Розбивка за секторами

04
Technology 13,4%
Communication Services 4,7%
Financials 4,4%
Industrials 2,5%
Healthcare 2,2%
Real Estate 1,9%
Retail 1,2%
Materials 1,2%
Energy 0,8%
Utilities 0,8%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,0%
Consumer Staples 0,0%
Інше/Невідоме 66,4%

Повний портфель 179 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $13 679 284 9,99% 18 266 $1 633 233 Вниз ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $13 337 471 9,74% 141 033 $4 892 938 Вгору ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $12 579 014 9,19% 153 197 $6 051 997 Вгору ×2
USMV iShares Trust $10 927 806 7,98% 113 288 $8 112 739 Вгору ×6
NOBL ProShares Trust $9 411 581 6,88% 167 585 $3 500 315 Вгору ×1
QUAL iShares Trust $8 377 857 6,12% 38 180 $6 739 690 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 331 558 6,09% 28 793 $1 027 506 Вгору ×1
IJR iShares Trust $4 883 149 3,57% 32 925 $862 212 Вгору ×1
IJH iShares Trust $4 741 624 3,46% 61 492 $399 734 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 486 691 2,55% 9 868 $-1 623 175 Вниз ×3
LQD iShares Trust $2 881 159 2,10% 26 416 $-3 431 051 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 555 036 1,87% 7 806 $274 686 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 553 472 1,87% 6 845 $-1 459 796 Вниз ×1
SPY SPY $2 512 241 1,84% 3 364 $-2 598 736 Вниз ×1
IEUR iShares Trust $2 221 918 1,62% 29 559 $83 279 Вниз ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 175 876 1,59% 5 760 $-1 882 579 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 954 820 1,43% 14 000 $1 292 870 Вниз ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1 707 417 1,25% 22 434 $-1 038 515 Вниз ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 107 762 0,81% 2 210 $-1 340 952 Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 082 279 0,79% 5 857 $-1 336 302 Вниз ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1 067 634 0,78% 7 881 $-2 616 100 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 004 604 0,73% 4 215 $126 745
BA Boeing Company (The) Common Stock $957 447 0,70% 4 423 $-1 262 733 Вниз ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $949 630 0,69% 5 590 $-1 661 287 Вниз ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $887 999 0,65% 5 357 $-207 807 Вгору ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $835 993 0,61% 3 366 $-839 507 Вниз ×1
VLUE iShares Trust $832 067 0,61% 4 164 $-7 235 136 Вниз ×4
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $796 422 0,58% 12 664 $-2 270 312 Вниз ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $791 103 0,58% 4 836 $-1 612 128 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $789 253 0,58% 2 209 $154 344 Вгору ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $787 039 0,57% 3 564
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $765 891 0,56% 7 438
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $681 196 0,50% 2 725 $-1 904 079 Вниз ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $644 704 0,47% 2 314 Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $626 847 0,46% 1 991 $-30 333 Вниз ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $613 445 0,45% 3 416 $-1 508 180 Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $602 621 0,44% 818 $130 295
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $595 394 0,43% 1 462 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $582 005 0,43% 1 219 $170 834 Вгору ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $533 849 0,39% 1 048 $-98 900 Вгору ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $530 416 0,39% 552 $26 173 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $506 395 0,37% 1 012 $21 444
V Visa Inc. $488 551 0,36% 1 424 $118 923 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $468 999 0,34% 3 200 $-2 018 810 Вниз ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $463 384 0,34% 1 252 $62 792 Вгору ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $366 705 0,27% 392 $-23 896
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $355 729 0,26% 492 $-1 521 233 Вниз ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $348 859 0,25% 1 839 $-560 630 Вниз ×3
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $331 229 0,24% 685 $128 347 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $309 741 0,23% 5 436 $45 059 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 02079K602) $299 285 0,22% 5 950 Вгору ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $267 446 0,20% 854 $-35 660 Вгору ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $256 374 0,19% 837 $40 972
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $243 125 0,18% 689 $16 991 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $231 782 0,17% 1 973 $78 741 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $199 628 0,15% 2 200 $-1 032 412 Вниз ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $183 011 0,13% 773 $17 377 Вгору ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $177 459 0,13% 1 381 $11 338
NEM Newmont Corporation $176 165 0,13% 1 886 $-27 623 Вгору ×4
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $168 871 0,12% 2 350 $132 971 Вгору ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $168 256 0,12% 2 036 $6 170
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $167 921 0,12% 140 $39 153
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $167 161 0,12% 1 700 $10 557
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $152 768 0,11% 245 $-36 529
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $143 762 0,11% 135 $48 119
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $143 106 0,10% 1 150 $125 259 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $124 950 0,09% 1 750 $-43 313
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $123 242 0,09% 1 114 $-2 841
HDV iShares Trust $118 549 0,09% 4 325 $62 225 Вгору ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $113 102 0,08% 2 650 Вгору ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $109 588 0,08% 1 054 $-28 538 Вгору ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $105 174 0,08% 2 527 $10 613
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $95 877 0,07% 225 $15 401
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $95 760 0,07% 170 $-1 503
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $93 121 0,07% 1 737 $7 365
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $88 740 0,06% 2 250 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $87 496 0,06% 290 $44 796 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $86 223 0,06% 205 $10 014
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $85 823 0,06% 237 $2 434
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $85 574 0,06% 1 897 $40 406
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $79 010 0,06% 1 000 $-7 150
SDY SPDR SERIES TRUST $76 090 0,06% 500 $39 605 Вгору ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $70 914 0,05% 200 $40 658
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $70 568 0,05% 804 $-4 108
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $70 119 0,05% 490 $-2 076 515 Вниз ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $69 426 0,05% 337 $3 360
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $64 175 0,05% 425 Вгору ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $62 858 0,05% 803 $-495 183 Вниз ×2
IWO iShares Trust $57 519 0,04% 146 $11 702
SAP SAP SE ADS $54 864 0,04% 356 $-6 087
SLB SLB Limited Common Shares $54 028 0,04% 1 162 $-62 873 Вниз ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $52 108 0,04% 260 $6 751
IYF iShares Trust $51 515 0,04% 404 $3 980
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $48 255 0,04% 190 $-52 210 Вниз ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $44 132 0,03% 1 798 $-7 224 Вгору ×2
HPQ HP Inc. Common Stock $41 621 0,03% 1 897 $5 179
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $40 075 0,03% 785 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $39 519 0,03% 177 Вгору ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $39 103 0,03% 129 $5 315
CLX Clorox Company (The) Common Stock $38 176 0,03% 400

