HCR Wealth Advisors
CIK 1697715 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.1B
- Позиції
- 259
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 272 з 9 443 за вартістю 13F · топ 24.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 55,08%
- Вага топ-25 активів
- 70,81%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 20,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,16% Оцін. купівлі $134 952 535 · продажі $22 530 942
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 28
- Збільшено
- 114
- Зменшено
- 83
- Закриті
- 10
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
26,4%
Industrials
6,9%
Communication Services
5,4%
Retail
3,5%
Financial Services
3,0%
Healthcare
2,1%
Financials
1,9%
Consumer Discretionary
1,1%
Energy
1,1%
Utilities
1,1%
Consumer Staples
0,5%
Materials
0,4%
Logistics & Transportation
0,2%
Consumer products
0,2%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,0%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
46,2%
Повний портфель 259 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $148 811 880 | 13,32% | 514 279 | $19 061 884 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $116 733 123 | 10,45% | 1 355 155 | $19 942 523 | Вгору ×6 | ||
| VYM | $103 721 164 | 9,28% | 656 338 | $8 050 056 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $61 485 679 | 5,50% | 307 290 | $8 344 055 | Вгору ×1 | ||
| VXF | $47 505 365 | 4,25% | 192 946 | $10 079 037 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $37 910 619 | 3,39% | 50 622 | $4 860 376 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $34 072 197 | 3,05% | 95 341 | $6 792 001 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $24 509 107 | 2,19% | 71 870 | $12 988 993 | Вгору ×2 | ||
| IEMG | $22 169 864 | 1,98% | 267 622 | $3 764 618 | Вгору ×6 | ||
| FPE | $18 380 150 | 1,65% | 1 027 972 | $643 466 | Вгору ×6 | ||
| IJR | $17 952 698 | 1,61% | 121 048 | $1 875 907 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $17 917 488 | 1,60% | 48 033 | $272 459 | Вгору ×1 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $15 952 313 | 1,43% | 65 935 | $1 277 657 | Вниз ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $13 950 179 | 1,25% | 58 530 | $2 225 620 | Вгору ×6 | ||
| V Visa Inc. | $11 463 423 | 1,03% | 33 412 | $1 495 576 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $11 458 999 | 1,03% | 20 342 | $-15 857 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $11 332 875 | 1,01% | 9 818 | $6 413 245 | Вниз ×2 | ||
| BINC | $11 198 290 | 1,00% | 213 952 | $1 045 879 | Вгору ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $10 306 940 | 0,92% | 27 285 | $1 740 293 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $10 184 404 | 0,91% | 31 113 | $1 071 137 | Вгору ×1 | ||
| JAAA | $10 052 457 | 0,90% | 199 097 | $1 133 491 | Вгору ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9 613 095 | 0,86% | 27 207 | $2 250 922 | Вгору ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $8 323 745 | 0,75% | 11 304 | $1 791 467 | Вниз ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $8 055 258 | 0,72% | 18 669 | $4 548 375 | Вниз ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $7 990 704 | 0,72% | 8 541 | $-519 576 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $7 863 071 | 0,70% | 21 345 | $-1 028 011 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $7 140 369 | 0,64% | 9 561 | $688 432 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $6 805 972 | 0,61% | 5 793 | $5 321 170 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $6 799 228 | 0,61% | 113 909 | $504 620 | Вниз ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $6 553 100 | 0,59% | 15 580 | $846 975 | Вгору ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $6 446 999 | 0,58% | 30 840 | $1 440 252 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $6 188 322 | 0,55% | 9 010 | $1 078 053 | Вгору ×4 | ||
