Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q3 2025–Q2 2026 -2.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +13.0%
Надлишкова дохідність -15.3%

Річна: -3.1% · S&P 500: +17.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 6,6%

Розбивка за секторами

04
Technology 44,2%
Industrials 19,2%
Communication Services 15,4%
Retail 4,7%
Consumer Discretionary 3,6%
Financials 1,8%
Health Care 1,4%
Energy 1,0%
Utilities 0,8%
Materials 0,1%
Інше/Невідоме 7,6%

Повний портфель 92 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $15 444 400 8,87% 13 380 $12 405 529 Вгору ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $10 148 623 5,83% 33 527 $6 208 709 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 107 947 5,81% 50 517 $-163 690 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 571 666 3,78% 22 711 $514 960 Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 555 542 3,77% 27 505 $879 143 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 489 101 3,73% 11 520 $-1 091 622 Вниз ×3
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $5 757 583 3,31% 6 710 $3 853 103 Вгору ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $5 742 629 3,30% 7 525 $2 775 513 Вниз ×3
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $5 621 159 3,23% 10 910 $532 729 Вниз ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 520 375 3,17% 13 125 $-167 400 Вниз ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 967 413 2,85% 13 150 $649 748 Вниз ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $4 954 875 2,85% 2 500 $2 334 794 Вгору ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $4 419 942 2,54% 6 920 Вгору ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $4 052 996 2,33% 12 105 $1 181 349 Вгору ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3 927 643 2,26% 55 009 $-2 729 687 Вниз ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $3 671 996 2,11% 6 550 $932 745 Вгору ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $3 443 475 1,98% 7 500 $-445 503 Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 276 076 1,88% 9 272 $915 218 Вгору ×3
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $3 054 440 1,75% 11 060 $2 321 376 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 741 028 1,57% 7 670 $351 404 Вниз ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 568 784 1,48% 4 422 $1 679 388 Вгору ×2
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $2 501 293 1,44% 2 980 $1 442 391 Вгору ×3
CLS Celestica, Inc. Common Stock $2 444 160 1,40% 6 700 $1 232 936 Вгору ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 04626A903) $2 391 305 1,37% 68 Опціон кол $2 171 236 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2 068 983 1,19% 8 100 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 013 141 1,16% 17 255 $-2 108 005 Вниз ×3
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1 836 428 1,06% 18 313 $325 480 Вниз ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 750 653 1,01% 4 040 $917 379 Вгору ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $1 589 115 0,91% 1 990 $527 047 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 571 533 0,90% 4 213 $-850 489 Вниз ×3
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $1 564 947 0,90% 19 450 $820 896 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 438 770 0,83% 1 990 $799 623 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: G25457905) $1 435 580 0,82% 78 Опціон кол
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 321 417 0,76% 13 310 $-1 523 389 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 314 816 0,76% 2 560 $-14 280 Вниз ×4
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $1 293 363 0,74% 19 650 $-445 158 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 221 926 0,70% 4 050 $632 962 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 193 925 0,69% 2 500 $208 801 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 859241901) $1 181 080 0,68% 22 Опціон кол $881 107 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 573874904) $1 114 318 0,64% 68 Опціон кол Вгору ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1 110 232 0,64% 980 $308 816 Вниз ×3
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $1 086 973 0,62% 22 075 $242 865 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 007903907) $991 263 0,57% 24 Опціон кол
Невідомий емітент (CUSIP: 219350905) $933 313 0,54% 62 Опціон кол $384 945 Вниз ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $894 132 0,51% 3 600 $-396 003 Вниз ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $795 360 0,46% 2 000 $-126 620
Невідомий емітент (CUSIP: 15101Q907) $745 405 0,43% 39 Опціон кол $-72 742 Вниз ×2
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $738 905 0,42% 8 500 $-1 108 135 Вниз ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $736 482 0,42% 16 105 $120 676 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 093712907) $709 353 0,41% 35 Опціон кол $-280 507 Вниз ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $682 119 0,39% 300 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $663 285 0,38% 553 $62 675 Вниз ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $625 485 0,36% 2 300 Вгору ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $592 648 0,34% 3 325 $-253 626 Вгору ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $548 860 0,32% 3 460 $-1 098 757 Вниз ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 770701100) $548 606 0,32% 16 736 Вгору ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $548 192 0,31% 3 700 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 02079K907) $527 768 0,30% 43 Опціон кол $203 186 Вниз ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $519 599 0,30% 5 220 $276 343 Вгору ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $470 002 0,27% 340 $32 662 Вниз ×1
