вниз ×1
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF $7 509 740 1,29% 98 000 Вгору ×1
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $7 482 963 1,28% 46 886 $1 251 988 Вниз ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $6 256 215 1,07% 9 109 $670 504 Вниз ×2
SHLD Global X Funds $5 734 243 0,98% 95 909 $4 778 215 Вгору ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $5 639 757 0,97% 69 998 $346 655 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 444 793 0,93% 22 845 $394 944 Вниз ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $5 095 717 0,87% 32 117 $123 712 Вниз ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 017 038 0,86% 6 813 $983 681 Вниз ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $4 192 297 0,72% 149 458 Вгору ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $3 920 347 0,67% 77 831 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 539 809 0,61% 10 018 $-102 544 Вниз ×4
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF $3 131 354 0,54% 129 128 $47 060 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 044 954 0,52% 5 406 $-571 017 Вниз ×1
HDV iShares Trust $2 784 560 0,48% 101 589 $-135 312 Вгору ×1
LQD iShares Trust $2 632 841 0,45% 24 139 $146 949 Вгору ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 536 891 0,44% 2 508 $446 533 Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 365 428 0,41% 6 707 $161 786 Вгору ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 266 500 0,39% 42 676 $-500 538 Вниз ×2
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September $2 121 293 0,36% 46 065 $-692 979 Вниз ×3
SPY SPY $2 110 974 0,36% 2 820 $163 394 Вниз ×1
MBB iShares MBS ETF $2 061 136 0,35% 21 806 $-137 911 Вниз ×1
SYSB iShares Systematic Bond ETF $2 003 303 0,34% 22 581 $1 063 819 Вгору ×2
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $1 904 310 0,33% 68 649 $1 050 603 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 903 012 0,33% 7 562 $261 920 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 846 034 0,32% 4 442 $644 559 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 809 002 0,31% 1 508 $206 886 Вниз ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 716 008 0,29% 2 954 $1 068 287 Вниз ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 636 207 0,28% 38 644 $-322 280 Вниз ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 567 534 0,27% 16 160 $-2 695 Вниз ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 562 023 0,27% 46 159 $954 074 Вгору ×2
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $1 551 258 0,27% 5 065 $140 117 Вниз ×6
V Visa Inc. $1 514 050 0,26% 4 413 $186 946 Вгору ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 509 481 0,26% 4 079 $104 847 Вниз ×2
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $1 482 776 0,25% 29 046 $317 826 Вгору ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 475 113 0,25% 1 278 $1 173 995 Вгору ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 456 707 0,25% 2 066 $178 765 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 451 399 0,25% 1 363 $323 928 Вниз ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1 449 840 0,25% 13 105 $71 754 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 443 715 0,25% 7 578 $289 148 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 386 526 0,24% 10 141 $-592 003 Вниз ×2
IVV iShares Trust $1 351 922 0,23% 1 805 $-254 071 Вниз ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 328 946 0,23% 14 403 $-30 693 Вниз ×2
GFF Griffon Corporation Common Stock $1 267 890 0,22% 13 000 $323 050
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 195 336 0,21% 9 241 $76 093 Вгору ×2
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF $1 188 351 0,20% 45 741 $449 590 Вгору ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 170 512 0,20% 31 842 $-34 389
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 118 779 0,19% 8 012 $752 568 Вниз ×4
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $1 117 199 0,19% 18 378 $-22 526 Вниз ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 080 798 0,19% 43 828 $164 160 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 037 705 0,18% 1 109 $-7 288 Вгору ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $996 713 0,17% 3 687 $-167 677 Вниз ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $940 995 0,16% 6 507 $177 827 Вгору ×2
SCHQ SCHWAB STRATEGIC TRUST $926 699 0,16% 29 607 $-73 404 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $921 124 0,16% 16 166 $162 146 Вгору ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $903 019 0,15% 3 211 $122 744 Вниз ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $891 272 0,15% 4 264 $259 932 Вгору ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $862 212 0,15% 2 229 $306 069 Вгору ×6
DSI iShares Trust $842 502 0,14% 5 917 $126 864 Вгору ×6
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $832 952 0,14% 16 086 $51 207 Вниз ×2
