RMR Wealth Builders

CIK 1803848 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$1.6B
#1 772 з 9 443 за вартістю 13F · топ 18.8%
Позиції
316
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +26.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
54,09%
Вага топ-25 активів
71,79%
Позиції понад 1%
19
Ефективна кількість позицій
24,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,15% Оцін. купівлі $352 937 970 · продажі $30 957 026

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,2% все ще утримуються

Нові позиції
50
Збільшено
159
Зменшено
84
Закриті
11
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
15,1%
Retail
2,8%
Industrials
2,7%
Communication Services
2,3%
Healthcare
2,2%
Financial Services
1,9%
Financials
1,8%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
0,7%
Communications
0,5%
Energy
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Real Estate
0,4%
Materials
0,4%
Telecommunication
0,3%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
66,8%

Повний портфель 316 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VUG $156 491 267 9,72% 1 816 708 $40 863 140 Вгору ×4
VOO $156 224 324 9,70% 227 464 $35 336 605 Вгору ×6
VTV $143 175 452 8,89% 656 979 $30 565 282 Вгору ×6
IJH $88 909 654 5,52% 1 153 024 $13 990 212 Вгору ×1
IEFA $72 737 248 4,52% 753 130 $9 866 407 Вгору ×6
PRMR PeakShares RMR Prime Equity ETF $68 516 362 4,25% 2 397 610 $15 677 559 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $49 923 565 3,10% 249 506 $6 422 394 Вгору ×1
IWF $49 394 233 3,07% 397 795 $6 764 090 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $45 795 901 2,84% 158 266 $6 694 291 Вгору ×3
SCHO $39 848 157 2,47% 1 650 711 $20 520 572 Вгору ×6
SUB $33 348 535 2,07% 313 220 $1 969 724 Вгору ×6
IWD $33 094 048 2,06% 136 510 $3 781 923 Вниз ×3
FSMB $23 017 559 1,43% 1 151 454 $1 515 310 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21 437 570 1,33% 57 470 $1 585 804 Вгору ×3
HYS $21 318 351 1,32% 227 955 $2 206 594 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19 408 240 1,21% 81 431 $3 518 954 Вгору ×6
FMB First Trust Managed Municipal ETF $18 067 935 1,12% 351 741 $1 195 639 Вгору ×2
MUB $17 497 220 1,09% 162 583 $1 337 293 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $16 410 901 1,02% 43 444 $2 304 226 Вниз ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $15 932 619 0,99% 27 427 $10 569 594 Вгору ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $14 555 778 0,90% 12 610 $10 890 204 Вгору ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13 974 964 0,87% 42 694 $2 520 007 Вгору ×6
SPY SPY $13 101 432 0,81% 17 544 $1 729 553 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12 387 573 0,77% 35 060 $3 302 914 Вгору ×6
CGMU $11 405 139 0,71% 414 630 $920 689 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9 820 845 0,61% 13 336 $2 733 899 Вгору ×1
MDY $9 420 940 0,59% 13 395 $807 159 Вниз ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $9 292 131 0,58% 36 378 $5 125 395 Вгору ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $9 234 591 0,57% 12 101 $5 131 395 Вгору ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9 189 858 0,57% 16 315 $1 148 913 Вгору ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8 886 211 0,55% 7 409 $3 349 325 Вгору ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8 476 954 0,53% 20 154 $2 483 440 Вгору ×5
XLK XLK $8 411 063 0,52% 44 148 $2 888 191 Вгору ×6
BRKB $8 409 361 0,52% 16 806 $1 770 230 Вгору ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7 991 634 0,50% 23 435 $4 869 963 Вгору ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 141 562 0,44% 19 984 $1 548 877 Вгору ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6 944 729 0,43% 7 424 $779 534 Вгору ×6
EFA $6 638 744 0,41% 63 908 $490 165 Вгору ×5
