Розбивка за секторами

04
Technology 21,8%
Financials 8,1%
Industrials 6,6%
Healthcare 5,9%
Retail 5,6%
Communication Services 4,8%
Consumer Discretionary 3,6%
Real Estate 2,5%
Materials 2,4%
Utilities 2,2%
Energy 1,6%
Consumer Staples 1,6%
Consumer products 1,3%
Інше/Невідоме 32,0%

Повний портфель 74 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $21 477 327 6,00% 275 668 $-511 615 Вниз ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $17 344 218 4,85% 345 296 $-286 434 Вниз ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $17 190 924 4,80% 224 132 $-418 002 Вниз ×2
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $17 078 032 4,77% 461 319 Вгору ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $13 083 895 3,66% 194 585 $21 307 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12 955 605 3,62% 34 297 $4 430 264 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 927 423 3,05% 37 764 $853 332 Вниз ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 658 865 2,70% 29 508 $657 024 Вниз ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9 249 269 2,58% 25 542 $-53 645 Вниз ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $9 007 751 2,52% 40 276 $1 174 515 Вниз ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8 951 519 2,50% 7 755 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $8 869 800 2,48% 42 431 $1 617 229 Вниз ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $8 691 726 2,43% 16 749 $20 884 Вниз ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $8 685 928 2,43% 60 065 $1 245 789 Вниз ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 510 628 2,38% 42 534 $2 346 111 Вгору ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $7 616 900 2,13% 9 981 $3 473 088 Вниз ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $7 567 890 2,11% 33 955 $-511 067 Вниз ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $7 504 928 2,10% 59 290 $-527 848 Вниз ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7 498 798 2,10% 14 719 $-1 709 669 Вниз ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $7 192 439 2,01% 72 446 $2 152 815 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7 178 864 2,01% 61 118 $2 097 486 Вниз ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7 091 161 1,98% 62 610 $-956 375 Вниз ×5
EMR Emerson Electric Company Common Stock $7 002 515 1,96% 48 917 $364 379 Вниз ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6 910 067 1,93% 45 611 $-644 861 Вниз ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $6 834 540 1,91% 13 632 $2 458 448 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6 788 674 1,90% 24 141 $786 191 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 733 112 1,88% 18 050 $-156 438 Вниз ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $6 357 353 1,78% 62 211 $530 771 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 079 165 1,70% 25 506 $532 102 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 661 696 1,58% 10 051 $2 416 506 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 648 053 1,58% 34 074 $-4 462 161 Вниз ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5 647 500 1,58% 69 491 $164 143 Вниз ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5 131 275 1,43% 17 215 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5 045 066 1,41% 18 664 $-932 047 Вниз ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $4 953 033 1,38% 6 555 $-889 957 Вниз ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 606 842 1,29% 31 416 $-73 736 Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $3 963 732 1,11% 46 015 $568 127 Вгору ×1
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $3 485 388 0,97% 66 821 $-524 010 Вниз ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3 018 331 0,84% 13 850 $-446 561 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $2 734 715 0,76% 12 214 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $2 625 546 0,73% 11 876 Вгору ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2 447 854 0,68% 34 356 $-203 446 Вниз ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $2 197 014 0,61% 13 996 $280 583 Вгору ×1
AOA iShares Trust $1 543 786 0,43% 15 817 $271 893 Вгору ×1
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $1 409 986 0,39% 14 351 Вгору ×1
AOR iShares Trust $1 312 647 0,37% 18 887 $554 861 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 069 439 0,30% 3 136 $521 305 Вниз ×2
SMH SMH $1 021 221 0,29% 1 557 $390 528 Вниз ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 000 196 0,28% 1 456 $228 656 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $944 599 0,26% 2 793 $26 087 Вниз ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $931 199 0,26% 1 603 $610 593 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $929 078 0,26% 2 600 $63 302 Вниз ×5
IJH iShares Trust $915 879 0,26% 11 878 $15 050 Вниз ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $909 805 0,25% 4 276 $78 599 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $771 276 0,22% 1 615 $175 808 Вниз ×6
IJR iShares Trust $733 117 0,20% 4 943 $441 486 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $692 880 0,19% 9 602 $-55 839 Вниз ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $637 747 0,18% 3 443 $71 207 Вниз ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $631 043 0,18% 11 771 $-33 872 Вниз ×2
