LYELL WEALTH MANAGEMENT, LP
CIK 1686444 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.6B
- Позиції
- 232
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +19.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 36,46%
- Вага топ-25 активів
- 60,52%
- Позиції понад 1%
- 29
- Ефективна кількість позицій
- 45,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,67% Оцін. купівлі $77 618 455 · продажі $54 850 835
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 27
- Збільшено
- 91
- Зменшено
- 70
- Закриті
- 11
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +20.3% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 88,9% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 232 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $115 268 045 | 7,07% | 576 081 | $14 302 287 | Вниз ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $89 793 951 | 5,51% | 254 136 | $16 892 722 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $65 511 743 | 4,02% | 183 316 | $13 177 505 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $59 242 335 | 3,64% | 173 721 | $31 944 007 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $53 535 912 | 3,29% | 185 015 | $6 763 346 | Вгору ×3 | ||
| SMH SMH | $49 947 159 | 3,06% | 76 152 | $20 078 485 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $42 353 018 | 2,60% | 177 700 | $5 813 921 | Вгору ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $40 372 664 | 2,48% | 69 499 | $24 609 687 | Вниз ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $39 649 539 | 2,43% | 19 930 | $13 051 985 | Вниз ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $38 446 409 | 2,36% | 36 103 | $12 237 462 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $34 951 039 | 2,14% | 93 697 | $715 224 | Вгору ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $33 902 789 | 2,08% | 103 574 | $4 316 636 | Вгору ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $33 527 026 | 2,06% | 190 149 | $9 572 794 | Вгору ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $32 523 795 | 2,00% | 97 138 | $6 223 386 | Вниз ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $31 795 655 | 1,95% | 66 578 | $8 822 152 | Вниз ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $31 683 936 | 1,94% | 56 248 | $150 419 | Вгору ×6 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $28 304 082 | 1,74% | 39 309 | $6 504 126 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $28 288 707 | 1,74% | 30 240 | $-1 478 717 | Вгору ×6 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $23 216 358 | 1,42% | 111 062 | $5 114 276 | Вгору ×6 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $20 591 316 | 1,26% | 126 420 | $3 248 784 | Вгору ×6 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $19 776 737 | 1,21% | 52 693 | $5 227 464 | Вгору ×6 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $19 116 130 | 1,17% | 167 421 | $-446 206 | Вгору ×3 | ||
| EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock | $18 850 508 | 1,16% | 582 345 | $10 068 745 | |||
| V Visa Inc. | $18 184 327 | 1,12% | 53 002 | $2 105 599 | Вниз ×2 | ||
| TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock | $17 428 387 | 1,07% | 105 787 | $3 756 726 | Вгору ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $17 382 166 | 1,07% | 46 015 | $5 048 502 | Вгору ×3 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $17 286 452 | 1,06% | 34 479 | $306 008 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $16 818 803 | 1,03% | 47 689 | $1 685 521 | Вгору ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $16 324 289 | 1,00% | 37 835 | $11 861 594 | Вгору ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $15 509 918 | 0,95% | 39 001 | $-1 635 222 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $15 245 899 | 0,94% | 213 528 | $-5 017 425 | Вгору ×6 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $14 703 738 | 0,90% | 57 775 | $5 118 976 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $14 687 848 | 0,90% | 129 683 | $-923 589 | Вгору ×6 | ||
