Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q4 2025–Q2 2026 +1.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +8.7%
Надлишкова дохідність -7.2%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 95,9% · Опціони виключені: 0,6%

Розбивка за секторами

04
Technology 23,9%
Financials 12,9%
Healthcare 12,8%
Industrials 12,1%
Communication Services 9,3%
Retail 9,1%
Materials 2,8%
Consumer Discretionary 2,0%
Energy 0,7%
Consumer products 0,5%
Real Estate 0,3%
Consumer Staples 0,3%
Utilities 0,2%
Інше/Невідоме 13,2%

Повний портфель 117 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPY SPY $25 315 503 7,39% 339 Опціон пут $25 185 435 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17 013 237 4,96% 47 667 $3 814 838 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12 468 273 3,64% 52 274 $2 371 190 Вгору ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12 339 269 3,60% 33 123 $1 690 056 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11 827 307 3,45% 31 361 $2 676 002 Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $11 432 236 3,34% 22 280 $3 155 260 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $10 566 764 3,08% 185 068 $2 710 180 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $10 353 829 3,02% 41 086 $2 891 675 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9 594 973 2,80% 13 348 $4 321 174 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 512 786 2,78% 32 986 $1 428 549 Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 880 662 2,59% 44 511 $8 513 529 Вгору ×1
AME AMETEK, Inc. $8 819 750 2,57% 36 544 $2 174 888 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $8 749 190 2,55% 57 765 $569 458 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $8 337 253 2,43% 20 032 $2 974 659 Вгору ×6
TT Trane Technologies plc $7 904 569 2,31% 16 138 $2 480 488 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7 614 448 2,22% 67 120 $740 340 Вгору ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $7 446 246 2,17% 39 035 $1 772 041 Вгору ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7 185 893 2,10% 15 133 $2 254 387 Вгору ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $7 175 216 2,09% 404 420 $1 801 224 Вгору ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $7 128 706 2,08% 17 880 $1 522 028 Вгору ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $6 959 660 2,03% 24 981 $1 857 599 Вгору ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $6 773 269 1,98% 78 062 $1 488 077 Вгору ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $6 608 946 1,93% 53 694 $-613 156 Вгору ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $6 424 074 1,87% 150 265 $225 804 Вгору ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5 998 676 1,75% 35 477 $5 790 812 Вгору ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $5 159 744 1,51% 25 641 $402 932 Вгору ×1
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $5 004 558 1,46% 108 300 $123 600 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4 667 086 1,36% 31 809 $534 649 Вгору ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $4 628 732 1,35% 12 345 $970 161 Вниз ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4 492 066 1,31% 56 840 $1 010 931 Вгору ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $4 448 058 1,30% 12 759 Вгору ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4 043 575 1,18% 40 691 $305 020 Вгору ×4
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $3 965 138 1,16% 80 882 $164 194 Вгору ×2
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $3 853 562 1,12% 75 368 $-583 468 Вгору ×4
INTU Intuit Inc. - Common Stock $3 447 531 1,01% 13 175 $3 178 342 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 430 910 0,71% 6 880 $435 838 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 430 120 0,71% 33 Опціон пут $1 391 196 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 272 164 0,66% 31 823 $403 410 Вгору ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1 927 294 0,56% 12 409 Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1 917 620 0,56% 23 180 $511 792 Вгору ×4
