Laidlaw Wealth Management LLC

CIK 1800608 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$35.1M
#8 820 з 9 443 за вартістю 13F · топ 93.4%
Позиції
59
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +21.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
46,28%
Вага топ-25 активів
71,50%
Позиції понад 1%
36
Ефективна кількість позицій
31,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 17,49% Оцін. купівлі $9 082 454 · продажі $5 586 373

Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 25,7% все ще утримуються

Нові позиції
21
Збільшено
20
Зменшено
17
Закриті
9
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
38,1%
Communication Services
7,2%
Healthcare
7,0%
Industrials
6,5%
Financial Services
5,4%
Consumer Discretionary
5,3%
Retail
4,7%
Consumer Staples
3,9%
Energy
2,9%
Financials
2,5%
Utilities
2,2%
Materials
1,4%
Інше/Невідоме
12,9%

Повний портфель 59 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 173 328 9,05% 15 860 $244 514 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 198 342 6,27% 7 597 $-1 166 212 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 891 075 5,39% 2 568 $452 165 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 688 289 4,82% 4 526 $45 475 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 518 787 4,33% 3 611 $137 736 Вниз ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 351 355 3,85% 2 399 $-67 329 Вниз ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 292 466 3,69% 3 790 $689 182 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 261 800 3,60% 1 052 $391 698 Вгору ×2
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $976 417 2,78% 40 701 $390 256 Вгору ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $875 530 2,50% 9 122 $-334 657 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $792 289 2,26% 2 217 $263 179 Вгору ×1
BRKB $789 615 2,25% 1 578 $87 108 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $762 211 2,17% 3 198 $59 716 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $690 891 1,97% 956 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $639 351 1,82% 7 867
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $609 341 1,74% 2 565 $325 763 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $590 000 1,68% 5 057 $-226 681 Вниз ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $561 810 1,60% 3 885 $270 217 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $531 603 1,52% 1 407 $88 013 Вниз ×1
STT State Street Corporation Common Stock $530 170 1,51% 3 126 Вгору ×1
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $510 952 1,46% 11 602 $111 506 Вгору ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $480 648 1,37% 2 726
SHLD $465 439 1,33% 7 795 $-530 713 Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $456 436 1,30% 2 523 $139 975 Вгору ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $431 730 1,23% 22 580 $-86 089 Вниз ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $418 201 1,19% 548 $-54 976 Вниз ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $417 453 1,19% 1 997 Вгору ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $393 510 1,12% 1 300 Вгору ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $392 033 1,12% 1 017 $181 123 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $391 304 1,12% 339
