LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC

CIK 1772031 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$874.3M
#2 668 з 9 443 за вартістю 13F · топ 28.3%
Позиції
275
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
33,03%
Вага топ-25 активів
53,07%
Позиції понад 1%
26
Ефективна кількість позицій
52,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,72% Оцін. купівлі $66 789 669 · продажі $30 898 803

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,3% все ще утримуються

Нові позиції
20
Збільшено
116
Зменшено
114
Закриті
14
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
20,6%
Health Care
4,2%
Communication Services
4,1%
Retail
3,8%
Industrials
3,6%
Financial Services
3,2%
Energy
1,8%
Financials
1,6%
Utilities
0,8%
Real Estate
0,8%
Logistics & Transportation
0,6%
Consumer Discretionary
0,6%
N/A
0,2%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Materials
0,1%
Packaging
0,0%
Інше/Невідоме
53,6%

Повний портфель 275 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTV $57 473 729 6,57% 263 720 $6 124 823 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $44 784 947 5,12% 154 772 $4 643 581 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $43 043 157 4,92% 215 118 $4 990 364 Вниз ×2
VUG $41 754 958 4,78% 484 778 $6 398 089 Вгору ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $19 869 584 2,27% 26 985 $4 356 115 Вгору ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $17 865 840 2,04% 299 101 $315 921 Вгору ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17 019 621 1,95% 71 409 $2 098 950 Вниз ×1
BAR $16 147 002 1,85% 408 474 $-2 645 884 Вгору ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15 910 762 1,82% 42 653 $105 084 Вниз ×2
IJH $14 947 102 1,71% 193 849 $1 874 436 Вгору ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14 382 802 1,65% 40 246 $2 610 161 Вниз ×2
PSQO $13 828 370 1,58% 669 005 $-1 043 866 Вниз ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $12 758 938 1,46% 16 719 $6 114 550 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12 741 379 1,46% 36 060 $2 229 199 Вниз ×4
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $12 237 942 1,40% 68 525 $2 348 582 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11 966 482 1,37% 31 678 $5 102 772 Вгору ×1
PYLD $11 824 872 1,35% 445 882 $-485 982 Вниз ×1
IEMG $11 819 617 1,35% 142 684 $1 888 940 Вгору ×6
IJS $11 679 213 1,34% 85 450 $1 601 535 Вгору ×1
GSY $11 282 998 1,29% 224 985 $742 261 Вгору ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10 993 987 1,26% 10 870 $1 793 902 Вниз ×1
EWJ $10 676 341 1,22% 114 467 $1 083 277 Вгору ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $10 275 719 1,18% 24 723 $3 594 850 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 581 631 1,10% 29 272 $621 199 Вниз ×5
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $9 147 494 1,05% 35 943 $3 720 840 Вниз ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $9 035 339 1,03% 93 688 $427 071 Вгору ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8 599 797 0,98% 34 175 $1 037 670 Вниз ×2
MCHI iShares MSCI China ETF $8 458 515 0,97% 165 776 $-1 212 833 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 682 504 0,88% 13 638 $-211 560 Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7 520 945 0,86% 8 039 $-606 251 Вниз ×2
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares $7 438 318 0,85% 604 250 $407 601 Вгору ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7 291 002 0,83% 6 078 $1 685 593 Вниз ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $7 232 247 0,83% 43 630 $-1 938 856 Вниз ×1
