LYELL WEALTH MANAGEMENT, LP

CIK 1686444 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$1.6B
#1 759 з 9 443 за вартістю 13F · топ 18.6%
Позиції
232
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +19.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
36,46%
Вага топ-25 активів
60,52%
Позиції понад 1%
29
Ефективна кількість позицій
45,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,67% Оцін. купівлі $77 618 455 · продажі $54 850 835

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,6% все ще утримуються

Нові позиції
27
Збільшено
91
Зменшено
70
Закриті
11
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+31.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
+3.8%

Річна: +20.3% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 88,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
31,4%
Communication Services
12,7%
Industrials
11,9%
Retail
7,1%
Healthcare
5,0%
Financial Services
4,6%
Consumer Discretionary
3,6%
Financials
2,6%
Consumer products
2,5%
Communications
1,3%
Materials
0,7%
Energy
0,7%
Telecommunication
0,4%
Real Estate
0,2%
Packaging
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,0%
Інше/Невідоме
15,2%

Повний портфель 232 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $115 268 045 7,07% 576 081 $14 302 287 Вниз ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $89 793 951 5,51% 254 136 $16 892 722 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $65 511 743 4,02% 183 316 $13 177 505 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $59 242 335 3,64% 173 721 $31 944 007 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $53 535 912 3,29% 185 015 $6 763 346 Вгору ×3
SMH SMH $49 947 159 3,06% 76 152 $20 078 485 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $42 353 018 2,60% 177 700 $5 813 921 Вгору ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $40 372 664 2,48% 69 499 $24 609 687 Вниз ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $39 649 539 2,43% 19 930 $13 051 985 Вниз ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $38 446 409 2,36% 36 103 $12 237 462 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34 951 039 2,14% 93 697 $715 224 Вгору ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $33 902 789 2,08% 103 574 $4 316 636 Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $33 527 026 2,06% 190 149 $9 572 794 Вгору ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $32 523 795 2,00% 97 138 $6 223 386 Вниз ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $31 795 655 1,95% 66 578 $8 822 152 Вниз ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $31 683 936 1,94% 56 248 $150 419 Вгору ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $28 304 082 1,74% 39 309 $6 504 126 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $28 288 707 1,74% 30 240 $-1 478 717 Вгору ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $23 216 358 1,42% 111 062 $5 114 276 Вгору ×6
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $20 591 316 1,26% 126 420 $3 248 784 Вгору ×6
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $19 776 737 1,21% 52 693 $5 227 464 Вгору ×6
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $19 116 130 1,17% 167 421 $-446 206 Вгору ×3
EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock $18 850 508 1,16% 582 345 $10 068 745
V Visa Inc. $18 184 327 1,12% 53 002 $2 105 599 Вниз ×2
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $17 428 387 1,07% 105 787 $3 756 726 Вгору ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17 382 166 1,07% 46 015 $5 048 502 Вгору ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $17 286 452 1,06% 34 479 $306 008 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $16 818 803 1,03% 47 689 $1 685 521 Вгору ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $16 324 289 1,00% 37 835 $11 861 594 Вгору ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $15 509 918 0,95% 39 001 $-1 635 222 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $15 245 899 0,94% 213 528 $-5 017 425 Вгору ×6
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $14 703 738 0,90% 57 775 $5 118 976 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $14 687 848 0,90% 129 683 $-923 589 Вгору ×6
IBDS $14 357 931 0,88% 592 813 $863 935 Вгору ×6
SPY SPY $14 125 174 0,87% 18 915 $1 879 976 Вгору ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $13 920 530 0,85% 192 912 $-225 799 Вниз ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $13 712 869 0,84% 55 907 $2 563 493 Вгору ×6
