Розбивка за секторами

04
Technology 10,9%
Financials 3,4%
Communication Services 2,6%
Healthcare 1,8%
Industrials 1,8%
Retail 1,7%
Consumer Discretionary 0,6%
Energy 0,6%
Real Estate 0,4%
Consumer Staples 0,4%
Materials 0,2%
Consumer products 0,2%
Utilities 0,1%
Інше/Невідоме 75,5%

Повний портфель 227 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $63 202 455 16,49% 84 395 $13 178 714 Вгору ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $19 331 599 5,04% 418 886 $4 059 624 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 575 251 3,28% 62 848 $1 628 118 Вгору ×1
SPY SPY $10 579 135 2,76% 14 167 $980 077 Вниз ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $9 818 116 2,56% 88 997 $899 722 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 930 036 2,07% 27 405 $1 001 039 Вгору ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $7 441 643 1,94% 62 540 $736 981 Вниз ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $7 325 705 1,91% 151 828 $-521 331 Вниз ×2
EFG iShares Trust $7 298 400 1,90% 58 659 $1 057 424 Вгору ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $7 253 129 1,89% 52 739 $1 487 309 Вгору ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7 215 338 1,88% 10 506 $771 523 Вниз ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $6 825 932 1,78% 100 367 $1 181 132 Вгору ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 585 134 1,72% 284 701 $-191 066 Вниз ×1
IVE iShares Trust $6 485 698 1,69% 28 564 $-231 672 Вниз ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 081 922 1,59% 229 507 $76 472 Вгору ×4
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $5 873 216 1,53% 26 793 $1 190 746 Вгору ×6
ITOT iShares Trust $5 380 007 1,40% 32 751 $555 760 Вниз ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5 324 847 1,39% 62 286 $653 200 Вгору ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4 823 804 1,26% 62 892 $-46 619 Вниз ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4 774 757 1,25% 38 272 $4 484 442 Вгору ×3
IEMG iShares, Inc. $4 581 370 1,20% 55 304 $-799 793 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 150 421 1,08% 11 127 $-26 630 Вниз ×2
GOVT iShares Trust $3 954 574 1,03% 173 599 $-96 258 Вниз ×1
MBB iShares MBS ETF $3 733 319 0,97% 39 498 $467 704 Вгору ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 375 717 0,88% 9 446 $714 924 Вгору ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $3 194 208 0,83% 60 588 $785 141 Вниз ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2 989 142 0,78% 31 261 $-469 389 Вниз ×1
AGG iShares Trust $2 869 925 0,75% 28 995 $17 898 Вгору ×2
OEF iShares Trust $2 858 542 0,75% 7 813 $1 306 997 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 852 013 0,74% 7 550 $556 687 Вгору ×1
MTUM iShares Trust $2 818 722 0,74% 8 222 $538 095 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 788 816 0,73% 11 701 $387 879 Вгору ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $2 692 734 0,70% 26 833 $-460 297 Вниз ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2 622 174 0,68% 52 058 $783 668 Вгору ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $2 455 432 0,64% 87 538 Вгору ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $2 208 920 0,58% 60 353 Вгору ×1
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF $2 159 704 0,56% 42 945 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 04609E107) $1 922 294 0,50% 2 610 $-344 027 Вниз ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $1 901 309 0,50% 4 643 $195 883 Вниз ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 885 419 0,49% 4 351 $962 194 Вгору ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $1 832 540 0,48% 42 508 $-502 639 Вниз ×1
EFV iShares Trust $1 804 550 0,47% 23 573 $-2 241 020 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 764 788 0,46% 3 133 $-66 028 Вниз ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 734 692 0,45% 4 124 $241 994 Вгору ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1 731 878 0,45% 17 932 $82 284 Вниз ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 720 364 0,45% 4 869 $390 768 Вгору ×6
