Pines Wealth Management, LLC

CIK 2037426 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$347.8M
#4 745 з 9 443 за вартістю 13F · топ 50.2%
Позиції
219
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
33,52%
Вага топ-25 активів
52,23%
Позиції понад 1%
22
Ефективна кількість позицій
57,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 5,03% Оцін. купівлі $24 107 131 · продажі $16 504 206

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,6% все ще утримуються

Нові позиції
18
Збільшено
97
Зменшено
96
Закриті
14
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
20,4%
Retail
5,9%
Healthcare
5,4%
Industrials
4,5%
Communication Services
3,6%
Financials
3,2%
Financial Services
2,1%
Consumer Discretionary
1,8%
Energy
1,2%
Utilities
1,1%
Logistics & Transportation
0,8%
Consumer products
0,8%
Real Estate
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Communications
0,6%
Materials
0,2%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
46,9%

Повний портфель 219 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $20 372 136 5,86% 269 259 $7 204 496 Вгору ×1
IVV $20 318 135 5,84% 27 131 $2 704 980 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 629 470 3,63% 63 119 $1 505 309 Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 644 341 3,35% 40 242 $1 489 188 Вгору ×3
BSV $11 526 785 3,31% 147 950 $70 691 Вгору ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 329 343 2,68% 39 143 $1 377 386 Вгору ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8 335 054 2,40% 22 065 $1 264 917 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 257 689 2,37% 22 137 $-9 000 Вниз ×1
MUB $8 208 718 2,36% 76 275 $463 120 Вгору ×1
SPY SPY $5 941 303 1,71% 7 956 $655 989 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 715 547 1,64% 4 765 $1 287 047 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 650 309 1,62% 15 992 $933 301 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 617 278 1,62% 17 161 $525 691 Вниз ×4
LQD $5 308 328 1,53% 48 669 $147 433 Вгору ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5 104 997 1,47% 97 405 $313 469 Вгору ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 511 907 1,30% 39 837 $-477 893 Вниз ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 188 289 1,20% 11 720 $863 033 Вгору ×1
IVE $4 179 682 1,20% 18 408 $316 729 Вгору ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $4 098 678 1,18% 54 158 $-30 905 Вниз ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3 853 202 1,11% 83 493 $96 107 Вгору ×5
IWM $3 750 217 1,08% 12 482 $770 249 Вгору ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 667 180 1,05% 3 177 $2 470 550 Вниз ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 188 035 0,92% 5 488 $1 865 536 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 154 614 0,91% 11 218 $509 654 Вгору ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3 105 829 0,89% 10 294 $1 558 201 Вгору ×1
IJR $3 007 282 0,86% 20 277 $509 521 Вгору ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2 872 814 0,83% 9 175 $-330 066 Вгору ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 703 624 0,78% 18 437 $130 875 Вгору ×2
SUB $2 550 596 0,73% 23 956 $162 014 Вгору ×5
CGUS $2 453 962 0,71% 55 170 $290 301 Вниз ×2
VGT $2 247 595 0,65% 18 805 $478 111 Вгору ×2
XLE XLE $2 169 336 0,62% 40 846 $-703 609 Вниз ×2
SCHO $2 152 477 0,62% 89 166 $88 782 Вгору ×5