| IBDS | $14 357 931 | 0,88% | 592 813 | $863 935 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $14 125 174 | 0,87% | 18 915 | $1 879 976 | Вгору ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $13 920 530 | 0,85% | 192 912 | $-225 799 | Вниз ×2 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $13 712 869 | 0,84% | 55 907 | $2 563 493 | Вгору ×6 | ||
| IBDT | $13 371 845 | 0,82% | 529 578 | $955 636 | Вгору ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $13 110 518 | 0,80% | 20 668 | $2 236 445 | Вгору ×6 | ||
| GLD | $12 852 410 | 0,79% | 34 889 | $-2 646 206 | Вниз ×3 | ||
| IBDU | $12 667 200 | 0,78% | 546 943 | $929 669 | Вгору ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $12 383 436 | 0,76% | 55 561 | $1 546 999 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $12 123 449 | 0,74% | 24 228 | $585 271 | Вгору ×6 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $11 929 130 | 0,73% | 22 660 | $-722 947 | Вгору ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $11 572 360 | 0,71% | 36 756 | $-574 048 | Вниз ×2 | ||
| XLI XLI | $11 473 568 | 0,70% | 61 942 | $1 656 034 | Вгору ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $10 915 575 | 0,67% | 72 050 | $2 158 745 | Вгору ×2 | ||
| IBDV | $10 738 636 | 0,66% | 492 598 | $494 160 | Вгору ×6 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $10 364 120 | 0,64% | 164 798 | $3 242 222 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $10 081 494 | 0,62% | 19 629 | $331 108 | Вгору ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $9 114 798 | 0,56% | 91 809 | $-2 850 531 | Вниз ×2 | ||
| XLV XLV | $8 841 329 | 0,54% | 55 725 | $817 070 | Вгору ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $8 786 451 | 0,54% | 9 138 | $611 396 | Вгору ×6 | ||
| VOO | $8 721 862 | 0,54% | 12 699 | $1 792 135 | Вгору ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $8 592 365 | 0,53% | 31 590 | $1 296 953 | Вгору ×1 | ||
| IBDR | $8 490 216 | 0,52% | 350 401 | $-2 812 387 | Вниз ×2 | ||
| IBDW | $7 706 674 | 0,47% | 369 802 | $390 027 | Вгору ×6 | ||
| IBDX | $6 723 463 | 0,41% | 266 910 | $39 169 | Вгору ×6 | ||
| XLK XLK | $6 290 908 | 0,39% | 33 020 | $2 063 591 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $6 183 446 | 0,38% | 27 617 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $6 105 566 | 0,37% | 27 617 | Вгору ×1 | |||
| IJR | $5 812 299 | 0,36% | 39 190 | $1 375 671 | Вгору ×4 | ||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $5 793 439 | 0,36% | 662 107 | $-827 053 | Вниз ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $5 699 766 | 0,35% | 21 838 | $-6 766 668 | Вниз ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5 603 654 | 0,34% | 13 323 | $3 670 554 | Вгору ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $5 490 845 | 0,34% | 32 736 | $-3 266 968 | Вниз ×1 | ||
| IBDY | $5 272 447 | 0,32% | 204 795 | $582 094 | Вгору ×5 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $5 113 811 | 0,31% | 56 357 | $-1 508 507 | Вниз ×3 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $4 780 154 | 0,29% | 26 935 | $-1 865 064 | Вниз ×2 | ||
| IBDZ | $4 723 777 | 0,29% | 181 335 | $1 366 337 | Вгору ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $4 288 771 | 0,26% | 75 268 | $643 100 | Вгору ×1 | ||
| XBI XBI | $4 253 918 | 0,26% | 26 881 | $2 694 590 | Вгору ×3 | ||
| IVV | $4 119 644 | 0,25% | 5 501 | $526 336 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 831 054 | 0,24% | 23 112 | $-1 332 799 | Вниз ×2 | ||
| SCHF | $3 767 135 | 0,23% | 135 998 | $1 243 070 | Вгору ×3 | ||