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $1 719 966 0,45% 54 121 $-3 789 Вгору ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1 631 954 0,43% 9 971 $340 931 Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 585 884 0,41% 2 730 $1 079 750 Вгору ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 553 004 0,41% 2 148 $821 915 Вгору ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1 546 821 0,40% 17 899 $-188 226 Вниз ×2
SHBI Shore Bancshares, Inc. - Common Stock $1 529 250 0,40% 66 634 $284 527
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 505 140 0,39% 1 255 $355 539 Вгору ×1
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 504 014 0,39% 11 164 $181 521 Вниз ×1
EEM iShares, Inc. $1 474 236 0,38% 21 550 $250 411
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 450 310 0,38% 5 157 $189 315 Вниз ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1 419 254 0,37% 28 060 $86 014 Вгору ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 404 545 0,37% 6 445 $138 124 Вниз ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 357 367 0,35% 1 451 $-118 346 Вниз ×1
PHYL PGIM ETF Trust $1 311 907 0,34% 37 612 $17 057 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 275 663 0,33% 3 897 $146 135 Вгору ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1 255 797 0,33% 27 606 $-254 407 Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 237 140 0,32% 14 362 $182 446 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 224 702 0,32% 1 061 $892 943 Вгору ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 142 825 0,30% 3 088 $152 041
DFCF Dimensional ETF Trust $1 068 208 0,28% 25 307 $-254
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1 043 165 0,27% 1 081 $670 209 Вгору ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $1 009 824 0,26% 8 449 $233 262 Вгору ×1
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF $1 006 810 0,26% 12 560 $229 057 Вгору ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $995 276 0,26% 1 989 $31 126 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $971 942 0,25% 7 109 $-216 696 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $950 810 0,25% 8 095 $323 342 Вгору ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $943 083 0,25% 5 014 $178 546 Вгору ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $938 558 0,24% 9 727 $144 442 Вниз ×1
EAGG iShares Trust $920 702 0,24% 19 420 $252 482 Вгору ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $913 888 0,24% 21 585 $-126 088 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $849 494 0,22% 1 654 $37 047 Вгору ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $844 971 0,22% 3 350 $205 647 Вниз ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $840 004 0,22% 7 626 $89 080 Вгору ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $838 560 0,22% 2 815 $558 942 Вниз ×1
FLTB Fidelity Merrimack Street Trust $815 110 0,21% 16 260 $4 707 Вгору ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $799 268 0,21% 10 585 $24 694 Вгору ×1
IJR iShares Trust $783 967 0,20% 5 286 $119 779 Вниз ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $773 583 0,20% 8 180 Вгору ×1
IJH iShares Trust $770 637 0,20% 9 994 $36 181 Вниз ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $768 286 0,20% 799 $-2 044 Вниз ×6
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $738 984 0,19% 11 466 $23 276
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $734 872 0,19% 1 865 $146 997 Вниз ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $730 164 0,19% 2 875 $-64 999 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $728 280 0,19% 10 200 $-317 063 Вниз ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $720 196 0,19% 13 545 $24 846 Вгору ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $715 378 0,19% 2 274 $57 574 Вниз ×5
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $706 465 0,18% 30 515 $-123 438 Вниз ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $696 911 0,18% 18 704 $3 152 Вниз ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $691 310 0,18% 3 087 $64 009
DSI iShares Trust $690 307 0,18% 4 848 $198 882 Вгору ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $679 107 0,18% 1 300 $76 960
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $678 179 0,18% 3 670 $234 017 Вгору ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $678 087 0,18% 2 791 $63 792 Вниз ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $668 452 0,17% 336 $302 582 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IVV $63 202 455 16,49% зростання ×3