IPO RENAISSANCE CAPITAL GREENWICH FUNDS $1 824 194 0,53% 307 Опціон пут Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 715 987 0,50% 3 960 $1 315 091 Вгору ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1 648 185 0,48% 10 500 $1 407 460 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 638 610 0,48% 2 909 $657 678 Вгору ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 581 772 0,46% 16 434 $404 388 Вгору ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 314 973 0,38% 3 856 $474 881 Вниз ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 272 520 0,37% 21 350 $342 597 Вгору ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $1 219 166 0,36% 16 328 $-14 713 Вниз ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1 202 888 0,35% 29 303 $692 924 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 121 860 0,33% 6 071 $-1 204 Вниз ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1 089 604 0,32% 14 009 $156 639 Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 036 396 0,30% 1 509 $701 872 Вниз ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $852 083 0,25% 18 203 $-339 425 Вгору ×4
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $846 278 0,25% 4 522 $-140 334 Вниз ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $797 323 0,23% 3 889 $-3 168 881 Вниз ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $791 017 0,23% 21 536 $118 400 Вгору ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $781 243 0,23% 1 085 $200 172 Вниз ×5
MET MetLife, Inc. Common Stock $761 490 0,22% 90 Опціон пут Вгору ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $754 236 0,22% 42 Опціон пут $-2 646 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $753 051 0,22% 8 299 $310 006 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $737 134 0,22% 4 447 $95 923 Вниз ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $725 224 0,21% 7 556 $-36 315 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $710 634 0,21% 2 171
FXI iShares Trust $680 132 0,20% 21 530 $87 473 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $673 017 0,20% 632 Вгору ×1
IGV iShares Trust $652 032 0,19% 7 200 $-138 992 Вниз ×1
TRUP Trupanion, Inc. - Common Stock $604 883 0,18% 24 420
GE GE Aerospace Common Stock $601 706 0,18% 1 610 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $597 498 0,17% 7 352 $116 982 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $584 123 0,17% 487 Вгору ×1
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $531 913 0,16% 4 605 $-194 360 Вниз ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $531 655 0,16% 11 090 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $475 370 0,14% 950
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $466 854 0,14% 1 826 $75 088 Вгору ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $460 776 0,13% 2 463 $-1 189 Вгору ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $459 073 0,13% 18 017
APH Amphenol Corporation Common Stock $442 916 0,13% 2 512 Вгору ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $438 891 0,13% 5 642 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $433 876 0,13% 3 100 $89 647 Вниз ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $429 492 0,13% 1 478 $-784 264 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $426 037 0,12% 1 208 $107 959 Вниз ×1
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares $423 211 0,12% 4 288 $71 750 Вгору ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $421 260 0,12% 7 311 $-16 958 Вгору ×4
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $417 445 0,12% 1 535 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $409 399 0,12% 1 612 $-276 608 Вниз ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $386 074 0,11% 1 625 $37 543 Вгору ×1