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $383 775 1,09% 5 375 $-86 399 Вгору ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $375 862 1,07% 527 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $364 973 1,04% 1 115 $38 455 Вгору ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $362 090 1,03% 2 866 $132 826 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $360 097 1,03% 831 Вгору ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $354 846 1,01% 884
COPX $347 366 0,99% 4 513
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $345 409 0,99% 294 Вгору ×1
EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc Common Stock $304 479 0,87% 28 350 $13 807 Вниз ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $301 597 0,86% 4 057 Вгору ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $297 008 0,85% 5 586 $-145 354 Вниз ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $295 316 0,84% 2 110 Вгору ×1
XLE XLE $279 837 0,80% 5 269 $-197 807 Вниз ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $279 072 0,80% 16 150 $-12 325 Вгору ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $271 233 0,77% 1 857 Вгору ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $267 980 0,76% 2 347 $18 048 Вгору ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $260 033 0,74% 1 362
SLV $255 159 0,73% 4 772 $-140 053 Вниз ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $250 852 0,72% 2 962 $45 930 Вгору ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $244 371 0,70% 2 455 Вгору ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $237 266 0,68% 1 623 $-46 126
NEM Newmont Corporation $224 814 0,64% 2 407
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $224 182 0,64% 1 912 $15 514 Вгору ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $218 686 0,62% 4 106 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $207 815 0,59% 500
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $206 330 0,59% 1 000 Вгору ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $190 240 0,54% 16 000 $-66 364 Вниз ×2
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $150 550 0,43% 13 850 $27 331 Вгору ×2
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $117 488 0,34% 11 200 $-80 434 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
QQQ $1 891 075 5,39% зростання ×3
CNP $510 952 1,46% зростання ×3
NFLX $383 775 1,09% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
AMAT $690 891 956 1,97%
KO $639 351 7 867 1,82%
STT $530 170 3 126 1,51%
APH $480 648 2 726 1,37%
MS $417 453 1 997 1,19%
BE $393 510 1 300 1,12%
MU $391 304 339 1,12%
CMI $375 862 527 1,07%
LRCX $360 097 831 1,03%
RL $354 846 884 1,01%
COPX $347 366 4 513 0,99%
GEV $345 409 294 0,99%
WMB $301 597 4 057 0,86%
C $295 316 2 110 0,84%
NRG $271 233 1 857 0,77%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
AAPL Скорочено -6K -$1.2M
PANW Куплено більше +27 +$689K
SHLD Скорочено -6K -$531K
QQQ Куплено більше +75 +$452K
LLY Куплено більше +106 +$392K
QBTS Куплено більше +80 +$390K
BABA Скорочено -524 -$335K
CAH Куплено більше +1K +$326K
BK Куплено більше +1K +$270K
GOOGL Куплено більше +377 +$263K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
SHV 31 березня 2025 р. 51 675 $5 689 934
VGSH 31 березня 2025 р. 97 442 $5 669 176
XLK 31 березня 2025 р. 23 833 $5 541 649 Більше не відстежується