XBI SPDR SERIES TRUST $551 027 0,15% 3 482 $94 520 Вниз ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $505 831 0,14% 2 655 Вгору ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $469 075 0,13% 9 059 $35 720 Вниз ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $460 975 0,13% 1 856
KLAC KLA Corporation - Common Stock $456 186 0,13% 1 512 $70 415 Вгору ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $391 346 0,11% 3 653 $-18 614 Вниз ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $379 381 0,11% 902 $49 267 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $372 431 0,10% 317 $57 314 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $314 536 0,09% 311 $4 058 Вниз ×4
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $290 120 0,08% 1 698 Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $256 084 0,07% 1 183 $-368 273 Вниз ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $244 239 0,07% 2 647 $-43 810 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $218 296 0,06% 182
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $212 438 0,06% 962 $-116 287 Вниз ×2
INVZ Innoviz Technologies Ltd. - Ordinary shares $76 120 0,02% 100 000 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
USHY $17 078 032 461 319 4,77%
MU $8 951 519 7 755 2,50%
TXN $5 131 275 17 215 1,43%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $2 734 715 12 214 0,76%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $2 625 546 11 876 0,73%
GDXJ $1 409 986 14 351 0,39%
XLK $505 831 2 655 0,14%
CEG $460 975 1 856 0,13%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $290 120 1 698 0,08%
LLY $218 296 182 0,06%
INVZ $76 120 100 000 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
CVX Скорочено -15K -$4.5M
AVGO Куплено більше +7K +$4.4M
CRWD Скорочено -633 +$3.5M
TMO Куплено більше +5K +$2.5M
META Куплено більше +4K +$2.4M
NVDA Куплено більше +7K +$2.3M
NOW Куплено більше +24K +$2.2M
CSCO Скорочено -4K +$2.1M
LMT Скорочено -517 -$1.7M
MS Скорочено -2K +$1.6M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SHYG 30 червня 2025 р. 647 491 $27 531 318
EMB 30 червня 2025 р. 193 411 $17 521 100
BLV 30 червня 2026 р. 254 550 $17 507 981
FDX 30 вересня 2025 р. 44 877 $10 200 991 22,6%
BMY 30 червня 2025 р. 160 028 $9 760 114 27,0%
UNH 30 червня 2025 р. 17 462 $9 145 729 21,4%
PLD 30 вересня 2025 р. 83 386 $8 765 490 11,8%
SRE 30 червня 2025 р. 121 358 $8 660 106 3,2%
DIS 31 грудня 2025 р. 75 592 $8 655 284 -8,9%
TMUS 31 березня 2026 р. 39 212 $7 961 604 -21,6%
LOW 30 червня 2026 р. 33 511 $7 918 077 -18,6%
D 30 червня 2025 р. 119 656 $6 709 112 8,0%
BRK-B (задекларовано як BRKB) 30 червня 2026 р. 13 625 $6 529 100 Більше не відстежується
RF 30 червня 2026 р. 233 775 $6 106 203 -10,4%
HON 30 червня 2026 р. 25 656 $5 799 094 -4,4%
SRLN 30 червня 2025 р. 135 561 $5 575 641
ABT 30 червня 2026 р. 53 932 $5 537 248 10,3%
VBIL 31 березня 2026 р. 32 365 $2 441 294
TMO 30 червня 2025 р. 3 453 $1 718 246 66,9%
XLG 30 червня 2025 р. 35 957 $1 654 741
GOOG 31 березня 2026 р. 4 720 $1 481 102 19,9%
CRM 30 вересня 2025 р. 4 710 $1 284 498 -3,0%
SPLV 30 червня 2025 р. 14 777 $1 104 137
SPY 31 березня 2026 р. 1 510 $1 029 838 Більше не відстежується
LLY 31 березня 2026 р. 925 $994 091 24,3%
NFLX 31 березня 2026 р. 10 505 $984 949 -29,8%
QQQ 30 червня 2026 р. 1 643 $948 237 1,1%
VGSH 31 березня 2026 р. 15 544 $912 899
APO 31 березня 2026 р. 5 829 $843 806 3,5%
NEE 30 вересня 2025 р. 11 938 $828 736 1,0%
ETN 30 червня 2025 р. 2 999 $815 218 21,2%
ABBV 31 грудня 2025 р. 3 460 $801 118 16,3%
DKNG 31 березня 2026 р. 21 852 $753 020 -9,3%
CEG 31 березня 2026 р. 2 123 $749 992 -4,2%
TQQQ 30 червня 2025 р. 12 856 $736 649
IVV 31 грудня 2025 р. 1 091 $730 306
ACN 31 березня 2026 р. 2 653 $711 800 -1,6%
RHP 31 грудня 2025 р. 7 931 $710 568 27,5%
SHEL 30 червня 2026 р. 7 059 $656 504 24,5%
NUE 30 червня 2025 р. 5 292 $636 839 94,1%
MDY 30 червня 2026 р. 1 004 $619 223
PGR 30 вересня 2025 р. 2 298 $613 244 -13,9%
HOOD 31 березня 2026 р. 4 996 $565 048 64,7%
XLV 30 червня 2025 р. 3 757 $548 576 24,2%
NSC 31 березня 2026 р. 1 855 $535 533 10,2%
BAC 31 березня 2026 р. 9 099 $500 445 10,8%
SPOT 31 грудня 2025 р. 706 $492 788 -16,8%
BND 31 березня 2026 р. 6 352 $470 523
BUG 30 вересня 2025 р. 12 331 $457 464
SPYV 31 березня 2026 р. 6 773 $384 773 9,1%
AMLP 30 вересня 2025 р. 7 859 $383 984
IJR 30 червня 2025 р. 3 420 $357 664 26,5%
JNJ 31 березня 2026 р. 1 505 $311 460 3,5%
HCA 31 березня 2026 р. 667 $311 396 -8,1%
BLK 31 березня 2026 р. 270 $289 014 10,9%
SHOP 30 червня 2026 р. 2 371 $281 248 40,2%
F 31 грудня 2025 р. 22 322 $266 968 -7,4%
GD 31 березня 2026 р. 756 $254 515 -3,4%
LDOS 30 червня 2026 р. 1 458 $226 748 16,0%
COF 31 грудня 2025 р. 1 059 $225 132 -19,5%
COST 30 червня 2026 р. 223 $222 204 -1,3%
AEM 30 червня 2026 р. 1 084 $220 030 18,2%
LHX 31 березня 2026 р. 748 $219 590 -31,4%
DHR 30 червня 2025 р. 1 015 $208 075 12,0%
AZN 30 червня 2026 р. 1 030 $203 137 -17,5%
PG 31 грудня 2025 р. 1 318 $202 541 1,8%
OEF 31 березня 2026 р. 586 $200 980
COR 30 червня 2026 р. 637 $200 107 11,3%