Розбивка за секторами

04
Technology 13,2%
Industrials 4,7%
Financials 4,4%
Retail 3,3%
Communication Services 3,2%
Healthcare 2,9%
Consumer Discretionary 1,6%
Energy 1,1%
Utilities 0,7%
Materials 0,5%
Real Estate 0,5%
Consumer Staples 0,4%
Consumer products 0,2%
Інше/Невідоме 63,1%

Повний портфель 271 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $61 801 159 11,28% 703 245 $29 281 559 Вгору ×6
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $29 985 398 5,47% 251 999 $10 292 960 Вгору ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $29 055 289 5,30% 427 221 $3 877 697 Вниз ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $24 136 231 4,41% 397 043 $657 281 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19 280 381 3,52% 66 631 $1 955 830 Вниз ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $18 006 651 3,29% 491 985 $2 810 275 Вгору ×1
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $17 825 419 3,25% 438 294 $6 520 573 Вгору ×1
INRO iShares U.S. Industry Rotation Active ETF $14 514 867 2,65% 395 591 $2 489 824 Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13 596 074 2,48% 67 950 $2 274 186 Вгору ×3
ARTY iShares Trust $11 567 406 2,11% 151 883 $2 195 194 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10 861 351 1,98% 29 117 $-250 127 Вниз ×5
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $10 417 168 1,90% 64 487 $394 866 Вниз ×1
SHLD Global X Funds $9 169 804 1,67% 153 572 $1 003 323 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 071 697 1,66% 38 062 $1 315 097 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7 629 493 1,39% 20 197 $1 400 497 Вгору ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $7 278 692 1,33% 168 840 $-2 450 797 Вниз ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7 213 644 1,32% 74 761 $-1 518 901 Вниз ×1
EFV iShares Trust $5 492 409 1,00% 71 749 $-9 209 933 Вниз ×2
IEMG iShares, Inc. $5 479 310 1,00% 66 143 $585 473 Вниз ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 252 490 0,96% 16 046 $306 902 Вниз ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $5 139 014 0,94% 19 000 $228 834 Вгору ×4
DIVO Amplify ETF Trust $5 133 454 0,94% 112 329 $84 980 Вниз ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 913 759 0,90% 13 750 $1 196 138 Вгору ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4 401 553 0,80% 3 813 $3 224 450 Вгору ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 295 714 0,78% 37 928 $-508 304 Вниз ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 221 765 0,77% 22 159 $921 319 Вниз ×2
QUAL iShares Trust $4 202 478 0,77% 19 152 $-8 869 318 Вниз ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 182 275 0,76% 11 837 $883 177 Вгору ×3
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $4 129 368 0,75% 25 337 $450 700 Вниз ×2
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $4 004 682 0,73% 154 323 $-490 669 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 879 304 0,71% 3 234 $979 042 Вгору ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 619 627 0,66% 14 252 $122 762 Вниз ×1
IBDU iShares Trust $3 350 270 0,61% 144 658 $53 859 Вгору ×6
IBDR iShares Trust $3 350 026 0,61% 138 259 $54 364 Вгору ×6
IBDT iShares Trust $3 345 525 0,61% 132 496 $49 992 Вгору ×6
IBDS iShares Trust $3 341 939 0,61% 137 983 $59 941 Вгору ×6
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $3 340 617 0,61% 153 239 $54 314 Вгору ×6
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $2 841 698 0,52% 9 951 $875 822 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 800 355 0,51% 6 658 $544 204 Вгору ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2 753 497 0,50% 10 770 $127 970 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 654 982 0,48% 9 822 $-478 061 Вниз ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2 643 035 0,48% 6 655 $522 238 Вниз ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 619 052 0,48% 6 146 $270 607 Вниз ×6
SPY SPY $2 528 529 0,46% 3 386 $612 848 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 459 988 0,45% 4 367 $-92 143 Вниз ×1
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $2 448 189 0,45% 117 475 $24 723 Вгору ×6