PAAA 31 березня 2025 р. 84 870 $4 345 347 Більше не відстежується
XLY 31 березня 2025 р. 17 149 $3 847 378 Більше не відстежується
IYW 31 березня 2025 р. 22 403 $3 573 727 Більше не відстежується
XLV 31 березня 2025 р. 23 102 $3 178 142 Більше не відстежується
VCSH 31 березня 2025 р. 37 257 $2 906 419
SCHG 31 березня 2025 р. 104 026 $2 899 215 Більше не відстежується
XLF 31 березня 2025 р. 57 979 $2 802 125 Більше не відстежується
VGT 31 березня 2025 р. 4 016 $2 497 149 Більше не відстежується
IVOL 31 березня 2025 р. 139 135 $2 468 255 Більше не відстежується
IAU 31 березня 2025 р. 49 645 $2 457 924 Більше не відстежується
SH 31 березня 2025 р. 57 175 $2 423 077 Більше не відстежується
ADBE 31 березня 2025 р. 5 405 $2 403 495 -28,8%
LMBS 31 березня 2025 р. 47 421 $2 307 980
CMBS 31 березня 2025 р. 47 764 $2 254 461 Більше не відстежується
MRVL 31 березня 2025 р. 19 169 $2 117 216 300,1%
COWZ 31 березня 2025 р. 35 969 $2 031 529 Більше не відстежується
FIXD 31 березня 2025 р. 46 695 $2 006 484
VOX 31 березня 2025 р. 12 739 $1 974 035 Більше не відстежується
QQQM 31 березня 2025 р. 9 359 $1 969 602
VIS 31 березня 2025 р. 7 342 $1 867 735 Більше не відстежується
XJUN 31 березня 2025 р. 48 214 $1 862 507 Більше не відстежується
VFH 31 березня 2025 р. 15 101 $1 782 975 Більше не відстежується
VDC 31 березня 2025 р. 7 309 $1 544 976 Більше не відстежується
FJUN 31 березня 2025 р. 28 293 $1 453 694 Більше не відстежується
GBIL 31 березня 2025 р. 14 390 $1 437 818 Більше не відстежується
XLI 31 березня 2025 р. 10 337 $1 362 003 Більше не відстежується
FTLS 31 березня 2025 р. 20 454 $1 346 078 Більше не відстежується
MDYG 31 березня 2025 р. 15 427 $1 340 434 Більше не відстежується
IXP 31 березня 2025 р. 13 191 $1 275 174 Більше не відстежується
XMLV 31 березня 2025 р. 20 766 $1 263 006 Більше не відстежується
OZ 31 березня 2025 р. 15 890 $1 229 886 Більше не відстежується
RSPH 31 березня 2025 р. 41 820 $1 225 326 Більше не відстежується
XLC 31 березня 2025 р. 12 561 $1 216 030 Більше не відстежується
VNQ 31 березня 2025 р. 13 056 $1 163 063 Більше не відстежується
FFEB 31 грудня 2025 р. 20 722 $1 142 715 Більше не відстежується
XSLV 31 березня 2025 р. 23 765 $1 122 326 Більше не відстежується
ACWV 31 березня 2025 р. 10 189 $1 112 612 Більше не відстежується
GLD 31 грудня 2025 р. 3 106 $1 104 090 Більше не відстежується
KBWB 31 березня 2025 р. 16 642 $1 087 555
HOOD 31 березня 2025 р. 28 516 $1 062 506 155,4%
XLE 31 березня 2025 р. 12 242 $1 048 650 Більше не відстежується
NOW 31 березня 2025 р. 987 $1 046 338 -18,6%
CALF 31 березня 2025 р. 22 444 $987 760 Більше не відстежується
QQQ 30 червня 2025 р. 1 420 $976 708
ABNB 31 березня 2025 р. 7 279 $956 533 54,8%
GBTC 31 березня 2025 р. 11 963 $885 501 Більше не відстежується
SLB 31 березня 2025 р. 23 085 $885 079 28,7%
SDVY 31 грудня 2025 р. 22 946 $872 395
EEMV 31 березня 2025 р. 14 792 $857 804 Більше не відстежується
QTUM 31 березня 2025 р. 9 962 $808 416
IBM 31 березня 2025 р. 3 539 $777 978 -6,1%
EZU 31 березня 2026 р. 11 985 $768 239 Більше не відстежується
RXI 31 березня 2025 р. 4 113 $758 232 Більше не відстежується
PREF 31 березня 2025 р. 40 160 $747 378 Більше не відстежується
BLOK 31 березня 2025 р. 16 857 $728 054 Більше не відстежується
AMD 31 березня 2025 р. 6 008 $725 706 358,2%