| BRKB | $6 075 735 | 0,54% | 12 142 | $233 808 | Вниз ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $5 782 733 | 0,52% | 17 271 | $-1 581 601 | Вниз ×3 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $5 668 275 | 0,51% | 7 872 | $1 401 761 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5 430 875 | 0,49% | 5 099 | $1 845 613 | Вгору ×5 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $5 286 099 | 0,47% | 12 405 | $862 401 | Вгору ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5 224 552 | 0,47% | 27 536 | $3 263 722 | Вгору ×5 | ||
| SCHG | $5 172 388 | 0,46% | 152 848 | $743 193 | Вгору ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $4 806 693 | 0,43% | 1 504 | $-405 221 | Вниз ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $4 585 109 | 0,41% | 44 104 | $-892 487 | Вгору ×5 | ||
| AN AutoNation, Inc. Common Stock | $4 517 205 | 0,40% | 24 313 | $-260 319 | Вниз ×3 | ||
| XLU XLU | $4 455 085 | 0,40% | 98 259 | $-224 020 | Вниз ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $4 397 942 | 0,39% | 3 882 | $1 628 665 | Вгору ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $4 225 924 | 0,38% | 8 428 | $87 810 | Вгору ×4 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $4 185 448 | 0,37% | 19 335 | $372 431 | Вгору ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $4 081 593 | 0,37% | 14 045 | $-556 543 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 971 914 | 0,36% | 35 069 | $-398 765 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 608 908 | 0,32% | 14 341 | $525 853 | Вгору ×3 | ||
| IEFA | $3 522 712 | 0,32% | 36 474 | $244 535 | Вгору ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 372 663 | 0,30% | 20 346 | $-837 378 | Вниз ×1 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $3 364 479 | 0,30% | 25 569 | $-139 722 | Вниз ×3 | ||
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $3 249 178 | 0,29% | 22 245 | $-50 415 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 237 992 | 0,29% | 12 749 | $329 383 | Вгору ×4 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $3 199 338 | 0,29% | 10 740 | $2 146 734 | Вгору ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3 172 350 | 0,28% | 36 143 | $-278 969 | Вниз ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $3 120 328 | 0,28% | 30 534 | $457 882 | Вгору ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $3 104 825 | 0,28% | 37 813 | $-362 784 | Вниз ×3 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $3 081 792 | 0,28% | 25 032 | $-811 502 | Вгору ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3 076 553 | 0,28% | 53 993 | $453 905 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 998 122 | 0,27% | 21 928 | $-739 865 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 996 202 | 0,27% | 8 495 | $256 241 | Вгору ×1 | ||
| FLS Flowserve Corporation Common Stock | $2 804 168 | 0,25% | 37 812 | $80 549 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $2 742 213 | 0,25% | 7 410 | $429 436 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $2 737 099 | 0,24% | 38 415 | $598 490 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 695 921 | 0,24% | 37 758 | $-1 019 218 | Вниз ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $2 607 450 | 0,23% | 1 957 | $400 226 | Вгору ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $2 514 616 | 0,23% | 26 590 | $-18 361 | Вгору ×2 | ||
| UCON | $2 483 496 | 0,22% | 99 819 | $389 069 | Вгору ×5 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $2 483 385 | 0,22% | 7 887 | $-277 319 | Вниз ×3 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $2 473 756 | 0,22% | 11 202 | $-894 376 | Вниз ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 440 630 | 0,22% | 2 413 | $525 169 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $2 406 603 | 0,22% | 31 210 | $298 992 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $2 372 023 | 0,21% | 9 969 | $302 770 | Вниз ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $2 275 344 | 0,20% | 36 179 | $231 528 | Вгору ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2 250 664 | 0,20% | 23 383 | $127 955 | Вгору ×6 | ||