AXIA AXIA Energia American Depositary Shares (Each representing one Common Share) $367 425 0,11% 34 794 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $352 672 0,10% 377 Вгору ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $351 120 0,10% 1 590 Вгору ×1
OIH VanEck ETF Trust $347 551 0,10% 934
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $345 333 0,10% 2 940 $62 544 Вниз ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $344 278 0,10% 929 Вгору ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $339 035 0,10% 1 552 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $318 355 0,09% 2 171
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $315 627 0,09% 775
ILF iShares Trust $313 875 0,09% 9 300 Вгору ×1
KURE Krane Shares Trust $304 405 0,09% 19 331 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $301 052 0,09% 4 172 Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $300 415 0,09% 705
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $298 325 0,09% 2 500 $-162 363 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AMZN $12 468 273 3,64% зростання ×5
AAPL $9 512 786 2,78% зростання ×6
UNH $8 337 253 2,43% зростання ×6
DHR $7 446 246 2,17% зростання ×6
HBAN $7 175 216 2,09% зростання ×4
ISRG $7 128 706 2,08% зростання ×4
BSX $6 424 074 1,87% зростання ×4
ORCL $4 667 086 1,36% зростання ×3
NOW $4 043 575 1,18% зростання ×4
TRMB $3 853 562 1,12% зростання ×4
VCIT $1 917 620 0,56% зростання ×4
META $1 638 610 0,48% зростання ×3
VMBS $852 083 0,25% зростання ×4
BMY $421 260 0,12% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
KEYS $4 448 058 12 759 1,30%
AEM $1 927 294 12 409 0,56%
IPO $1 824 194 307 0,53%
MET $761 490 90 0,22%
JPM $710 634 2 171 0,21%
CAT $673 017 632 0,20%
TRUP $604 883 24 420 0,18%
GE $601 706 1 610 0,18%
LLY $584 123 487 0,17%
NVO $531 655 11 090 0,16%
BRK-B (задекларовано як BRKB) $475 370 950 0,14%
JD $459 073 18 017 0,13%
APH $442 916 2 512 0,13%
TEAM $438 891 5 642 0,13%
CRDO $417 445 1 535 0,12%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AMAT Скорочено -2K +$4.3M
GOOGL Куплено більше +2K +$3.8M
ADBE Скорочено -12K -$3.2M
MA Куплено більше +5K +$3.2M
UNH Куплено більше +66 +$3.0M
ABBV Куплено більше +7K +$2.9M
BAC Куплено більше +25K +$2.7M
AVGO Куплено більше +1K +$2.7M
TT Куплено більше +3K +$2.5M
AMZN Куплено більше +4K +$2.4M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CP 30 вересня 2025 р. 59 532 $4 719 102 15,4%
COR 31 березня 2026 р. 4 837 $1 633 872 -1,6%
INDA 30 червня 2026 р. 10 500 $1 452 885
SPGI 31 березня 2026 р. 2 305 $1 204 844 -9,2%
TRUP 31 березня 2026 р. 24 420 $912 575 -7,9%
AZN 31 грудня 2025 р. 5 817 $875 634 -14,7%
VOT 30 червня 2026 р. 1 405 $839 558
MTB 31 березня 2026 р. 4 050 $815 873 6,0%
ULTA 30 червня 2026 р. 24 670 $756 074 20,6%
B 30 вересня 2025 р. 32 433 $675 255 22,8%
GOLD 30 червня 2025 р. 32 433 $630 498 90,7%
BAC 30 вересня 2025 р. 12 121 $573 566 4,2%
DG 30 червня 2025 р. 6 515 $572 864 4,0%
ADSK 30 червня 2026 р. 6 112 $539 859 9,0%
CCJ 30 вересня 2025 р. 6 928 $514 265 1,6%
STT 30 червня 2025 р. 5 403 $483 731 65,5%
TCEHY 31 грудня 2025 р. 5 644 $480 587 Більше не відстежується
BRK-B (задекларовано як BRKB) 30 червня 2025 р. 874 $465 475 Більше не відстежується
COR 30 червня 2025 р. 1 590 $442 163 3,1%
VIOO 30 червня 2025 р. 4 425 $427 057
LYB 30 червня 2026 р. 19 893 $409 676 11,3%
AXIAPRC 30 червня 2026 р. 34 794 $392 476 Більше не відстежується
CPNG 31 грудня 2025 р. 10 760 $346 472 -41,6%
VAL 31 грудня 2025 р. 6 863 $334 709 55,5%
ASPI 30 вересня 2025 р. 44 195 $325 275 -69,8%
HON 30 червня 2026 р. 1 305 $308 840 -4,4%
JPM 31 березня 2026 р. 882 $284 209 13,0%
MPC 30 червня 2025 р. 1 826 $266 030 154,2%
OIH 31 березня 2026 р. 934 $265 975 -2,6%
EWU 30 червня 2025 р. 6 919 $259 255
TH 31 грудня 2025 р. 29 999 $254 392 135,2%
APPF 31 грудня 2025 р. 920 $253 607 -12,8%
VGK 30 червня 2026 р. 2 540 $248 234
GILD 30 червня 2026 р. 3 164 $245 617 14,6%