MA 31 березня 2025 р. 1 374 $723 507 4,9%
IYC 31 березня 2025 р. 7 464 $717 589 Більше не відстежується
UNH 31 березня 2025 р. 1 409 $712 757 -26,0%
CIBR 31 березня 2025 р. 10 625 $674 156
VUSB 31 березня 2025 р. 13 559 $672 798 Більше не відстежується
VZ 31 березня 2025 р. 16 555 $662 034 9,0%
XLB 31 березня 2025 р. 7 782 $654 777 Більше не відстежується
FVD 31 березня 2025 р. 14 850 $648 054 Більше не відстежується
VIG 31 березня 2025 р. 3 231 $632 727 Більше не відстежується
EXI 31 березня 2025 р. 4 445 $627 767 Більше не відстежується
CASY 30 червня 2026 р. 851 $619 409 5,5%
SIXG 31 березня 2025 р. 12 988 $618 872 Більше не відстежується
USMC 31 березня 2025 р. 10 244 $614 947
IYF 31 березня 2025 р. 5 534 $611 950 Більше не відстежується
CSCO 31 березня 2025 р. 10 239 $606 149 79,9%
IYJ 31 березня 2025 р. 4 526 $604 312 Більше не відстежується
AMGN 31 березня 2025 р. 2 288 $596 344 40,0%
KO 31 березня 2025 р. 9 370 $583 376 26,6%
CVX 31 березня 2025 р. 3 937 $570 235 23,5%
SPDW 31 березня 2025 р. 16 388 $559 322 Більше не відстежується
VOO 31 березня 2025 р. 1 022 $550 850 Більше не відстежується
PG 31 березня 2025 р. 3 217 $539 330 -15,9%
JNJ 31 березня 2025 р. 3 693 $534 082 61,1%
HERO 31 березня 2025 р. 22 570 $529 944
ROBT 31 березня 2025 р. 11 753 $529 355
GLDM 31 березня 2025 р. 10 135 $526 919 Більше не відстежується
SPY 31 грудня 2025 р. 778 $518 288 Більше не відстежується
IDU 31 березня 2025 р. 5 299 $509 817 Більше не відстежується
MMM 31 березня 2025 р. 3 816 $492 607 22,4%
VHT 31 березня 2025 р. 1 922 $487 592 Більше не відстежується
IDRV 31 березня 2025 р. 16 429 $480 220 Більше не відстежується
IDNA 31 березня 2025 р. 21 066 $476 724 Більше не відстежується
IYH 31 березня 2025 р. 8 148 $474 784 Більше не відстежується
RSPS 31 березня 2025 р. 15 485 $466 099 Більше не відстежується
AMT 31 березня 2025 р. 2 531 $464 211 -18,8%
VTV 31 березня 2025 р. 2 695 $456 264 Більше не відстежується
ORCL 31 березня 2025 р. 2 716 $452 594 4,8%
IBIT 30 вересня 2025 р. 7 355 $450 200
FBTC 31 березня 2025 р. 5 509 $449 424 Більше не відстежується
EMR 31 березня 2025 р. 3 613 $447 759 42,3%
VCR 31 березня 2025 р. 1 174 $440 696 Більше не відстежується
SHOP 31 березня 2025 р. 4 129 $439 037 52,7%
GE 31 березня 2025 р. 2 619 $436 745 74,2%
BAC 30 червня 2025 р. 10 409 $434 368 32,0%
VUG 31 березня 2025 р. 1 029 $422 343 Більше не відстежується
MRK 31 березня 2025 р. 4 112 $409 062 69,0%
OUNZ 30 червня 2026 р. 9 047 $407 567 Більше не відстежується
GOOG 30 червня 2025 р. 2 595 $405 486 91,1%
NEM 31 березня 2026 р. 3 942 $393 609 20,9%
MSTR 31 березня 2025 р. 1 347 $390 118 -58,2%
USMV 31 березня 2025 р. 4 296 $381 442 Більше не відстежується
VAW 31 березня 2025 р. 1 866 $350 509 Більше не відстежується
SCHA 31 березня 2025 р. 13 274 $343 265 Більше не відстежується
DIS 31 березня 2025 р. 3 034 $337 836 8,5%
GBTC 31 грудня 2025 р. 3 695 $331 700 Більше не відстежується
QMMY 31 березня 2025 р. 14 593 $315 504 Більше не відстежується
RACE 31 березня 2026 р. 845 $312 278 27,7%
VTI 31 березня 2025 р. 1 050 $304 301 Більше не відстежується
HD 31 грудня 2025 р. 751 $304 298 -2,5%
URA 30 червня 2025 р. 13 198 $302 498 Більше не відстежується
PFE 31 березня 2025 р. 11 336 $300 744 10,7%
BX 31 березня 2025 р. 1 730 $298 287 2,5%