IVV $7 118 803 0,81% 9 505 $666 372 Вниз ×1
EWY $7 068 338 0,81% 35 011 $2 880 463 Вгору ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $7 035 875 0,80% 157 228 $-128 993 Вниз ×1
VGK $6 885 939 0,79% 77 775 $598 645 Вгору ×6
BBUS $6 861 253 0,78% 50 929 $551 155 Вниз ×1
VOO $6 740 118 0,77% 9 814 $1 583 322 Вгору ×1
JEPI $6 652 281 0,76% 117 781 $-184 313 Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $6 424 084 0,73% 55 062 $-1 872 625 Вниз ×1
RSP $6 284 678 0,72% 29 537 $136 518 Вниз ×4
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $6 148 655 0,70% 177 348 $1 874 109 Вниз ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6 063 388 0,69% 84 027 $46 012 Вгору ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $5 751 945 0,66% 48 882 $333 177 Вгору ×6
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $5 749 386 0,66% 24 055 $-1 233 380 Вниз ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $5 323 553 0,61% 9 496 $1 425 323 Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $5 204 588 0,60% 24 043 $632 471 Вгору ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock $5 153 494 0,59% 16 458 $-802 548 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5 153 253 0,59% 8 871 $3 085 387 Вниз ×4
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $5 125 890 0,59% 404 250 $656 439 Вгору ×6
AMJB $4 925 000 0,56% 142 795 $-157 136 Вниз ×1
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $4 890 114 0,56% 571 275 $1 316 187 Вгору ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $4 799 509 0,55% 30 256 $224 215 Вниз ×1
TDTT $4 795 655 0,55% 200 569 $-261 342 Вниз ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $4 768 361 0,55% 9 362 $-1 793 010 Вниз ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $4 695 661 0,54% 76 401 $-18 352 Вниз ×1
VTI $4 552 029 0,52% 12 301 $605 638
AMLP $4 508 191 0,52% 86 946 $-158 201 Вниз ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $4 390 760 0,50% 43 785 $1 410 167 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4 367 100 0,50% 10 078 $2 017 054 Вниз ×3
V Visa Inc. $4 238 695 0,48% 12 354 $494 497 Вниз ×3
AGG $4 083 914 0,47% 41 257 $-125 801 Вниз ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $4 044 840 0,46% 8 969 $-643 346
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4 020 626 0,46% 11 790 $1 982 157 Вниз ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 502 148 0,40% 3 034 Вгору ×1
BACPRL $3 487 510 0,40% 2 780 $60 583 Вниз ×2
FPE $3 215 292 0,37% 179 821 $105 518 Вгору ×4
SPY SPY $3 188 915 0,36% 4 270 $369 399 Вниз ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $3 032 785 0,35% 30 468 $2 705 087 Вгору ×1
VO $2 972 066 0,34% 36 888 $323 692 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 926 071 0,33% 20 955 $1 986 460 Вниз ×5
FMB First Trust Managed Municipal ETF $2 902 247 0,33% 56 500 $-1 327 863 Вниз ×4
IQLT $2 642 257 0,30% 53 325 $210 855 Вгору ×6
LQD $2 611 914 0,30% 23 945 $-65 876 Вниз ×1
TAXX $2 452 143 0,28% 48 327 $272 223 Вгору ×4
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $2 410 727 0,28% 147 175 $629 318 Вгору ×2
JPST $2 363 839 0,27% 46 743 $333 741 Вгору ×6
IYW $2 335 145 0,27% 9 258 $652 474 Вниз ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2 234 176 0,26% 25 848 $-26 603 Вниз ×1
VB $2 188 365 0,25% 7 219 $361 164 Вгору ×5
VWO $2 129 370 0,24% 35 673 $227 146 Вгору ×2
EELV $2 116 497 0,24% 76 133 $63 962 Вгору ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 085 069 0,24% 36 593 $313 348 Вгору ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $2 068 659 0,24% 73 749 $410 868 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 934 467 0,22% 7 156 $-429 105 Вниз ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 925 086 0,22% 6 845 $274 025 Вгору ×1