IUSB $19 331 599 5,04% зростання ×3
SCHP $6 081 922 1,59% зростання ×4
VOOV $5 873 216 1,53% зростання ×6
VXUS $5 324 847 1,39% зростання ×6
AVUV $4 774 757 1,25% зростання ×3
MBB $3 733 319 0,97% зростання ×5
GOOG $1 720 364 0,45% зростання ×6
AMD $1 585 884 0,41% зростання ×3
VTEB $1 419 254 0,37% зростання ×4
LCTU $1 006 810 0,26% зростання ×4
EAGG $920 702 0,24% зростання ×4
PFE $647 921 0,17% зростання ×4
UPS $643 065 0,17% зростання ×5
TSM $641 377 0,17% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
IALT $2 455 432 87 538 0,64%
CORO $2 208 920 60 353 0,58%
GGOV $2 159 704 42 945 0,56%
IEF $773 583 8 180 0,20%
ITA $560 475 2 312 0,15%
SNDK $370 618 163 0,10%
INTC $348 796 2 498 0,09%
SUSB $339 789 13 597 0,09%
GIS $311 251 8 944 0,08%
RF $254 435 8 425 0,07%
TXN $241 139 809 0,06%
POWL $239 683 837 0,06%
MPWR $237 766 172 0,06%
ADI $234 330 590 0,06%
VYM $232 826 1 473 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Куплено більше +8K +$13.2M
IUSB Куплено більше +88K +$4.1M
EFV Скорочено -31K -$2.2M
NVDA Куплено більше +78 +$1.6M
IVW Куплено більше +2K +$1.5M
BINC Скорочено -25K -$1.3M
OEF Куплено більше +3K +$1.3M
VOOV Куплено більше +4K +$1.2M
DYNF Куплено більше +3K +$1.2M
AMD Куплено більше +242 +$1.1M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
QUAL 30 червня 2026 р. 14 165 $2 717 027
QQQ 31 березня 2026 р. 3 802 $2 335 594 29,0%
EMXC 30 червня 2025 р. 23 651 $1 302 942
QQQ 30 червня 2025 р. 2 402 $1 126 442 35,0%
ITA 31 березня 2026 р. 5 183 $1 112 738 -5,0%
EMB 31 березня 2026 р. 9 299 $895 319
HEFA 30 червня 2025 р. 21 389 $776 219
FDMO 31 грудня 2025 р. 7 878 $655 213
FVAL 31 грудня 2025 р. 8 830 $608 122
HYDB 30 червня 2025 р. 11 409 $537 250
INTU 30 червня 2026 р. 1 205 $521 135 10,2%
FQAL 31 грудня 2025 р. 6 578 $491 508
IEV 30 вересня 2025 р. 7 616 $481 712 7,4%
BNDX 30 червня 2026 р. 8 701 $418 097
DOW 30 вересня 2025 р. 15 467 $409 566 22,5%
ACN 30 вересня 2025 р. 1 369 $409 180 -20,0%
CME 30 червня 2026 р. 1 193 $352 353 20,1%
STIP 31 грудня 2025 р. 3 371 $348 427
RTX 31 березня 2026 р. 1 792 $328 653 -4,7%
EUSB 30 вересня 2025 р. 6 925 $301 584
AEM 30 червня 2026 р. 1 481 $300 613 17,2%
ACN 31 березня 2026 р. 1 112 $298 350 -0,5%
MTB 31 грудня 2025 р. 1 499 $296 232 8,8%
SAP 31 березня 2026 р. 1 205 $292 707 22,2%
RTX 30 червня 2025 р. 2 127 $281 742 25,9%
T 30 червня 2026 р. 9 546 $276 753 17,4%
FCOR 30 червня 2025 р. 5 702 $267 766
PLTR 30 червня 2026 р. 1 823 $266 668 62,1%
CRM 31 березня 2026 р. 984 $260 671 24,0%
ILCV 30 червня 2025 р. 3 200 $260 640 26,9%
VV 31 березня 2026 р. 796 $250 581
COP 31 грудня 2025 р. 2 629 $248 670 35,2%
EIX 30 червня 2026 р. 3 325 $243 324 -28,0%
NVO 30 вересня 2025 р. 3 402 $234 806 -33,3%
FDLO 31 грудня 2025 р. 3 561 $234 563
ABT 31 березня 2026 р. 1 848 $231 536 -3,6%
DFEM 31 грудня 2025 р. 7 218 $231 481
DFAC 30 червня 2025 р. 6 945 $229 116
BMY 30 червня 2025 р. 3 679 $224 382 27,6%
NKE 30 червня 2025 р. 3 507 $222 624 -53,5%
DMXF 30 вересня 2025 р. 2 986 $222 278 11,8%
PEP 30 червня 2026 р. 1 430 $222 065 -8,0%
PAYX 30 червня 2026 р. 2 387 $219 890 1,3%
ESGD 30 червня 2026 р. 2 297 $219 639
SE 31 грудня 2025 р. 1 221 $218 229 -23,6%
FDVV 31 грудня 2025 р. 3 910 $217 826
FSMD 31 грудня 2025 р. 4 910 $216 089
SWKS 31 березня 2026 р. 3 400 $215 594 53,6%
PAYX 30 вересня 2025 р. 1 478 $214 990 -21,4%
BSX 31 березня 2026 р. 2 250 $214 538 -31,5%
LQD 30 вересня 2025 р. 1 950 $213 740
COP 30 червня 2026 р. 1 616 $213 312 21,7%
FMC 30 червня 2026 р. 12 387 $213 304 -22,5%
HON 30 червня 2026 р. 932 $210 660 -4,2%
PM 30 вересня 2025 р. 1 150 $209 450 15,7%
PEP 30 червня 2025 р. 1 396 $209 316 -5,7%
EIX 31 грудня 2025 р. 3 779 $208 903 -10,7%
IWF 31 березня 2026 р. 437 $206 916 19,7%
VCR 31 березня 2026 р. 525 $206 808
XLC 30 вересня 2025 р. 1 869 $202 843 -6,0%
SONY 31 березня 2026 р. 7 923 $202 829 13,4%
VDC 30 вересня 2025 р. 925 $202 575
JKHY 31 березня 2026 р. 1 110 $202 553 -9,1%
TT 31 грудня 2025 р. 480 $202 541 18,4%
MRSH 30 червня 2025 р. 829 $202 316 -22,7%
HON 31 грудня 2025 р. 959 $201 870 10,0%
NWG 31 березня 2026 р. 10 066 $176 155 17,1%
AMCR 30 вересня 2025 р. 18 464 $169 684 0,7%
AMCR 31 березня 2026 р. 14 816 $123 565 3,6%
MPT 30 червня 2025 р. 17 882 $107 828 -23,4%
WIT 30 червня 2025 р. 15 560 $47 614 -43,2%