IEMG 30 червня 2025 р. 4 411 $238 062
TLN 30 червня 2026 р. 970 $237 832 -16,5%
MTB 30 червня 2025 р. 1 320 $235 950 13,0%
DFS 30 червня 2025 р. 1 370 $233 859 Більше не відстежується
EWU 30 червня 2026 р. 3 300 $230 175
BABA 30 червня 2025 р. 1 722 $227 700 -6,7%
ETN 31 березня 2026 р. 705 $224 551 21,9%
VZ 30 червня 2026 р. 2 748 $223 663 8,5%
IEMG 31 березня 2026 р. 3 300 $221 826
EEM 30 червня 2026 р. 6 165 $221 324
ALB 30 червня 2026 р. 1 325 $219 804 -22,5%
YUMC 30 червня 2026 р. 2 232 $217 193 -2,2%
XOM 30 червня 2025 р. 1 784 $212 171 52,1%
TWLO 30 вересня 2025 р. 1 703 $211 785 194,3%
EA 30 червня 2025 р. 1 439 $207 964 Більше не відстежується
VOT 30 червня 2025 р. 828 $202 562
URI 30 червня 2025 р. 320 $200 544 43,5%
BABA 31 грудня 2025 р. 1 057 $188 918 -27,8%
SABR 31 грудня 2025 р. 100 000 $183 000 44,9%
ADP 31 грудня 2025 р. 580 $170 233 0,2%
VGK 31 грудня 2025 р. 2 130 $168 717
MANU 31 грудня 2025 р. 11 140 $168 660 26,1%
TEL 31 грудня 2025 р. 758 $166 404 -3,1%
UHS 31 грудня 2025 р. 810 $165 590 -19,4%
SYY 31 грудня 2025 р. 1 940 $159 741 5,2%
YUM 31 грудня 2025 р. 1 015 $154 280 -10,0%
KMB 31 грудня 2025 р. 1 205 $149 831 -6,5%
STT 31 грудня 2025 р. 1 260 $146 174 36,4%
EWU 31 грудня 2025 р. 3 459 $145 174
C 31 грудня 2025 р. 1 365 $138 548 10,1%
CCK 31 грудня 2025 р. 1 410 $136 198 3,0%
EWJ 31 грудня 2025 р. 1 679 $134 689
NTRS 31 грудня 2025 р. 1 000 $134 600 25,5%
ADSK 31 грудня 2025 р. 417 $132 469 -28,4%
LITE 31 грудня 2025 р. 800 $130 168 194,5%
AEP 31 грудня 2025 р. 1 120 $126 001 3,7%
VOT 31 грудня 2025 р. 414 $121 629
JD 31 грудня 2025 р. 3 427 $119 876 -10,2%
GILD 31 грудня 2025 р. 1 060 $117 660 17,9%
NU 31 грудня 2025 р. 7 330 $117 353 -19,8%
MBGAF 31 грудня 2025 р. 1 850 $116 228 Більше не відстежується
NEE 31 грудня 2025 р. 1 520 $114 746 -4,3%
ELV 31 грудня 2025 р. 355 $114 708 10,2%
VZ 31 грудня 2025 р. 2 587 $113 698 12,7%
NTAP 31 грудня 2025 р. 955 $113 129 111,3%
IP 31 грудня 2025 р. 2 411 $111 870 -18,8%
A 31 грудня 2025 р. 860 $110 381 23,3%
MDLZ 31 грудня 2025 р. 1 765 $110 260 8,1%
PPL 31 грудня 2025 р. 2 946 $109 473 -6,3%
FNMAS 31 грудня 2025 р. 6 564 $109 126 Більше не відстежується
SPG 31 грудня 2025 р. 575 $107 910 8,6%
EEM 31 грудня 2025 р. 2 000 $106 800
FITB 31 грудня 2025 р. 2 390 $106 477 8,7%
FMCKJ 31 грудня 2025 р. 6 723 $105 148 Більше не відстежується
AGCO 31 грудня 2025 р. 960 $102 787 9,9%
IBIT 31 грудня 2025 р. 1 550 $100 734
WFC 31 грудня 2025 р. 1 200 $100 584 -13,7%
TME 31 грудня 2025 р. 4 250 $99 195 -55,8%
CAH 31 грудня 2025 р. 600 $94 176 11,1%
OKE 31 грудня 2025 р. 1 285 $93 768 19,6%
DRI 31 грудня 2025 р. 485 $92 326 8,9%
LYB 31 грудня 2025 р. 1 725 $84 594 35,3%
INTC 31 грудня 2025 р. 2 385 $80 515 223,4%
MCHI 31 грудня 2025 р. 1 050 $69 143
PYPL 31 грудня 2025 р. 1 000 $67 060 -9,6%
CE 31 грудня 2025 р. 1 459 $61 396 4,5%
QTUM 31 грудня 2025 р. 535 $56 127
NOC 31 грудня 2025 р. 90 $54 839 -16,2%
BX 31 грудня 2025 р. 310 $52 964 -27,5%
YUMC 31 грудня 2025 р. 1 217 $52 234 -16,3%
SNPS 31 грудня 2025 р. 90 $44 405 4,3%
CRM 31 грудня 2025 р. 168 $39 816 -11,4%
URA 31 грудня 2025 р. 830 $39 566
PM 31 грудня 2025 р. 231 $37 651 16,9%
AMGN 31 грудня 2025 р. 136 $37 260 23,1%
TSLA 30 червня 2026 р. 100 $37 175 -11,9%
MCD 31 грудня 2025 р. 122 $36 965 -24,1%
ARTY 31 грудня 2025 р. 725 $33 191
BOTZ 31 грудня 2025 р. 915 $32 418
PVH 31 грудня 2025 р. 361 $30 241 12,7%
PG 31 грудня 2025 р. 196 $30 092 1,1%
LIN 31 грудня 2025 р. 62 $29 468 12,5%
SBUX 31 грудня 2025 р. 340 $29 118 12,5%
SEDG 31 грудня 2025 р. 750 $27 750 14,7%
UNP 31 грудня 2025 р. 113 $26 688 20,3%
APTV 31 грудня 2025 р. 290 $25 004 -42,8%
ETHA 31 грудня 2025 р. 750 $23 790
RUN 31 грудня 2025 р. 1 118 $19 878 -58,1%
UPS 31 грудня 2025 р. 230 $19 435 -6,2%
MDT 31 грудня 2025 р. 173 $16 257 -10,1%
QS 31 грудня 2025 р. 1 200 $14 784 -56,1%
BIIB 31 грудня 2025 р. 57 $7 986 24,9%
JXN 31 грудня 2025 р. 66 $6 681 23,3%
PJT 31 грудня 2025 р. 7 $1 244 -17,1%