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6 623 961 0,41% 38 992 $2 739 447 Вгору ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6 553 419 0,41% 18 582 $1 587 039 Вгору ×6
FTRB $6 525 570 0,41% 258 829 $588 491 Вгору ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6 431 918 0,40% 21 318 $4 142 955 Вгору ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6 370 544 0,40% 8 811 $4 101 655 Вгору ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6 193 178 0,38% 6 124 $1 914 544 Вгору ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6 004 577 0,37% 53 016 $813 992 Вгору ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 601 614 0,35% 22 056 $1 340 047 Вгору ×5
GE GE Aerospace Common Stock $5 400 563 0,34% 14 450 $2 226 857 Вгору ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 385 066 0,33% 5 057 $4 078 621 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 214 145 0,32% 31 456 $-87 557 Вгору ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5 209 848 0,32% 72 967 $-474 309 Вгору ×6
AXP American Express Company Common Stock $4 979 448 0,31% 14 721 $1 624 066 Вгору ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $4 955 087 0,31% 39 220 $3 020 031 Вгору ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4 875 244 0,30% 17 337 $1 610 075 Вгору ×6
V Visa Inc. $4 751 798 0,30% 13 850 $-1 060 737 Вниз ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4 659 210 0,29% 110 043 $246 746 Вгору ×6
SCHX $4 471 981 0,28% 151 953 $272 805 Вниз ×2
MMM 3M Company Common Stock $4 367 644 0,27% 26 976 $1 390 840 Вгору ×6
MO Altria Group, Inc. $4 364 928 0,27% 60 666 $1 512 946 Вгору ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4 340 237 0,27% 34 288 $1 068 817 Вгору ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4 337 517 0,27% 28 630 $918 228 Вгору ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $4 265 086 0,26% 17 172 $715 806 Вгору ×3
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $4 222 246 0,26% 6 610 $3 775 049 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4 178 572 0,26% 15 458 $1 029 144 Вгору ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4 100 085 0,25% 2 061 $1 427 448 Вгору ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $3 925 162 0,24% 17 775 $2 271 202 Вгору ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3 763 161 0,23% 52 150 $904 430 Вгору ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3 666 327 0,23% 16 783 $1 307 835 Вгору ×2
SPYM $3 547 756 0,22% 40 370 $478 373 Вгору ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3 538 408 0,22% 30 328 $245 193 Вгору ×5
PYLD $3 428 974 0,21% 129 298 $482 365 Вгору ×6
OEF $3 366 558 0,21% 9 202 $447 868 Вгору ×5
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3 329 257 0,21% 5 339 $337 135 Вгору ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3 279 578 0,20% 22 379 $584 958 Вгору ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $3 247 487 0,20% 14 308 Вгору ×1
NEM Newmont Corporation $3 141 764 0,20% 33 638 $437 930 Вгору ×1
IWM $3 075 960 0,19% 10 238 $-4 819 Вниз ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 789 567 0,17% 5 841 $906 948 Вгору ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 651 574 0,16% 18 990 $1 967 338 Вгору ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2 446 711 0,15% 6 519 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 371 302 0,15% 18 454 $788 759 Вгору ×3
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2 295 821 0,14% 4 745 $868 663 Вниз ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2 294 289 0,14% 27 942 $-11 500 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 270 115 0,14% 4 420 $64 317 Вгору ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2 255 324 0,14% 5 227 Вгору ×1