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF $2 436 137 0,44% 93 518 $37 337 Вгору ×6
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF $2 428 001 0,44% 94 310 $22 976 Вгору ×6
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF $2 426 897 0,44% 96 344 $26 824 Вгору ×6
EFG iShares Trust $2 421 991 0,44% 19 466 $241 721 Вниз ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 401 872 0,44% 4 800 $83 502 Вниз ×1
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF $2 399 321 0,44% 93 687 $36 262 Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 327 706 0,42% 4 007 $1 576 032 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 144 555 0,39% 8 522 $216 730 Вниз ×3
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $2 064 217 0,38% 74 413 $353 231 Вгору ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1 969 137 0,36% 20 389 $-171 233 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 938 772 0,35% 5 497 $76 898 Вниз ×3
AXP American Express Company Common Stock $1 915 021 0,35% 5 662 $198 070 Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 863 797 0,34% 21 637 $197 626 Вгору ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 845 016 0,34% 30 133 $-112 891 Вниз ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1 831 015 0,33% 4 409 $-402 877 Вниз ×3
OEF iShares Trust $1 711 818 0,31% 4 679 $202 944 Вниз ×2
V Visa Inc. $1 651 640 0,30% 4 814 $183 250 Вниз ×4
CB Chubb Limited Common Stock $1 599 750 0,29% 4 695 $67 479 Вниз ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 533 326 0,28% 1 639 $-79 677 Вгору ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 509 671 0,28% 44 612 $487 790 Вгору ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1 508 688 0,28% 10 326 $124 253 Вниз ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1 321 072 0,24% 2 529 $20 272 Вниз ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 297 468 0,24% 1 819 $321 446 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 275 336 0,23% 10 858 $448 393 Вгору ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 262 160 0,23% 1 838 $349 148 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 243 988 0,23% 9 099 $-263 290 Вгору ×6
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares $1 235 722 0,23% 82 217 $-333 516 Вгору ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 197 541 0,22% 2 881 $626 598 Вгору ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1 196 976 0,22% 7 626 $58 048 Вниз ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 174 020 0,21% 14 446 $110 209 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 172 659 0,21% 1 101 $427 259 Вгору ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 170 792 0,21% 20 547 $196 033 Вгору ×4
SGOV iShares Trust $1 087 437 0,20% 10 802 $-1 539 116 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 067 763 0,19% 7 647 $825 883 Вгору ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1 050 022 0,19% 4 755 $-402 407 Вниз ×3
IVLU iShares Trust $1 043 223 0,19% 24 946 $45 009 Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 042 250 0,19% 2 405 $546 092 Вгору ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $994 325 0,18% 18 547 $-194 116 Вниз ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $989 437 0,18% 842 $323 263 Вгору ×2
IJH iShares Trust $982 333 0,18% 12 739 $116 827 Вниз ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $941 650 0,17% 4 571 $10 471 Вниз ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $940 989 0,17% 1 302 $516 318 Вгору ×3
DTE DTE Energy Company Common Stock $935 247 0,17% 6 138 $138 879 Вгору ×5
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $916 288 0,17% 3 125 $-16 275 Вниз ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $913 734 0,17% 21 581 $-191 269 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $907 334 0,17% 6 191 $185 449 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 09290C590) $893 790 0,16% 34 889 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $867 822 0,16% 3 191 $98 600 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $865 949 0,16% 10 479 $448 783 Вгору ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $841 116 0,15% 832 $162 126 Вгору ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $838 937 0,15% 1 633 $-20 691 Вниз ×4