CGDV $2 138 555 0,61% 43 396 $286 363 Вниз ×2
V Visa Inc. $2 050 856 0,59% 5 978 $317 949 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 036 089 0,59% 1 912 $641 839 Вниз ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 994 205 0,57% 1 972 $261 026 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 964 806 0,56% 7 808 $310 359 Вгору ×3
CGCV $1 928 930 0,55% 58 773 $179 142 Вгору ×1
RECS $1 918 473 0,55% 44 327 $314 056 Вгору ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 913 197 0,55% 5 425 $265 129 Вгору ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 877 489 0,54% 2 007 $-62 561 Вгору ×2
SDY $1 877 141 0,54% 12 335 $-253 438 Вниз ×1
VB $1 874 408 0,54% 6 184 $342 635 Вгору ×6
SMH SMH $1 855 576 0,53% 2 829 $535 493 Вниз ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 823 275 0,52% 5 035 $47 839 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 807 689 0,52% 3 209 $-11 192 Вгору ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 806 215 0,52% 20 579 $-118 347 Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 785 745 0,51% 15 203 $438 549 Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 776 941 0,51% 9 616 $519 790 Вниз ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 776 590 0,51% 2 328 $882 551 Вгору ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 768 646 0,51% 8 021 $-109 160 Вгору ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 762 735 0,51% 4 191 $178 708 Вниз ×1
SOXX SOXX $1 703 781 0,49% 2 659 $775 645 Вниз ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 666 077 0,48% 3 323 $77 404 Вгору ×1
CGNG $1 659 254 0,48% 44 294 $248 232 Вниз ×2
CGXU $1 601 141 0,46% 46 249 $362 502 Вгору ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 577 653 0,45% 4 454 $-24 127 Вниз ×1
CGGR $1 571 619 0,45% 33 297 $236 225 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 568 010 0,45% 4 598 $814 506 Вниз ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1 549 049 0,45% 26 264 $53 012 Вгору ×5
EEM $1 544 972 0,44% 22 584 $16 412 Вниз ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 481 900 0,43% 3 103 $403 163 Вниз ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1 474 931 0,42% 10 888 $15 993 Вниз ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1 468 286 0,42% 32 549 $611 983 Вниз ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 443 471 0,42% 2 833 $-255 012 Вгору ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 408 493 0,41% 9 611 $-34 657 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 374 814 0,40% 8 294 $-298 387 Вгору ×2
XLY XLY $1 315 916 0,38% 11 220 $134 873 Вгору ×1
QUAL $1 304 512 0,38% 5 945 $197 576 Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 302 649 0,37% 3 057 $180 638 Вниз ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1 301 321 0,37% 15 745 $63 137 Вгору ×6
XLK XLK $1 284 867 0,37% 6 744 $380 615 Вниз ×2
TT Trane Technologies plc $1 252 458 0,36% 2 550 $160 599 Вниз ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 242 427 0,36% 5 046 $176 381 Вниз ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 210 665 0,35% 4 479 $-106 091 Вгору ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 208 205 0,35% 1 599 $-131 373 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 206 358 0,35% 9 388 $100 532 Вгору ×3