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $1 900 911 0,22% 64 944 $314 161 Вгору ×1
JIRE $1 879 782 0,21% 22 788 $167 376 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 842 983 0,21% 16 272 $-218 404 Вниз ×2
SCHB $1 772 352 0,20% 61 200 $236 232
VIG $1 736 314 0,20% 7 337 $152 897 Вниз ×2
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $1 734 195 0,20% 84 348 $463 069 Вгору ×3
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1 705 536 0,20% 3 525 $540 448 Вниз ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 665 155 0,19% 3 959 $314 959 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 659 846 0,19% 6 535 $-361 184 Вниз ×2
VEA $1 615 408 0,18% 22 672 $187 837 Вгору ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1 606 557 0,18% 4 531 $788 132 Вниз ×3
VXF $1 537 687 0,18% 6 245 $277 164 Вгору ×2
MUST $1 405 184 0,16% 67 556 $21 012 Вгору ×5

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
VTV $57 473 729 6,57% зростання ×6
VUG $41 754 958 4,78% зростання ×6
FTSM $17 865 840 2,04% зростання ×5
BAR $16 147 002 1,85% зростання ×4
IJH $14 947 102 1,71% зростання ×6
IEMG $11 819 617 1,35% зростання ×6
GSY $11 282 998 1,29% зростання ×5
EWJ $10 676 341 1,22% зростання ×5
EMB $9 035 339 1,03% зростання ×6
RQI $7 438 318 0,85% зростання ×6
VGK $6 885 939 0,79% зростання ×6
UBER $6 063 388 0,69% зростання ×6
BX $5 751 945 0,66% зростання ×6
BA $5 204 588 0,60% зростання ×4
NZF $5 125 890 0,59% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
MU $3 502 148 3 034 0,40%
GLW $972 998 3 809 0,11%
JUSA $923 401 13 746 0,11%
IXUS $575 458 6 029 0,07%
XLP $397 182 4 781 0,05%
RKLB $376 918 3 708 0,04%
HPE $302 733 6 711 0,03%
FTNT $297 255 1 935 0,03%
VPU $283 502 1 448 0,03%
COHR $272 184 690 0,03%
IONQ $271 626 5 100 0,03%
GE $268 388 718 0,03%
EMXC $246 538 2 419 0,03%
ISRG $235 029 591 0,03%
ROST $227 969 1 071 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VUG Куплено більше +404K +$6.4M
VTV Куплено більше +2K +$6.1M
CRWD Скорочено -300 +$6.1M
AVGO Куплено більше +10K +$5.1M
NVDA Скорочено -3K +$5.0M
AAPL Скорочено -3K +$4.6M
QQQ Куплено більше +100 +$4.4M
SNOW Скорочено -38 +$3.7M
UNH Куплено більше +33 +$3.6M
AMD Скорочено -1K +$3.1M

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
INDA 31 березня 2026 р. 100 481 $5 430 984 Більше не відстежується
HYLB 30 червня 2025 р. 148 959 $5 384 840 Більше не відстежується
MO 30 червня 2026 р. 57 015 $3 762 420 -7,2%
CAT 30 червня 2025 р. 7 711 $2 543 221 112,2%
CMCSA 31 березня 2025 р. 67 623 $2 537 891 -28,3%
PYPL 30 червня 2025 р. 36 020 $2 350 305 -16,3%
EOG 31 березня 2026 р. 22 216 $2 332 902 5,7%
PHD 31 грудня 2025 р. 232 000 $2 310 720 Більше не відстежується
FCX 30 червня 2025 р. 59 955 $2 269 896 77,9%
CUBE 31 березня 2025 р. 51 342 $2 200 005 -3,8%
UEC 30 червня 2025 р. 374 808 $1 791 582 Більше не відстежується
AJAN 31 березня 2026 р. 54 980 $1 531 193 Більше не відстежується
HON 30 червня 2026 р. 6 740 $1 523 480 -1,9%
BLKXXXX 30 червня 2025 р. 1 250 $1 182 974 Більше не відстежується
LRCXXXXX 30 червня 2025 р. 13 175 $957 823 Більше не відстежується
BBIN 30 вересня 2025 р. 13 364 $902 078 Більше не відстежується
FTLS 31 березня 2026 р. 9 992 $709 332 Більше не відстежується
TJUL 31 грудня 2025 р. 23 900 $699 912 Більше не відстежується
RDVY 31 березня 2026 р. 9 268 $643 861
MA 31 березня 2026 р. 1 065 $607 793 15,1%
FITB 31 березня 2025 р. 14 335 $606 084 40,4%
