Розбивка за секторами

04
Technology 27,4%
Communication Services 9,6%
Industrials 7,9%
Healthcare 7,5%
Financials 7,0%
Retail 5,5%
Energy 2,9%
Consumer Discretionary 1,4%
Utilities 0,7%
Consumer Staples 0,5%
Consumer products 0,4%
Real Estate 0,3%
Materials 0,2%
Інше/Невідоме 28,8%

Повний портфель 165 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21 540 891 6,06% 107 656 $2 116 219 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17 668 032 4,97% 61 059 $2 582 501 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15 763 055 4,44% 42 258 $878 646 Вгору ×6
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $11 616 562 3,27% 90 925 $1 231 837 Вгору ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10 894 579 3,07% 30 834 $1 931 064 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 100 611 2,84% 42 379 $962 349 Вниз ×1
IVV iShares Trust $9 895 623 2,79% 13 214 $2 809 262 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8 781 932 2,47% 23 248 $1 244 435 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8 741 138 2,46% 11 870 $1 964 990 Вгору ×6
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $8 706 864 2,45% 233 428 $-789 949 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 289 197 2,33% 23 195 $1 033 195 Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $6 233 807 1,75% 5 306 $1 642 353 Вгору ×5
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $6 000 442 1,69% 307 321 $-246 678 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 648 116 1,59% 4 709 $510 281 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 444 198 1,53% 9 665 $-269 665 Вниз ×1
MINT PIMCO ETF Trust $5 295 130 1,49% 52 526 $-542 831 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 842 847 1,36% 14 795 $1 029 063 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 735 191 1,33% 9 463 $215 377 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4 665 205 1,31% 65 339 $-1 685 983 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 153 570 1,17% 16 506 $344 015 Вниз ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3 991 980 1,12% 11 706 $2 118 000 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 868 168 1,09% 4 135 $-665 588 Вниз ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $3 720 162 1,05% 26 643 $2 548 819 Вгору ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $3 720 053 1,05% 73 679 $-97 691 Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3 713 205 1,05% 8 569 $1 892 822 Вгору ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 551 546 1,00% 8 444 $270 109 Вниз ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3 232 980 0,91% 4 490 $286 390 Вниз ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $3 184 994 0,90% 1 607 $595 251 Вниз ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2 981 407 0,84% 7 497 $-459 883 Вгору ×6
IBDR iShares Trust $2 943 969 0,83% 121 501 $-70 469 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 931 272 0,83% 5 046 $1 769 687 Вниз ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $2 930 736 0,82% 149 413 $-54 423 Вниз ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 878 426 0,81% 85 060 $465 110 Вгору ×1
IBDS iShares Trust $2 860 043 0,81% 118 086 $-27 741 Вниз ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2 798 603 0,79% 16 474 $362 157 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 760 908 0,78% 10 871 $152 733 Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 593 032 0,73% 2 435 $971 367 Вгору ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2 570 501 0,72% 16 967 $-502 926 Вниз ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2 520 408 0,71% 5 074 $271 186 Вгору ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $2 485 924 0,70% 3 290 $276 660 Вгору ×5
TT Trane Technologies plc $2 353 639 0,66% 4 792 $356 621
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $2 338 187 0,66% 114 814 $-77 629 Вниз ×1