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February $800 270 0,14% 18 585 $55 011
WMT Walmart Inc. - Common Stock $783 188 0,13% 6 915 $-74 281 Вгору ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $781 100 0,13% 3 301 $73 778 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $777 246 0,13% 4 097 $-75 413 Вниз ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $749 620 0,13% 5 112 $89 198 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $743 412 0,13% 30 873 $-120 799 Вгору ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $722 169 0,12% 19 662 $-79 825
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $707 029 0,12% 1 681 $82 117
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $704 203 0,12% 5 995 $217 028 Вниз ×1
SIXG Defiance Connective Technologies ETF $699 173 0,12% 7 357 $56 651 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $695 285 0,12% 1 841 $114 366 Вниз ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $686 011 0,12% 5 740 $299 387 Вгору ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $678 785 0,12% 4 295 $28 141 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $655 064 0,11% 7 463 $-93 281 Вниз ×3
ITOT iShares Trust $636 286 0,11% 3 873 $84 596
MO Altria Group, Inc. $629 422 0,11% 8 621 $43 848 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $601 107 0,10% 1 608 $110 020 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VTV $48 304 499 8,29% зростання ×6
DYNF $36 453 105 6,25% зростання ×3
SPTI $31 153 424 5,34% зростання ×3
IUSB $25 274 428 4,34% зростання ×3
BAI $9 903 357 1,70% зростання ×3
IVW $9 691 755 1,66% зростання ×3
CIBR $9 232 138 1,58% зростання ×5
FLOT $1 482 776 0,25% зростання ×5
BAC $921 124 0,16% зростання ×5
ELV $862 212 0,15% зростання ×6
DSI $842 502 0,14% зростання ×6
WMT $783 188 0,13% зростання ×6
C $522 549 0,09% зростання ×3
SBUX $428 385 0,07% зростання ×3
RDVY $361 806 0,06% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
VSDM $7 509 740 98 000 1,29%
IALT $4 192 297 149 458 0,72%
BLCR $3 920 347 77 831 0,67%
ROK $405 620 819 0,07%
GOVT $405 142 17 785 0,07%
BMO $358 307 2 028 0,06%
L $328 988 2 906 0,06%
PANW $321 923 944 0,06%
APH $300 209 1 700 0,05%
QCOM $299 573 1 621 0,05%
DELL $293 393 680 0,05%
FFIV $287 012 690 0,05%
Невідомий емітент (CUSIP: 09290C590) $280 518 10 950 0,05%
KLAC $279 966 928 0,05%
CL $252 039 2 749 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
DYNF Куплено більше +127K +$12.6M
VTV Куплено більше +29K +$10.5M
IVW Куплено більше +50K +$7.4M
BAI Куплено більше +106K +$7.2M
SPTI Куплено більше +218K +$6.0M
IUSB Куплено більше +90K +$4.1M
GOOGL Скорочено -28K -$4.1M
CIBR Куплено більше +8K +$3.3M
RSP Скорочено -2K +$2.9M
AAPL Скорочено -1K +$2.1M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
PFF 31 березня 2026 р. 146 824 $4 545 672
IBDU 31 березня 2026 р. 105 356 $2 465 864
IBDY 31 березня 2026 р. 16 290 $425 821
CMI 30 червня 2026 р. 543 $292 145 -24,9%
CRM 31 березня 2026 р. 1 025 $271 864 20,5%
NGG 30 червня 2026 р. 3 004 $254 138 -7,3%
PANW 31 березня 2026 р. 1 367 $251 801 161,9%
MSTR 30 червня 2026 р. 2 000 $249 600 89,3%
CEG 31 березня 2026 р. 702 $248 022 7,6%
NJUL 31 березня 2026 р. 3 391 $246 254
PJUL 31 березня 2026 р. 5 213 $242 040
MDLZ 31 грудня 2025 р. 3 828 $241 027 10,8%
PLTR 30 червня 2026 р. 1 594 $233 170 64,6%
HOOD 31 грудня 2025 р. 1 628 $233 097 -1,0%
PLTR 31 грудня 2025 р. 1 254 $228 755 8,1%
SHEL 30 червня 2026 р. 2 435 $226 410 25,9%
HON 30 червня 2026 р. 980 $221 546 -4,9%
NSEP 31 березня 2026 р. 7 513 $219 530
ICVT 31 грудня 2025 р. 2 176 $217 709
WINN 31 березня 2026 р. 6 890 $214 309 20,2%
QCOM 31 березня 2026 р. 1 243 $212 683 40,6%
ADM 30 червня 2026 р. 2 907 $211 279 7,6%
CMCSA 30 червня 2026 р. 7 304 $209 693 -12,2%
COIN 31 грудня 2025 р. 619 $208 906 -17,9%
DUK 31 грудня 2025 р. 1 684 $208 369 -1,3%
TXT 31 березня 2026 р. 2 364 $206 155 -13,7%
ROK 31 березня 2026 р. 529 $205 724 25,6%
IBDV 31 березня 2026 р. 9 309 $205 456
NKE 31 грудня 2025 р. 2 927 $205 255 -45,7%
ADM 31 грудня 2025 р. 3 435 $205 220 43,0%
IBKR 31 грудня 2025 р. 2 964 $203 953 40,8%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 3 410 $202 125 -7,0%
NSC 30 червня 2026 р. 699 $200 626 0,5%
NRK 31 березня 2026 р. 17 632 $177 911 -9,5%
ACRE 31 грудня 2025 р. 18 907 $88 108 -21,5%
IBDW 30 вересня 2025 р. 901 284 $18 963
FPE 30 вересня 2025 р. 507 992 $9 042
IJR 30 червня 2025 р. 82 704 $8 648 26,5%
IBDX 30 вересня 2025 р. 132 456 $3 349
PDEC 30 вересня 2025 р. 38 802 $1 552
POCT 30 вересня 2025 р. 36 497 $1 507
VRTX 30 вересня 2025 р. 1 614 $719 28,3%
PMAR 30 вересня 2025 р. 12 896 $545
MPLX 30 вересня 2025 р. 6 098 $314 15,7%
CRSP 30 вересня 2025 р. 5 359 $261 -16,7%
BMY 30 червня 2025 р. 4 158 $254 28,7%
KMB 30 червня 2025 р. 1 723 $247 -24,9%
PSX 30 вересня 2025 р. 1 989 $237 98,3%
DUK 30 червня 2025 р. 1 872 $228 -2,0%
CL 30 вересня 2025 р. 2 253 $205 9,1%