Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +34.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -2.6%

Річна: +26.7% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 97,5% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 35,0%
Industrials 14,2%
Communication Services 12,5%
Health Care 10,9%
Financials 10,2%
Consumer Discretionary 6,5%
Retail 5,8%
Energy 2,4%
Materials 0,3%
Utilities 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Real Estate 0,1%
Consumer products 0,0%
Інше/Невідоме 1,7%

Повний портфель 166 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
KLAC KLA Corporation - Common Stock $137 447 309 5,60% 455 561 $54 474 061 Вгору ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $102 611 497 4,18% 51 773 $20 467 821 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $102 321 464 4,17% 286 318 $26 802 457 Вгору ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $100 294 136 4,08% 265 504 $22 039 485 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $92 118 045 3,75% 318 351 $13 056 623 Вгору ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $91 787 846 3,74% 158 007 $61 946 089 Вгору ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $84 950 700 3,46% 86 851 $12 363 746 Вгору ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $76 156 448 3,10% 175 747 $75 272 537 Вгору ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $73 872 148 3,01% 434 849 $24 233 790 Вгору ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $72 241 648 2,94% 181 891 $17 898 564 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $69 718 184 2,84% 186 902 $4 838 858 Вгору ×6
JBL Jabil Inc. Common Stock $67 727 680 2,76% 175 697 $23 995 685 Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $61 969 275 2,52% 66 244 $295 240 Вгору ×6
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $57 815 340 2,35% 109 170 $8 066 215 Вгору ×6
AXP American Express Company Common Stock $57 185 560 2,33% 169 063 $10 135 703 Вгору ×6
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $55 449 187 2,26% 406 370 $25 767 252 Вгору ×6
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $55 063 661 2,24% 106 872 $15 584 051 Вгору ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $52 589 838 2,14% 140 120 $16 391 991 Вгору ×6
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $52 535 636 2,14% 358 899 $5 477 427 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $51 182 219 2,08% 90 863 $2 887 581 Вгору ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $50 049 433 2,04% 66 238 $-4 119 507 Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $49 626 501 2,02% 151 610 $8 240 248 Вгору ×6
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $48 431 272 1,97% 586 406 $-2 640 445 Вгору ×6
HUBB Hubbell Inc Common Stock $48 398 616 1,97% 92 505 $5 833 791 Вгору ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $48 045 840 1,96% 269 557 $2 195 455 Вгору ×6
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $47 235 720 1,92% 701 347
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $43 075 541 1,75% 284 327 $809 818 Вгору ×6
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $42 969 433 1,75% 442 710 $3 385 173 Вгору ×6
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $40 931 106 1,67% 2 308 579 $7 224 840 Вгору ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $40 557 993 1,65% 159 696 $3 862 416 Вгору ×6
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $39 923 340 1,63% 164 517 $-4 408 707 Вгору ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $38 700 898 1,58% 419 431 $2 426 968 Вгору ×5
DG Dollar General Corporation Common Stock $33 527 399 1,37% 291 264 $1 681 045 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $32 937 962 1,34% 461 316 $-8 624 125 Вгору ×6
WAT Waters Corporation Common Stock $31 174 450 1,27% 83 123 $8 061 597 Вгору ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $29 744 715 1,21% 309 036 $3 476 346 Вгору ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $27 257 046 1,11% 199 364 $-4 804 792 Вгору ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $25 087 363 1,02% 98 124 $2 368 612 Вгору ×6