CGCB $1 195 903 0,34% 45 680 $-1 081 Вгору ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 191 014 0,34% 9 409 $-42 298 Вниз ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1 185 538 0,34% 6 249 $-57 716 Вниз ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 162 464 0,33% 5 670 $-243 025 Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 162 308 0,33% 7 672 $-98 843 Вниз ×4
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $1 100 376 0,32% 21 454 $159 229 Вгору ×3
CGMM $1 079 175 0,31% 32 732 $115 433 Вниз ×2
IEMG $1 061 945 0,31% 12 819 $200 952 Вгору ×5
FFSM $1 056 966 0,30% 27 662 $428 126 Вгору ×1
GOVT $1 051 594 0,30% 46 163 $158 424 Вгору ×3
XLV XLV $992 678 0,29% 6 257 $128 917 Вгору ×6
CGSD $982 526 0,28% 38 186 $468 Вгору ×5
CGMS $959 393 0,28% 35 104 $6 234 Вгору ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $953 581 0,27% 12 066 $56 753 Вгору ×6
PGX $937 280 0,27% 86 465 $39 133 Вгору ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $926 284 0,27% 8 910 $-231 884 Вгору ×1
GLTR $919 156 0,26% 5 074 $-148 636 Вгору ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $906 344 0,26% 1 419 $265 282 Вниз ×4
XLC XLC $878 726 0,25% 8 202 $-5 758 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $861 027 0,25% 1 987 $370 890 Вниз ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $841 928 0,24% 4 775 $134 620 Вниз ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $836 141 0,24% 1 628 $-15 780 Вниз ×4

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
AAPL $11 644 341 3,35% зростання ×3
BSV $11 526 785 3,31% зростання ×5
AMZN $9 329 343 2,68% зростання ×3
IGSB $5 104 997 1,47% зростання ×4
IUSB $3 853 202 1,11% зростання ×5
IWM $3 750 217 1,08% зростання ×5
FDX $2 872 814 0,83% зростання ×3
SUB $2 550 596 0,73% зростання ×5
SCHO $2 152 477 0,62% зростання ×5
ABBV $1 964 806 0,56% зростання ×3
RECS $1 918 473 0,55% зростання ×6
HD $1 913 197 0,55% зростання ×6
VB $1 874 408 0,54% зростання ×6
LOW $1 768 646 0,51% зростання ×5
VGIT $1 549 049 0,45% зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $635 710 4 210 0,18%
MRVL $614 845 2 064 0,18%
QQQ $499 603 678 0,14%
Невідомий емітент (CUSIP: 67066G904) $400 180 2 000 0,12%
Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) $369 250 5 000 0,11%
ADI $351 496 885 0,10%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $336 484 1 522 0,10%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $332 268 1 484 0,10%
DELL $280 018 649 0,08%
MNST $245 491 2 554 0,07%
IVW $243 704 1 772 0,07%
INTC $238 907 1 711 0,07%
CIBR $237 654 2 645 0,07%
GLW $234 996 920 0,07%
RCL $234 973 740 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VGUS Куплено більше +95K +$7.2M
IVV Куплено більше +167 +$2.7M
MU Скорочено -365 +$2.5M
AMD Скорочено -1K +$1.9M
KLAC Куплено більше +9K +$1.6M
NVDA Скорочено -666 +$1.5M
AAPL Куплено більше +228 +$1.5M
AMZN Куплено більше +962 +$1.4M
LLY Скорочено -50 +$1.3M
AVGO Скорочено -778 +$1.3M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
XOM 30 червня 2026 р. 25 486 $4 323 999 22,5%
LIT 31 березня 2026 р. 11 769 $763 338 Більше не відстежується
DBB 31 березня 2026 р. 26 634 $610 984 Більше не відстежується
TIP 31 березня 2025 р. 5 413 $574 969 Більше не відстежується
HON 30 червня 2026 р. 2 400 $542 472 -1,2%
TLT 31 березня 2025 р. 5 275 $450 802
MBB 31 березня 2025 р. 4 491 $406 526
ISRG 30 вересня 2025 р. 603 $328 316 -11,7%
NVO 31 грудня 2025 р. 5 906 $327 724 -8,6%
