Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +28.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -8.9%

Річна: +21.9% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 90,2% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 24,6%
Retail 12,3%
Communication Services 11,8%
Financials 11,8%
Healthcare 8,9%
Industrials 8,3%
Energy 1,7%
Utilities 1,6%
Consumer Discretionary 1,3%
Real Estate 1,0%
Consumer products 0,9%
Materials 0,8%
Consumer Staples 0,6%
Інше/Невідоме 14,6%

Повний портфель 200 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $221 320 637 8,16% 1 106 105 $25 703 406 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $182 334 380 6,72% 630 130 $24 939 945 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $173 005 535 6,38% 484 108 $31 852 108 Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $140 038 097 5,16% 587 556 $30 529 939 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $96 635 027 3,56% 259 061 $2 466 278 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $84 704 684 3,12% 90 548 $-6 148 537 Вниз ×6
V Visa Inc. $81 592 291 3,01% 237 816 $9 633 481 Вниз ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $79 701 235 2,94% 116 046 $11 009 277 Вгору ×5
ABBNY CUSIP: 000375204 $74 706 575 2,75% 687 273 $18 797 682 Вниз ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $67 543 491 2,49% 134 982 $2 724 649 Вниз ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $67 432 091 2,49% 33 895 $22 897 661 Вгору ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $65 177 192 2,40% 54 340 $15 480 052 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $63 751 445 2,35% 194 762 $6 563 799 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $60 795 890 2,24% 107 930 $-413 438 Вгору ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $52 833 888 1,95% 154 929 $28 567 372 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $46 569 392 1,72% 171 211 $4 729 816 Вниз ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $44 422 332 1,64% 43 923 $7 478 856 Вгору ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $44 391 119 1,64% 391 940 $-4 075 714 Вгору ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $43 204 820 1,59% 170 118 $1 580 645 Вниз ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $41 699 915 1,54% 137 569 $6 867 698 Вгору ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $40 715 956 1,50% 81 211 $561 878 Вниз ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $36 533 196 1,35% 512 747 $5 501 149 Вгору ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $34 587 825 1,27% 156 868 $-2 434 652 Вгору ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $34 361 687 1,27% 30 331 $12 319 833 Вгору ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $33 948 351 1,25% 85 366 $-9 132 547 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $32 885 327 1,21% 374 676 $-1 688 618 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $32 874 530 1,21% 93 042 $6 146 636 Вниз ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $31 081 062 1,15% 139 452 $-1 468 921 Вниз ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $29 574 877 1,09% 155 265 $-217 729 Вниз ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $27 722 938 1,02% 58 050 $16 300 904 Вгору ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $26 742 319 0,99% 113 018 $1 227 170 Вниз ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $25 513 181 0,94% 35 433 $9 323 679 Вгору ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $25 032 193 0,92% 165 229 $1 261 647 Вгору ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $24 749 009 0,91% 307 174 $3 101 668 Вгору ×6
DE Deere & Company Common Stock $23 598 345 0,87% 37 202 $2 581 059 Вниз ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $22 365 204 0,82% 163 584 $-5 660 931 Вниз ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $22 276 271 0,82% 136 188 $-2 522 094 Вниз ×6
MGK VANGUARD WORLD FUND $20 842 582 0,77% 237 090 $4 045 797 Вгору ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $20 639 790 0,76% 76 356 $-3 278 298 Вниз ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $19 410 997 0,72% 18 228 $6 834 415 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $16 525 925 0,61% 99 698 $-4 116 676 Вниз ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $16 178 718 0,60% 137 492 $-4 060 015 Вниз ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $14 960 912 0,55% 15 559 $-373 554 Вниз ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $14 750 379 0,54% 12 555 $4 343 665 Вгору ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $14 507 677 0,53% 173 226 $4 786 658 Вгору ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $13 291 507 0,49% 138 094 $-499 081 Вниз ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $13 114 425 0,48% 89 433 $113 988 Вниз ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $12 711 582 0,47% 212 960 $1 733 108 Вгору ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $12 479 149 0,46% 174 778 $-5 668 394 Вниз ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $11 638 027 0,43% 25 348 $-1 185 903 Вниз ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $11 599 108 0,43% 33 687 $686 945 Вниз ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $11 345 591 0,42% 32 990 $1 486 530
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $11 104 656 0,41% 49 596 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $10 830 029 0,40% 25 749 $1 619 179 Вгору ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8 715 278 0,32% 16 969 $362 961 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7 898 625 0,29% 138 621 $804 769 Вниз ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7 606 095 0,28% 56 175 $-1 290 624 Вниз ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7 385 907 0,27% 57 478 $1 528 762 Вгору ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $7 378 977 0,27% 81 320 $-1 374 667 Вниз ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $7 222 855 0,27% 100 095 $-2 330 456 Вниз ×2