IBDT $13 371 845 0,82% 529 578 $955 636 Вгору ×6
DE Deere & Company Common Stock $13 110 518 0,80% 20 668 $2 236 445 Вгору ×6
GLD $12 852 410 0,79% 34 889 $-2 646 206 Вниз ×3
IBDU $12 667 200 0,78% 546 943 $929 669 Вгору ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $12 383 436 0,76% 55 561 $1 546 999 Вгору ×1
BRKB $12 123 449 0,74% 24 228 $585 271 Вгору ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $11 929 130 0,73% 22 660 $-722 947 Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $11 572 360 0,71% 36 756 $-574 048 Вниз ×2
XLI XLI $11 473 568 0,70% 61 942 $1 656 034 Вгору ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $10 915 575 0,67% 72 050 $2 158 745 Вгору ×2
IBDV $10 738 636 0,66% 492 598 $494 160 Вгору ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $10 364 120 0,64% 164 798 $3 242 222 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $10 081 494 0,62% 19 629 $331 108 Вгору ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $9 114 798 0,56% 91 809 $-2 850 531 Вниз ×2
XLV XLV $8 841 329 0,54% 55 725 $817 070 Вгору ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $8 786 451 0,54% 9 138 $611 396 Вгору ×6
VOO $8 721 862 0,54% 12 699 $1 792 135 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $8 592 365 0,53% 31 590 $1 296 953 Вгору ×1
IBDR $8 490 216 0,52% 350 401 $-2 812 387 Вниз ×2
IBDW $7 706 674 0,47% 369 802 $390 027 Вгору ×6
IBDX $6 723 463 0,41% 266 910 $39 169 Вгору ×6
XLK XLK $6 290 908 0,39% 33 020 $2 063 591 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $6 183 446 0,38% 27 617 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $6 105 566 0,37% 27 617 Вгору ×1
IJR $5 812 299 0,36% 39 190 $1 375 671 Вгору ×4
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $5 793 439 0,36% 662 107 $-827 053 Вниз ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $5 699 766 0,35% 21 838 $-6 766 668 Вниз ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 603 654 0,34% 13 323 $3 670 554 Вгору ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $5 490 845 0,34% 32 736 $-3 266 968 Вниз ×1
IBDY $5 272 447 0,32% 204 795 $582 094 Вгору ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5 113 811 0,31% 56 357 $-1 508 507 Вниз ×3
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $4 780 154 0,29% 26 935 $-1 865 064 Вниз ×2
IBDZ $4 723 777 0,29% 181 335 $1 366 337 Вгору ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4 288 771 0,26% 75 268 $643 100 Вгору ×1
XBI XBI $4 253 918 0,26% 26 881 $2 694 590 Вгору ×3
IVV $4 119 644 0,25% 5 501 $526 336
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 831 054 0,24% 23 112 $-1 332 799 Вниз ×2
SCHF $3 767 135 0,23% 135 998 $1 243 070 Вгору ×3
IBB IBB $3 717 865 0,23% 19 548 $751 145 Вгору ×4
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3 644 628 0,22% 20 295 $-616 414 Вниз ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 414 777 0,21% 2 847 $909 324 Вгору ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 324 355 0,20% 2 880 $2 157 793 Вниз ×6
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $3 295 279 0,20% 26 780 $-732 372 Вниз ×4
RSP $3 143 303 0,19% 14 773 $-119 337 Вниз ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3 113 611 0,19% 4 080 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 016 460 0,19% 31 340 $-226 326 Вниз ×4
IWM $2 996 735 0,18% 9 974 $641 709 Вгору ×4
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $2 951 809 0,18% 37 450 $244 242 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 583 622 0,16% 3 508 $544 763 Вниз ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $2 578 539 0,16% 18 860 Вгору ×1
IJH $2 497 207 0,15% 32 385 $310 248
BALL Ball Corporation Common Stock $2 471 323 0,15% 39 605 $498 976 Вгору ×2
SLB SLB Limited Common Shares $2 434 176 0,15% 52 359 $-869 611 Вниз ×6
TIP $2 343 553 0,14% 21 416 $-16 275 Вгору ×1
OUNZ $2 287 036 0,14% 59 265 $-1 463 151 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 220 581 0,14% 18 905 $957 726 Вгору ×3
CB Chubb Limited Common Stock $2 196 410 0,13% 6 446 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 158 745 0,13% 8 500 $119 382 Вгору ×3
XLE XLE $2 108 914 0,13% 39 708 $-582 371 Вниз ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2 071 203 0,13% 16 824 $-1 195 817 Вниз ×1
SOXX SOXX $2 036 335 0,12% 3 178 $1 277 459 Вгору ×1
EFA $2 003 462 0,12% 19 286 $124 850 Вниз ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $1 974 023 0,12% 16 125 $-1 816 003 Вниз ×4