| CSM | $2 191 226 | 0,20% | 25 714 | $267 305 | |||
| IYW | $2 148 192 | 0,19% | 8 516 | $578 041 | Вниз ×3 | ||
| AMLP | $2 037 492 | 0,18% | 39 295 | $352 018 | Вгору ×1 | ||
| VB | $1 919 137 | 0,17% | 6 331 | $261 145 | Вгору ×3 | ||
| MINT | $1 903 091 | 0,17% | 18 878 | $-146 324 | Вниз ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 889 820 | 0,17% | 1 575 | $646 660 | Вгору ×4 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 885 150 | 0,17% | 5 205 | $191 696 | Вгору ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 846 997 | 0,17% | 3 179 | $1 167 645 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 843 463 | 0,17% | 3 589 | $-13 327 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $1 822 323 | 0,16% | 9 565 | $547 812 | Вниз ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $1 794 523 | 0,16% | 12 282 | $334 693 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $1 781 313 | 0,16% | 14 903 | $451 900 | Вгору ×4 | ||
| SHYG | $1 755 789 | 0,16% | 41 400 | $-174 450 | Вниз ×3 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1 689 976 | 0,15% | 5 397 | $-226 168 | Вгору ×1 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $1 617 712 | 0,14% | 37 095 | $21 490 | Вгору ×4 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1 483 768 | 0,13% | 44 571 | $-134 597 | Вгору ×6 | ||
| IWM | $1 481 420 | 0,13% | 4 930 | $228 530 | Вниз ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1 449 771 | 0,13% | 20 149 | $123 559 | Вгору ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1 423 354 | 0,13% | 626 | $852 819 | Вниз ×2 | ||
| BKLN | $1 418 280 | 0,13% | 69 625 | $-235 092 | Вниз ×3 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1 319 550 | 0,12% | 11 235 | $-2 247 | Вгору ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 295 536 | 0,12% | 14 040 | $9 131 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 286 098 | 0,12% | 4 757 | $-309 832 | Вниз ×5 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $1 285 186 | 0,12% | 5 740 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VUG | $116 733 123 | 10,45% | зростання ×6 |
| VYM | $103 721 164 | 9,28% | зростання ×6 |
| IEMG | $22 169 864 | 1,98% | зростання ×6 |
| FPE | $18 380 150 | 1,65% | зростання ×6 |
| AMZN | $13 950 179 | 1,25% | зростання ×6 |
| BINC | $11 198 290 | 1,00% | зростання ×6 |
| JAAA | $10 052 457 | 0,90% | зростання ×6 |
| GOOG | $9 613 095 | 0,86% | зростання ×6 |
| GLD | $7 863 071 | 0,70% | зростання ×6 |
| VOO | $6 188 322 | 0,55% | зростання ×4 |
| CAT | $5 430 875 | 0,49% | зростання ×5 |
| ETN | $5 286 099 | 0,47% | зростання ×6 |
| RTX | $5 224 552 | 0,47% | зростання ×5 |
| COP | $4 585 109 | 0,41% | зростання ×5 |
| TMO | $4 225 924 | 0,38% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $1 285 186 | 5 740 | 0,12% |
| INTC | $731 094 | 5 235 | 0,07% |
| LOW | $483 975 | 2 195 | 0,04% |
| BMY | $424 408 | 7 365 | 0,04% |
| BE | $415 001 | 1 371 | 0,04% |
| VTEC | $403 909 | 4 015 | 0,04% |
| MFC | $396 187 | 9 780 | 0,04% |
| FRT | $366 493 | 2 969 | 0,03% |
| MSI | $321 019 | 773 | 0,03% |
| FCAL | $301 637 | 6 075 | 0,03% |
| VIAV | $269 835 | 5 651 | 0,02% |
| QCOM | $262 963 | 1 423 | 0,02% |
| CVS | $258 418 | 2 498 | 0,02% |
| RZG | $235 093 | 3 234 | 0,02% |
| VO | $229 279 | 2 845 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Куплено більше | +1.1M | +$19.9M |
| AAPL | Куплено більше | +3K | +$19.1M |
| PANW | Куплено більше | +13 | +$13.0M |
| VXF | Куплено більше | +11K | +$10.1M |
| NVDA | Куплено більше | +3K | +$8.3M |
| VYM | Куплено більше | +10K | +$8.1M |
| GOOGL | Куплено більше | +474 | +$6.8M |
| MU | Скорочено | -5K | +$6.4M |
| GEV | Куплено більше | +4K | +$5.3M |