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $20 188 987 0,82% 113 760 $1 315 198 Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14 422 087 0,59% 72 078 $3 413 261 Вгору ×1
AZZ AZZ Inc. $8 126 790 0,33% 52 414 $4 470 366 Вгору ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 981 094 0,28% 19 758 $3 917 716 Вгору ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6 719 410 0,27% 14 070 $-4 920 602 Вниз ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $3 907 700 0,16% 33 980 $-4 432 195 Вниз ×1
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $3 619 162 0,15% 64 941 $365 477 Вниз ×2
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $3 472 392 0,14% 20 669 $536 327 Вгору ×4
BTSG BrightSpring Health Services, Inc. - Common Stock $3 468 449 0,14% 49 734 $1 202 875 Вниз ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3 396 953 0,14% 1 494 Вгору ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3 351 066 0,14% 4 654 $795 927
COHR Coherent Corp. Common Stock $3 333 272 0,14% 8 450 $843 977 Вниз ×4
CVSA Covista Inc. Common Shares $3 304 113 0,13% 26 505 $262 089 Вгору ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 056 560 0,12% 2 648 Вгору ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $3 055 139 0,12% 6 171 $311 860 Вниз ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $3 020 936 0,12% 8 520 $1 732 030
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 904 411 0,12% 12 186 $-827 996 Вниз ×2
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares $2 852 996 0,12% 28 510 $-3 760 564 Вниз ×1
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $2 806 528 0,11% 118 820 $-6 763 628 Вниз ×6
BLBD Blue Bird Corporation - Common Stock $2 791 394 0,11% 35 352 Вгору ×1
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. - Common Stock $2 684 724 0,11% 313 270 $986 696 Вгору ×3
COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. - Common Stock $2 675 035 0,11% 73 896 $1 949 115 Вгору ×4
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2 638 552 0,11% 4 131 Вгору ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $2 629 370 0,11% 6 717 $687 910 Вгору ×4
MET MetLife, Inc. Common Stock $2 538 300 0,10% 30 000 $416 700
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 500 812 0,10% 2 085 $553 659 Вниз ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $2 450 524 0,10% 66 320 $-268 896 Вгору ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $2 403 861 0,10% 9 230 $123 313
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $2 368 134 0,10% 17 143 $852 132 Вгору ×3
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation Common Stock $2 360 357 0,10% 46 712 $635 945 Вгору ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $2 307 600 0,09% 90 000 $259 200
NUTX Nutex Health Inc. - Common Stock $2 250 280 0,09% 13 168 $1 006 492 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 105 376 0,09% 2 912 $1 189 721 Вгору ×1
EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock $2 071 680 0,08% 64 000 $1 106 560
B Barrick Mining Corporation Common Shares $2 027 496 0,08% 55 200 $-224 112
INDA iShares Trust $1 971 155 0,08% 39 910 $600 617 Вгору ×2
ESTC Elastic N.V. Ordinary Shares $1 910 455 0,08% 33 505 $52 427 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 875 035 0,08% 4 458 $303 648 Вгору ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1 858 500 0,08% 70 000 $-53 900
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1 837 960 0,07% 15 740 $15 740
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1 805 993 0,07% 20 749 $573 649 Вгору ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 788 826 0,07% 12 370 $366 571 Вгору ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1 716 534 0,07% 10 154 $-133 322