ACIO ETF Series Solutions $2 318 673 0,65% 50 253 $152 278 Вниз ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $2 290 777 0,64% 102 404 $-31 064 Вниз ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2 287 326 0,64% 71 546 $1 956 553 Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 279 162 0,64% 10 712 $235 088 Вгору ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $2 277 457 0,64% 99 214 $-203 913 Вниз ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $2 254 219 0,63% 7 966 $352 101 Вгору ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 215 157 0,62% 4 313 $-148 734 Вниз ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 187 490 0,62% 3 185 $250 233 Вниз ×2
V Visa Inc. $2 174 504 0,61% 6 338 $68 194 Вниз ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $2 143 488 0,60% 93 643 $-267 262 Вниз ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $2 140 310 0,60% 37 895 $-4 575 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 101 916 0,59% 23 948 $1 533 862 Вгору ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2 051 375 0,58% 9 413 $-4 790 315 Вниз ×2
SPY SPY $2 051 047 0,58% 2 747 $232 420 Вниз ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $1 987 663 0,56% 89 777 $-74 540 Вниз ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $1 977 533 0,56% 4 753 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 966 717 0,55% 14 385 $-441 776 Вгору ×2
IBDT iShares Trust $1 931 524 0,54% 76 496 $326 134 Вгору ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 863 361 0,52% 6 176 $957 829 Вгору ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $1 848 409 0,52% 17 780 $-484 163 Вгору ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1 833 306 0,52% 19 975 $526 558 Вгору ×5
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1 749 075 0,49% 7 318 $-726 447 Вниз ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1 720 003 0,48% 13 852 $240 821 Вгору ×5
BILS SPDR SERIES TRUST $1 710 330 0,48% 17 210 $-159 241 Вниз ×6
IBDU iShares Trust $1 687 623 0,48% 72 868 $168 489 Вгору ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1 537 151 0,43% 12 486 $-420 670 Вгору ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1 456 689 0,41% 8 287 $-178 441 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 445 191 0,41% 12 387 $-443 869 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 441 784 0,41% 3 019 $439 762 Вгору ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 390 634 0,39% 1 375 $282 387 Вгору ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 322 816 0,37% 1 146 $946 462 Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 294 168 0,36% 3 670 $96 747 Вгору ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 267 748 0,36% 22 249 $214 114 Вгору ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 170 019 0,33% 9 961 $435 397 Вгору ×6
SMMD iShares Trust $1 113 671 0,31% 12 154 $166 473 Вниз ×3
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF $1 071 413 0,30% 47 303 $29 116 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 058 301 0,30% 9 344 $-56 739 Вгору ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1 051 676 0,30% 2 814 $224 203 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 048 383 0,30% 12 900 $68 479 Вгору ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $998 768 0,28% 2 983 Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $984 218 0,28% 5 582 $197 058 Вниз ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $976 773 0,27% 1 351 $537 915 Вгору ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $961 525 0,27% 6 870 $205 534 Вгору ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $935 553 0,26% 10 209 $-1 558 Вниз ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $912 868 0,26% 1 100 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $899 499 0,25% 4 303 $200 570 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $868 275 0,24% 6 757 $92 645 Вгору ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $864 150 0,24% 5 893 $15 132 Вгору ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $846 530 0,24% 26 696 $-34 262 Вниз ×5
