Greystone Financial Group, LLC
CIK 1845302 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $357.9M
- Позиції
- 74
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 662 з 9 443 за вартістю 13F · топ 49.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +1.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 38,56%
- Вага топ-25 активів
- 71,00%
- Позиції понад 1%
- 37
- Ефективна кількість позицій
- 37,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 15,63% Оцін. купівлі $55 564 847 · продажі $66 452 920
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 50,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 14
- Зменшено
- 49
- Закриті
- 15
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
21,8%
Industrials
6,6%
Healthcare
5,9%
Retail
5,6%
Financial Services
5,4%
Consumer Discretionary
3,6%
Communication Services
2,8%
Financials
2,7%
Real Estate
2,5%
Materials
2,4%
Utilities
2,2%
Communications
2,0%
Energy
1,6%
Consumer Staples
1,6%
Consumer products
1,3%
Інше/Невідоме
32,0%
Повний портфель 74 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV | $21 477 327 | 6,00% | 275 668 | $-511 615 | Вниз ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $17 344 218 | 4,85% | 345 296 | $-286 434 | Вниз ×4 | ||
| BIV | $17 190 924 | 4,80% | 224 132 | $-418 002 | Вниз ×2 | ||
| USHY | $17 078 032 | 4,77% | 461 319 | Вгору ×1 | |||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $13 083 895 | 3,66% | 194 585 | $21 307 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $12 955 605 | 3,62% | 34 297 | $4 430 264 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 927 423 | 3,05% | 37 764 | $853 332 | Вниз ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9 658 865 | 2,70% | 29 508 | $657 024 | Вниз ×5 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $9 249 269 | 2,58% | 25 542 | $-53 645 | Вниз ×3 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $9 007 751 | 2,52% | 40 276 | $1 174 515 | Вниз ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $8 951 519 | 2,50% | 7 755 | Вгору ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $8 869 800 | 2,48% | 42 431 | $1 617 229 | Вниз ×6 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $8 691 726 | 2,43% | 16 749 | $20 884 | Вниз ×2 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $8 685 928 | 2,43% | 60 065 | $1 245 789 | Вниз ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 510 628 | 2,38% | 42 534 | $2 346 111 | Вгору ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $7 616 900 | 2,13% | 9 981 | $3 473 088 | Вниз ×3 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $7 567 890 | 2,11% | 33 955 | $-511 067 | Вниз ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $7 504 928 | 2,10% | 59 290 | $-527 848 | Вниз ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $7 498 798 | 2,10% | 14 719 | $-1 709 669 | Вниз ×5 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $7 192 439 | 2,01% | 72 446 | $2 152 815 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $7 178 864 | 2,01% | 61 118 | $2 097 486 | Вниз ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $7 091 161 | 1,98% | 62 610 | $-956 375 | Вниз ×5 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $7 002 515 | 1,96% | 48 917 | $364 379 | Вниз ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $6 910 067 | 1,93% | 45 611 | $-644 861 | Вниз ×4 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $6 834 540 | 1,91% | 13 632 | $2 458 448 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $6 788 674 | 1,90% | 24 141 | $786 191 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 733 112 | 1,88% | 18 050 | $-156 438 | Вниз ×5 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $6 357 353 | 1,78% | 62 211 | $530 771 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 079 165 | 1,70% | 25 506 | $532 102 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5 661 696 | 1,58% | 10 051 | $2 416 506 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5 648 053 | 1,58% | 34 074 | $-4 462 161 | Вниз ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $5 647 500 | 1,58% | 69 491 | $164 143 | Вниз ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $5 131 275 | 1,43% | 17 215 | Вгору ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5 045 066 | 1,41% | 18 664 | $-932 047 | Вниз ×3 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $4 953 033 | 1,38% | 6 555 | $-889 957 | Вниз ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4 606 842 | 1,29% | 31 416 | $-73 736 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $3 963 732 | 1,11% | 46 015 | $568 127 | Вгору ×1 | ||
| FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock | $3 485 388 | 0,97% | 66 821 | $-524 010 | Вниз ×6 | ||
| VTV | $3 018 331 | 0,84% | 13 850 | $-446 561 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $2 734 715 | 0,76% | 12 214 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $2 625 546 | 0,73% | 11 876 | Вгору ×1 | |||
| VEA | $2 447 854 | 0,68% | 34 356 | $-203 446 | Вниз ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $2 197 014 | 0,61% | 13 996 | $280 583 | Вгору ×1 | ||
| AOA | $1 543 786 | 0,43% | 15 817 | $271 893 | Вгору ×1 | ||
| GDXJ | $1 409 986 | 0,39% | 14 351 | Вгору ×1 | |||
| AOR | $1 312 647 | 0,37% | 18 887 | $554 861 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 069 439 | 0,30% | 3 136 | $521 305 | Вниз ×2 | ||
| SMH SMH | $1 021 221 | 0,29% | 1 557 | $390 528 | Вниз ×4 | ||
| VOO | $1 000 196 | 0,28% | 1 456 | $228 656 | Вгору ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $944 599 | 0,26% | 2 793 | $26 087 | Вниз ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $931 199 | 0,26% | 1 603 | $610 593 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $929 078 | 0,26% | 2 600 | $63 302 | Вниз ×5 | ||
| IJH | $915 879 | 0,26% | 11 878 | $15 050 | Вниз ×4 | ||
| RSP | $909 805 | 0,25% | 4 276 | $78 599 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $771 276 | 0,22% | 1 615 | $175 808 | Вниз ×6 | ||
| IJR | $733 117 | 0,20% | 4 943 | $441 486 | Вгору ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $692 880 | 0,19% | 9 602 | $-55 839 | Вниз ×2 | ||
| XLI XLI | $637 747 | 0,18% | 3 443 | $71 207 | Вниз ×2 | ||
| XLF XLF | $631 043 | 0,18% | 11 771 | $-33 872 | Вниз ×2 | ||
| XBI XBI | $551 027 | 0,15% | 3 482 | $94 520 | Вниз ×2 | ||
| XLK XLK | $505 831 | 0,14% | 2 655 | Вгору ×1 | |||
| SPEM | $469 075 | 0,13% | 9 059 | $35 720 | Вниз ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $460 975 | 0,13% | 1 856 | ||||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $456 186 | 0,13% | 1 512 | $70 415 | Вгору ×1 | ||
| XLC XLC | $391 346 | 0,11% | 3 653 | $-18 614 | Вниз ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $379 381 | 0,11% | 902 | $49 267 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $372 431 | 0,10% | 317 | $57 314 | Вниз ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $314 536 | 0,09% | 311 | $4 058 | Вниз ×4 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $290 120 | 0,08% | 1 698 | Вгору ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $256 084 | 0,07% | 1 183 | $-368 273 | Вниз ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $244 239 | 0,07% | 2 647 | $-43 810 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $218 296 | 0,06% | 182 | ||||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $212 438 | 0,06% | 962 | $-116 287 | Вниз ×2 | ||
| INVZ Innoviz Technologies Ltd. - Ordinary shares | $76 120 | 0,02% | 100 000 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| USHY | $17 078 032 | 461 319 | 4,77% |
| MU | $8 951 519 | 7 755 | 2,50% |
| TXN | $5 131 275 | 17 215 | 1,43% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $2 734 715 | 12 214 | 0,76% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $2 625 546 | 11 876 | 0,73% |
| GDXJ | $1 409 986 | 14 351 | 0,39% |
| XLK | $505 831 | 2 655 | 0,14% |
| CEG | $460 975 | 1 856 | 0,13% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $290 120 | 1 698 | 0,08% |
| LLY | $218 296 | 182 | 0,06% |
| INVZ | $76 120 | 100 000 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CVX | Скорочено | -15K | -$4.5M |
| AVGO | Куплено більше | +7K | +$4.4M |
| CRWD | Скорочено | -633 | +$3.5M |
| TMO | Куплено більше | +5K | +$2.5M |
| META | Куплено більше | +4K | +$2.4M |
| NVDA | Куплено більше | +7K | +$2.3M |
| NOW | Куплено більше | +24K | +$2.2M |
| CSCO | Скорочено | -4K | +$2.1M |
| LMT | Скорочено | -517 | -$1.7M |
| MS | Скорочено | -2K | +$1.6M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SHYG | 30 червня 2025 р. | 647 491 | $27 531 318 | Більше не відстежується |
| EMB | 30 червня 2025 р. | 193 411 | $17 521 100 | |
| BLV | 30 червня 2026 р. | 254 550 | $17 507 981 | Більше не відстежується |
| LQD | 31 березня 2025 р. | 132 075 | $14 110 893 | Більше не відстежується |
| FDX | 30 вересня 2025 р. | 44 877 | $10 200 991 | 38,0% |