| IBB IBB | $3 717 865 | 0,23% | 19 548 | $751 145 | Вгору ×4 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $3 644 628 | 0,22% | 20 295 | $-616 414 | Вниз ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 414 777 | 0,21% | 2 847 | $909 324 | Вгору ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3 324 355 | 0,20% | 2 880 | $2 157 793 | Вниз ×6 | ||
| GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock | $3 295 279 | 0,20% | 26 780 | $-732 372 | Вниз ×4 | ||
| RSP | $3 143 303 | 0,19% | 14 773 | $-119 337 | Вниз ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $3 113 611 | 0,19% | 4 080 | Вгору ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $3 016 460 | 0,19% | 31 340 | $-226 326 | Вниз ×4 | ||
| IWM | $2 996 735 | 0,18% | 9 974 | $641 709 | Вгору ×4 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $2 951 809 | 0,18% | 37 450 | $244 242 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 583 622 | 0,16% | 3 508 | $544 763 | Вниз ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $2 578 539 | 0,16% | 18 860 | Вгору ×1 | |||
| IJH | $2 497 207 | 0,15% | 32 385 | $310 248 | |||
| BALL Ball Corporation Common Stock | $2 471 323 | 0,15% | 39 605 | $498 976 | Вгору ×2 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $2 434 176 | 0,15% | 52 359 | $-869 611 | Вниз ×6 | ||
| TIP | $2 343 553 | 0,14% | 21 416 | $-16 275 | Вгору ×1 | ||
| OUNZ | $2 287 036 | 0,14% | 59 265 | $-1 463 151 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 220 581 | 0,14% | 18 905 | $957 726 | Вгору ×3 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2 196 410 | 0,13% | 6 446 | Вгору ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 158 745 | 0,13% | 8 500 | $119 382 | Вгору ×3 | ||
| XLE XLE | $2 108 914 | 0,13% | 39 708 | $-582 371 | Вниз ×2 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $2 071 203 | 0,13% | 16 824 | $-1 195 817 | Вниз ×1 | ||
| SOXX SOXX | $2 036 335 | 0,12% | 3 178 | $1 277 459 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $2 003 462 | 0,12% | 19 286 | $124 850 | Вниз ×1 | ||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $1 974 023 | 0,12% | 16 125 | $-1 816 003 | Вниз ×4 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| PANW | $59 242 335 | 3,64% | зростання ×6 |
| AAPL | $53 535 912 | 3,29% | зростання ×3 |
| AMZN | $42 353 018 | 2,60% | зростання ×6 |
| MSFT | $34 951 039 | 2,14% | зростання ×3 |
| META | $31 683 936 | 1,94% | зростання ×6 |
| COST | $28 288 707 | 1,74% | зростання ×6 |
| MS | $23 216 358 | 1,42% | зростання ×6 |
| DHI | $20 591 316 | 1,26% | зростання ×6 |
| CDNS | $19 776 737 | 1,21% | зростання ×6 |
| SHOP | $19 116 130 | 1,17% | зростання ×3 |
| TOL | $17 428 387 | 1,07% | зростання ×6 |
| AVGO | $17 382 166 | 1,07% | зростання ×3 |
| NFLX | $15 245 899 | 0,94% | зростання ×6 |
| WMT | $14 687 848 | 0,90% | зростання ×6 |
| IBDS | $14 357 931 | 0,88% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $6 183 446 | 27 617 | 0,38% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $6 105 566 | 27 617 | 0,37% |
| CRWD | $3 113 611 | 4 080 | 0,19% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $2 578 539 | 18 860 | 0,16% |
| CB | $2 196 410 | 6 446 | 0,13% |
| IBCA | $1 079 462 | 42 150 | 0,07% |
| SPYG | $1 004 038 | 8 438 | 0,06% |
| CL | $730 690 | 7 970 | 0,04% |
| DLN | $663 163 | 6 885 | 0,04% |
| LIN | $516 864 | 996 | 0,03% |
| FYC | $445 181 | 3 496 | 0,03% |
| XSVM | $370 984 | 5 331 | 0,02% |
| EMR | $340 268 | 2 377 | 0,02% |
| PEG | $328 536 | 4 048 | 0,02% |
| KLAC | $322 830 | 1 070 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| PANW | Куплено більше | +3K | +$31.9M |
| AMD | Скорочено | -8K | +$24.6M |
| SMH | Скорочено | -2K | +$20.1M |
| GOOG | Куплено більше | +1 | +$16.9M |
| NVDA | Скорочено | -3K | +$14.3M |