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $841 884 0,24% 2 824 $296 685 Вгору ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $841 698 0,24% 28 600 $108 394
MCD McDonald's Corporation Common Stock $836 609 0,24% 3 095 $-116 895 Вгору ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $790 879 0,22% 1 856 $153 869 Вгору ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $782 834 0,22% 3 410 $-160 805 Вниз ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $778 790 0,22% 9 666 $10 871 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $768 406 0,22% 4 050 $32 493 Вгору ×3
QUAL iShares Trust $766 030 0,22% 3 491 $96 421
CVX Chevron Corporation Common Stock $759 844 0,21% 4 584 $-166 654 Вгору ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AAPL $17 668 032 4,97% зростання ×6
MSFT $15 763 055 4,44% зростання ×6
RWL $11 616 562 3,27% зростання ×5
QQQ $8 741 138 2,46% зростання ×6
GEV $6 233 807 1,75% зростання ×5
LRCX $3 713 205 1,05% зростання ×4
ISRG $2 981 407 0,84% зростання ×6
CAT $2 593 032 0,73% зростання ×3
VRTX $2 520 408 0,71% зростання ×3
MCK $2 485 924 0,70% зростання ×5
COR $2 254 219 0,63% зростання ×5
IBDT $1 931 524 0,54% зростання ×3
KLAC $1 863 361 0,52% зростання ×3
KKR $1 833 306 0,52% зростання ×5
IWF $1 720 003 0,48% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MTZ $1 977 533 4 753 0,56%
VRT $998 768 2 983 0,28%
EME $912 868 1 100 0,26%
Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) $408 021 5 525 0,11%
AIS $365 127 4 280 0,10%
IBHH $309 636 13 176 0,09%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $276 964 1 237 0,08%
IBDW $274 504 13 172 0,08%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $273 476 1 237 0,08%
QCOM $228 585 1 237 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VTV Скорочено -25K -$4.8M
IVV Куплено більше +2K +$2.8M
AAPL Куплено більше +2K +$2.6M
INTC Куплено більше +100 +$2.5M
PANW Куплено більше +17 +$2.1M
NVDA Скорочено -4K +$2.1M
QQQ Куплено більше +130 +$2.0M
GOOG Скорочено -413 +$1.9M
LRCX Куплено більше +49 +$1.9M
AMD Скорочено -664 +$1.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BSCP 31 грудня 2025 р. 340 849 $7 052 166 Більше не відстежується
IBTF 31 грудня 2025 р. 128 183 $2 995 005 Більше не відстежується
IBDQ 31 грудня 2025 р. 102 592 $2 584 292
BSJP 31 грудня 2025 р. 111 454 $2 570 129 Більше не відстежується
CMG 30 вересня 2025 р. 44 337 $2 489 523 -17,4%
PGR 30 вересня 2025 р. 7 621 $2 033 740 -14,8%
DSTL 30 червня 2026 р. 27 355 $1 583 331
KR 31 березня 2026 р. 23 859 $1 490 710 -18,4%
TDG 30 червня 2026 р. 885 $1 025 680 -18,1%
BLDR 30 вересня 2025 р. 8 332 $972 261 -53,6%
LULU 30 вересня 2025 р. 3 126 $742 675 -46,9%
SO 31 березня 2026 р. 6 875 $599 500 -13,3%
FICO 30 вересня 2025 р. 325 $594 087 -55,8%
HON 30 червня 2026 р. 2 512 $567 787 -4,4%
AMT 31 грудня 2025 р. 2 462 $473 492 -7,6%
SPGI 30 червня 2026 р. 774 $329 213 0,3%
ACN 30 червня 2026 р. 1 511 $299 616 59,8%
ADP 30 червня 2026 р. 1 261 $256 210 15,1%
ADBE 31 березня 2026 р. 731 $255 843 -2,2%
CMCSA 30 вересня 2025 р. 7 035 $251 079 -31,3%
XLF 30 червня 2025 р. 4 971 $247 606 2,1%
INTU 30 червня 2026 р. 566 $244 727 7,7%
CTAS 31 березня 2026 р. 1 294 $243 363 14,1%
XLV 30 червня 2025 р. 1 635 $238 726 23,3%
T 30 червня 2026 р. 8 136 $235 863 17,4%
BLK 30 вересня 2025 р. 217 $227 687 -9,1%
FICO 31 березня 2026 р. 130 $219 781 -38,1%
NOW 31 березня 2026 р. 1 415 $216 764 28,5%
CHKP 30 червня 2025 р. 946 $215 612 -41,1%
WM 30 вересня 2025 р. 935 $213 947 -7,4%
ADP 31 грудня 2025 р. 726 $213 081 0,2%
BMY 30 вересня 2025 р. 4 473 $207 055 35,6%
XLK 31 березня 2026 р. 1 434 $206 453 50,3%
QCOM 31 березня 2026 р. 1 206 $206 286 43,6%
BKR 31 грудня 2025 р. 4 227 $205 939 23,0%
RELX 31 грудня 2025 р. 4 268 $203 840 -17,3%
IBTK 31 грудня 2025 р. 10 162 $201 970 -4,1%
IBHE 31 грудня 2025 р. 8 615 $200 040