FICO 31 грудня 2025 р. 199 $297 809 -31,0%
FXR 31 березня 2025 р. 3 962 $296 397 Більше не відстежується
TDG 31 березня 2026 р. 218 $289 907 3,3%
FISV 30 червня 2025 р. 1 297 $286 417 -70,1%
V 30 вересня 2025 р. 797 $282 975 7,7%
IXC 31 березня 2025 р. 7 399 $282 494 Більше не відстежується
GS 31 грудня 2025 р. 353 $281 112 16,5%
GD 31 березня 2026 р. 833 $280 438 13,0%
RSPT 30 вересня 2025 р. 6 790 $276 896 Більше не відстежується
MELI 31 березня 2025 р. 162 $275 471 -0,7%
XLP 31 березня 2025 р. 3 503 $275 371 Більше не відстежується
PM 31 березня 2025 р. 2 274 $273 676 19,6%
AEE 30 вересня 2025 р. 2 788 $267 760 4,0%
RSPC 31 березня 2025 р. 7 742 $264 817 Більше не відстежується
XOM 31 березня 2025 р. 2 440 $262 457 39,9%
SPOT 31 березня 2026 р. 444 $257 835 8,7%
GLD 30 червня 2026 р. 594 $255 592 Більше не відстежується
FNOV 30 червня 2025 р. 5 421 $253 001 Більше не відстежується
GOOG 30 червня 2026 р. 878 $251 909 -4,0%
MU 31 грудня 2025 р. 1 500 $250 980 245,0%
RL 31 березня 2026 р. 705 $249 295 10,0%
GDX 31 березня 2025 р. 7 237 $245 422 Більше не відстежується
COPX 30 червня 2025 р. 6 262 $244 656 Більше не відстежується
PPLT 31 грудня 2025 р. 1 694 $242 039 Більше не відстежується
USRT 31 березня 2025 р. 4 199 $240 645 Більше не відстежується
COST 31 березня 2026 р. 272 $234 556 -5,3%
VRTX 31 березня 2025 р. 575 $231 553 12,8%
FTXN 31 березня 2025 р. 7 999 $229 970
IYK 31 березня 2025 р. 3 497 $229 368 Більше не відстежується
ARCC 30 вересня 2025 р. 10 325 $226 737 -2,9%
TSM 30 червня 2025 р. 1 362 $226 092 85,5%
VWO 31 березня 2025 р. 5 082 $223 802 Більше не відстежується
DIS 30 вересня 2025 р. 1 788 $221 730 -6,4%
RSG 30 вересня 2025 р. 884 $218 003 -4,2%
FAUG 31 грудня 2025 р. 4 175 $216 724 Більше не відстежується
ETN 31 березня 2025 р. 651 $216 047 54,8%
APH 31 березня 2026 р. 1 596 $215 700 23,4%
ORLY 30 вересня 2025 р. 2 385 $214 960 -17,6%
FNF 30 червня 2025 р. 3 303 $214 959 -11,9%
FMAY 31 березня 2025 р. 4 498 $213 340 Більше не відстежується
FTSD 31 березня 2025 р. 2 362 $213 171 Більше не відстежується
DOW 31 березня 2025 р. 5 307 $212 970 -5,9%
IAU 30 червня 2026 р. 2 410 $212 466 Більше не відстежується
CRM 30 червня 2025 р. 781 $209 589 -24,6%
ITOT 31 березня 2025 р. 1 627 $209 265 Більше не відстежується
COKE 31 березня 2026 р. 1 336 $204 809 -2,4%
VDE 31 березня 2025 р. 1 681 $203 922 Більше не відстежується
USO 30 червня 2026 р. 1 587 $202 135 Більше не відстежується
APP 31 березня 2025 р. 620 $200 775 13,5%
ANET 31 березня 2025 р. 1 816 $200 722 143,1%
TSCO 31 грудня 2025 р. 3 523 $200 353 -30,2%
TE 30 червня 2026 р. 41 000 $179 990 -52,8%
NVTS 31 грудня 2025 р. 22 316 $161 122 85,8%
RIVN 30 вересня 2025 р. 10 229 $140 546 11,3%
VUZI 31 грудня 2025 р. 34 352 $107 522 -20,8%
TE 31 грудня 2025 р. 42 500 $92 650 -33,1%
ALDX 31 березня 2025 р. 18 175 $90 693 -73,0%
MSOS 31 грудня 2025 р. 18 335 $87 825 Більше не відстежується
VUZI 30 червня 2026 р. 34 352 $79 353 3,2%
NAAS 31 грудня 2025 р. 20 915 $77 178 -3,7%
BRLT 31 грудня 2025 р. 31 500 $65 205 -24,6%
BITF 31 грудня 2025 р. 12 600 $35 532 Більше не відстежується
BITF 30 червня 2026 р. 12 600 $24 570 Більше не відстежується
NAAS 30 червня 2025 р. 30 645 $21 145 0,2%
IINN 31 березня 2026 р. 13 500 $12 150 Більше не відстежується
DMNIF 30 червня 2025 р. 19 748 $273 Більше не відстежується