MRVL 31 березня 2025 р. 2 847 $325 470 295,1%
ADSK 31 березня 2026 р. 1 072 $317 323 5,9%
TGT 31 березня 2025 р. 2 240 $317 229 53,6%
BLK 31 березня 2026 р. 277 $296 847 19,8%
IXC 30 червня 2026 р. 5 113 $294 560 Більше не відстежується
SSNC 30 вересня 2025 р. 3 490 $291 415 -7,0%
ADI 31 березня 2026 р. 1 072 $290 727 17,4%
AMT 30 червня 2026 р. 1 675 $289 072 8,4%
FCNCA 30 вересня 2025 р. 138 $288 245 21,3%
ASML 31 грудня 2025 р. 291 $281 715 63,9%
EOG 31 грудня 2025 р. 2 498 $280 076 45,7%
CAH 30 вересня 2025 р. 1 686 $278 072 47,7%
CMCSA 30 червня 2026 р. 9 307 $267 206 8,5%
PFF 31 березня 2026 р. 8 566 $265 204
TEAM 30 вересня 2025 р. 1 213 $259 012 10,0%
AMAT 30 вересня 2025 р. 1 342 $256 390 141,3%
BAC 31 березня 2025 р. 5 579 $251 668 50,7%
CAH 31 березня 2026 р. 1 214 $249 477 9,7%
SNY 31 березня 2025 р. 5 072 $247 159 -18,1%
DHR 31 березня 2025 р. 1 048 $246 354 4,7%
HPQ 31 березня 2025 р. 7 415 $246 178 7,2%
BMY 30 червня 2025 р. 4 559 $241 947 44,3%
TIPZ 30 червня 2025 р. 4 558 $240 708 Більше не відстежується
SPGI 31 березня 2025 р. 495 $238 947 -15,4%
SLV 30 червня 2026 р. 3 500 $238 490 Більше не відстежується
HPQ 31 грудня 2025 р. 8 744 $238 100 33,2%
HDV 31 березня 2025 р. 2 143 $237 573 Більше не відстежується
ORCL 31 березня 2025 р. 1 526 $235 767 2,0%
BDX 31 березня 2026 р. 1 214 $235 601 19,2%
BLK 31 березня 2025 р. 245 $234 241 21,7%
FIS 30 вересня 2025 р. 2 841 $232 309 -38,3%
UPS 30 червня 2025 р. 2 527 $232 282 1,2%
ACN 31 березня 2026 р. 863 $231 543 -6,7%
FIS 31 березня 2026 р. 3 450 $229 287 -13,3%
KVUE 30 вересня 2025 р. 10 881 $229 046 17,8%
ORLY 31 березня 2026 р. 2 511 $229 029 -3,3%
ASML 31 березня 2025 р. 309 $228 355 164,6%
EMR 31 березня 2026 р. 1 720 $228 279 18,6%
CARR 31 березня 2025 р. 3 418 $227 332 -4,4%
APD 30 червня 2026 р. 773 $224 549 5,2%
CGIC 30 вересня 2025 р. 7 617 $222 569 Більше не відстежується
FISV 30 вересня 2025 р. 1 258 $220 842 -60,2%
DD 31 грудня 2025 р. 2 824 $219 990 247,6%
RCL 31 грудня 2025 р. 677 $219 064 5,7%
APD 31 грудня 2025 р. 802 $218 722 24,8%
NDAQ 30 вересня 2025 р. 2 416 $217 610 9,6%
BP 30 червня 2026 р. 4 601 $216 247 22,2%
OGE 31 березня 2026 р. 5 028 $214 696 -1,5%
FITB 31 березня 2026 р. 4 561 $213 513 18,1%
TTE 30 червня 2026 р. 2 335 $212 439 18,1%
MRSH 31 грудня 2025 р. 1 051 $211 809 1,5%
PEG 31 березня 2026 р. 2 632 $211 350 -6,9%
AIG 30 червня 2025 р. 2 721 $211 341 -11,8%
FITB 31 березня 2025 р. 5 134 $211 130 39,9%
SPOT 30 червня 2026 р. 435 $210 936 17,6%
NXPI 31 грудня 2025 р. 926 $210 878 3,5%
QQQ 30 вересня 2025 р. 377 $209 695
T 30 червня 2026 р. 7 198 $208 671 22,0%
BMY 30 червня 2026 р. 3 435 $208 333 15,9%
FCNCA 31 березня 2026 р. 97 $208 180 15,1%
PFE 30 червня 2026 р. 7 407 $207 989 15,6%
CCI 30 червня 2025 р. 2 174 $206 161 -26,1%
VRTX 30 червня 2025 р. 435 $205 481 22,2%
MDLZ 31 березня 2026 р. 3 811 $205 120 12,0%
HLT 31 березня 2025 р. 852 $205 068 46,1%
EMR 31 березня 2025 р. 1 732 $204 273 41,7%
CGIC 31 березня 2025 р. 8 532 $203 941 Більше не відстежується
LHX 30 червня 2026 р. 590 $203 639 -5,5%
MRVL 31 грудня 2025 р. 2 420 $203 450 186,2%
IWF 31 березня 2026 р. 429 $203 046 Більше не відстежується
CIBR 31 грудня 2025 р. 2 645 $201 047
RCL 31 березня 2025 р. 884 $200 624 43,5%
WELL 31 грудня 2025 р. 1 124 $200 230 27,6%
PCG 31 грудня 2025 р. 11 245 $169 575 12,8%
AGL 30 вересня 2025 р. 26 750 $65 003 255,0%