FBND $2 064 134 0,13% 45 208 Вгору ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $2 047 206 0,13% 9 922 $736 539 Вниз ×1
IJR $2 012 855 0,12% 13 572 $-330 664 Вниз ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 984 192 0,12% 4 579 $958 883 Вниз ×1
DIA $1 844 017 0,11% 3 530 $118 742 Вниз ×6
GM General Motors Company Common Stock $1 839 668 0,11% 23 867 $52 934 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 833 673 0,11% 7 287 $273 058 Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 800 420 0,11% 6 044 $1 138 881 Вниз ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1 748 986 0,11% 3 521 $-1 425 913 Вниз ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 746 450 0,11% 7 093 $332 778 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 736 740 0,11% 12 409 $366 555 Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 690 759 0,10% 20 669 $197 593 Вгору ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 679 986 0,10% 1 747 $-7 918 Вниз ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1 636 770 0,10% 17 117 $127 752 Вниз ×4
JEPI $1 636 338 0,10% 28 972
CBNA Chain Bridge Bancorp, Inc. Class A Common Stock $1 627 756 0,10% 38 710 $276 777

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
VUG $156 491 267 9,72% зростання ×4
VOO $156 224 324 9,70% зростання ×6
VTV $143 175 452 8,89% зростання ×6
IEFA $72 737 248 4,52% зростання ×6
AAPL $45 795 901 2,84% зростання ×3
SCHO $39 848 157 2,47% зростання ×6
SUB $33 348 535 2,07% зростання ×6
FSMB $23 017 559 1,43% зростання ×6
MSFT $21 437 570 1,33% зростання ×3
HYS $21 318 351 1,32% зростання ×6
AMZN $19 408 240 1,21% зростання ×6
AMD $15 932 619 0,99% зростання ×4
MU $14 555 778 0,90% зростання ×5
JPM $13 974 964 0,87% зростання ×6
GOOG $12 387 573 0,77% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
WELL $3 247 487 14 308 0,20%
CDNS $2 446 711 6 519 0,15%
DELL $2 255 324 5 227 0,14%
FBND $2 064 134 45 208 0,13%
JEPI $1 636 338 28 972 0,10%
FDVV $1 592 480 26 414 0,10%
LVHI $1 552 636 38 256 0,10%
STK $1 112 291 20 648 0,07%
QUAL $970 906 4 425 0,06%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $911 957 5 337 0,06%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $847 909 3 787 0,05%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $837 230 3 787 0,05%
COWZ $801 987 12 894 0,05%
STX $778 066 806 0,05%
BST $717 731 14 154 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VUG Куплено більше +1.6M +$40.9M
VOO Куплено більше +25K +$35.3M
VTV Куплено більше +83K +$30.6M
SCHO Куплено більше +854K +$20.5M
PRMR Куплено більше +140K +$15.7M
IJH Куплено більше +44K +$14.0M
MU Куплено більше +2K +$10.9M
AMD Куплено більше +1K +$10.6M
IEFA Куплено більше +59K +$9.9M
IWF Куплено більше +298K +$6.8M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
BNDX 30 вересня 2025 р. 312 452 $15 469 519
XOM 30 червня 2026 р. 36 850 $6 251 971 22,8%
TMO 30 червня 2026 р. 5 473 $2 690 341 22,7%
QCOM 31 березня 2026 р. 13 343 $2 282 306 25,6%
SPGI 30 червня 2025 р. 3 429 $1 742 400 -19,0%
HON 30 червня 2026 р. 7 585 $1 714 413 0,8%
FIS 31 грудня 2025 р. 24 804 $1 635 581 -36,8%
NOW 31 березня 2026 р. 10 226 $1 566 465 18,1%
IGM 31 березня 2025 р. 9 588 $978 869 Більше не відстежується
BBAG 30 вересня 2025 р. 21 017 $970 355 Більше не відстежується
IETC 31 грудня 2025 р. 8 401 $856 309 Більше не відстежується
NEAR 31 березня 2026 р. 15 550 $794 605 Більше не відстежується
VONV 31 березня 2026 р. 5 753 $530 966
BDX 31 березня 2025 р. 2 282 $517 635 3,2%
MBB 30 вересня 2025 р. 5 365 $503 720
IAI 31 березня 2025 р. 3 379 $486 913 Більше не відстежується
NXJ 30 червня 2026 р. 38 176 $472 566 Більше не відстежується
SPSM 31 грудня 2025 р. 9 470 $438 653 Більше не відстежується
XLI 31 грудня 2025 р. 2 832 $436 791 Більше не відстежується