| GOOGL | Куплено більше | +1K | +$13.2M |
| ASML | Скорочено | -207 | +$13.1M |
| CAT | Скорочено | -891 | +$12.2M |
| DELL | Куплено більше | +11K | +$11.9M |
| EXTR | Тільки зміна ціни | +0 | +$10.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 червня 2026 р. | 51 035 | $11 535 454 | 0,8% |
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 256 578 | $6 463 200 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 19 813 | $3 361 474 | 22,8% |
| PNC | 30 вересня 2025 р. | 9 577 | $1 785 344 | 26,4% |
| C | 30 вересня 2025 р. | 14 667 | $1 248 455 | 34,3% |
| CCI | 31 грудня 2025 р. | 10 830 | $1 045 021 | -15,8% |
| TTD | 30 червня 2026 р. | 40 000 | $907 600 | -26,2% |
| A | 30 червня 2025 р. | 7 553 | $883 550 | 30,8% |
| ZTS | 31 березня 2026 р. | 6 712 | $844 504 | -34,9% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 1 161 | $608 074 | 26,6% |
| KEYS | 30 червня 2025 р. | 3 846 | $576 015 | 98,1% |
| NKE | 30 червня 2026 р. | 9 038 | $477 387 | -0,2% |
| TRMB | 30 червня 2025 р. | 7 200 | $472 680 | -21,8% |
| MRP | 31 березня 2026 р. | 15 185 | $453 576 | 9,1% |
| BR | 30 червня 2026 р. | 2 297 | $373 217 | 26,8% |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 1 039 | $363 640 | 11,4% |
| BMY | 30 червня 2026 р. | 5 595 | $339 337 | 18,0% |
| HPQ | 30 червня 2025 р. | 12 130 | $335 880 | 24,0% |
| IWV | 30 червня 2026 р. | 900 | $333 612 | Більше не відстежується |
| AKRE | 31 березня 2026 р. | 4 950 | $324 275 | Більше не відстежується |
| TWLO | 31 грудня 2025 р. | 3 203 | $320 588 | 59,0% |
| SOLS | 31 березня 2026 р. | 6 363 | $309 115 | -23,7% |
| FLR | 30 вересня 2025 р. | 6 000 | $307 620 | 24,6% |
| TFC | 30 вересня 2025 р. | 7 143 | $307 078 | 14,3% |
| TEAM | 31 березня 2026 р. | 1 794 | $290 879 | 145,2% |
| COHR | 31 березня 2025 р. | 3 000 | $284 190 | 350,4% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 648 | $281 890 | 25,6% |
| DKNG | 31 березня 2026 р. | 7 849 | $270 477 | 12,2% |
| SAP | 31 березня 2026 р. | 1 087 | $264 043 | 25,4% |
| ITW | 31 березня 2025 р. | 1 002 | $254 139 | 16,5% |
| CMG | 30 вересня 2025 р. | 4 500 | $252 675 | -10,6% |
| TCOM | 30 червня 2026 р. | 5 062 | $252 037 | 15,3% |
| IWD | 31 березня 2025 р. | 1 320 | $244 372 | Більше не відстежується |
| CMA | 30 вересня 2025 р. | 4 000 | $238 600 | Більше не відстежується |
| EPD | 31 грудня 2025 р. | 7 589 | $237 308 | 19,9% |
| NVO | 31 березня 2025 р. | 2 754 | $236 899 | -32,4% |
| TGT | 31 грудня 2025 р. | 2 625 | $235 463 | 64,5% |
| BHP | 30 червня 2025 р. | 4 784 | $232 215 | 92,6% |
| ACN | 30 вересня 2025 р. | 772 | $230 743 | -26,9% |
| UPS | 30 вересня 2025 р. | 2 253 | $227 418 | 24,4% |
| ANET | 31 березня 2025 р. | 2 036 | $225 039 | 143,6% |
| SWK | 30 червня 2025 р. | 2 888 | $222 029 | 48,1% |
| IQV | 30 червня 2025 р. | 1 255 | $221 257 | 56,8% |
| FNDX | 30 червня 2026 р. | 7 888 | $219 681 | Більше не відстежується |
| VUG | 31 березня 2025 р. | 526 | $215 971 | Більше не відстежується |
| DJP | 30 вересня 2025 р. | 6 350 | $215 773 | Більше не відстежується |
| ILMN | 31 березня 2025 р. | 1 612 | $215 412 | 152,2% |
| RHI | 30 вересня 2025 р. | 5 212 | $213 953 | 32,7% |
| DJP | 30 червня 2026 р. | 4 370 | $210 372 | Більше не відстежується |
| LNG | 31 грудня 2025 р. | 895 | $210 307 | 40,0% |
| FDX | 30 червня 2025 р. | 842 | $205 263 | 48,5% |
| TEX | 31 грудня 2025 р. | 4 000 | $205 200 | 20,8% |
| DAX | 31 березня 2026 р. | 4 495 | $205 064 | |
| APP | 31 березня 2026 р. | 304 | $204 841 | -22,3% |
| BKMS | 30 червня 2026 р. | 8 019 | $204 605 | |
| ANSS | 30 вересня 2025 р. | 575 | $201 952 | Більше не відстежується |
| HPE | 30 червня 2025 р. | 12 301 | $189 804 | 157,8% |
| F | 30 вересня 2025 р. | 12 607 | $136 786 | 19,7% |
| RUN | 30 вересня 2025 р. | 12 400 | $101 432 | -43,9% |