| IVV | Куплено більше | +26 | +$4.9M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| NOW | 31 березня 2026 р. | 19 657 | $3 011 255 | 24,0% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 11 838 | $2 675 803 | -1,2% |
| OWL | 31 березня 2026 р. | 104 738 | $1 564 788 | 28,5% |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 2 933 | $1 026 520 | 12,7% |
| USB | 30 вересня 2025 р. | 20 130 | $910 898 | 29,4% |
| DFS | 30 червня 2025 р. | 3 198 | $545 898 | Більше не відстежується |
| BMY | 30 вересня 2025 р. | 10 671 | $493 996 | 48,1% |
| NKE | 30 червня 2026 р. | 8 174 | $431 761 | -1,1% |
| SHM | 31 грудня 2025 р. | 8 000 | $384 880 | Більше не відстежується |
| DE | 30 вересня 2025 р. | 574 | $291 952 | 31,6% |
| HYZD | 30 червня 2025 р. | 13 000 | $284 570 | |
| URA | 30 червня 2025 р. | 12 385 | $283 864 | Більше не відстежується |
| OLED | 30 червня 2025 р. | 2 000 | $278 960 | -44,2% |
| PEG | 31 грудня 2025 р. | 3 319 | $270 764 | -6,2% |
| SMH | 30 червня 2026 р. | 693 | $265 696 | -14,7% |
| PSQ | 30 вересня 2025 р. | 7 800 | $262 548 | Більше не відстежується |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 514 | $259 100 | 25,8% |
| USRT | 31 березня 2026 р. | 4 537 | $258 436 | Більше не відстежується |
| ETHE | 31 грудня 2025 р. | 6 896 | $255 427 | Більше не відстежується |
| SNOW | 31 грудня 2025 р. | 1 029 | $247 515 | 46,3% |
| SHOP | 31 березня 2026 р. | 1 505 | $242 259 | 23,1% |
| COHR | 31 березня 2026 р. | 1 300 | $239 941 | 17,7% |
| PYPL | 31 березня 2025 р. | 2 794 | $238 467 | -5,5% |
| MKC | 31 березня 2026 р. | 3 438 | $234 162 | 12,0% |
| SYF | 31 березня 2026 р. | 2 787 | $232 519 | 12,4% |
| SH | 30 червня 2025 р. | 5 212 | $232 246 | Більше не відстежується |
| T | 30 червня 2026 р. | 7 985 | $231 485 | 22,0% |
| CMG | 30 вересня 2025 р. | 4 058 | $227 856 | -12,5% |
| ACN | 30 вересня 2025 р. | 747 | $223 270 | -25,0% |
| VRSK | 30 червня 2025 р. | 743 | $221 131 | -39,5% |
| APP | 31 грудня 2025 р. | 323 | $220 815 | -53,0% |
| REGN | 31 березня 2026 р. | 286 | $220 754 | 8,1% |
| FISV | 30 червня 2025 р. | 992 | $219 063 | -70,2% |
| TLT | 30 червня 2026 р. | 2 508 | $217 476 | |
| ETHE | 31 березня 2025 р. | 7 746 | $217 042 | Більше не відстежується |
| USFR | 31 березня 2025 р. | 4 309 | $216 864 | Більше не відстежується |
| BLOK | 31 березня 2025 р. | 5 015 | $216 597 | Більше не відстежується |
| PSTG | 31 березня 2026 р. | 3 211 | $215 169 | Більше не відстежується |
| CVS | 31 березня 2026 р. | 2 708 | $214 953 | 30,9% |
| BLK | 30 червня 2025 р. | 226 | $213 904 | 9,8% |
| XLP | 30 вересня 2025 р. | 2 606 | $211 007 | Більше не відстежується |
| HIMS | 31 грудня 2025 р. | 3 645 | $210 936 | 1,3% |
| VALE | 30 червня 2026 р. | 13 184 | $209 757 | -8,1% |
| XLY | 31 березня 2026 р. | 1 740 | $207 773 | Більше не відстежується |
| T | 30 вересня 2025 р. | 7 149 | $206 892 | -10,6% |
| KW | 30 червня 2026 р. | 19 041 | $206 023 | Більше не відстежується |
| EW | 31 березня 2026 р. | 2 416 | $205 964 | 14,6% |
| CL | 31 березня 2026 р. | 2 605 | $205 847 | 6,8% |
| ILCB | 31 березня 2025 р. | 2 536 | $205 821 | Більше не відстежується |
| IDXX | 30 червня 2026 р. | 366 | $205 651 | 6,9% |
| AON | 31 березня 2026 р. | 581 | $205 023 | 8,6% |
| BTC | 30 червня 2026 р. | 6 831 | $204 861 | Більше не відстежується |
| GDXJ | 31 березня 2026 р. | 1 800 | $204 804 | Більше не відстежується |
| APO | 31 березня 2025 р. | 1 237 | $204 302 | -3,0% |
| SCHP | 31 березня 2026 р. | 7 564 | $200 387 | Більше не відстежується |
| VO | 31 грудня 2025 р. | 679 | $200 204 | Більше не відстежується |
| MDB | 31 березня 2026 р. | 477 | $200 192 | 73,8% |
| SNAP | 30 вересня 2025 р. | 12 330 | $107 147 | -32,1% |
| VCV | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $105 300 | -5,0% |
| BDTX | 31 березня 2026 р. | 27 000 | $65 610 | 0,9% |
| EDIT | 31 березня 2026 р. | 17 000 | $34 850 | 25,5% |
| MOBX | 30 червня 2026 р. | 30 000 | $10 023 | -45,2% |
| NVDQ | 31 грудня 2025 р. | 10 185 | $9 197 | Більше не відстежується |