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $1 690 865 0,07% 6 764 $-433 445 Вниз ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1 542 723 0,06% 7 935 $-206 812 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 532 391 0,06% 1 439 Вгору ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1 474 502 0,06% 10 304 Вгору ×1
V Visa Inc. $1 458 133 0,06% 4 250 $287 557 Вгору ×2
QTWO Q2 Holdings, Inc. Common Stock $1 454 592 0,06% 30 241 $32 659 Вгору ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1 376 760 0,06% 6 000 $296 760
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 356 942 0,06% 3 145 $1 110 747 Вгору ×1
PLXS Plexus Corp. - Common Stock $1 341 890 0,05% 4 463 $363 622 Вниз ×1
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $1 334 122 0,05% 9 974 $581 694 Вниз ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1 324 980 0,05% 6 000 $-447 120
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $1 307 288 0,05% 3 866 $152 615 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 288 621 0,05% 3 448 $391 624 Вгору ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 281 666 0,05% 5 723 Вгору ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1 263 100 0,05% 10 000 $241 700
ALNT Allient Inc. - Common Stock $1 255 849 0,05% 12 201 $805 583 Вгору ×1
STT State Street Corporation Common Stock $1 231 126 0,05% 7 259 $598 326 Вгору ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares $1 210 720 0,05% 2 154 $-190 083 Вниз ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 136 090 0,05% 967 $702 259 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
GOOGL $102 321 464 4,17% зростання ×6
AVGO $100 294 136 4,08% зростання ×6
AAPL $92 118 045 3,75% зростання ×6
AMD $91 787 846 3,74% зростання ×3
PH $84 950 700 3,46% зростання ×6
ANET $73 872 148 3,01% зростання ×6
ADI $72 241 648 2,94% зростання ×3
MSFT $69 718 184 2,84% зростання ×6
COST $61 969 275 2,52% зростання ×6
MEDP $57 815 340 2,35% зростання ×6
AXP $57 185 560 2,33% зростання ×6
OKTA $55 449 187 2,26% зростання ×6
APP $55 063 661 2,24% зростання ×3
CDNS $52 589 838 2,14% зростання ×6
META $51 182 219 2,08% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
DXCM $47 235 720 701 347 1,92%
SNDK $3 396 953 1 494 0,14%
MU $3 056 560 2 648 0,12%
BLBD $2 791 394 35 352 0,11%
WDC $2 638 552 4 131 0,11%
CAT $1 532 391 1 439 0,06%
ABNB $1 474 502 10 304 0,06%
ADP $1 281 666 5 723 0,05%
SNOW $1 063 810 4 180 0,04%
VICR $975 275 2 568 0,04%
MYRG $868 194 1 735 0,04%
CMI $818 765 1 148 0,03%
KALU $760 609 3 888 0,03%
MCB $697 246 7 060 0,03%
ECG $692 177 4 171 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AMD Куплено більше +11K +$61.9M
KLAC Куплено більше +399K +$54.5M
GOOGL Куплено більше +24K +$26.8M
OKTA Куплено більше +29K +$25.8M
ANET Куплено більше +31K +$24.2M
JBL Куплено більше +11K +$24.0M
AVGO Куплено більше +13K +$22.0M
FIX Скорочено -8K +$20.5M
ADI Куплено більше +11K +$17.9M
CDNS Куплено більше +10K +$16.4M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
EBAY 31 грудня 2025 р. 412 923 $37 555 347 23,0%
AMP 30 червня 2025 р. 72 083 $34 896 101 -7,3%
MRVL 30 вересня 2025 р. 371 482 $28 752 707 222,6%
ADBE 31 березня 2026 р. 77 342 $27 068 927 -1,8%
VRTX 30 червня 2026 р. 55 746 $24 892 819 1,4%
PGR 31 грудня 2025 р. 99 679 $24 615 729 -6,6%
GMED 30 червня 2025 р. 326 509 $23 900 459 29,7%
PINS 31 грудня 2025 р. 691 509 $22 245 845 -22,5%
EXLS 31 березня 2026 р. 496 661 $21 078 293 17,9%
AYI 30 червня 2025 р. 73 644 $19 394 147 2,2%
LNWO 30 вересня 2025 р. 154 714 $14 892 770 Більше не відстежується
CHKP 30 вересня 2025 р. 35 078 $7 761 008 -37,4%
BAC 31 березня 2026 р. 40 792 $2 243 560 10,8%
DXCM 31 грудня 2025 р. 33 130 $2 229 318 30,9%
TWLO 30 вересня 2025 р. 14 700 $1 828 092 200,6%
CCI 31 березня 2026 р. 20 000 $1 777 400 -16,9%
ALSN 31 грудня 2025 р. 20 000 $1 697 600 18,2%
TEAM 31 березня 2026 р. 9 593 $1 555 409 188,1%
GOLD 30 червня 2025 р. 80 000 $1 555 200 87,7%
CVNA 31 березня 2026 р. 3 560 $1 502 391 -79,7%
FANG 30 червня 2025 р. 9 168 $1 465 780 34,0%
IQV 30 червня 2025 р. 8 112 $1 430 146 68,8%
PRIM 30 червня 2026 р. 9 428 $1 348 581 -18,7%