| BMY | 30 червня 2025 р. | 160 028 | $9 760 114 | 44,3% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 17 462 | $9 145 729 | 25,8% |
| PLD | 30 вересня 2025 р. | 83 386 | $8 765 490 | 23,6% |
| SRE | 30 червня 2025 р. | 121 358 | $8 660 106 | 14,4% |
| DIS | 31 грудня 2025 р. | 75 592 | $8 655 284 | -5,0% |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 83 970 | $8 353 312 | 67,6% |
| TMUS | 31 березня 2026 р. | 39 212 | $7 961 604 | -13,1% |
| LOW | 30 червня 2026 р. | 33 511 | $7 918 077 | -0,8% |
| TGT | 31 березня 2025 р. | 57 289 | $7 744 327 | 53,6% |
| VZ | 31 березня 2025 р. | 190 132 | $7 603 380 | 9,0% |
| D | 30 червня 2025 р. | 119 656 | $6 709 112 | 20,8% |
| BRKB | 30 червня 2026 р. | 13 625 | $6 529 100 | Більше не відстежується |
| HPQ | 31 березня 2025 р. | 191 805 | $6 258 588 | 7,2% |
| RF | 30 червня 2026 р. | 233 775 | $6 106 203 | 1,0% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 25 656 | $5 799 094 | -1,2% |
| SRLN | 30 червня 2025 р. | 135 561 | $5 575 641 | Більше не відстежується |
| ABT | 30 червня 2026 р. | 53 932 | $5 537 248 | 26,6% |
| VBIL | 31 березня 2026 р. | 32 365 | $2 441 294 | |
| TMO | 30 червня 2025 р. | 3 453 | $1 718 246 | 52,8% |
| XLG | 30 червня 2025 р. | 35 957 | $1 654 741 | Більше не відстежується |
| GOOG | 31 березня 2026 р. | 4 720 | $1 481 102 | 18,6% |
| CRM | 30 вересня 2025 р. | 4 710 | $1 284 498 | -13,2% |
| SPLV | 30 червня 2025 р. | 14 777 | $1 104 137 | Більше не відстежується |
| SPY | 31 березня 2026 р. | 1 510 | $1 029 838 | Більше не відстежується |
| DELL | 31 березня 2025 р. | 8 853 | $1 020 220 | 375,4% |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 925 | $994 091 | 37,9% |
| NFLX | 31 березня 2026 р. | 10 505 | $984 949 | -16,1% |
| QQQ | 30 червня 2026 р. | 1 643 | $948 237 | |
| VGSH | 31 березня 2026 р. | 15 544 | $912 899 | |
| APO | 31 березня 2026 р. | 5 829 | $843 806 | 19,2% |
| NEE | 30 вересня 2025 р. | 11 938 | $828 736 | 13,6% |
| ETN | 30 червня 2025 р. | 2 999 | $815 218 | 16,7% |
| ABBV | 31 грудня 2025 р. | 3 460 | $801 118 | 16,1% |
| ITA | 31 березня 2025 р. | 5 382 | $782 273 | Більше не відстежується |
| ADBE | 31 березня 2025 р. | 1 731 | $769 741 | -28,6% |
| DKNG | 31 березня 2026 р. | 21 852 | $753 020 | 20,7% |
| CEG | 31 березня 2026 р. | 2 123 | $749 992 | -1,4% |
| TQQQ | 30 червня 2025 р. | 12 856 | $736 649 | |
| IVV | 31 грудня 2025 р. | 1 091 | $730 306 | Більше не відстежується |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 2 653 | $711 800 | -6,7% |
| RHP | 31 грудня 2025 р. | 7 931 | $710 568 | 34,5% |
| SHEL | 30 червня 2026 р. | 7 059 | $656 504 | 22,0% |
| NUE | 30 червня 2025 р. | 5 292 | $636 839 | 86,4% |
| MDY | 30 червня 2026 р. | 1 004 | $619 223 | Більше не відстежується |
| PGR | 30 вересня 2025 р. | 2 298 | $613 244 | -11,0% |
| HOOD | 31 березня 2026 р. | 4 996 | $565 048 | 41,6% |
| XLV | 30 червня 2025 р. | 3 757 | $548 576 | Більше не відстежується |
| NSC | 31 березня 2026 р. | 1 855 | $535 533 | 20,8% |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 9 099 | $500 445 | 29,0% |
| SPOT | 31 грудня 2025 р. | 706 | $492 788 | -7,0% |
| BND | 31 березня 2026 р. | 6 352 | $470 523 | |
| BUG | 30 вересня 2025 р. | 12 331 | $457 464 | |
| SPYV | 31 березня 2026 р. | 6 773 | $384 773 | Більше не відстежується |
| AMLP | 30 вересня 2025 р. | 7 859 | $383 984 | Більше не відстежується |
| TTD | 31 березня 2025 р. | 3 140 | $369 044 | -75,4% |
| IJR | 30 червня 2025 р. | 3 420 | $357 664 | Більше не відстежується |
| JNJ | 31 березня 2026 р. | 1 505 | $311 460 | 11,2% |
| HCA | 31 березня 2026 р. | 667 | $311 396 | -13,3% |
| BLK | 31 березня 2026 р. | 270 | $289 014 | 19,8% |
| SHOP | 30 червня 2026 р. | 2 371 | $281 248 | 27,9% |
| F | 31 грудня 2025 р. | 22 322 | $266 968 | 6,6% |
| GD | 31 березня 2026 р. | 756 | $254 515 | 14,1% |
| LDOS | 30 червня 2026 р. | 1 458 | $226 748 | 40,8% |
| COF | 31 грудня 2025 р. | 1 059 | $225 132 | -11,9% |
| COST | 30 червня 2026 р. | 223 | $222 204 | 0,2% |
| AEM | 30 червня 2026 р. | 1 084 | $220 030 | 34,4% |
| LHX | 31 березня 2026 р. | 748 | $219 590 | -20,5% |
| DHR | 30 червня 2025 р. | 1 015 | $208 075 | 8,6% |
| AZN | 30 червня 2026 р. | 1 030 | $203 137 | -13,9% |
| PG | 31 грудня 2025 р. | 1 318 | $202 541 | 0,7% |
| OEF | 31 березня 2026 р. | 586 | $200 980 | Більше не відстежується |
| COR | 30 червня 2026 р. | 637 | $200 107 | 11,5% |