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IEF $13 337 471 9,74% зростання ×6
USMV $10 927 806 7,98% зростання ×6
TSM $582 005 0,43% зростання ×6
VTI $463 384 0,34% зростання ×4
VIG $183 011 0,13% зростання ×4
NEM $176 165 0,13% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CME $787 039 3 564 0,57%
LDOS $765 891 7 438 0,56%
ECL $644 704 2 314 0,47%
SPGI $595 394 1 462 0,43%
Невідомий емітент (CUSIP: 02079K602) $299 285 5 950 0,22%
BSX $113 102 2 650 0,08%
MDLN $88 740 2 250 0,06%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $64 175 425 0,05%
FBTC $40 075 785 0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $39 519 177 0,03%
CLX $38 176 400 0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $26 484 155 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 15675D103) $22 100 100 0,02%
NRG $14 606 100 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) $7 429 260 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
USMV Куплено більше +83K +$8.1M
SHY Куплено більше +74K +$6.1M
IEF Куплено більше +53K +$4.9M
NOBL Куплено більше +112K +$3.5M
LQD Скорочено -31K -$3.4M
PLD Скорочено -20K -$2.6M
SPY Скорочено -4K -$2.6M
FCX Скорочено -40K -$2.3M
TTWO Скорочено -10K -$1.9M
AVGO Скорочено -7K -$1.9M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
COLD 30 червня 2025 р. 121 001 $2 596 681 -16,0%
PANW 30 червня 2026 р. 16 125 $2 585 160 18,2%
DLR 30 червня 2025 р. 15 000 $2 149 350 2,4%
LDOS 30 червня 2025 р. 15 000 $2 024 100 -25,4%
FENY 31 березня 2026 р. 81 150 $2 010 084
SNOW 30 червня 2026 р. 12 539 $1 891 132 34,0%
DT 30 червня 2026 р. 45 000 $1 664 100 35,1%
VALE 30 вересня 2025 р. 140 000 $1 359 400 26,7%
EQIX 31 грудня 2025 р. 1 500 $1 174 860 33,9%
WY 30 червня 2025 р. 40 000 $1 171 200 -28,1%
FMC 30 вересня 2025 р. 26 000 $1 085 500 -74,9%
IEMG 30 червня 2025 р. 20 095 $1 084 526
FXI 30 червня 2025 р. 28 249 $1 012 431 -7,6%
WWD 31 грудня 2025 р. 4 000 $1 010 840 9,7%
UPS 30 червня 2026 р. 10 001 $983 866 -13,5%
OXY 30 вересня 2025 р. 20 000 $840 200 22,9%
STZ 31 грудня 2025 р. 6 000 $808 020 -18,2%
NOC 30 червня 2026 р. 1 000 $682 240 -6,1%
EEM 30 червня 2026 р. 10 418 $591 619
WY 30 червня 2026 р. 21 536 $526 134 -22,8%
TIP 30 червня 2026 р. 4 633 $511 264
CME 30 червня 2025 р. 1 857 $492 638 -4,5%
WM 30 червня 2025 р. 2 098 $485 661 -10,7%
BXP 31 березня 2026 р. 1 505 $101 581 16,5%
CUBE 31 грудня 2025 р. 1 750 $71 155 4,1%
HON 30 червня 2026 р. 191 $43 172 -4,4%
ELV 30 червня 2026 р. 122 $35 701 -0,1%
CLX 30 червня 2025 р. 221 $32 543 -33,0%
KR 31 березня 2026 р. 433 $27 054 -18,4%
CUBE 30 червня 2025 р. 416 $17 773 -11,7%
MO 31 березня 2026 р. 250 $14 415 2,1%
XLRE 30 червня 2025 р. 344 $14 397 Більше не відстежується
CL 31 березня 2026 р. 165 $13 039 -1,1%
CRSP 30 вересня 2025 р. 250 $12 160 -14,5%
SJM 31 березня 2026 р. 112 $10 955 21,5%
GH 30 вересня 2025 р. 200 $10 408 184,6%
CCJ 30 вересня 2025 р. 100 $7 423 1,6%
CARR 31 грудня 2025 р. 118 $7 045 4,3%
CCL 30 червня 2026 р. 260 $6 729 -9,8%
HE 31 грудня 2025 р. 508 $5 612 -27,6%
OTIS 31 грудня 2025 р. 59 $5 395 -26,7%
VKTX 30 вересня 2025 р. 200 $5 300 13,9%
DD 30 червня 2026 р. 100 $4 580 -4,2%
MRNA 30 вересня 2025 р. 100 $2 759 635,6%
CCCC 30 вересня 2025 р. 1 000 $1 430 32,9%
XLE 31 грудня 2025 р. 10 $901 40,5%