SPY SPY $6 217 607 0,23% 8 326 $881 567 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6 196 676 0,23% 52 756 $2 329 309 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $5 379 644 0,20% 25 735 $1 440 003 Вгору ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $5 223 942 0,19% 23 016 $3 926 569 Вгору ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $5 111 923 0,19% 6 826 $653 112
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $4 979 322 0,18% 20 048 $-403 780 Вгору ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $4 948 319 0,18% 22 706 $562 464 Вгору ×6
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $4 916 951 0,18% 50 753 $-96 853 Вниз ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4 573 932 0,17% 8 978 $-838 985 Вгору ×1
NVS Novartis AG Common Stock $4 359 794 0,16% 27 819 $-53 459 Вниз ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $4 244 792 0,16% 24 987 $1 983 921 Вгору ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $4 024 569 0,15% 43 898 $100 154 Вниз ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 935 203 0,15% 11 158 $253 279 Вниз ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3 704 757 0,14% 14 504 $1 826 467 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $3 631 776 0,13% 26 010 $2 442 031 Вниз ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $3 212 733 0,12% 20 253 $290 468 Вгору ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3 209 735 0,12% 10 948 $53 852 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 028 991 0,11% 12 037 $414 761 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2 947 266 0,11% 15 534 $34 862 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 872 082 0,11% 35 340 $183 791 Вниз ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 871 438 0,11% 4 943 $1 862 629 Вниз ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2 544 062 0,09% 17 772 $177 317 Вниз ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 492 714 0,09% 3 385 $583 980 Вгору ×1
IWD iShares Trust $2 445 634 0,09% 10 088 $290 131
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 318 629 0,09% 6 138 Вгору ×1
IWF iShares Trust $2 317 509 0,09% 18 664 $327 927 Вгору ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2 229 674 0,08% 38 549 $-130 165 Вниз ×6
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $2 154 495 0,08% 49 700 $178 920
NUE Nucor Corporation Common Stock $2 138 400 0,08% 9 600 $515 040
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $2 056 933 0,08% 92 488 $247 868
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 046 691 0,08% 5 531 $273 253 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 043 723 0,08% 7 268 $357 027 Вгору ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1 996 737 0,07% 17 563 $272 990 Вниз ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 828 047 0,07% 24 590 $40 762 Вгору ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1 759 422 0,06% 6 315 $192 830 Вгору ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 738 900 0,06% 4 802 $56 001 Вгору ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 700 536 0,06% 9 203 $515 434
FAST Fastenal Company - Common Stock $1 613 808 0,06% 33 600 $54 768
EEM iShares, Inc. $1 565 221 0,06% 22 880 $251 441 Вниз ×1
IWM iShares Trust $1 535 299 0,06% 5 110 $1 091 379 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VOO $79 701 235 2,94% зростання ×5
ASML $67 432 091 2,49% зростання ×3
GS $44 422 332 1,64% зростання ×3
WMT $44 391 119 1,64% зростання ×6
VB $41 699 915 1,54% зростання ×6
VEA $36 533 196 1,35% зростання ×6
TSM $27 722 938 1,02% зростання ×6
PWR $25 513 181 0,94% зростання ×4
TJX $25 032 193 0,92% зростання ×6
VO $24 749 009 0,91% зростання ×6
MGK $20 842 582 0,77% зростання ×6
GEV $14 750 379 0,54% зростання ×6
VEU $14 507 677 0,53% зростання ×5
VWO $12 711 582 0,47% зростання ×6
TSLA $10 830 029 0,40% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $11 104 656 49 596 0,41%
AVGO $2 318 629 6 138 0,09%
NTES $1 166 074 9 100 0,04%
RCL $635 060 2 000 0,02%
MCHP $580 397 6 364 0,02%
VRTX $574 717 1 157 0,02%
SPYM $439 400 5 000 0,02%
CMCSA $392 604 15 992 0,01%
XLI $370 460 2 000 0,01%
RKLB $333 412 3 280 0,01%
MU $323 201 280 0,01%
C $322 188 2 302 0,01%
SWKS $306 795 4 525 0,01%
IT $259 240 2 000 0,01%
ARM $225 861 637 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
GOOGL Скорочено -7K +$31.9M
AMZN Куплено більше +62K +$30.5M
PANW Куплено більше +4K +$28.6M
NVDA Скорочено -16K +$25.7M
AAPL Куплено більше +10K +$24.9M
ASML Куплено більше +178 +$22.9M
ABBNY Скорочено -7K +$18.8M
TSM Куплено більше +24K +$16.3M
LLY Куплено більше +308 +$15.5M
URI Куплено більше +77 +$12.3M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 99 740 $22 544 232 -1,2%
NOW 30 червня 2026 р. 28 205 $2 948 833 60,1%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 13 092 $776 094 1,3%
ACN 30 червня 2026 р. 3 570 $707 895 100,4%
CMCSA 30 червня 2025 р. 18 165 $670 288
TOST 30 червня 2026 р. 13 671 $362 418 17,6%
KKR 30 червня 2026 р. 3 829 $354 182 -0,5%
K 31 грудня 2025 р. 3 485 $285 840 Більше не відстежується
BF-B (задекларовано як BFB) 30 вересня 2025 р. 10 595 $285 111 Більше не відстежується
CRM 31 березня 2026 р. 1 059 $280 540 33,2%
CPRT 30 вересня 2025 р. 5 624 $275 970 -35,5%
TGT 30 вересня 2025 р. 2 714 $267 736 70,3%
AXP 30 червня 2026 р. 798 $241 379 -7,4%
NVO 30 вересня 2025 р. 3 405 $235 013 -29,6%
EFX 31 березня 2026 р. 1 073 $232 820 1,3%
OTIS 30 вересня 2025 р. 2 193 $217 151 -17,8%
SOLS 31 березня 2026 р. 4 433 $215 355 -22,0%
XYL 31 грудня 2025 р. 1 436 $211 810 -20,1%
SNA 30 червня 2025 р. 625 $210 631 14,7%
LULU 30 червня 2025 р. 739 $209 181 -58,3%
GWW 30 вересня 2025 р. 200 $208 048 41,7%
KVUE 31 грудня 2025 р. 12 701 $206 137 13,4%
SYK 31 березня 2026 р. 583 $204 907 -6,5%
HTZ 31 березня 2026 р. 10 000 $51 400 -55,7%
DSHK 30 вересня 2025 р. 40 816 $3 947 Більше не відстежується