XSW 31 грудня 2025 р. 2 144 $424 077 Більше не відстежується
DOW 31 грудня 2025 р. 18 159 $416 386 36,6%
TTD 31 грудня 2025 р. 8 469 $415 066 -64,9%
BTC 31 грудня 2025 р. 7 651 $387 365 Більше не відстежується
DECK 31 березня 2025 р. 1 887 $383 231 -18,2%
IRM 31 грудня 2025 р. 3 730 $380 264 49,5%
XLC 31 грудня 2025 р. 3 200 $378 738 Більше не відстежується
VHT 31 грудня 2025 р. 1 409 $365 828 Більше не відстежується
FLRN 31 березня 2026 р. 11 273 $346 419 Більше не відстежується
INTF 30 вересня 2025 р. 9 874 $337 980 Більше не відстежується
SNAP 30 вересня 2025 р. 36 458 $316 820 -33,5%
SAP 30 вересня 2025 р. 1 001 $304 417 -19,6%
ODFL 30 вересня 2025 р. 1 870 $303 451 50,5%
XYZ 30 вересня 2025 р. 4 454 $302 560 11,5%
CAVA 30 вересня 2025 р. 3 562 $299 995 20,9%
ACN 30 червня 2026 р. 1 482 $293 789 44,9%
ULTY 31 грудня 2025 р. 53 084 $290 371 Більше не відстежується
VXF 31 грудня 2025 р. 1 377 $288 261 Більше не відстежується
CHKP 30 вересня 2025 р. 1 285 $284 306 -37,3%
ARES 31 березня 2026 р. 1 698 $274 373 30,6%
TREX 31 грудня 2025 р. 5 266 $272 094 39,2%
AVXC 30 вересня 2025 р. 4 780 $270 644
SONY 30 вересня 2025 р. 10 378 $270 127 -17,8%
SNREY 30 вересня 2025 р. 4 628 $261 713 Більше не відстежується
DVY 30 червня 2025 р. 1 925 $258 568
FISV 31 грудня 2025 р. 2 001 $257 989 -21,5%
SPTI 31 березня 2025 р. 9 126 $254 433 Більше не відстежується
DNL 31 грудня 2025 р. 6 281 $254 319 Більше не відстежується
DE 31 березня 2026 р. 545 $253 595 5,2%
SPMO 31 березня 2026 р. 2 059 $245 714 Більше не відстежується
NVO 31 березня 2025 р. 2 844 $244 646 -32,4%
IBB 31 березня 2025 р. 1 803 $238 390 66,6%
MDLZ 31 грудня 2025 р. 3 809 $237 954 18,6%
XLY 31 березня 2026 р. 1 982 $236 615 Більше не відстежується
UBS 30 вересня 2025 р. 6 980 $236 064 30,6%
SYK 31 березня 2026 р. 660 $231 807 4,2%
ON 31 грудня 2025 р. 4 669 $230 228 44,4%
AZO 30 червня 2026 р. 68 $229 689 -1,8%
KKR 31 березня 2026 р. 1 795 $228 809 19,4%
DKNG 31 березня 2025 р. 6 076 $226 027 -26,9%
XC 30 вересня 2025 р. 6 539 $225 078 Більше не відстежується
IT 31 березня 2026 р. 888 $224 025 19,9%
USMF 31 березня 2026 р. 4 367 $223 860 Більше не відстежується
BITQ 30 червня 2025 р. 18 421 $223 631 Більше не відстежується
BCS 30 вересня 2025 р. 12 028 $223 608 31,6%
EPS 31 березня 2026 р. 3 155 $223 546 Більше не відстежується
BNY 31 березня 2026 р. 21 992 $222 999
ITM 30 червня 2026 р. 4 763 $221 157 Більше не відстежується
SPEM 31 грудня 2025 р. 4 691 $219 576 Більше не відстежується
BOTZ 31 березня 2025 р. 6 835 $218 372
SNOW 31 березня 2025 р. 1 402 $216 411 118,5%
GBTC 31 грудня 2025 р. 2 400 $215 448 Більше не відстежується
PLD 30 червня 2025 р. 1 918 $214 380 34,3%
PFF 31 грудня 2025 р. 6 776 $214 249
RACE 30 вересня 2025 р. 435 $213 411 -13,2%
FDLO 31 грудня 2025 р. 3 225 $212 429 Більше не відстежується
VCIT 31 грудня 2025 р. 2 525 $212 378
JCI 30 вересня 2025 р. 2 008 $212 085 32,8%
UNH 30 червня 2026 р. 783 $211 972 -5,0%
NRG 31 грудня 2025 р. 1 298 $210 286 -26,8%
FDLO 30 червня 2026 р. 3 224 $208 270 Більше не відстежується
QYLD 30 червня 2026 р. 12 134 $208 098
AER 30 вересня 2025 р. 1 775 $207 675 23,7%
AGG 30 червня 2025 р. 2 098 $207 500 Більше не відстежується
TSCO 31 березня 2026 р. 4 139 $206 991 -21,2%
ABT 30 червня 2026 р. 2 006 $205 964 26,4%
DKNG 31 грудня 2025 р. 5 506 $205 924 -29,6%
AVY 31 березня 2025 р. 1 097 $205 372 2,4%
JEPI 31 грудня 2025 р. 3 571 $203 932 Більше не відстежується
SIGI 30 вересня 2025 р. 2 339 $202 692 12,7%
WFC 31 березня 2026 р. 2 169 $202 192 9,5%
QYLD 30 червня 2025 р. 10 592 $176 144
LBTYK 30 вересня 2025 р. 16 986 $175 126 -11,6%
DAPP 30 червня 2025 р. 15 057 $135 965
BCBP 31 грудня 2025 р. 14 175 $123 036 9,9%
SOUN 30 вересня 2025 р. 10 450 $112 129 -57,3%
CASH 31 березня 2025 р. 40 406 $61 091 16,5%
FBLG 31 березня 2026 р. 38 360 $8 627 -9,5%