BUFR 31 березня 2026 р. 17 625 $603 833 Більше не відстежується
EMXC 30 червня 2025 р. 9 269 $510 649
PEP 31 березня 2026 р. 3 344 $480 001 -8,2%
ADBE 31 березня 2026 р. 1 330 $465 487 12,3%
BA 31 березня 2025 р. 2 449 $433 473 25,8%
GBIL 31 березня 2026 р. 4 309 $430 641 Більше не відстежується
DVN 31 березня 2025 р. 12 025 $393 578 31,4%
SPSB 31 березня 2026 р. 12 527 $378 315 Більше не відстежується
SCHD 31 березня 2026 р. 12 686 $347 973 Більше не відстежується
ONEQ 31 березня 2026 р. 3 564 $325 774
BBMC 31 березня 2025 р. 3 371 $324 391 Більше не відстежується
ITOT 31 березня 2026 р. 2 113 $314 182 Більше не відстежується
RBLX 31 грудня 2025 р. 2 250 $311 670 -52,0%
COP 31 березня 2026 р. 3 251 $304 364 2,6%
LMBS 31 березня 2026 р. 5 945 $297 214
ISRG 31 березня 2026 р. 516 $292 242 -19,0%
C 30 червня 2025 р. 3 969 $281 757 54,8%
IWN 30 червня 2025 р. 1 828 $275 920 Більше не відстежується
AVAV 31 грудня 2025 р. 860 $270 805 -33,4%
HPE 31 березня 2025 р. 12 547 $267 878 247,2%
FTNT 30 вересня 2025 р. 2 485 $262 714 77,7%
PFE 30 червня 2025 р. 10 244 $259 572 15,7%
SCO 30 червня 2026 р. 30 000 $249 600 Більше не відстежується
OKLO 31 грудня 2025 р. 2 190 $244 470 -40,1%
LMT 30 червня 2026 р. 403 $243 569 11,6%
FICO 31 березня 2025 р. 120 $238 912 -36,8%
BSX 31 березня 2026 р. 2 487 $237 135 -21,2%
JPIE 31 березня 2026 р. 5 008 $231 820 Більше не відстежується
PGR 31 березня 2026 р. 1 006 $229 194 11,0%
TMUS 30 червня 2026 р. 1 091 $229 062 9,1%
CL 30 червня 2025 р. 2 441 $228 722 -0,7%
NOW 31 березня 2025 р. 214 $226 866 -18,6%
LOW 30 червня 2026 р. 959 $226 682 -1,3%
ED 30 червня 2025 р. 2 039 $225 493 7,6%
SPGI 31 березня 2026 р. 431 $225 466 2,0%
ANET 31 березня 2025 р. 2 024 $223 713 143,1%
HPE 31 березня 2026 р. 9 234 $221 801 125,0%
FTGS 31 березня 2026 р. 6 271 $221 685
ZTS 31 грудня 2025 р. 1 482 $216 846 -39,1%
SPG 30 червня 2026 р. 1 161 $216 617 -1,7%
GEHC 31 березня 2026 р. 2 640 $216 524 4,0%
SOUN 31 березня 2025 р. 10 900 $216 256 -12,3%
OXY 30 червня 2025 р. 4 376 $215 981 46,3%
TLH 30 червня 2025 р. 2 079 $215 696 Більше не відстежується
JEF 31 березня 2025 р. 2 750 $215 600 -2,1%
TMO 30 червня 2025 р. 431 $214 466 53,0%
URI 31 березня 2025 р. 304 $214 150 76,6%
WM 30 вересня 2025 р. 922 $211 023 1,4%
IONQ 31 березня 2026 р. 4 700 $210 889 47,4%
AFL 30 червня 2025 р. 1 895 $210 705 10,9%
GE 31 березня 2026 р. 684 $210 601 22,8%
AOR 30 червня 2025 р. 3 658 $210 591 Більше не відстежується
MCK 30 червня 2026 р. 243 $210 282 13,4%
WRB 31 грудня 2025 р. 2 737 $209 709 -0,8%
PSX 30 червня 2026 р. 1 151 $209 637 43,8%
GEHC 30 вересня 2025 р. 2 821 $209 017 -1,4%
CDW 30 червня 2025 р. 1 300 $208 338 -25,5%
VEU 30 червня 2026 р. 2 762 $207 426 Більше не відстежується
NOW 31 грудня 2025 р. 222 $204 302 -15,4%
PFE 30 червня 2026 р. 7 261 $203 897 16,5%
EXC 30 червня 2025 р. 4 414 $203 397 3,3%
NANC 31 березня 2025 р. 5 230 $201 773 Більше не відстежується
QTEC 31 березня 2025 р. 1 065 $200 518
BABA 31 березня 2026 р. 1 116 $163 583 -2,6%
GLD 30 червня 2025 р. 559 $161 070 Більше не відстежується
ENFN 31 березня 2025 р. 15 441 $159 042 Більше не відстежується
PM 31 березня 2026 р. 887 $142 275 14,8%
OXY 31 грудня 2025 р. 2 779 $131 293 49,4%
KWEB 30 червня 2025 р. 3 636 $126 923 Більше не відстежується
MSTR 31 грудня 2025 р. 288 $92 796 -20,8%
EVLV 31 грудня 2025 р. 10 700 $80 785 -24,7%
SOUN 30 вересня 2025 р. 7 000 $75 110 -55,7%
OTF 30 червня 2026 р. 3 218 $39 866 6,8%
TLRY 31 грудня 2025 р. 11 626 $20 113 -46,6%
AZN 30 червня 2026 р. 56 $11 044 -12,7%
SBET 30 червня 2026 р. 100 $645 66,3%
ATIPW 31 грудня 2025 р. 10 000 $9 Більше не відстежується