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $447 444 0,26% 1 200 Вгору ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $420 113 0,24% 2 473 $217 526 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $415 630 0,24% 1 000
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $414 835 0,24% 1 630 $141 851 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: G3323L900) $410 420 0,24% 17 Опціон кол $155 531 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $387 948 0,22% 1 100 $-39 609 Вниз ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $386 711 0,22% 2 280 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $381 942 0,22% 1 120
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $369 372 0,21% 3 235 $-251 604 Вниз ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $323 050 0,19% 610 $30 134
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $306 337 0,18% 710 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 23804L903) $295 008 0,17% 22 Опціон кол Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 83418M903) $293 875 0,17% 62 Опціон кол $82 271 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: M4056D900) $287 120 0,16% 67 Опціон кол Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $281 376 0,16% 1 920
Невідомий емітент (CUSIP: 042068905) $279 828 0,16% 18 Опціон кол Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 09228F903) $264 273 0,15% 360 Опціон кол Вгору ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $245 280 0,14% 500 Вгору ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $244 738 0,14% 940 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 007973900) $244 185 0,14% 14 Опціон кол $-356 760 Вниз ×1
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $241 147 0,14% 10 052 $-138 752 Вниз ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $238 302 0,14% 600 Вгору ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $233 934 0,13% 600 $-50 010
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $233 016 0,13% 950 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 21873S908) $229 783 0,13% 50 Опціон кол $15 358 Вниз ×2
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $226 625 0,13% 1 350 $-54 591 Вниз ×2
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. Ordinary Shares $224 534 0,13% 47 370 Вгору ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $214 944 0,12% 445 $-38 232 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 74762E902) $205 740 0,12% 6 Опціон кол Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 60937P906) $204 098 0,12% 12 Опціон кол
TOYO TOYO Co., Ltd - Ordinary Shares $201 738 0,12% 29 027 Вгору ×1
LCID Lucid Group, Inc. - Common Stock $143 741 0,08% 21 486 $-438 914 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
GOOG $3 276 076 1,88% зростання ×3
STRL $2 501 293 1,44% зростання ×3
CLS $2 444 160 1,40% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
WDC $4 419 942 6 920 2,54%
GLW $2 068 983 8 100 1,19%
Невідомий емітент (CUSIP: G25457905) $1 435 580 78 0,82%
Невідомий емітент (CUSIP: 573874904) $1 114 318 68 0,64%
Невідомий емітент (CUSIP: 007903907) $991 263 24 0,57%
SNDK $682 119 300 0,39%
CRDO $625 485 2 300 0,36%
Невідомий емітент (CUSIP: 770701100) $548 606 16 736 0,32%
AAOI $548 192 3 700 0,31%
AEIS $447 444 1 200 0,26%
UNH $415 630 1 000 0,24%
NVT $386 711 2 280 0,22%
PANW $381 942 1 120 0,22%
DELL $306 337 710 0,18%
Невідомий емітент (CUSIP: 23804L903) $295 008 22 0,17%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
BE Куплено більше +4K +$6.2M
LITE Куплено більше +4K +$3.9M
CRWD Скорочено -75 +$2.8M
NFLX Скорочено -14K -$2.7M
FIX Куплено більше +600 +$2.3M
NBIS Куплено більше +4K +$2.3M
PLTR Скорочено -11K -$2.1M
AMD Куплено більше +50 +$1.7M
NOW Скорочено -14K -$1.5M
STRL Куплено більше +380 +$1.4M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
OKLO 30 червня 2026 р. 19 980 $990 808 -31,5%
GWRE 30 вересня 2025 р. 2 500 $468 400 -33,8%
SMCI 30 вересня 2025 р. 13 060 $447 174 -8,9%
ZM 30 вересня 2025 р. 6 010 $443 358 12,6%
DOCU 30 вересня 2025 р. 5 000 $407 000 -4,3%
RH 31 грудня 2025 р. 2 000 $406 320 -32,8%
ARM 30 вересня 2025 р. 3 725 $397 793 117,3%
ETSY 30 вересня 2025 р. 7 900 $372 722 9,6%
LEA 30 вересня 2025 р. 4 000 $352 880 20,1%
ADBE 30 вересня 2025 р. 800 $306 824 -32,6%
PRIM 30 червня 2026 р. 2 100 $300 384 -20,2%
IONQ 31 березня 2026 р. 6 572 $294 886 51,8%
CMG 30 вересня 2025 р. 5 870 $294 733 -17,4%
UBER 31 грудня 2025 р. 2 925 $286 562 -16,6%
LULU 30 вересня 2025 р. 1 000 $283 060 -46,9%
HL 30 червня 2026 р. 14 971 $278 910 11,5%
ORCL 31 грудня 2025 р. 930 $261 553 -27,0%
WPM 30 червня 2026 р. 1 902 $249 181 21,3%
HIMS 31 грудня 2025 р. 4 175 $236 806 -10,7%
RBLX 31 грудня 2025 р. 1 700 $235 484 -45,6%
UPST 31 березня 2026 р. 5 235 $228 927 -11,1%
AFRM 31 грудня 2025 р. 3 085 $225 452 -4,9%
FN 31 березня 2026 р. 1 400 $212 688 -11,1%
CDNS 31 грудня 2025 р. 600 $210 756 12,4%
CAVA 31 грудня 2025 р. 3 475 $209 925 -7,3%
UNH 30 вересня 2025 р. 400 $209 500 7,7%
ULTA 30 червня 2026 р. 400 $209 084 20,6%
INTU 31 грудня 2025 р. 300 $204 873 -57,6%
NOC 30 вересня 2025 р. 400 $204 804 -21,6%
NOC 30 червня 2026 р. 300 $204 672 -6,1%
PANW 31 грудня 2025 р. 1 000 $203 620 118,9%
RIVN 30 вересня 2025 р. 15 406 $191 805 -2,6%
RUN 31 березня 2026 р. 21 100 $148 306 -43,1%
PATH 31 березня 2026 р. 16 600 $93 421 18,2%
JOBY 30 червня 2026 р. 10 763 $88 902 -33,3%
AUPH 31 березня 2026 р. 13 200 $73 353 6,8%
LCID (задекларовано як LCIDXXXX) 30 вересня 2025 р. 30 040 $72 697 -82,6%
BMNR 31 березня 2026 р. 10 200 $58 136 32,8%
PLUG 31 грудня 2025 р. 11 800 $27 494 -3,6%