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
PANW $59 242 335 3,64% зростання ×6
AAPL $53 535 912 3,29% зростання ×3
AMZN $42 353 018 2,60% зростання ×6
MSFT $34 951 039 2,14% зростання ×3
META $31 683 936 1,94% зростання ×6
COST $28 288 707 1,74% зростання ×6
MS $23 216 358 1,42% зростання ×6
DHI $20 591 316 1,26% зростання ×6
CDNS $19 776 737 1,21% зростання ×6
SHOP $19 116 130 1,17% зростання ×3
TOL $17 428 387 1,07% зростання ×6
AVGO $17 382 166 1,07% зростання ×3
NFLX $15 245 899 0,94% зростання ×6
WMT $14 687 848 0,90% зростання ×6
IBDS $14 357 931 0,88% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $6 183 446 27 617 0,38%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $6 105 566 27 617 0,37%
CRWD $3 113 611 4 080 0,19%
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $2 578 539 18 860 0,16%
CB $2 196 410 6 446 0,13%
IBCA $1 079 462 42 150 0,07%
SPYG $1 004 038 8 438 0,06%
CL $730 690 7 970 0,04%
DLN $663 163 6 885 0,04%
LIN $516 864 996 0,03%
FYC $445 181 3 496 0,03%
XSVM $370 984 5 331 0,02%
EMR $340 268 2 377 0,02%
PEG $328 536 4 048 0,02%
KLAC $322 830 1 070 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
PANW Куплено більше +3K +$31.9M
AMD Скорочено -8K +$24.6M
SMH Скорочено -2K +$20.1M
GOOG Куплено більше +1 +$16.9M
NVDA Скорочено -3K +$14.3M
GOOGL Куплено більше +1K +$13.2M
ASML Скорочено -207 +$13.1M
CAT Скорочено -891 +$12.2M
DELL Куплено більше +11K +$11.9M
EXTR Тільки зміна ціни +0 +$10.1M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 51 035 $11 535 454 0,8%
IBDQ 31 грудня 2025 р. 256 578 $6 463 200 Більше не відстежується
XOM 30 червня 2026 р. 19 813 $3 361 474 22,8%
PNC 30 вересня 2025 р. 9 577 $1 785 344 26,4%
C 30 вересня 2025 р. 14 667 $1 248 455 34,3%
CCI 31 грудня 2025 р. 10 830 $1 045 021 -15,8%
TTD 30 червня 2026 р. 40 000 $907 600 -26,2%
A 30 червня 2025 р. 7 553 $883 550 30,8%
ZTS 31 березня 2026 р. 6 712 $844 504 -34,9%
UNH 30 червня 2025 р. 1 161 $608 074 26,6%
KEYS 30 червня 2025 р. 3 846 $576 015 98,1%
NKE 30 червня 2026 р. 9 038 $477 387 -0,2%
TRMB 30 червня 2025 р. 7 200 $472 680 -21,8%
MRP 31 березня 2026 р. 15 185 $453 576 9,1%
BR 30 червня 2026 р. 2 297 $373 217 26,8%
ADBE 31 березня 2026 р. 1 039 $363 640 11,4%
BMY 30 червня 2026 р. 5 595 $339 337 18,0%
HPQ 30 червня 2025 р. 12 130 $335 880 24,0%
IWV 30 червня 2026 р. 900 $333 612 Більше не відстежується
AKRE 31 березня 2026 р. 4 950 $324 275 Більше не відстежується
TWLO 31 грудня 2025 р. 3 203 $320 588 59,0%
SOLS 31 березня 2026 р. 6 363 $309 115 -23,7%
FLR 30 вересня 2025 р. 6 000 $307 620 24,6%
TFC 30 вересня 2025 р. 7 143 $307 078 14,3%
TEAM 31 березня 2026 р. 1 794 $290 879 145,2%
COHR 31 березня 2025 р. 3 000 $284 190 350,4%
QCOM 31 березня 2026 р. 1 648 $281 890 25,6%
DKNG 31 березня 2026 р. 7 849 $270 477 12,2%
SAP 31 березня 2026 р. 1 087 $264 043 25,4%
ITW 31 березня 2025 р. 1 002 $254 139 16,5%
CMG 30 вересня 2025 р. 4 500 $252 675 -10,6%
TCOM 30 червня 2026 р. 5 062 $252 037 15,3%
IWD 31 березня 2025 р. 1 320 $244 372 Більше не відстежується
CMA 30 вересня 2025 р. 4 000 $238 600 Більше не відстежується
EPD 31 грудня 2025 р. 7 589 $237 308 19,9%
NVO 31 березня 2025 р. 2 754 $236 899 -32,4%
TGT 31 грудня 2025 р. 2 625 $235 463 64,5%
BHP 30 червня 2025 р. 4 784 $232 215 92,6%
ACN 30 вересня 2025 р. 772 $230 743 -26,9%
UPS 30 вересня 2025 р. 2 253 $227 418 24,4%
ANET 31 березня 2025 р. 2 036 $225 039 143,6%
SWK 30 червня 2025 р. 2 888 $222 029 48,1%
IQV 30 червня 2025 р. 1 255 $221 257 56,8%
FNDX 30 червня 2026 р. 7 888 $219 681 Більше не відстежується
VUG 31 березня 2025 р. 526 $215 971 Більше не відстежується
DJP 30 вересня 2025 р. 6 350 $215 773 Більше не відстежується
ILMN 31 березня 2025 р. 1 612 $215 412 152,2%
RHI 30 вересня 2025 р. 5 212 $213 953 32,7%
DJP 30 червня 2026 р. 4 370 $210 372 Більше не відстежується
LNG 31 грудня 2025 р. 895 $210 307 40,0%
FDX 30 червня 2025 р. 842 $205 263 48,5%
TEX 31 грудня 2025 р. 4 000 $205 200 20,8%
DAX 31 березня 2026 р. 4 495 $205 064
APP 31 березня 2026 р. 304 $204 841 -22,3%
BKMS 30 червня 2026 р. 8 019 $204 605
ANSS 30 вересня 2025 р. 575 $201 952 Більше не відстежується
HPE 30 червня 2025 р. 12 301 $189 804 157,8%
F 30 вересня 2025 р. 12 607 $136 786 19,7%
RUN 30 вересня 2025 р. 12 400 $101 432 -43,9%