HCA 30 червня 2026 р. 2 747 $1 299 990 11,5%
SNPS 30 червня 2025 р. 3 000 $1 286 550 -4,7%
ROL 31 березня 2026 р. 21 295 $1 278 126 -44,4%
FTNT 30 вересня 2025 р. 10 980 $1 160 806 119,0%
AMT 31 грудня 2025 р. 6 000 $1 153 920 -7,6%
WMB 30 червня 2026 р. 15 000 $1 091 700 -4,7%
TT 31 грудня 2025 р. 2 570 $1 084 437 21,0%
EWY 31 березня 2026 р. 11 120 $1 081 086
PATK 31 березня 2026 р. 8 792 $953 317 -40,0%
HLI 31 березня 2026 р. 5 150 $897 079 -11,6%
RDY 30 вересня 2025 р. 58 430 $878 203 -11,9%
COR 30 вересня 2025 р. 2 860 $857 571 0,8%
GWRE 31 грудня 2025 р. 3 710 $852 781 -18,8%
EXEL 31 березня 2026 р. 19 332 $847 322 37,2%
RCL 31 грудня 2025 р. 2 550 $825 129 -1,4%
DASH 30 вересня 2025 р. 3 250 $801 158 -29,5%
KMB 30 червня 2025 р. 5 501 $782 352 -26,0%
ILMN 30 червня 2025 р. 9 830 $779 912 207,8%
CRM 30 червня 2026 р. 4 104 $766 094 46,7%
PNFP 30 червня 2026 р. 8 423 $725 557 -4,8%
RBLX 30 червня 2026 р. 12 080 $683 245 -18,0%
HSY 30 червня 2026 р. 3 260 $677 721 -8,2%
MCO 30 червня 2025 р. 1 447 $673 853 -10,7%
LVS 30 червня 2026 р. 12 486 $672 746 -20,7%
ALL 30 червня 2026 р. 3 100 $642 754 -5,6%
SNOW 31 березня 2026 р. 2 780 $609 821 124,8%
QCOM 30 червня 2026 р. 4 717 $607 455 -2,2%
PCAR 30 червня 2025 р. 6 000 $584 220 15,0%
CCL 31 грудня 2025 р. 19 810 $572 707 -16,3%
EME 31 березня 2026 р. 900 $550 611 5,5%
CHE 30 вересня 2025 р. 1 100 $535 623 14,2%
OI 30 червня 2026 р. 50 610 $531 911 -42,2%
KTB 30 червня 2026 р. 7 505 $527 526 -23,0%
LYFT 31 березня 2026 р. 27 200 $526 864 18,3%
EXPD 30 червня 2025 р. 4 350 $523 088 69,9%
PPC 31 грудня 2025 р. 12 830 $522 438 -28,2%
CLX 30 червня 2025 р. 3 480 $512 430 -31,7%
F 30 червня 2025 р. 50 000 $501 500 12,0%
LNTH 30 вересня 2025 р. 6 101 $499 428 95,3%
ORCL 31 грудня 2025 р. 1 770 $497 795 -26,9%
BCC 30 червня 2025 р. 4 833 $474 069 -13,8%
SFM 31 грудня 2025 р. 4 190 $455 872 -18,5%
EWT 31 березня 2026 р. 7 140 $453 604 66,4%
PODD 30 червня 2026 р. 2 097 $440 034 -10,9%
INCY 31 березня 2026 р. 4 381 $432 711 21,3%
EPOL 31 березня 2026 р. 12 200 $429 318
PATH 31 березня 2026 р. 26 128 $428 238 18,6%
AWI 31 березня 2026 р. 2 236 $427 300 -0,8%
MNST 31 березня 2026 р. 5 354 $410 491 20,1%
D 30 червня 2026 р. 6 400 $395 648 -10,6%
FITB 30 червня 2025 р. 10 000 $392 000 23,5%
NBIX 31 березня 2026 р. 2 642 $374 715 9,5%
LOPE 31 грудня 2025 р. 1 700 $373 184 -7,2%
IDXX 30 червня 2026 р. 661 $371 409 0,1%
MTZ 31 грудня 2025 р. 1 730 $368 161 0,9%
CMS 31 грудня 2025 р. 5 000 $366 300 -8,4%
NTNX 31 грудня 2025 р. 4 679 $348 071 42,0%
MCO 30 червня 2026 р. 795 $346 819 -1,1%
DECK 30 вересня 2025 р. 3 320 $342 192 -20,9%
EQH 30 червня 2025 р. 6 520 $339 627 -3,7%
MORN 31 грудня 2025 р. 1 450 $336 415 -13,0%
NIC 30 червня 2026 р. 2 230 $331 423 -0,5%
CORT 31 березня 2026 р. 9 520 $331 296 202,7%
TXN 31 березня 2026 р. 1 858 $322 344 51,9%
FE 30 вересня 2025 р. 8 000 $322 080 -4,8%
ALGN 30 вересня 2025 р. 1 700 $321 861 12,3%
SPSC 31 березня 2026 р. 3 609 $321 670 44,5%
HALO 30 червня 2026 р. 4 930 $318 626 38,4%
BR 30 червня 2025 р. 1 310 $317 623 -34,5%
TDC 30 червня 2026 р. 12 281 $314 762 -13,7%
PCOR 30 червня 2025 р. 4 650 $306 993 -20,8%
FRSH 31 березня 2026 р. 24 609 $301 460 64,6%
BR 30 червня 2026 р. 1 850 $300 588 16,2%
PTC 31 грудня 2025 р. 1 470 $298 439 10,4%
DVA 30 вересня 2025 р. 2 070 $294 872 34,5%
HLNE 30 червня 2026 р. 2 919 $290 149 10,8%
CBT 31 грудня 2025 р. 3 810 $289 751 16,7%
WSM 30 червня 2025 р. 1 820 $287 742 46,1%
KMX 30 червня 2025 р. 3 670 $285 966 -18,4%
DOCS 31 березня 2026 р. 6 427 $284 588 22,7%
PAYX 30 вересня 2025 р. 1 936 $281 611 -21,3%
FOUR 31 грудня 2025 р. 3 305 $255 807 -40,4%
TOST 30 вересня 2025 р. 5 685 $251 789 -17,7%
COP 30 вересня 2025 р. 2 802 $251 451 35,7%
NCLH 30 вересня 2025 р. 11 910 $241 535 -39,6%
PANW 31 березня 2026 р. 1 270 $233 934 153,7%
FFIN 30 червня 2025 р. 6 194 $222 488 -11,0%
BANF 31 березня 2026 р. 2 052 $217 553 -0,9%
DBX 31 березня 2026 р. 7 730 $214 894 51,3%
UBER 31 березня 2026 р. 2 500 $204 275 -3,4%