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $832 504 0,15% 8 631 $39 397 Вгору ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $827 686 0,15% 9 430 $12 450 Вгору ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $811 898 0,15% 3 349 $89 266 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SPYM $61 801 159 11,28% зростання ×6
SPYG $29 985 398 5,47% зростання ×4
INRO $14 514 867 2,65% зростання ×6
NVDA $13 596 074 2,48% зростання ×3
SHLD $9 169 804 1,67% зростання ×3
ITW $5 139 014 0,94% зростання ×4
MU $4 401 553 0,80% зростання ×6
GOOG $4 182 275 0,76% зростання ×3
LLY $3 879 304 0,71% зростання ×3
IBDU $3 350 270 0,61% зростання ×6
IBDR $3 350 026 0,61% зростання ×6
IBDT $3 345 525 0,61% зростання ×6
IBDS $3 341 939 0,61% зростання ×6
IBDV $3 340 617 0,61% зростання ×6
TSLA $2 800 355 0,51% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 09290C590) $893 790 34 889 0,16%
SPHQ $745 758 8 277 0,14%
EQIX $630 170 605 0,12%
PANW $386 035 1 132 0,07%
JMST $363 528 7 128 0,07%
STX $348 365 361 0,06%
MDY $334 087 475 0,06%
FIX $321 078 162 0,06%
ED $314 897 2 846 0,06%
GM $303 010 3 931 0,06%
MRVL $290 445 975 0,05%
QCOM $282 386 1 528 0,05%
FTNT $280 049 1 823 0,05%
ROK $279 341 564 0,05%
SONY $276 226 13 770 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPYM Куплено більше +278K +$29.3M
SPYG Куплено більше +51K +$10.3M
EFV Скорочено -126K -$9.2M
QUAL Скорочено -49K -$8.9M
CWI Куплено більше +129K +$6.5M
DYNF Скорочено -6K +$3.9M
MU Куплено більше +329 +$3.2M
CORO Куплено більше +19K +$2.8M
INRO Куплено більше +4K +$2.5M
THRO Скорочено -100K -$2.5M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IBDQ 31 грудня 2025 р. 121 078 $3 049 957
MMD 30 вересня 2025 р. 60 492 $894 680 -10,2%
NXPI 31 грудня 2025 р. 3 684 $839 024 11,5%
FANG 31 грудня 2025 р. 4 942 $707 241 22,5%
FISV 31 грудня 2025 р. 5 447 $702 282 -31,3%
LHX 30 червня 2025 р. 3 306 $691 972 -5,6%
STE 31 грудня 2025 р. 2 796 $691 760 -16,7%
IQV 31 грудня 2025 р. 3 625 $688 533 18,0%
BIL 30 червня 2025 р. 6 875 $630 644
CDNS 31 грудня 2025 р. 1 683 $591 171 13,1%
IWV 31 березня 2026 р. 1 490 $576 407
CMG 31 грудня 2025 р. 14 401 $564 375 -16,7%
CMCSA 30 червня 2026 р. 18 971 $544 652 -12,1%
DXCM 31 грудня 2025 р. 7 743 $521 026 30,9%
HEFA 30 вересня 2025 р. 13 705 $520 236
XLC 30 червня 2026 р. 4 553 $504 751 3,9%
EFA 30 червня 2025 р. 6 116 $499 861
SNPS 31 грудня 2025 р. 930 $458 853 4,0%
EW 31 грудня 2025 р. 4 412 $343 121 2,3%
SHOP 31 березня 2026 р. 1 837 $295 702 35,0%
RSP 30 червня 2026 р. 1 397 $268 117 -0,8%
RSP 30 червня 2025 р. 1 471 $254 851 16,2%
TMO 30 червня 2025 р. 509 $253 295 63,1%
MDLZ 30 вересня 2025 р. 3 685 $248 531 -6,4%
VRTX 30 вересня 2025 р. 532 $236 846 28,6%
MCK 30 червня 2026 р. 273 $236 266 20,0%
ADBE 31 грудня 2025 р. 669 $235 990 -31,8%
ZTS 30 вересня 2025 р. 1 513 $235 981 -52,0%
INTU 31 березня 2026 р. 355 $235 205 -34,2%
IFRA 30 червня 2025 р. 5 216 $235 098
NOC 30 червня 2026 р. 343 $234 118 -6,5%
UBER 30 червня 2026 р. 3 179 $228 665 -3,7%
TFLO 31 грудня 2025 р. 4 484 $226 834
ACN 31 березня 2026 р. 837 $224 582 -1,6%
AON 30 вересня 2025 р. 621 $221 569 -23,7%
ZMAR 30 червня 2026 р. 7 948 $219 252
PEG 30 червня 2026 р. 2 700 $218 596 -15,4%
UL 30 червня 2026 р. 3 800 $216 486 -0,2%
TDG 30 червня 2025 р. 156 $215 793 -28,0%
PGR 31 березня 2026 р. 944 $214 994 7,3%
QCOM 31 березня 2026 р. 1 238 $211 737 40,4%
XAR 31 березня 2026 р. 876 $211 334
BSX 31 березня 2026 р. 2 196 $209 389 -32,4%
SHEL 30 червня 2026 р. 2 248 $209 083 24,5%
IDXX 31 березня 2026 р. 309 $209 048 -6,2%
VOE 31 грудня 2025 р. 1 196 $208 726
KMB 31 грудня 2025 р. 1 661 $206 572 -5,4%
HON 30 червня 2026 р. 898 $202 864 -4,4%
ADP 31 березня 2026 р. 787 $202 460 28,1%
CMPX 30 червня 2026 р. 10 365 $54 831 -58,5%
WALD 30 червня 2025 р. 11 205 $33 615 Більше не відстежується
SES 31 грудня 2025 р. 10 263 $17 139 -53,6%
REI 30 вересня 2025 р. 10 881 $8 640 Більше не відстежується